信澳至诚精选混合A(信达澳银至诚精选混合)基金净值查询(011186)

今天最新净值 0.7475 0.0138 1.88% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.5508 0.0198 3.7362% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7475
成立日期：2021-03-02
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：9.0628亿
最近资产：4.11亿
基金公司：信达澳银基金
基金经理：邹运齐兴方

近一季信澳至诚精选混合A|信达澳银至诚精选混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,信澳至诚精选混合A(011186)基金累计收益率-7.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011186	信澳至诚精选混合A	0.7852	0.7852	0.7475	0.7475	0.0377	5.04%
2026-09-15	011186	信澳至诚精选混合A	0.7475	0.7475	0.7337	0.7337	0.0138	1.88%
2026-09-14	011186	信澳至诚精选混合A	0.7337	0.7337	0.7380	0.7380	-0.0043	-0.58%
2026-09-11	011186	信澳至诚精选混合A	0.7380	0.7380	0.7570	0.7570	-0.0190	-2.57%
2026-09-10	011186	信澳至诚精选混合A	0.7570	0.7570	0.7609	0.7609	-0.0039	-0.51%
2026-09-09	011186	信澳至诚精选混合A	0.7609	0.7609	0.7697	0.7697	-0.0088	-1.16%
2026-09-08	011186	信澳至诚精选混合A	0.7697	0.7697	0.7735	0.7735	-0.0038	-0.49%
2026-09-07	011186	信澳至诚精选混合A	0.7735	0.7735	0.7359	0.7359	0.0376	5.11%
2026-09-04	011186	信澳至诚精选混合A	0.7359	0.7359	0.7661	0.7661	-0.0302	-4.10%
2026-09-03	011186	信澳至诚精选混合A	0.7661	0.7661	0.7776	0.7776	-0.0115	-1.50%

2026-09-02	011186	信澳至诚精选混合A	0.7776	0.7776	0.7865	0.7865	-0.0089	-1.13%
2026-09-01	011186	信澳至诚精选混合A	0.7865	0.7865	0.8187	0.8187	-0.0322	-4.09%
2026-08-31	011186	信澳至诚精选混合A	0.8187	0.8187	0.8099	0.8099	0.0088	1.09%
2026-08-28	011186	信澳至诚精选混合A	0.8099	0.8099	0.8238	0.8238	-0.0139	-1.72%
2026-08-27	011186	信澳至诚精选混合A	0.8238	0.8238	0.7821	0.7821	0.0417	5.33%
2026-08-26	011186	信澳至诚精选混合A	0.7821	0.7821	0.7716	0.7716	0.0105	1.36%
2026-08-25	011186	信澳至诚精选混合A	0.7716	0.7716	0.7832	0.7832	-0.0116	-1.50%
2026-08-24	011186	信澳至诚精选混合A	0.7832	0.7832	0.7919	0.7919	-0.0087	-1.10%
2026-08-21	011186	信澳至诚精选混合A	0.7919	0.7919	0.7922	0.7922	-0.0003	-0.04%
2026-08-20	011186	信澳至诚精选混合A	0.7922	0.7922	0.7861	0.7861	0.0061	0.78%
2026-08-19	011186	信澳至诚精选混合A	0.7861	0.7861	0.8589	0.8589	-0.0728	-9.26%
2026-08-18	011186	信澳至诚精选混合A	0.8589	0.8589	0.8519	0.8519	0.0070	0.82%
2026-08-17	011186	信澳至诚精选混合A	0.8519	0.8519	0.8004	0.8004	0.0515	6.43%
2026-08-14	011186	信澳至诚精选混合A	0.8004	0.8004	0.7894	0.7894	0.0110	1.39%
2026-08-13	011186	信澳至诚精选混合A	0.7894	0.7894	0.8022	0.8022	-0.0128	-1.62%

2026-08-12	011186	信澳至诚精选混合A	0.8022	0.8022	0.7841	0.7841	0.0181	2.31%
2026-08-11	011186	信澳至诚精选混合A	0.7841	0.7841	0.8003	0.8003	-0.0162	-2.07%
2026-08-10	011186	信澳至诚精选混合A	0.8003	0.8003	0.7876	0.7876	0.0127	1.61%
2026-08-07	011186	信澳至诚精选混合A	0.7876	0.7876	0.7562	0.7562	0.0314	4.15%
2026-08-06	011186	信澳至诚精选混合A	0.7562	0.7562	0.7446	0.7446	0.0116	1.56%
2026-08-05	011186	信澳至诚精选混合A	0.7446	0.7446	0.6937	0.6937	0.0509	7.34%
2026-08-04	011186	信澳至诚精选混合A	0.6937	0.6937	0.6525	0.6525	0.0412	6.31%
2026-08-03	011186	信澳至诚精选混合A	0.6525	0.6525	0.7082	0.7082	-0.0557	-8.54%
2026-07-31	011186	信澳至诚精选混合A	0.7082	0.7082	0.6824	0.6824	0.0258	3.78%
2026-07-30	011186	信澳至诚精选混合A	0.6824	0.6824	0.7380	0.7380	-0.0556	-8.15%
2026-07-29	011186	信澳至诚精选混合A	0.7380	0.7380	0.7615	0.7615	-0.0235	-3.18%
2026-07-28	011186	信澳至诚精选混合A	0.7615	0.7615	0.8177	0.8177	-0.0562	-6.87%
2026-07-27	011186	信澳至诚精选混合A	0.8177	0.8177	0.7939	0.7939	0.0238	3.00%
2026-07-24	011186	信澳至诚精选混合A	0.7939	0.7939	0.7805	0.7805	0.0134	1.72%
2026-07-23	011186	信澳至诚精选混合A	0.7805	0.7805	0.8211	0.8211	-0.0406	-5.20%
2026-07-22	011186	信澳至诚精选混合A	0.8211	0.8211	0.8463	0.8463	-0.0252	-3.07%
2026-07-21	011186	信澳至诚精选混合A	0.8463	0.8463	0.7400	0.7400	0.1063	14.36%
2026-07-20	011186	信澳至诚精选混合A	0.7400	0.7400	0.7934	0.7934	-0.0534	-7.22%
2026-07-17	011186	信澳至诚精选混合A	0.7934	0.7934	0.8731	0.8731	-0.0797	-10.05%
2026-07-16	011186	信澳至诚精选混合A	0.8731	0.8731	0.9319	0.9319	-0.0588	-6.73%
2026-07-15	011186	信澳至诚精选混合A	0.9319	0.9319	0.9862	0.9862	-0.0543	-5.83%
2026-07-14	011186	信澳至诚精选混合A	0.9862	0.9862	0.9754	0.9754	0.0108	1.11%
2026-07-13	011186	信澳至诚精选混合A	0.9754	0.9754	1.0382	1.0382	-0.0628	-6.44%
2026-07-10	011186	信澳至诚精选混合A	1.0382	1.0382	1.1112	1.1112	-0.0730	-7.03%
2026-07-09	011186	信澳至诚精选混合A	1.1112	1.1112	1.0309	1.0309	0.0803	7.79%
2026-07-08	011186	信澳至诚精选混合A	1.0309	1.0309	1.0191	1.0191	0.0118	1.16%
2026-07-07	011186	信澳至诚精选混合A	1.0191	1.0191	1.0109	1.0109	0.0082	0.81%
2026-07-06	011186	信澳至诚精选混合A	1.0109	1.0109	1.0120	1.0120	-0.0011	-0.11%
2026-07-03	011186	信澳至诚精选混合A	1.0120	1.0120	1.0359	1.0359	-0.0239	-2.36%
2026-07-02	011186	信澳至诚精选混合A	1.0359	1.0359	1.1304	1.1304	-0.0945	-9.12%
2026-07-01	011186	信澳至诚精选混合A	1.1304	1.1304	1.1331	1.1331	-0.0027	-0.24%
2026-06-30	011186	信澳至诚精选混合A	1.1331	1.1331	1.1020	1.1020	0.0311	2.82%
2026-06-29	011186	信澳至诚精选混合A	1.1020	1.1020	1.0455	1.0455	0.0565	5.40%
2026-06-26	011186	信澳至诚精选混合A	1.0455	1.0455	1.0306	1.0306	0.0149	1.45%
2026-06-25	011186	信澳至诚精选混合A	1.0306	1.0306	0.9861	0.9861	0.0445	4.51%
2026-06-24	011186	信澳至诚精选混合A	0.9861	0.9861	0.9106	0.9106	0.0755	8.29%
2026-06-23	011186	信澳至诚精选混合A	0.9106	0.9106	0.9108	0.9108	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	011186	信澳至诚精选混合A	0.9108	0.9108	0.8998	0.8998	0.0110	1.22%
2026-06-18	011186	信澳至诚精选混合A	0.8998	0.8998	0.8777	0.8777	0.0221	2.52%
2026-06-17	011186	信澳至诚精选混合A	0.8777	0.8777	0.8171	0.8171	0.0606	7.42%

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信达澳银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳景气优选混合A	2.7401	5.64%
信澳景气优选混合C	2.6384	5.63%
信澳产业升级混合A	3.6480	5.56%
信澳新财富混合A	1.0026	5.53%
信澳至诚精选混合A	0.7852	5.04%
信澳先进智造股票型A	2.7662	4.50%
信澳领先增长混合A	1.9941	4.07%
信澳匠心臻选两年持有期混合	2.2858	4.03%
信澳核心科技混合A	1.3102	4.00%
信澳成长精选混合A	0.9390	3.91%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%