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南方优质企业混合C基金净值查询(011217)

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今天最新净值 1.0167 0.0188 1.88% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9495 0.0061 0.6431% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0167
  • 成立日期：2021-03-10
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：8.0583亿
  • 最近资产：5.42亿
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：应帅
近半年南方优质企业混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,南方优质企业混合C(011217)基金累计收益率5.23%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 011217 南方优质企业混合C 1.0100 1.0100 1.0167 1.0167 -0.0067 -0.66%
2026-09-16 011217 南方优质企业混合C 1.0167 1.0167 0.9979 0.9979 0.0188 1.88%
2026-09-15 011217 南方优质企业混合C 0.9979 0.9979 1.0027 1.0027 -0.0048 -0.48%
2026-09-14 011217 南方优质企业混合C 1.0027 1.0027 0.9967 0.9967 0.0060 0.60%
2026-09-11 011217 南方优质企业混合C 0.9967 0.9967 1.0066 1.0066 -0.0099 -0.98%
2026-09-10 011217 南方优质企业混合C 1.0066 1.0066 1.0131 1.0131 -0.0065 -0.64%
2026-09-09 011217 南方优质企业混合C 1.0131 1.0131 1.0172 1.0172 -0.0041 -0.40%
2026-09-08 011217 南方优质企业混合C 1.0172 1.0172 1.0170 1.0170 0.0002 0.02%
2026-09-07 011217 南方优质企业混合C 1.0170 1.0170 0.9943 0.9943 0.0227 2.28%
2026-09-04 011217 南方优质企业混合C 0.9943 0.9943 1.0115 1.0115 -0.0172 -1.70%
2026-09-03 011217 南方优质企业混合C 1.0115 1.0115 1.0033 1.0033 0.0082 0.82%
2026-09-02 011217 南方优质企业混合C 1.0033 1.0033 1.0118 1.0118 -0.0085 -0.84%
2026-09-01 011217 南方优质企业混合C 1.0118 1.0118 1.0221 1.0221 -0.0103 -1.01%
2026-08-31 011217 南方优质企业混合C 1.0221 1.0221 1.0240 1.0240 -0.0019 -0.19%
2026-08-28 011217 南方优质企业混合C 1.0240 1.0240 1.0387 1.0387 -0.0147 -1.42%
2026-08-27 011217 南方优质企业混合C 1.0387 1.0387 1.0177 1.0177 0.0210 2.06%
2026-08-26 011217 南方优质企业混合C 1.0177 1.0177 1.0186 1.0186 -0.0009 -0.09%
2026-08-25 011217 南方优质企业混合C 1.0186 1.0186 1.0104 1.0104 0.0082 0.81%
2026-08-24 011217 南方优质企业混合C 1.0104 1.0104 1.0337 1.0337 -0.0233 -2.25%
2026-08-21 011217 南方优质企业混合C 1.0337 1.0337 1.0317 1.0317 0.0020 0.19%
2026-08-20 011217 南方优质企业混合C 1.0317 1.0317 1.0188 1.0188 0.0129 1.27%
2026-08-19 011217 南方优质企业混合C 1.0188 1.0188 1.0730 1.0730 -0.0542 -5.05%
2026-08-18 011217 南方优质企业混合C 1.0730 1.0730 1.0732 1.0732 -0.0002 -0.02%
2026-08-17 011217 南方优质企业混合C 1.0732 1.0732 1.0387 1.0387 0.0345 3.32%
2026-08-14 011217 南方优质企业混合C 1.0387 1.0387 1.0315 1.0315 0.0072 0.70%
2026-08-13 011217 南方优质企业混合C 1.0315 1.0315 1.0362 1.0362 -0.0047 -0.45%
2026-08-12 011217 南方优质企业混合C 1.0362 1.0362 1.0207 1.0207 0.0155 1.52%
2026-08-11 011217 南方优质企业混合C 1.0207 1.0207 1.0246 1.0246 -0.0039 -0.38%
2026-08-10 011217 南方优质企业混合C 1.0246 1.0246 1.0264 1.0264 -0.0018 -0.18%
2026-08-07 011217 南方优质企业混合C 1.0264 1.0264 1.0031 1.0031 0.0233 2.32%
2026-08-06 011217 南方优质企业混合C 1.0031 1.0031 1.0024 1.0024 0.0007 0.07%
2026-08-05 011217 南方优质企业混合C 1.0024 1.0024 0.9787 0.9787 0.0237 2.42%
2026-08-04 011217 南方优质企业混合C 0.9787 0.9787 0.9409 0.9409 0.0378 4.02%
2026-08-03 011217 南方优质企业混合C 0.9409 0.9409 0.9607 0.9607 -0.0198 -2.06%
2026-07-31 011217 南方优质企业混合C 0.9607 0.9607 0.9484 0.9484 0.0123 1.30%
2026-07-30 011217 南方优质企业混合C 0.9484 0.9484 0.9830 0.9830 -0.0346 -3.52%
2026-07-29 011217 南方优质企业混合C 0.9830 0.9830 0.9770 0.9770 0.0060 0.61%
2026-07-28 011217 南方优质企业混合C 0.9770 0.9770 1.0384 1.0384 -0.0614 -5.91%
2026-07-27 011217 南方优质企业混合C 1.0384 1.0384 1.0122 1.0122 0.0262 2.59%
2026-07-24 011217 南方优质企业混合C 1.0122 1.0122 1.0237 1.0237 -0.0115 -1.12%
2026-07-23 011217 南方优质企业混合C 1.0237 1.0237 1.0345 1.0345 -0.0108 -1.04%
2026-07-22 011217 南方优质企业混合C 1.0345 1.0345 1.0565 1.0565 -0.0220 -2.08%
2026-07-21 011217 南方优质企业混合C 1.0565 1.0565 0.9855 0.9855 0.0710 7.20%
2026-07-20 011217 南方优质企业混合C 0.9855 0.9855 1.0073 1.0073 -0.0218 -2.16%
2026-07-17 011217 南方优质企业混合C 1.0073 1.0073 1.0837 1.0837 -0.0764 -7.05%
2026-07-16 011217 南方优质企业混合C 1.0837 1.0837 1.1242 1.1242 -0.0405 -3.60%
2026-07-15 011217 南方优质企业混合C 1.1242 1.1242 1.1531 1.1531 -0.0289 -2.51%
2026-07-14 011217 南方优质企业混合C 1.1531 1.1531 1.1152 1.1152 0.0379 3.40%
2026-07-13 011217 南方优质企业混合C 1.1152 1.1152 1.1557 1.1557 -0.0405 -3.50%
2026-07-10 011217 南方优质企业混合C 1.1557 1.1557 1.2206 1.2206 -0.0649 -5.62%
2026-07-09 011217 南方优质企业混合C 1.2206 1.2206 1.1551 1.1551 0.0655 5.67%
2026-07-08 011217 南方优质企业混合C 1.1551 1.1551 1.1599 1.1599 -0.0048 -0.41%
2026-07-07 011217 南方优质企业混合C 1.1599 1.1599 1.1634 1.1634 -0.0035 -0.30%
2026-07-06 011217 南方优质企业混合C 1.1634 1.1634 1.1896 1.1896 -0.0262 -2.20%
2026-07-03 011217 南方优质企业混合C 1.1896 1.1896 1.1955 1.1955 -0.0059 -0.49%
2026-07-02 011217 南方优质企业混合C 1.1955 1.1955 1.2922 1.2922 -0.0967 -8.09%
2026-07-01 011217 南方优质企业混合C 1.2922 1.2922 1.3261 1.3261 -0.0339 -2.62%
2026-06-30 011217 南方优质企业混合C 1.3261 1.3261 1.2965 1.2965 0.0296 2.28%
2026-06-29 011217 南方优质企业混合C 1.2965 1.2965 1.2990 1.2990 -0.0025 -0.19%
2026-06-26 011217 南方优质企业混合C 1.2990 1.2990 1.3308 1.3308 -0.0318 -2.39%
2026-06-25 011217 南方优质企业混合C 1.3308 1.3308 1.2910 1.2910 0.0398 3.08%
2026-06-24 011217 南方优质企业混合C 1.2910 1.2910 1.2486 1.2486 0.0424 3.40%
2026-06-23 011217 南方优质企业混合C 1.2486 1.2486 1.2974 1.2974 -0.0488 -3.76%
2026-06-22 011217 南方优质企业混合C 1.2974 1.2974 1.2726 1.2726 0.0248 1.95%
2026-06-18 011217 南方优质企业混合C 1.2726 1.2726 1.2360 1.2360 0.0366 2.96%
2026-06-17 011217 南方优质企业混合C 1.2360 1.2360 1.1933 1.1933 0.0427 3.58%
2026-06-16 011217 南方优质企业混合C 1.1933 1.1933 1.1720 1.1720 0.0213 1.82%
2026-06-15 011217 南方优质企业混合C 1.1720 1.1720 1.1008 1.1008 0.0712 6.47%
2026-06-12 011217 南方优质企业混合C 1.1008 1.1008 1.0990 1.0990 0.0018 0.16%
2026-06-11 011217 南方优质企业混合C 1.0990 1.0990 1.0983 1.0983 0.0007 0.06%
2026-06-10 011217 南方优质企业混合C 1.0983 1.0983 1.1266 1.1266 -0.0283 -2.51%
2026-06-09 011217 南方优质企业混合C 1.1266 1.1266 1.0705 1.0705 0.0561 5.24%
2026-06-08 011217 南方优质企业混合C 1.0705 1.0705 1.0926 1.0926 -0.0221 -2.02%
2026-06-05 011217 南方优质企业混合C 1.0926 1.0926 1.1371 1.1371 -0.0445 -4.07%
2026-06-04 011217 南方优质企业混合C 1.1371 1.1371 1.1193 1.1193 0.0178 1.59%
2026-06-03 011217 南方优质企业混合C 1.1193 1.1193 1.0931 1.0931 0.0262 2.40%
2026-06-02 011217 南方优质企业混合C 1.0931 1.0931 1.0548 1.0548 0.0383 3.63%
2026-06-01 011217 南方优质企业混合C 1.0548 1.0548 1.0914 1.0914 -0.0366 -3.35%
2026-05-29 011217 南方优质企业混合C 1.0914 1.0914 1.1193 1.1193 -0.0279 -2.49%
2026-05-28 011217 南方优质企业混合C 1.1193 1.1193 1.0917 1.0917 0.0276 2.53%
2026-05-27 011217 南方优质企业混合C 1.0917 1.0917 1.1061 1.1061 -0.0144 -1.30%
2026-05-26 011217 南方优质企业混合C 1.1061 1.1061 1.1151 1.1151 -0.0090 -0.81%
2026-05-25 011217 南方优质企业混合C 1.1151 1.1151 1.0883 1.0883 0.0268 2.46%
2026-05-22 011217 南方优质企业混合C 1.0883 1.0883 1.0479 1.0479 0.0404 3.86%
2026-05-21 011217 南方优质企业混合C 1.0479 1.0479 1.0904 1.0904 -0.0425 -3.90%
2026-05-20 011217 南方优质企业混合C 1.0904 1.0904 1.0759 1.0759 0.0145 1.35%
2026-05-19 011217 南方优质企业混合C 1.0759 1.0759 1.0670 1.0670 0.0089 0.83%
2026-05-18 011217 南方优质企业混合C 1.0670 1.0670 1.0655 1.0655 0.0015 0.14%
2026-05-15 011217 南方优质企业混合C 1.0655 1.0655 1.0830 1.0830 -0.0175 -1.62%
2026-05-14 011217 南方优质企业混合C 1.0830 1.0830 1.1077 1.1077 -0.0247 -2.23%
2026-05-13 011217 南方优质企业混合C 1.1077 1.1077 1.0841 1.0841 0.0236 2.18%
2026-05-12 011217 南方优质企业混合C 1.0841 1.0841 1.0718 1.0718 0.0123 1.15%
2026-05-11 011217 南方优质企业混合C 1.0718 1.0718 1.0495 1.0495 0.0223 2.12%
2026-05-08 011217 南方优质企业混合C 1.0495 1.0495 1.0564 1.0564 -0.0069 -0.65%
2026-04-30 011217 南方优质企业混合C 1.0163 1.0163 1.0169 1.0169 -0.0006 -0.06%
2026-04-29 011217 南方优质企业混合C 1.0169 1.0169 1.0069 1.0069 0.0100 0.99%
2026-04-28 011217 南方优质企业混合C 1.0069 1.0069 1.0125 1.0125 -0.0056 -0.55%
2026-04-27 011217 南方优质企业混合C 1.0125 1.0125 1.0083 1.0083 0.0042 0.42%
2026-04-24 011217 南方优质企业混合C 1.0083 1.0083 1.0126 1.0126 -0.0043 -0.42%
2026-04-23 011217 南方优质企业混合C 1.0126 1.0126 1.0248 1.0248 -0.0122 -1.19%
2026-04-22 011217 南方优质企业混合C 1.0248 1.0248 1.0055 1.0055 0.0193 1.92%
2026-04-21 011217 南方优质企业混合C 1.0055 1.0055 0.9978 0.9978 0.0077 0.77%
2026-04-20 011217 南方优质企业混合C 0.9978 0.9978 1.0031 1.0031 -0.0053 -0.53%
2026-04-17 011217 南方优质企业混合C 1.0031 1.0031 0.9966 0.9966 0.0065 0.65%
2026-04-16 011217 南方优质企业混合C 0.9966 0.9966 0.9766 0.9766 0.0200 2.05%
2026-04-15 011217 南方优质企业混合C 0.9766 0.9766 0.9832 0.9832 -0.0066 -0.67%
2026-04-14 011217 南方优质企业混合C 0.9832 0.9832 0.9778 0.9778 0.0054 0.55%
2026-04-13 011217 南方优质企业混合C 0.9778 0.9778 0.9813 0.9813 -0.0035 -0.36%
2026-04-10 011217 南方优质企业混合C 0.9813 0.9813 0.9741 0.9741 0.0072 0.74%
2026-04-09 011217 南方优质企业混合C 0.9741 0.9741 0.9692 0.9692 0.0049 0.51%
2026-04-08 011217 南方优质企业混合C 0.9692 0.9692 0.9345 0.9345 0.0347 3.71%
2026-04-07 011217 南方优质企业混合C 0.9345 0.9345 0.9296 0.9296 0.0049 0.53%
2026-04-03 011217 南方优质企业混合C 0.9296 0.9296 0.9311 0.9311 -0.0015 -0.16%
2026-04-02 011217 南方优质企业混合C 0.9311 0.9311 0.9397 0.9397 -0.0086 -0.92%
2026-04-01 011217 南方优质企业混合C 0.9397 0.9397 0.9187 0.9187 0.0210 2.29%
2026-03-31 011217 南方优质企业混合C 0.9187 0.9187 0.9342 0.9342 -0.0155 -1.66%
2026-03-30 011217 南方优质企业混合C 0.9342 0.9342 0.9236 0.9236 0.0106 1.15%
2026-03-27 011217 南方优质企业混合C 0.9236 0.9236 0.9158 0.9158 0.0078 0.85%
2026-03-26 011217 南方优质企业混合C 0.9158 0.9158 0.9245 0.9245 -0.0087 -0.94%
2026-03-25 011217 南方优质企业混合C 0.9245 0.9245 0.9121 0.9121 0.0124 1.36%
2026-03-24 011217 南方优质企业混合C 0.9121 0.9121 0.8962 0.8962 0.0159 1.77%
2026-03-23 011217 南方优质企业混合C 0.8962 0.8962 0.9245 0.9245 -0.0283 -3.06%
2026-03-20 011217 南方优质企业混合C 0.9245 0.9245 0.9283 0.9283 -0.0038 -0.41%
2026-03-19 011217 南方优质企业混合C 0.9283 0.9283 0.9524 0.9524 -0.0241 -2.53%
2026-03-18 011217 南方优质企业混合C 0.9524 0.9524 0.9434 0.9434 0.0090 0.95%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
南方信息创新混合A 5.2162 4.27%
南方信息创新混合C 4.9229 4.26%
科创板基 1.2926 4.11%
半导体ETF南方 1.0637 3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.6280 3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.6356 3.58%
地产ETF 1.2276 3.57%
南方上证科创板100ETF联接A 2.5801 3.53%
南方上证科创板100ETF联接C 2.5713 3.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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