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信澳至诚精选混合A(信达澳银至诚精选混合)基金净值查询(011186)

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今天最新净值 0.7852 0.0377 5.04% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.5508 0.0198 3.7362% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7852
  • 成立日期：2021-03-02
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.0628亿
  • 最近资产：4.11亿
  • 基金公司：信达澳银基金
  • 基金经理：邹运 齐兴方
近半年信澳至诚精选混合A|信达澳银至诚精选混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,信澳至诚精选混合A(011186)基金累计收益率48.21%
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2026-09-17 011186 信澳至诚精选混合A 0.7870 0.7870 0.7852 0.7852 0.0018 0.23%
2026-09-16 011186 信澳至诚精选混合A 0.7852 0.7852 0.7475 0.7475 0.0377 5.04%
2026-09-15 011186 信澳至诚精选混合A 0.7475 0.7475 0.7337 0.7337 0.0138 1.88%
2026-09-14 011186 信澳至诚精选混合A 0.7337 0.7337 0.7380 0.7380 -0.0043 -0.58%
2026-09-11 011186 信澳至诚精选混合A 0.7380 0.7380 0.7570 0.7570 -0.0190 -2.57%
2026-09-10 011186 信澳至诚精选混合A 0.7570 0.7570 0.7609 0.7609 -0.0039 -0.51%
2026-09-09 011186 信澳至诚精选混合A 0.7609 0.7609 0.7697 0.7697 -0.0088 -1.16%
2026-09-08 011186 信澳至诚精选混合A 0.7697 0.7697 0.7735 0.7735 -0.0038 -0.49%
2026-09-07 011186 信澳至诚精选混合A 0.7735 0.7735 0.7359 0.7359 0.0376 5.11%
2026-09-04 011186 信澳至诚精选混合A 0.7359 0.7359 0.7661 0.7661 -0.0302 -4.10%
2026-09-03 011186 信澳至诚精选混合A 0.7661 0.7661 0.7776 0.7776 -0.0115 -1.50%
2026-09-02 011186 信澳至诚精选混合A 0.7776 0.7776 0.7865 0.7865 -0.0089 -1.13%
2026-09-01 011186 信澳至诚精选混合A 0.7865 0.7865 0.8187 0.8187 -0.0322 -4.09%
2026-08-31 011186 信澳至诚精选混合A 0.8187 0.8187 0.8099 0.8099 0.0088 1.09%
2026-08-28 011186 信澳至诚精选混合A 0.8099 0.8099 0.8238 0.8238 -0.0139 -1.72%
2026-08-27 011186 信澳至诚精选混合A 0.8238 0.8238 0.7821 0.7821 0.0417 5.33%
2026-08-26 011186 信澳至诚精选混合A 0.7821 0.7821 0.7716 0.7716 0.0105 1.36%
2026-08-25 011186 信澳至诚精选混合A 0.7716 0.7716 0.7832 0.7832 -0.0116 -1.50%
2026-08-24 011186 信澳至诚精选混合A 0.7832 0.7832 0.7919 0.7919 -0.0087 -1.10%
2026-08-21 011186 信澳至诚精选混合A 0.7919 0.7919 0.7922 0.7922 -0.0003 -0.04%
2026-08-20 011186 信澳至诚精选混合A 0.7922 0.7922 0.7861 0.7861 0.0061 0.78%
2026-08-19 011186 信澳至诚精选混合A 0.7861 0.7861 0.8589 0.8589 -0.0728 -9.26%
2026-08-18 011186 信澳至诚精选混合A 0.8589 0.8589 0.8519 0.8519 0.0070 0.82%
2026-08-17 011186 信澳至诚精选混合A 0.8519 0.8519 0.8004 0.8004 0.0515 6.43%
2026-08-14 011186 信澳至诚精选混合A 0.8004 0.8004 0.7894 0.7894 0.0110 1.39%
2026-08-13 011186 信澳至诚精选混合A 0.7894 0.7894 0.8022 0.8022 -0.0128 -1.62%
2026-08-12 011186 信澳至诚精选混合A 0.8022 0.8022 0.7841 0.7841 0.0181 2.31%
2026-08-11 011186 信澳至诚精选混合A 0.7841 0.7841 0.8003 0.8003 -0.0162 -2.07%
2026-08-10 011186 信澳至诚精选混合A 0.8003 0.8003 0.7876 0.7876 0.0127 1.61%
2026-08-07 011186 信澳至诚精选混合A 0.7876 0.7876 0.7562 0.7562 0.0314 4.15%
2026-08-06 011186 信澳至诚精选混合A 0.7562 0.7562 0.7446 0.7446 0.0116 1.56%
2026-08-05 011186 信澳至诚精选混合A 0.7446 0.7446 0.6937 0.6937 0.0509 7.34%
2026-08-04 011186 信澳至诚精选混合A 0.6937 0.6937 0.6525 0.6525 0.0412 6.31%
2026-08-03 011186 信澳至诚精选混合A 0.6525 0.6525 0.7082 0.7082 -0.0557 -8.54%
2026-07-31 011186 信澳至诚精选混合A 0.7082 0.7082 0.6824 0.6824 0.0258 3.78%
2026-07-30 011186 信澳至诚精选混合A 0.6824 0.6824 0.7380 0.7380 -0.0556 -8.15%
2026-07-29 011186 信澳至诚精选混合A 0.7380 0.7380 0.7615 0.7615 -0.0235 -3.18%
2026-07-28 011186 信澳至诚精选混合A 0.7615 0.7615 0.8177 0.8177 -0.0562 -6.87%
2026-07-27 011186 信澳至诚精选混合A 0.8177 0.8177 0.7939 0.7939 0.0238 3.00%
2026-07-24 011186 信澳至诚精选混合A 0.7939 0.7939 0.7805 0.7805 0.0134 1.72%
2026-07-23 011186 信澳至诚精选混合A 0.7805 0.7805 0.8211 0.8211 -0.0406 -5.20%
2026-07-22 011186 信澳至诚精选混合A 0.8211 0.8211 0.8463 0.8463 -0.0252 -3.07%
2026-07-21 011186 信澳至诚精选混合A 0.8463 0.8463 0.7400 0.7400 0.1063 14.36%
2026-07-20 011186 信澳至诚精选混合A 0.7400 0.7400 0.7934 0.7934 -0.0534 -7.22%
2026-07-17 011186 信澳至诚精选混合A 0.7934 0.7934 0.8731 0.8731 -0.0797 -10.05%
2026-07-16 011186 信澳至诚精选混合A 0.8731 0.8731 0.9319 0.9319 -0.0588 -6.73%
2026-07-15 011186 信澳至诚精选混合A 0.9319 0.9319 0.9862 0.9862 -0.0543 -5.83%
2026-07-14 011186 信澳至诚精选混合A 0.9862 0.9862 0.9754 0.9754 0.0108 1.11%
2026-07-13 011186 信澳至诚精选混合A 0.9754 0.9754 1.0382 1.0382 -0.0628 -6.44%
2026-07-10 011186 信澳至诚精选混合A 1.0382 1.0382 1.1112 1.1112 -0.0730 -7.03%
2026-07-09 011186 信澳至诚精选混合A 1.1112 1.1112 1.0309 1.0309 0.0803 7.79%
2026-07-08 011186 信澳至诚精选混合A 1.0309 1.0309 1.0191 1.0191 0.0118 1.16%
2026-07-07 011186 信澳至诚精选混合A 1.0191 1.0191 1.0109 1.0109 0.0082 0.81%
2026-07-06 011186 信澳至诚精选混合A 1.0109 1.0109 1.0120 1.0120 -0.0011 -0.11%
2026-07-03 011186 信澳至诚精选混合A 1.0120 1.0120 1.0359 1.0359 -0.0239 -2.36%
2026-07-02 011186 信澳至诚精选混合A 1.0359 1.0359 1.1304 1.1304 -0.0945 -9.12%
2026-07-01 011186 信澳至诚精选混合A 1.1304 1.1304 1.1331 1.1331 -0.0027 -0.24%
2026-06-30 011186 信澳至诚精选混合A 1.1331 1.1331 1.1020 1.1020 0.0311 2.82%
2026-06-29 011186 信澳至诚精选混合A 1.1020 1.1020 1.0455 1.0455 0.0565 5.40%
2026-06-26 011186 信澳至诚精选混合A 1.0455 1.0455 1.0306 1.0306 0.0149 1.45%
2026-06-25 011186 信澳至诚精选混合A 1.0306 1.0306 0.9861 0.9861 0.0445 4.51%
2026-06-24 011186 信澳至诚精选混合A 0.9861 0.9861 0.9106 0.9106 0.0755 8.29%
2026-06-23 011186 信澳至诚精选混合A 0.9106 0.9106 0.9108 0.9108 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 011186 信澳至诚精选混合A 0.9108 0.9108 0.8998 0.8998 0.0110 1.22%
2026-06-18 011186 信澳至诚精选混合A 0.8998 0.8998 0.8777 0.8777 0.0221 2.52%
2026-06-17 011186 信澳至诚精选混合A 0.8777 0.8777 0.8171 0.8171 0.0606 7.42%
2026-06-16 011186 信澳至诚精选混合A 0.8171 0.8171 0.8057 0.8057 0.0114 1.41%
2026-06-15 011186 信澳至诚精选混合A 0.8057 0.8057 0.7595 0.7595 0.0462 6.08%
2026-06-12 011186 信澳至诚精选混合A 0.7595 0.7595 0.7586 0.7586 0.0009 0.12%
2026-06-11 011186 信澳至诚精选混合A 0.7586 0.7586 0.7367 0.7367 0.0219 2.97%
2026-06-10 011186 信澳至诚精选混合A 0.7367 0.7367 0.7369 0.7369 -0.0002 -0.03%
2026-06-09 011186 信澳至诚精选混合A 0.7369 0.7369 0.6903 0.6903 0.0466 6.75%
2026-06-08 011186 信澳至诚精选混合A 0.6903 0.6903 0.7144 0.7144 -0.0241 -3.37%
2026-06-05 011186 信澳至诚精选混合A 0.7144 0.7144 0.7333 0.7333 -0.0189 -2.58%
2026-06-04 011186 信澳至诚精选混合A 0.7333 0.7333 0.7071 0.7071 0.0262 3.71%
2026-06-03 011186 信澳至诚精选混合A 0.7071 0.7071 0.6881 0.6881 0.0190 2.76%
2026-06-02 011186 信澳至诚精选混合A 0.6881 0.6881 0.6822 0.6822 0.0059 0.86%
2026-06-01 011186 信澳至诚精选混合A 0.6822 0.6822 0.7156 0.7156 -0.0334 -4.90%
2026-05-29 011186 信澳至诚精选混合A 0.7156 0.7156 0.7523 0.7523 -0.0367 -5.13%
2026-05-28 011186 信澳至诚精选混合A 0.7523 0.7523 0.7448 0.7448 0.0075 1.01%
2026-05-27 011186 信澳至诚精选混合A 0.7448 0.7448 0.7682 0.7682 -0.0234 -3.14%
2026-05-26 011186 信澳至诚精选混合A 0.7682 0.7682 0.7876 0.7876 -0.0194 -2.53%
2026-05-25 011186 信澳至诚精选混合A 0.7876 0.7876 0.7464 0.7464 0.0412 5.52%
2026-05-22 011186 信澳至诚精选混合A 0.7464 0.7464 0.7325 0.7325 0.0139 1.90%
2026-05-21 011186 信澳至诚精选混合A 0.7325 0.7325 0.7805 0.7805 -0.0480 -6.55%
2026-05-20 011186 信澳至诚精选混合A 0.7805 0.7805 0.7486 0.7486 0.0319 4.26%
2026-05-19 011186 信澳至诚精选混合A 0.7486 0.7486 0.7253 0.7253 0.0233 3.21%
2026-05-18 011186 信澳至诚精选混合A 0.7253 0.7253 0.7087 0.7087 0.0166 2.34%
2026-05-15 011186 信澳至诚精选混合A 0.7087 0.7087 0.7010 0.7010 0.0077 1.10%
2026-05-14 011186 信澳至诚精选混合A 0.7010 0.7010 0.7187 0.7187 -0.0177 -2.46%
2026-05-13 011186 信澳至诚精选混合A 0.7187 0.7187 0.6910 0.6910 0.0277 4.01%
2026-05-12 011186 信澳至诚精选混合A 0.6910 0.6910 0.6777 0.6777 0.0133 1.96%
2026-05-11 011186 信澳至诚精选混合A 0.6777 0.6777 0.6276 0.6276 0.0501 7.98%
2026-05-08 011186 信澳至诚精选混合A 0.6276 0.6276 0.6332 0.6332 -0.0056 -0.88%
2026-04-30 011186 信澳至诚精选混合A 0.5942 0.5942 0.5806 0.5806 0.0136 2.34%
2026-04-29 011186 信澳至诚精选混合A 0.5806 0.5806 0.5790 0.5790 0.0016 0.28%
2026-04-28 011186 信澳至诚精选混合A 0.5790 0.5790 0.5862 0.5862 -0.0072 -1.23%
2026-04-27 011186 信澳至诚精选混合A 0.5862 0.5862 0.5621 0.5621 0.0241 4.29%
2026-04-24 011186 信澳至诚精选混合A 0.5621 0.5621 0.5626 0.5626 -0.0005 -0.09%
2026-04-23 011186 信澳至诚精选混合A 0.5626 0.5626 0.5812 0.5812 -0.0186 -3.31%
2026-04-22 011186 信澳至诚精选混合A 0.5812 0.5812 0.5611 0.5611 0.0201 3.58%
2026-04-21 011186 信澳至诚精选混合A 0.5611 0.5611 0.5603 0.5603 0.0008 0.14%
2026-04-20 011186 信澳至诚精选混合A 0.5603 0.5603 0.5586 0.5586 0.0017 0.30%
2026-04-17 011186 信澳至诚精选混合A 0.5586 0.5586 0.5526 0.5526 0.0060 1.09%
2026-04-16 011186 信澳至诚精选混合A 0.5526 0.5526 0.5434 0.5434 0.0092 1.69%
2026-04-15 011186 信澳至诚精选混合A 0.5434 0.5434 0.5550 0.5550 -0.0116 -2.13%
2026-04-14 011186 信澳至诚精选混合A 0.5550 0.5550 0.5312 0.5312 0.0238 4.48%
2026-04-13 011186 信澳至诚精选混合A 0.5312 0.5312 0.5345 0.5345 -0.0033 -0.62%
2026-04-10 011186 信澳至诚精选混合A 0.5345 0.5345 0.5255 0.5255 0.0090 1.71%
2026-04-09 011186 信澳至诚精选混合A 0.5255 0.5255 0.5214 0.5214 0.0041 0.79%
2026-04-08 011186 信澳至诚精选混合A 0.5214 0.5214 0.4861 0.4861 0.0353 7.26%
2026-04-07 011186 信澳至诚精选混合A 0.4861 0.4861 0.4797 0.4797 0.0064 1.33%
2026-04-03 011186 信澳至诚精选混合A 0.4797 0.4797 0.4812 0.4812 -0.0015 -0.31%
2026-04-02 011186 信澳至诚精选混合A 0.4812 0.4812 0.5013 0.5013 -0.0201 -4.18%
2026-04-01 011186 信澳至诚精选混合A 0.5013 0.5013 0.4850 0.4850 0.0163 3.36%
2026-03-31 011186 信澳至诚精选混合A 0.4850 0.4850 0.5047 0.5047 -0.0197 -4.06%
2026-03-30 011186 信澳至诚精选混合A 0.5047 0.5047 0.5027 0.5027 0.0020 0.40%
2026-03-27 011186 信澳至诚精选混合A 0.5027 0.5027 0.4943 0.4943 0.0084 1.70%
2026-03-26 011186 信澳至诚精选混合A 0.4943 0.4943 0.5134 0.5134 -0.0191 -3.86%
2026-03-25 011186 信澳至诚精选混合A 0.5134 0.5134 0.5048 0.5048 0.0086 1.70%
2026-03-24 011186 信澳至诚精选混合A 0.5048 0.5048 0.4997 0.4997 0.0051 1.02%
2026-03-23 011186 信澳至诚精选混合A 0.4997 0.4997 0.5302 0.5302 -0.0305 -6.10%
2026-03-20 011186 信澳至诚精选混合A 0.5302 0.5302 0.5376 0.5376 -0.0074 -1.38%
2026-03-19 011186 信澳至诚精选混合A 0.5376 0.5376 0.5526 0.5526 -0.0150 -2.71%
2026-03-18 011186 信澳至诚精选混合A 0.5526 0.5526 0.5310 0.5310 0.0216 4.07%
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信达澳银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信澳医药健康混合A 1.2547 1.10%
信澳健康中国混合A 2.5710 0.74%
信澳至诚精选混合A 0.7870 0.23%
信澳先进智造股票型A 2.7708 0.17%
信澳恒盛混合A 1.0025 0.14%
信澳恒盛混合C 0.9828 0.14%
信澳领先增长混合A 1.9963 0.11%
信澳核心科技混合A 1.3108 0.05%
信澳先锋LOF 1.0033 0.05%
信澳量化先锋混合(LOF)C 0.9516 0.04%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.52%
富荣福锦混合C 1.8019 4.52%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.24%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.24%
华富科技动能混合A 1.4345 4.02%
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 3.95%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%
中欧盛世LOF 1.8443 3.89%
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