西部利得量化成长混合C基金净值查询(011228)
今天最新净值
2.8154
0.0414 1.49%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.8026
0.0044 0.1588%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.0554
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.3607亿
- 最近资产：10.62亿
- 基金公司：
- 基金经理：盛丰衍
近半年,西部利得量化成长混合C(011228)基金累计收益率-0.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.8226 |
3.0626 |
2.8154 |
3.0554 |
0.0072 |
0.26% |
| 2026-09-16 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.8154 |
3.0554 |
2.7740 |
3.0140 |
0.0414 |
1.49% |
| 2026-09-15 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.7740 |
3.0140 |
2.8059 |
3.0459 |
-0.0319 |
-1.14% |
| 2026-09-14 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.8059 |
3.0459 |
2.7926 |
3.0326 |
0.0133 |
0.48% |
| 2026-09-11 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.7926 |
3.0326 |
2.8464 |
3.0864 |
-0.0538 |
-1.93% |
| 2026-09-10 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.8464 |
3.0864 |
2.8656 |
3.1056 |
-0.0192 |
-0.67% |
| 2026-09-09 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.8656 |
3.1056 |
2.8708 |
3.1108 |
-0.0052 |
-0.18% |
| 2026-09-08 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.8708 |
3.1108 |
2.8693 |
3.1093 |
0.0015 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.8693 |
3.1093 |
2.8108 |
3.0508 |
0.0585 |
2.08% |
| 2026-09-04 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.8108 |
3.0508 |
2.8445 |
3.0845 |
-0.0337 |
-1.18% |
|
|
| 2026-09-03 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.8445 |
3.0845 |
2.8491 |
3.0891 |
-0.0046 |
-0.16% |
| 2026-09-02 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.8491 |
3.0891 |
2.8719 |
3.1119 |
-0.0228 |
-0.79% |
| 2026-09-01 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.8719 |
3.1119 |
2.8923 |
3.1323 |
-0.0204 |
-0.71% |
| 2026-08-31 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.8923 |
3.1323 |
2.8476 |
3.0876 |
0.0447 |
1.57% |
| 2026-08-28 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.8476 |
3.0876 |
2.8567 |
3.0967 |
-0.0091 |
-0.32% |
| 2026-08-27 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.8567 |
3.0967 |
2.8045 |
3.0445 |
0.0522 |
1.86% |
| 2026-08-26 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.8045 |
3.0445 |
2.8053 |
3.0453 |
-0.0008 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.8053 |
3.0453 |
2.7750 |
3.0150 |
0.0303 |
1.09% |
| 2026-08-24 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.7750 |
3.0150 |
2.8110 |
3.0510 |
-0.0360 |
-1.28% |
| 2026-08-21 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.8110 |
3.0510 |
2.8050 |
3.0450 |
0.0060 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.8050 |
3.0450 |
2.7640 |
3.0040 |
0.0410 |
1.48% |
| 2026-08-19 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.7640 |
3.0040 |
2.8612 |
3.1012 |
-0.0972 |
-3.40% |
| 2026-08-18 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.8612 |
3.1012 |
2.8611 |
3.1011 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.8611 |
3.1011 |
2.8054 |
3.0454 |
0.0557 |
1.99% |
| 2026-08-14 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.8054 |
3.0454 |
2.7899 |
3.0299 |
0.0155 |
0.56% |
|
|
| 2026-08-13 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.7899 |
3.0299 |
2.8122 |
3.0522 |
-0.0223 |
-0.79% |
| 2026-08-12 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.8122 |
3.0522 |
2.7882 |
3.0282 |
0.0240 |
0.86% |
| 2026-08-11 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.7882 |
3.0282 |
2.8009 |
3.0409 |
-0.0127 |
-0.45% |
| 2026-08-10 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.8009 |
3.0409 |
2.7564 |
2.9964 |
0.0445 |
1.61% |
| 2026-08-07 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.7564 |
2.9964 |
2.7286 |
2.9686 |
0.0278 |
1.02% |
| 2026-08-06 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.7286 |
2.9686 |
2.7034 |
2.9434 |
0.0252 |
0.93% |
| 2026-08-05 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.7034 |
2.9434 |
2.6693 |
2.9093 |
0.0341 |
1.28% |
| 2026-08-04 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.6693 |
2.9093 |
2.6261 |
2.8661 |
0.0432 |
1.65% |
| 2026-08-03 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.6261 |
2.8661 |
2.5967 |
2.8367 |
0.0294 |
1.13% |
| 2026-07-31 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.5967 |
2.8367 |
2.5497 |
2.7897 |
0.0470 |
1.84% |
| 2026-07-30 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.5497 |
2.7897 |
2.5931 |
2.8331 |
-0.0434 |
-1.67% |
| 2026-07-29 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.5931 |
2.8331 |
2.5692 |
2.8092 |
0.0239 |
0.93% |
| 2026-07-28 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.5692 |
2.8092 |
2.6049 |
2.8449 |
-0.0357 |
-1.37% |
| 2026-07-27 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.6049 |
2.8449 |
2.5272 |
2.7672 |
0.0777 |
3.07% |
| 2026-07-24 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.5272 |
2.7672 |
2.5721 |
2.8121 |
-0.0449 |
-1.75% |
| 2026-07-23 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.5721 |
2.8121 |
2.5440 |
2.7840 |
0.0281 |
1.10% |
| 2026-07-22 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.5440 |
2.7840 |
2.5751 |
2.8151 |
-0.0311 |
-1.21% |
| 2026-07-21 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.5751 |
2.8151 |
2.5117 |
2.7517 |
0.0634 |
2.52% |
| 2026-07-20 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.5117 |
2.7517 |
2.5655 |
2.8055 |
-0.0538 |
-2.10% |
| 2026-07-17 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.5655 |
2.8055 |
2.6942 |
2.9342 |
-0.1287 |
-4.78% |
| 2026-07-16 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.6942 |
2.9342 |
2.7253 |
2.9653 |
-0.0311 |
-1.14% |
| 2026-07-15 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.7253 |
2.9653 |
2.7261 |
2.9661 |
-0.0008 |
-0.03% |
| 2026-07-14 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.7261 |
2.9661 |
2.6694 |
2.9094 |
0.0567 |
2.12% |
| 2026-07-13 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.6694 |
2.9094 |
2.7557 |
2.9957 |
-0.0863 |
-3.13% |
| 2026-07-10 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.7557 |
2.9957 |
2.7553 |
2.9953 |
0.0004 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.7553 |
2.9953 |
2.7419 |
2.9819 |
0.0134 |
0.49% |
| 2026-07-08 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.7419 |
2.9819 |
2.7706 |
3.0106 |
-0.0287 |
-1.04% |
| 2026-07-07 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.7706 |
3.0106 |
2.8353 |
3.0753 |
-0.0647 |
-2.28% |
| 2026-07-06 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.8353 |
3.0753 |
2.8515 |
3.0915 |
-0.0162 |
-0.57% |
| 2026-07-03 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.8515 |
3.0915 |
2.8157 |
3.0557 |
0.0358 |
1.27% |
| 2026-07-02 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.8157 |
3.0557 |
2.8435 |
3.0835 |
-0.0278 |
-0.98% |
| 2026-07-01 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.8435 |
3.0835 |
2.8098 |
3.0498 |
0.0337 |
1.20% |
| 2026-06-30 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.8098 |
3.0498 |
2.7942 |
3.0342 |
0.0156 |
0.56% |
| 2026-06-29 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.7942 |
3.0342 |
2.7892 |
3.0292 |
0.0050 |
0.18% |
| 2026-06-26 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.7892 |
3.0292 |
2.8412 |
3.0812 |
-0.0520 |
-1.83% |
| 2026-06-25 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.8412 |
3.0812 |
2.8597 |
3.0997 |
-0.0185 |
-0.65% |
| 2026-06-24 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.8597 |
3.0997 |
2.8766 |
3.1166 |
-0.0169 |
-0.59% |
| 2026-06-23 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.8766 |
3.1166 |
2.9203 |
3.1603 |
-0.0437 |
-1.50% |
| 2026-06-22 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.9203 |
3.1603 |
2.8786 |
3.1186 |
0.0417 |
1.45% |
| 2026-06-18 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.8786 |
3.1186 |
2.8804 |
3.1204 |
-0.0018 |
-0.06% |
| 2026-06-17 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.8804 |
3.1204 |
2.8634 |
3.1034 |
0.0170 |
0.59% |
| 2026-06-16 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.8634 |
3.1034 |
2.8391 |
3.0791 |
0.0243 |
0.86% |
| 2026-06-15 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.8391 |
3.0791 |
2.7586 |
2.9986 |
0.0805 |
2.92% |
| 2026-06-12 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.7586 |
2.9986 |
2.7279 |
2.9679 |
0.0307 |
1.13% |
| 2026-06-11 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.7279 |
2.9679 |
2.7313 |
2.9713 |
-0.0034 |
-0.12% |
| 2026-06-10 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.7313 |
2.9713 |
2.7445 |
2.9845 |
-0.0132 |
-0.48% |
| 2026-06-09 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.7445 |
2.9845 |
2.7179 |
2.9579 |
0.0266 |
0.98% |
| 2026-06-08 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.7179 |
2.9579 |
2.7705 |
3.0105 |
-0.0526 |
-1.90% |
| 2026-06-05 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.7705 |
3.0105 |
2.7640 |
3.0040 |
0.0065 |
0.24% |
| 2026-06-04 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.7640 |
3.0040 |
2.7982 |
3.0382 |
-0.0342 |
-1.22% |
| 2026-06-03 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.7982 |
3.0382 |
2.8097 |
3.0497 |
-0.0115 |
-0.41% |
| 2026-06-02 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.8097 |
3.0497 |
2.8123 |
3.0523 |
-0.0026 |
-0.09% |
| 2026-06-01 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.8123 |
3.0523 |
2.7943 |
3.0343 |
0.0180 |
0.64% |
| 2026-05-29 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.7943 |
3.0343 |
2.8380 |
3.0780 |
-0.0437 |
-1.54% |
| 2026-05-28 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.8380 |
3.0780 |
2.8394 |
3.0794 |
-0.0014 |
-0.05% |
| 2026-05-27 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.8394 |
3.0794 |
2.8881 |
3.1281 |
-0.0487 |
-1.69% |
| 2026-05-26 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.8881 |
3.1281 |
2.9012 |
3.1412 |
-0.0131 |
-0.45% |
| 2026-05-25 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.9012 |
3.1412 |
2.8950 |
3.1350 |
0.0062 |
0.21% |
| 2026-05-22 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.8950 |
3.1350 |
2.8557 |
3.0957 |
0.0393 |
1.38% |
| 2026-05-21 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.8557 |
3.0957 |
2.9178 |
3.1578 |
-0.0621 |
-2.13% |
| 2026-05-20 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.9178 |
3.1578 |
2.9263 |
3.1663 |
-0.0085 |
-0.29% |
| 2026-05-19 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.9263 |
3.1663 |
2.9115 |
3.1515 |
0.0148 |
0.51% |
| 2026-05-18 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.9115 |
3.1515 |
2.9040 |
3.1440 |
0.0075 |
0.26% |
| 2026-05-15 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.9040 |
3.1440 |
2.9283 |
3.1683 |
-0.0243 |
-0.83% |
| 2026-05-14 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.9283 |
3.1683 |
2.9554 |
3.1954 |
-0.0271 |
-0.92% |
| 2026-05-13 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.9554 |
3.1954 |
2.9484 |
3.1884 |
0.0070 |
0.24% |
| 2026-05-12 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.9484 |
3.1884 |
2.9701 |
3.2101 |
-0.0217 |
-0.73% |
| 2026-05-11 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.9701 |
3.2101 |
2.9554 |
3.1954 |
0.0147 |
0.50% |
| 2026-05-08 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.9554 |
3.1954 |
2.9364 |
3.1764 |
0.0190 |
0.65% |
| 2026-04-30 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.8981 |
3.1381 |
2.8939 |
3.1339 |
0.0042 |
0.15% |
| 2026-04-29 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.8939 |
3.1339 |
2.8580 |
3.0980 |
0.0359 |
1.26% |
| 2026-04-28 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.8580 |
3.0980 |
2.8746 |
3.1146 |
-0.0166 |
-0.58% |
| 2026-04-27 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.8746 |
3.1146 |
2.8686 |
3.1086 |
0.0060 |
0.21% |
| 2026-04-24 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.8686 |
3.1086 |
2.8622 |
3.1022 |
0.0064 |
0.22% |
| 2026-04-23 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.8622 |
3.1022 |
2.9018 |
3.1418 |
-0.0396 |
-1.36% |
| 2026-04-22 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.9018 |
3.1418 |
2.8906 |
3.1306 |
0.0112 |
0.39% |
| 2026-04-21 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.8906 |
3.1306 |
2.8770 |
3.1170 |
0.0136 |
0.47% |
| 2026-04-20 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.8770 |
3.1170 |
2.8557 |
3.0957 |
0.0213 |
0.75% |
| 2026-04-17 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.8557 |
3.0957 |
2.8585 |
3.0985 |
-0.0028 |
-0.10% |
| 2026-04-16 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.8585 |
3.0985 |
2.8128 |
3.0528 |
0.0457 |
1.62% |
| 2026-04-15 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.8128 |
3.0528 |
2.8276 |
3.0676 |
-0.0148 |
-0.52% |
| 2026-04-14 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.8276 |
3.0676 |
2.8093 |
3.0493 |
0.0183 |
0.65% |
| 2026-04-13 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.8093 |
3.0493 |
2.8082 |
3.0482 |
0.0011 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.8082 |
3.0482 |
2.7897 |
3.0297 |
0.0185 |
0.66% |
| 2026-04-09 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.7897 |
3.0297 |
2.8149 |
3.0549 |
-0.0252 |
-0.90% |
| 2026-04-08 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.8149 |
3.0549 |
2.6978 |
2.9378 |
0.1171 |
4.34% |
| 2026-04-07 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.6978 |
2.9378 |
2.6754 |
2.9154 |
0.0224 |
0.84% |
| 2026-04-03 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.6754 |
2.9154 |
2.7202 |
2.9602 |
-0.0448 |
-1.65% |
| 2026-04-02 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.7202 |
2.9602 |
2.7664 |
3.0064 |
-0.0462 |
-1.67% |
| 2026-04-01 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.7664 |
3.0064 |
2.7256 |
2.9656 |
0.0408 |
1.50% |
| 2026-03-31 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.7256 |
2.9656 |
2.7567 |
2.9967 |
-0.0311 |
-1.13% |
| 2026-03-30 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.7567 |
2.9967 |
2.7258 |
2.9658 |
0.0309 |
1.13% |
| 2026-03-27 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.7258 |
2.9658 |
2.6826 |
2.9226 |
0.0432 |
1.61% |
| 2026-03-26 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.6826 |
2.9226 |
2.7175 |
2.9575 |
-0.0349 |
-1.28% |
| 2026-03-25 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.7175 |
2.9575 |
2.6863 |
2.9263 |
0.0312 |
1.16% |
| 2026-03-24 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.6863 |
2.9263 |
2.6218 |
2.8618 |
0.0645 |
2.46% |
| 2026-03-23 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.6218 |
2.8618 |
2.7247 |
2.9647 |
-0.1029 |
-3.78% |
| 2026-03-20 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.7247 |
2.9647 |
2.7559 |
2.9959 |
-0.0312 |
-1.13% |
| 2026-03-19 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.7559 |
2.9959 |
2.8104 |
3.0504 |
-0.0545 |
-1.94% |
| 2026-03-18 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.8104 |
3.0504 |
2.7982 |
3.0382 |
0.0122 |
0.44% |
