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广发睿铭两年持有期混合C基金净值查询(011195)

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今天最新净值 0.9435 0.0073 0.78% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8932 0.0284 3.2794% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9435
  • 成立日期：2021-04-20
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.4662亿
  • 最近资产：15.00亿
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：王明旭
近半年广发睿铭两年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,广发睿铭两年持有期混合C(011195)基金累计收益率6.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9414 0.9414 0.9435 0.9435 -0.0021 -0.22%
2026-09-16 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9435 0.9435 0.9362 0.9362 0.0073 0.78%
2026-09-15 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9362 0.9362 0.9445 0.9445 -0.0083 -0.88%
2026-09-14 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9445 0.9445 0.9574 0.9574 -0.0129 -1.37%
2026-09-11 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9574 0.9574 0.9603 0.9603 -0.0029 -0.30%
2026-09-10 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9603 0.9603 0.9598 0.9598 0.0005 0.05%
2026-09-09 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9598 0.9598 0.9608 0.9608 -0.0010 -0.10%
2026-09-08 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9608 0.9608 0.9620 0.9620 -0.0012 -0.12%
2026-09-07 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9620 0.9620 0.9487 0.9487 0.0133 1.40%
2026-09-04 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9487 0.9487 0.9480 0.9480 0.0007 0.07%
2026-09-03 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9480 0.9480 0.9445 0.9445 0.0035 0.37%
2026-09-02 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9445 0.9445 0.9570 0.9570 -0.0125 -1.31%
2026-09-01 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9570 0.9570 0.9611 0.9611 -0.0041 -0.43%
2026-08-31 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9611 0.9611 0.9531 0.9531 0.0080 0.84%
2026-08-28 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9531 0.9531 0.9575 0.9575 -0.0044 -0.46%
2026-08-27 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9575 0.9575 0.9458 0.9458 0.0117 1.24%
2026-08-26 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9458 0.9458 0.9420 0.9420 0.0038 0.40%
2026-08-25 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9420 0.9420 0.9474 0.9474 -0.0054 -0.57%
2026-08-24 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9474 0.9474 0.9522 0.9522 -0.0048 -0.50%
2026-08-21 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9522 0.9522 0.9462 0.9462 0.0060 0.63%
2026-08-20 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9462 0.9462 0.9380 0.9380 0.0082 0.87%
2026-08-19 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9380 0.9380 0.9560 0.9560 -0.0180 -1.88%
2026-08-18 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9560 0.9560 0.9568 0.9568 -0.0008 -0.08%
2026-08-17 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9568 0.9568 0.9461 0.9461 0.0107 1.13%
2026-08-14 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9461 0.9461 0.9394 0.9394 0.0067 0.71%
2026-08-13 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9394 0.9394 0.9429 0.9429 -0.0035 -0.37%
2026-08-12 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9429 0.9429 0.9344 0.9344 0.0085 0.91%
2026-08-11 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9344 0.9344 0.9313 0.9313 0.0031 0.33%
2026-08-10 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9313 0.9313 0.9322 0.9322 -0.0009 -0.10%
2026-08-07 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9322 0.9322 0.9330 0.9330 -0.0008 -0.09%
2026-08-06 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9330 0.9330 0.9264 0.9264 0.0066 0.71%
2026-08-05 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9264 0.9264 0.9303 0.9303 -0.0039 -0.42%
2026-08-04 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9303 0.9303 0.9098 0.9098 0.0205 2.25%
2026-08-03 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9098 0.9098 0.9116 0.9116 -0.0018 -0.20%
2026-07-31 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9116 0.9116 0.8980 0.8980 0.0136 1.51%
2026-07-30 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8980 0.8980 0.9225 0.9225 -0.0245 -2.66%
2026-07-29 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9225 0.9225 0.9097 0.9097 0.0128 1.41%
2026-07-28 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9097 0.9097 0.9514 0.9514 -0.0417 -4.38%
2026-07-27 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9514 0.9514 0.9363 0.9363 0.0151 1.61%
2026-07-24 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9363 0.9363 0.9512 0.9512 -0.0149 -1.57%
2026-07-23 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9512 0.9512 0.9408 0.9408 0.0104 1.11%
2026-07-22 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9408 0.9408 0.9487 0.9487 -0.0079 -0.83%
2026-07-21 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9487 0.9487 0.9178 0.9178 0.0309 3.37%
2026-07-20 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9178 0.9178 0.9047 0.9047 0.0131 1.45%
2026-07-17 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9047 0.9047 0.9485 0.9485 -0.0438 -4.62%
2026-07-16 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9485 0.9485 0.9720 0.9720 -0.0235 -2.42%
2026-07-15 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9720 0.9720 0.9772 0.9772 -0.0052 -0.53%
2026-07-14 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9772 0.9772 0.9485 0.9485 0.0287 3.03%
2026-07-13 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9485 0.9485 0.9650 0.9650 -0.0165 -1.71%
2026-07-10 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9650 0.9650 0.9852 0.9852 -0.0202 -2.05%
2026-07-09 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9852 0.9852 0.9683 0.9683 0.0169 1.75%
2026-07-08 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9683 0.9683 0.9739 0.9739 -0.0056 -0.58%
2026-07-07 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9739 0.9739 0.9852 0.9852 -0.0113 -1.15%
2026-07-06 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9852 0.9852 0.9845 0.9845 0.0007 0.07%
2026-07-03 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9845 0.9845 0.9773 0.9773 0.0072 0.74%
2026-07-02 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9773 0.9773 1.0109 1.0109 -0.0336 -3.32%
2026-07-01 011195 广发睿铭两年持有期混合C 1.0109 1.0109 1.0196 1.0196 -0.0087 -0.85%
2026-06-30 011195 广发睿铭两年持有期混合C 1.0196 1.0196 0.9987 0.9987 0.0209 2.09%
2026-06-29 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9987 0.9987 1.0025 1.0025 -0.0038 -0.38%
2026-06-26 011195 广发睿铭两年持有期混合C 1.0025 1.0025 1.0439 1.0439 -0.0414 -4.13%
2026-06-25 011195 广发睿铭两年持有期混合C 1.0439 1.0439 1.0303 1.0303 0.0136 1.32%
2026-06-24 011195 广发睿铭两年持有期混合C 1.0303 1.0303 1.0278 1.0278 0.0025 0.24%
2026-06-23 011195 广发睿铭两年持有期混合C 1.0278 1.0278 1.0572 1.0572 -0.0294 -2.78%
2026-06-22 011195 广发睿铭两年持有期混合C 1.0572 1.0572 1.0423 1.0423 0.0149 1.43%
2026-06-18 011195 广发睿铭两年持有期混合C 1.0423 1.0423 1.0316 1.0316 0.0107 1.04%
2026-06-17 011195 广发睿铭两年持有期混合C 1.0316 1.0316 1.0274 1.0274 0.0042 0.41%
2026-06-16 011195 广发睿铭两年持有期混合C 1.0274 1.0274 1.0272 1.0272 0.0002 0.02%
2026-06-15 011195 广发睿铭两年持有期混合C 1.0272 1.0272 1.0003 1.0003 0.0269 2.69%
2026-06-12 011195 广发睿铭两年持有期混合C 1.0003 1.0003 1.0120 1.0120 -0.0117 -1.16%
2026-06-11 011195 广发睿铭两年持有期混合C 1.0120 1.0120 1.0244 1.0244 -0.0124 -1.23%
2026-06-10 011195 广发睿铭两年持有期混合C 1.0244 1.0244 1.0387 1.0387 -0.0143 -1.38%
2026-06-09 011195 广发睿铭两年持有期混合C 1.0387 1.0387 1.0132 1.0132 0.0255 2.52%
2026-06-08 011195 广发睿铭两年持有期混合C 1.0132 1.0132 1.0384 1.0384 -0.0252 -2.43%
2026-06-05 011195 广发睿铭两年持有期混合C 1.0384 1.0384 1.0589 1.0589 -0.0205 -1.94%
2026-06-04 011195 广发睿铭两年持有期混合C 1.0589 1.0589 1.0566 1.0566 0.0023 0.22%
2026-06-03 011195 广发睿铭两年持有期混合C 1.0566 1.0566 1.0444 1.0444 0.0122 1.17%
2026-06-02 011195 广发睿铭两年持有期混合C 1.0444 1.0444 1.0223 1.0223 0.0221 2.16%
2026-06-01 011195 广发睿铭两年持有期混合C 1.0223 1.0223 1.0366 1.0366 -0.0143 -1.38%
2026-05-29 011195 广发睿铭两年持有期混合C 1.0366 1.0366 1.0407 1.0407 -0.0041 -0.39%
2026-05-28 011195 广发睿铭两年持有期混合C 1.0407 1.0407 1.0129 1.0129 0.0278 2.74%
2026-05-27 011195 广发睿铭两年持有期混合C 1.0129 1.0129 1.0135 1.0135 -0.0006 -0.06%
2026-05-26 011195 广发睿铭两年持有期混合C 1.0135 1.0135 1.0208 1.0208 -0.0073 -0.72%
2026-05-25 011195 广发睿铭两年持有期混合C 1.0208 1.0208 1.0058 1.0058 0.0150 1.49%
2026-05-22 011195 广发睿铭两年持有期混合C 1.0058 1.0058 0.9858 0.9858 0.0200 2.03%
2026-05-21 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9858 0.9858 1.0080 1.0080 -0.0222 -2.20%
2026-05-20 011195 广发睿铭两年持有期混合C 1.0080 1.0080 1.0089 1.0089 -0.0009 -0.09%
2026-05-19 011195 广发睿铭两年持有期混合C 1.0089 1.0089 1.0164 1.0164 -0.0075 -0.74%
2026-05-18 011195 广发睿铭两年持有期混合C 1.0164 1.0164 1.0177 1.0177 -0.0013 -0.13%
2026-05-15 011195 广发睿铭两年持有期混合C 1.0177 1.0177 1.0439 1.0439 -0.0262 -2.57%
2026-05-14 011195 广发睿铭两年持有期混合C 1.0439 1.0439 1.0520 1.0520 -0.0081 -0.77%
2026-05-13 011195 广发睿铭两年持有期混合C 1.0520 1.0520 1.0368 1.0368 0.0152 1.47%
2026-05-12 011195 广发睿铭两年持有期混合C 1.0368 1.0368 1.0188 1.0188 0.0180 1.77%
2026-05-11 011195 广发睿铭两年持有期混合C 1.0188 1.0188 0.9948 0.9948 0.0240 2.41%
2026-05-08 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9948 0.9948 0.9998 0.9998 -0.0050 -0.50%
2026-04-30 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9721 0.9721 0.9758 0.9758 -0.0037 -0.38%
2026-04-29 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9758 0.9758 0.9839 0.9839 -0.0081 -0.83%
2026-04-28 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9839 0.9839 0.9804 0.9804 0.0035 0.36%
2026-04-27 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9804 0.9804 0.9723 0.9723 0.0081 0.83%
2026-04-24 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9723 0.9723 0.9937 0.9937 -0.0214 -2.20%
2026-04-23 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9937 0.9937 1.0062 1.0062 -0.0125 -1.24%
2026-04-22 011195 广发睿铭两年持有期混合C 1.0062 1.0062 0.9834 0.9834 0.0228 2.32%
2026-04-21 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9834 0.9834 0.9762 0.9762 0.0072 0.74%
2026-04-20 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9762 0.9762 0.9712 0.9712 0.0050 0.51%
2026-04-17 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9712 0.9712 0.9536 0.9536 0.0176 1.85%
2026-04-16 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9536 0.9536 0.9324 0.9324 0.0212 2.27%
2026-04-15 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9324 0.9324 0.9435 0.9435 -0.0111 -1.18%
2026-04-14 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9435 0.9435 0.9271 0.9271 0.0164 1.77%
2026-04-13 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9271 0.9271 0.9358 0.9358 -0.0087 -0.93%
2026-04-10 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9358 0.9358 0.9231 0.9231 0.0127 1.38%
2026-04-09 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9231 0.9231 0.9218 0.9218 0.0013 0.14%
2026-04-08 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9218 0.9218 0.8733 0.8733 0.0485 5.55%
2026-04-07 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8733 0.8733 0.8763 0.8763 -0.0030 -0.34%
2026-04-03 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8763 0.8763 0.8665 0.8665 0.0098 1.13%
2026-04-02 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8665 0.8665 0.8854 0.8854 -0.0189 -2.13%
2026-04-01 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8854 0.8854 0.8558 0.8558 0.0296 3.46%
2026-03-31 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8558 0.8558 0.8814 0.8814 -0.0256 -2.90%
2026-03-30 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8814 0.8814 0.8784 0.8784 0.0030 0.34%
2026-03-27 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8784 0.8784 0.8746 0.8746 0.0038 0.43%
2026-03-26 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8746 0.8746 0.8950 0.8950 -0.0204 -2.28%
2026-03-25 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8950 0.8950 0.8725 0.8725 0.0225 2.58%
2026-03-24 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8725 0.8725 0.8596 0.8596 0.0129 1.50%
2026-03-23 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8596 0.8596 0.8853 0.8853 -0.0257 -2.90%
2026-03-20 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8853 0.8853 0.8777 0.8777 0.0076 0.87%
2026-03-19 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8777 0.8777 0.8909 0.8909 -0.0132 -1.48%
2026-03-18 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8909 0.8909 0.8648 0.8648 0.0261 3.02%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发医药创新混合发起式C 1.0013 3.85%
广发医药创新混合发起式A 1.0200 3.84%
广发新动力混合A 1.7830 3.06%
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
广发医药精选股票A 1.3562 1.82%
广发医药精选股票C 1.3346 1.82%
恒生生物科技ETF广发 0.9975 1.69%
HK创新药 1.2946 1.56%
广发睿升混合A 0.9523 1.11%
广发睿升混合C 0.9348 1.11%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国都聚成 0.5214 2.12%
富荣福锦混合A 1.8350 4.52%
富荣福锦混合C 1.8019 4.52%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.24%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.24%
华富科技动能混合A 1.4345 4.02%
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 3.95%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%
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