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南方匠心优选股票A基金净值查询(011220)

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今天最新净值 0.8760 -0.0040 -0.45% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.8760
  • 成立日期：2021-02-02
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：34.1504亿
  • 最近资产：28.98亿
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：李锦文
近半年南方匠心优选股票A基金净值查询
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近半年,南方匠心优选股票A(011220)基金累计收益率-6.08%
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2026-09-15 011220 南方匠心优选股票A 0.8849 0.8849 0.8940 0.8940 -0.0091 -1.02%
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2026-09-11 011220 南方匠心优选股票A 0.8922 0.8922 0.9006 0.9006 -0.0084 -0.93%
2026-09-10 011220 南方匠心优选股票A 0.9006 0.9006 0.8969 0.8969 0.0037 0.41%
2026-09-09 011220 南方匠心优选股票A 0.8969 0.8969 0.8949 0.8949 0.0020 0.22%
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2026-04-14 011220 南方匠心优选股票A 0.9131 0.9131 0.9087 0.9087 0.0044 0.48%
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2026-04-09 011220 南方匠心优选股票A 0.9079 0.9079 0.9112 0.9112 -0.0033 -0.36%
2026-04-08 011220 南方匠心优选股票A 0.9112 0.9112 0.9022 0.9022 0.0090 1.00%
2026-04-07 011220 南方匠心优选股票A 0.9022 0.9022 0.9047 0.9047 -0.0025 -0.28%
2026-04-03 011220 南方匠心优选股票A 0.9047 0.9047 0.9099 0.9099 -0.0052 -0.57%
2026-04-02 011220 南方匠心优选股票A 0.9099 0.9099 0.9076 0.9076 0.0023 0.25%
2026-04-01 011220 南方匠心优选股票A 0.9076 0.9076 0.9042 0.9042 0.0034 0.38%
2026-03-31 011220 南方匠心优选股票A 0.9042 0.9042 0.9092 0.9092 -0.0050 -0.55%
2026-03-30 011220 南方匠心优选股票A 0.9092 0.9092 0.9087 0.9087 0.0005 0.06%
2026-03-27 011220 南方匠心优选股票A 0.9087 0.9087 0.9115 0.9115 -0.0028 -0.31%
2026-03-26 011220 南方匠心优选股票A 0.9115 0.9115 0.9165 0.9165 -0.0050 -0.55%
2026-03-25 011220 南方匠心优选股票A 0.9165 0.9165 0.9152 0.9152 0.0013 0.14%
2026-03-24 011220 南方匠心优选股票A 0.9152 0.9152 0.9039 0.9039 0.0113 1.25%
2026-03-23 011220 南方匠心优选股票A 0.9039 0.9039 0.9290 0.9290 -0.0251 -2.70%
2026-03-20 011220 南方匠心优选股票A 0.9290 0.9290 0.9295 0.9295 -0.0005 -0.05%
2026-03-19 011220 南方匠心优选股票A 0.9295 0.9295 0.9346 0.9346 -0.0051 -0.55%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
南方信息创新混合A 5.2162 4.27%
南方信息创新混合C 4.9229 4.26%
科创板基 1.2926 4.11%
半导体ETF南方 1.0637 3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.6280 3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.6356 3.58%
地产ETF 1.2276 3.57%
南方上证科创板100ETF联接A 2.5801 3.53%
南方上证科创板100ETF联接C 2.5713 3.52%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信科技智选股票型发起A 1.7451 4.94%
建信科技智选股票型发起C 1.7396 4.94%
创金合信积极成长股票A 2.5315 4.92%
创金合信积极成长股票C 2.4608 4.92%
工银智能制造股票C 3.4410 4.91%
工银智能制造股票A 3.4760 4.89%
信澳先进智造股票型A 2.9005 4.68%
宏利先进制造股票A 1.7541 4.68%
宏利先进制造股票C 1.7287 4.68%
信澳先进智造股票型C 2.8813 4.68%
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