建信臻选混合基金净值查询(011169)

今天最新净值 0.7878 -0.0053 -0.67% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8427 -0.0041 -0.4878% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7878
成立日期：2021-03-02
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：25.0465亿
最近资产：20.18亿
基金公司：建信基金
基金经理：王东杰

近一年建信臻选混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,建信臻选混合(011169)基金累计收益率-11.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011169	建信臻选混合	0.7846	0.7846	0.7878	0.7878	-0.0032	-0.41%
2026-09-16	011169	建信臻选混合	0.7878	0.7878	0.7931	0.7931	-0.0053	-0.67%
2026-09-15	011169	建信臻选混合	0.7931	0.7931	0.7976	0.7976	-0.0045	-0.56%
2026-09-14	011169	建信臻选混合	0.7976	0.7976	0.7987	0.7987	-0.0011	-0.14%
2026-09-11	011169	建信臻选混合	0.7987	0.7987	0.8016	0.8016	-0.0029	-0.36%
2026-09-10	011169	建信臻选混合	0.8016	0.8016	0.8104	0.8104	-0.0088	-1.09%
2026-09-09	011169	建信臻选混合	0.8104	0.8104	0.8104	0.8104	0.0000	0.00%
2026-09-08	011169	建信臻选混合	0.8104	0.8104	0.8218	0.8218	-0.0114	-1.41%
2026-09-07	011169	建信臻选混合	0.8218	0.8218	0.8212	0.8212	0.0006	0.07%
2026-09-04	011169	建信臻选混合	0.8212	0.8212	0.8114	0.8114	0.0098	1.21%

2026-09-03	011169	建信臻选混合	0.8114	0.8114	0.8102	0.8102	0.0012	0.15%
2026-09-02	011169	建信臻选混合	0.8102	0.8102	0.8198	0.8198	-0.0096	-1.17%
2026-09-01	011169	建信臻选混合	0.8198	0.8198	0.8200	0.8200	-0.0002	-0.02%
2026-08-31	011169	建信臻选混合	0.8200	0.8200	0.8228	0.8228	-0.0028	-0.34%
2026-08-28	011169	建信臻选混合	0.8228	0.8228	0.8203	0.8203	0.0025	0.30%
2026-08-27	011169	建信臻选混合	0.8203	0.8203	0.8205	0.8205	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	011169	建信臻选混合	0.8205	0.8205	0.8217	0.8217	-0.0012	-0.15%
2026-08-25	011169	建信臻选混合	0.8217	0.8217	0.8214	0.8214	0.0003	0.04%
2026-08-24	011169	建信臻选混合	0.8214	0.8214	0.8273	0.8273	-0.0059	-0.71%
2026-08-21	011169	建信臻选混合	0.8273	0.8273	0.8310	0.8310	-0.0037	-0.45%
2026-08-20	011169	建信臻选混合	0.8310	0.8310	0.8283	0.8283	0.0027	0.33%
2026-08-19	011169	建信臻选混合	0.8283	0.8283	0.8397	0.8397	-0.0114	-1.36%
2026-08-18	011169	建信臻选混合	0.8397	0.8397	0.8415	0.8415	-0.0018	-0.21%
2026-08-17	011169	建信臻选混合	0.8415	0.8415	0.8384	0.8384	0.0031	0.37%
2026-08-14	011169	建信臻选混合	0.8384	0.8384	0.8402	0.8402	-0.0018	-0.21%

2026-08-13	011169	建信臻选混合	0.8402	0.8402	0.8401	0.8401	0.0001	0.01%
2026-08-12	011169	建信臻选混合	0.8401	0.8401	0.8397	0.8397	0.0004	0.05%
2026-08-11	011169	建信臻选混合	0.8397	0.8397	0.8496	0.8496	-0.0099	-1.17%
2026-08-10	011169	建信臻选混合	0.8496	0.8496	0.8387	0.8387	0.0109	1.30%
2026-08-07	011169	建信臻选混合	0.8387	0.8387	0.8414	0.8414	-0.0027	-0.32%
2026-08-06	011169	建信臻选混合	0.8414	0.8414	0.8460	0.8460	-0.0046	-0.54%
2026-08-05	011169	建信臻选混合	0.8460	0.8460	0.8429	0.8429	0.0031	0.37%
2026-08-04	011169	建信臻选混合	0.8429	0.8429	0.8415	0.8415	0.0014	0.17%
2026-08-03	011169	建信臻选混合	0.8415	0.8415	0.8442	0.8442	-0.0027	-0.32%
2026-07-31	011169	建信臻选混合	0.8442	0.8442	0.8444	0.8444	-0.0002	-0.02%
2026-07-30	011169	建信臻选混合	0.8444	0.8444	0.8381	0.8381	0.0063	0.75%
2026-07-29	011169	建信臻选混合	0.8381	0.8381	0.8258	0.8258	0.0123	1.49%
2026-07-28	011169	建信臻选混合	0.8258	0.8258	0.8310	0.8310	-0.0052	-0.63%
2026-07-27	011169	建信臻选混合	0.8310	0.8310	0.8194	0.8194	0.0116	1.42%
2026-07-24	011169	建信臻选混合	0.8194	0.8194	0.8312	0.8312	-0.0118	-1.42%
2026-07-23	011169	建信臻选混合	0.8312	0.8312	0.8204	0.8204	0.0108	1.32%
2026-07-22	011169	建信臻选混合	0.8204	0.8204	0.8237	0.8237	-0.0033	-0.40%
2026-07-21	011169	建信臻选混合	0.8237	0.8237	0.8164	0.8164	0.0073	0.89%
2026-07-20	011169	建信臻选混合	0.8164	0.8164	0.7964	0.7964	0.0200	2.51%
2026-07-17	011169	建信臻选混合	0.7964	0.7964	0.8142	0.8142	-0.0178	-2.19%
2026-07-16	011169	建信臻选混合	0.8142	0.8142	0.8174	0.8174	-0.0032	-0.39%
2026-07-15	011169	建信臻选混合	0.8174	0.8174	0.7964	0.7964	0.0210	2.64%
2026-07-14	011169	建信臻选混合	0.7964	0.7964	0.7900	0.7900	0.0064	0.81%
2026-07-13	011169	建信臻选混合	0.7900	0.7900	0.7920	0.7920	-0.0020	-0.25%
2026-07-10	011169	建信臻选混合	0.7920	0.7920	0.8012	0.8012	-0.0092	-1.15%
2026-07-09	011169	建信臻选混合	0.8012	0.8012	0.7992	0.7992	0.0020	0.25%
2026-07-08	011169	建信臻选混合	0.7992	0.7992	0.8040	0.8040	-0.0048	-0.60%
2026-07-07	011169	建信臻选混合	0.8040	0.8040	0.8056	0.8056	-0.0016	-0.20%
2026-07-06	011169	建信臻选混合	0.8056	0.8056	0.7951	0.7951	0.0105	1.32%
2026-07-03	011169	建信臻选混合	0.7951	0.7951	0.7899	0.7899	0.0052	0.66%
2026-07-02	011169	建信臻选混合	0.7899	0.7899	0.7959	0.7959	-0.0060	-0.75%
2026-07-01	011169	建信臻选混合	0.7959	0.7959	0.7917	0.7917	0.0042	0.53%
2026-06-30	011169	建信臻选混合	0.7917	0.7917	0.7911	0.7911	0.0006	0.08%
2026-06-29	011169	建信臻选混合	0.7911	0.7911	0.7840	0.7840	0.0071	0.91%
2026-06-26	011169	建信臻选混合	0.7840	0.7840	0.7999	0.7999	-0.0159	-1.99%
2026-06-25	011169	建信臻选混合	0.7999	0.7999	0.7979	0.7979	0.0020	0.25%
2026-06-24	011169	建信臻选混合	0.7979	0.7979	0.7993	0.7993	-0.0014	-0.18%
2026-06-23	011169	建信臻选混合	0.7993	0.7993	0.8211	0.8211	-0.0218	-2.65%
2026-06-22	011169	建信臻选混合	0.8211	0.8211	0.8144	0.8144	0.0067	0.82%
2026-06-18	011169	建信臻选混合	0.8144	0.8144	0.8168	0.8168	-0.0024	-0.29%
2026-06-17	011169	建信臻选混合	0.8168	0.8168	0.8172	0.8172	-0.0004	-0.05%
2026-06-16	011169	建信臻选混合	0.8172	0.8172	0.8258	0.8258	-0.0086	-1.04%
2026-06-15	011169	建信臻选混合	0.8258	0.8258	0.8178	0.8178	0.0080	0.98%
2026-06-12	011169	建信臻选混合	0.8178	0.8178	0.8136	0.8136	0.0042	0.52%
2026-06-11	011169	建信臻选混合	0.8136	0.8136	0.8217	0.8217	-0.0081	-0.99%
2026-06-10	011169	建信臻选混合	0.8217	0.8217	0.8302	0.8302	-0.0085	-1.02%
2026-06-09	011169	建信臻选混合	0.8302	0.8302	0.8216	0.8216	0.0086	1.05%
2026-06-08	011169	建信臻选混合	0.8216	0.8216	0.8422	0.8422	-0.0206	-2.45%
2026-06-05	011169	建信臻选混合	0.8422	0.8422	0.8514	0.8514	-0.0092	-1.08%
2026-06-04	011169	建信臻选混合	0.8514	0.8514	0.8593	0.8593	-0.0079	-0.92%
2026-06-03	011169	建信臻选混合	0.8593	0.8593	0.8647	0.8647	-0.0054	-0.62%
2026-06-02	011169	建信臻选混合	0.8647	0.8647	0.8448	0.8448	0.0199	2.36%
2026-06-01	011169	建信臻选混合	0.8448	0.8448	0.8438	0.8438	0.0010	0.12%
2026-05-29	011169	建信臻选混合	0.8438	0.8438	0.8432	0.8432	0.0006	0.07%
2026-05-28	011169	建信臻选混合	0.8432	0.8432	0.8444	0.8444	-0.0012	-0.14%
2026-05-27	011169	建信臻选混合	0.8444	0.8444	0.8453	0.8453	-0.0009	-0.11%
2026-05-26	011169	建信臻选混合	0.8453	0.8453	0.8502	0.8502	-0.0049	-0.58%
2026-05-25	011169	建信臻选混合	0.8502	0.8502	0.8500	0.8500	0.0002	0.02%
2026-05-22	011169	建信臻选混合	0.8500	0.8500	0.8454	0.8454	0.0046	0.54%
2026-05-21	011169	建信臻选混合	0.8454	0.8454	0.8527	0.8527	-0.0073	-0.86%
2026-05-20	011169	建信臻选混合	0.8527	0.8527	0.8542	0.8542	-0.0015	-0.18%
2026-05-19	011169	建信臻选混合	0.8542	0.8542	0.8539	0.8539	0.0003	0.04%
2026-05-18	011169	建信臻选混合	0.8539	0.8539	0.8650	0.8650	-0.0111	-1.28%
2026-05-15	011169	建信臻选混合	0.8650	0.8650	0.8674	0.8674	-0.0024	-0.28%
2026-05-14	011169	建信臻选混合	0.8674	0.8674	0.8768	0.8768	-0.0094	-1.07%
2026-05-13	011169	建信臻选混合	0.8768	0.8768	0.8698	0.8698	0.0070	0.80%
2026-05-12	011169	建信臻选混合	0.8698	0.8698	0.8772	0.8772	-0.0074	-0.84%
2026-05-11	011169	建信臻选混合	0.8772	0.8772	0.8687	0.8687	0.0085	0.98%
2026-05-08	011169	建信臻选混合	0.8687	0.8687	0.8700	0.8700	-0.0013	-0.15%
2026-04-30	011169	建信臻选混合	0.8596	0.8596	0.8719	0.8719	-0.0123	-1.43%
2026-04-29	011169	建信臻选混合	0.8719	0.8719	0.8638	0.8638	0.0081	0.94%
2026-04-28	011169	建信臻选混合	0.8638	0.8638	0.8596	0.8596	0.0042	0.49%
2026-04-27	011169	建信臻选混合	0.8596	0.8596	0.8667	0.8667	-0.0071	-0.82%
2026-04-24	011169	建信臻选混合	0.8667	0.8667	0.8676	0.8676	-0.0009	-0.10%
2026-04-23	011169	建信臻选混合	0.8676	0.8676	0.8696	0.8696	-0.0020	-0.23%
2026-04-22	011169	建信臻选混合	0.8696	0.8696	0.8627	0.8627	0.0069	0.80%
2026-04-21	011169	建信臻选混合	0.8627	0.8627	0.8611	0.8611	0.0016	0.19%
2026-04-20	011169	建信臻选混合	0.8611	0.8611	0.8624	0.8624	-0.0013	-0.15%
2026-04-17	011169	建信臻选混合	0.8624	0.8624	0.8657	0.8657	-0.0033	-0.38%
2026-04-16	011169	建信臻选混合	0.8657	0.8657	0.8488	0.8488	0.0169	1.99%
2026-04-15	011169	建信臻选混合	0.8488	0.8488	0.8469	0.8469	0.0019	0.22%
2026-04-14	011169	建信臻选混合	0.8469	0.8469	0.8359	0.8359	0.0110	1.32%
2026-04-13	011169	建信臻选混合	0.8359	0.8359	0.8370	0.8370	-0.0011	-0.13%
2026-04-10	011169	建信臻选混合	0.8370	0.8370	0.8272	0.8272	0.0098	1.18%
2026-04-09	011169	建信臻选混合	0.8272	0.8272	0.8328	0.8328	-0.0056	-0.67%
2026-04-08	011169	建信臻选混合	0.8328	0.8328	0.8065	0.8065	0.0263	3.26%
2026-04-07	011169	建信臻选混合	0.8065	0.8065	0.8090	0.8090	-0.0025	-0.31%
2026-04-03	011169	建信臻选混合	0.8090	0.8090	0.8136	0.8136	-0.0046	-0.57%
2026-04-02	011169	建信臻选混合	0.8136	0.8136	0.8182	0.8182	-0.0046	-0.56%
2026-04-01	011169	建信臻选混合	0.8182	0.8182	0.8086	0.8086	0.0096	1.19%
2026-03-31	011169	建信臻选混合	0.8086	0.8086	0.8141	0.8141	-0.0055	-0.68%
2026-03-30	011169	建信臻选混合	0.8141	0.8141	0.8198	0.8198	-0.0057	-0.70%
2026-03-27	011169	建信臻选混合	0.8198	0.8198	0.8139	0.8139	0.0059	0.72%
2026-03-26	011169	建信臻选混合	0.8139	0.8139	0.8212	0.8212	-0.0073	-0.89%
2026-03-25	011169	建信臻选混合	0.8212	0.8212	0.8121	0.8121	0.0091	1.12%
2026-03-24	011169	建信臻选混合	0.8121	0.8121	0.8089	0.8089	0.0032	0.40%
2026-03-23	011169	建信臻选混合	0.8089	0.8089	0.8329	0.8329	-0.0240	-2.88%
2026-03-20	011169	建信臻选混合	0.8329	0.8329	0.8318	0.8318	0.0011	0.13%
2026-03-19	011169	建信臻选混合	0.8318	0.8318	0.8452	0.8452	-0.0134	-1.59%
2026-03-18	011169	建信臻选混合	0.8452	0.8452	0.8468	0.8468	-0.0016	-0.19%
2026-03-17	011169	建信臻选混合	0.8468	0.8468	0.8480	0.8480	-0.0012	-0.14%
2026-03-16	011169	建信臻选混合	0.8480	0.8480	0.8445	0.8445	0.0035	0.41%
2026-03-13	011169	建信臻选混合	0.8445	0.8445	0.8465	0.8465	-0.0020	-0.24%
2026-03-12	011169	建信臻选混合	0.8465	0.8465	0.8505	0.8505	-0.0040	-0.47%
2026-03-11	011169	建信臻选混合	0.8505	0.8505	0.8467	0.8467	0.0038	0.45%
2026-03-10	011169	建信臻选混合	0.8467	0.8467	0.8303	0.8303	0.0164	1.98%
2026-03-09	011169	建信臻选混合	0.8303	0.8303	0.8415	0.8415	-0.0112	-1.33%
2026-03-06	011169	建信臻选混合	0.8415	0.8415	0.8348	0.8348	0.0067	0.80%
2026-03-05	011169	建信臻选混合	0.8348	0.8348	0.8290	0.8290	0.0058	0.70%
2026-03-04	011169	建信臻选混合	0.8290	0.8290	0.8413	0.8413	-0.0123	-1.46%
2026-03-03	011169	建信臻选混合	0.8413	0.8413	0.8495	0.8495	-0.0082	-0.97%
2026-03-02	011169	建信臻选混合	0.8495	0.8495	0.8535	0.8535	-0.0040	-0.47%
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2026-02-26	011169	建信臻选混合	0.8599	0.8599	0.8638	0.8638	-0.0039	-0.45%
2026-02-25	011169	建信臻选混合	0.8638	0.8638	0.8600	0.8600	0.0038	0.44%
2026-02-24	011169	建信臻选混合	0.8600	0.8600	0.8573	0.8573	0.0027	0.31%
2026-02-13	011169	建信臻选混合	0.8573	0.8573	0.8656	0.8656	-0.0083	-0.96%
2026-02-12	011169	建信臻选混合	0.8656	0.8656	0.8652	0.8652	0.0004	0.05%
2026-02-11	011169	建信臻选混合	0.8652	0.8652	0.8660	0.8660	-0.0008	-0.09%
2026-02-10	011169	建信臻选混合	0.8660	0.8660	0.8668	0.8668	-0.0008	-0.09%
2026-02-09	011169	建信臻选混合	0.8668	0.8668	0.8596	0.8596	0.0072	0.84%
2026-02-06	011169	建信臻选混合	0.8596	0.8596	0.8688	0.8688	-0.0092	-1.06%
2026-02-05	011169	建信臻选混合	0.8688	0.8688	0.8694	0.8694	-0.0006	-0.07%
2026-02-04	011169	建信臻选混合	0.8694	0.8694	0.8607	0.8607	0.0087	1.01%
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2026-01-30	011169	建信臻选混合	0.8649	0.8649	0.8722	0.8722	-0.0073	-0.84%
2026-01-29	011169	建信臻选混合	0.8722	0.8722	0.8597	0.8597	0.0125	1.45%
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2026-01-20	011169	建信臻选混合	0.8538	0.8538	0.8583	0.8583	-0.0045	-0.52%
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2026-01-16	011169	建信臻选混合	0.8630	0.8630	0.8674	0.8674	-0.0044	-0.51%
2026-01-15	011169	建信臻选混合	0.8674	0.8674	0.8689	0.8689	-0.0015	-0.17%
2026-01-14	011169	建信臻选混合	0.8689	0.8689	0.8733	0.8733	-0.0044	-0.50%
2026-01-13	011169	建信臻选混合	0.8733	0.8733	0.8774	0.8774	-0.0041	-0.47%
2026-01-12	011169	建信臻选混合	0.8774	0.8774	0.8783	0.8783	-0.0009	-0.10%
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2026-01-08	011169	建信臻选混合	0.8757	0.8757	0.8848	0.8848	-0.0091	-1.03%
2026-01-07	011169	建信臻选混合	0.8848	0.8848	0.8901	0.8901	-0.0053	-0.60%
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2026-01-05	011169	建信臻选混合	0.8838	0.8838	0.8708	0.8708	0.0130	1.49%
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2025-12-26	011169	建信臻选混合	0.8766	0.8766	0.8759	0.8759	0.0007	0.08%
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2025-12-12	011169	建信臻选混合	0.8887	0.8887	0.8769	0.8769	0.0118	1.35%
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2025-12-05	011169	建信臻选混合	0.8792	0.8792	0.8719	0.8719	0.0073	0.84%
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2025-12-01	011169	建信臻选混合	0.8750	0.8750	0.8754	0.8754	-0.0004	-0.05%
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2025-11-26	011169	建信臻选混合	0.8727	0.8727	0.8709	0.8709	0.0018	0.21%
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2025-11-10	011169	建信臻选混合	0.8944	0.8944	0.8878	0.8878	0.0066	0.74%
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2025-11-06	011169	建信臻选混合	0.8895	0.8895	0.8805	0.8805	0.0090	1.02%
2025-11-05	011169	建信臻选混合	0.8805	0.8805	0.8774	0.8774	0.0031	0.35%
2025-11-04	011169	建信臻选混合	0.8774	0.8774	0.8860	0.8860	-0.0086	-0.97%
2025-11-03	011169	建信臻选混合	0.8860	0.8860	0.8886	0.8886	-0.0026	-0.29%
2025-10-31	011169	建信臻选混合	0.8886	0.8886	0.8899	0.8899	-0.0013	-0.15%
2025-10-30	011169	建信臻选混合	0.8899	0.8899	0.8920	0.8920	-0.0021	-0.24%
2025-10-29	011169	建信臻选混合	0.8920	0.8920	0.8877	0.8877	0.0043	0.48%
2025-10-28	011169	建信臻选混合	0.8877	0.8877	0.8855	0.8855	0.0022	0.25%
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2025-10-24	011169	建信臻选混合	0.8749	0.8749	0.8730	0.8730	0.0019	0.22%
2025-10-23	011169	建信臻选混合	0.8730	0.8730	0.8656	0.8656	0.0074	0.85%
2025-10-22	011169	建信臻选混合	0.8656	0.8656	0.8713	0.8713	-0.0057	-0.65%
2025-10-21	011169	建信臻选混合	0.8713	0.8713	0.8676	0.8676	0.0037	0.43%
2025-10-20	011169	建信臻选混合	0.8676	0.8676	0.8634	0.8634	0.0042	0.49%
2025-10-17	011169	建信臻选混合	0.8634	0.8634	0.8808	0.8808	-0.0174	-1.98%
2025-10-16	011169	建信臻选混合	0.8808	0.8808	0.8831	0.8831	-0.0023	-0.26%
2025-10-15	011169	建信臻选混合	0.8831	0.8831	0.8752	0.8752	0.0079	0.90%
2025-10-14	011169	建信臻选混合	0.8752	0.8752	0.8827	0.8827	-0.0075	-0.85%
2025-10-13	011169	建信臻选混合	0.8827	0.8827	0.8930	0.8930	-0.0103	-1.15%
2025-10-10	011169	建信臻选混合	0.8930	0.8930	0.9026	0.9026	-0.0096	-1.06%
2025-10-09	011169	建信臻选混合	0.9026	0.9026	0.9047	0.9047	-0.0021	-0.23%
2025-09-30	011169	建信臻选混合	0.9047	0.9047	0.9020	0.9020	0.0027	0.30%
2025-09-29	011169	建信臻选混合	0.9020	0.9020	0.8928	0.8928	0.0092	1.03%
2025-09-26	011169	建信臻选混合	0.8928	0.8928	0.9010	0.9010	-0.0082	-0.91%
2025-09-25	011169	建信臻选混合	0.9010	0.9010	0.8946	0.8946	0.0064	0.72%
2025-09-24	011169	建信臻选混合	0.8946	0.8946	0.8830	0.8830	0.0116	1.31%
2025-09-23	011169	建信臻选混合	0.8830	0.8830	0.8883	0.8883	-0.0053	-0.60%
2025-09-22	011169	建信臻选混合	0.8883	0.8883	0.8956	0.8956	-0.0073	-0.82%
2025-09-19	011169	建信臻选混合	0.8956	0.8956	0.8939	0.8939	0.0017	0.19%
2025-09-18	011169	建信臻选混合	0.8939	0.8939	0.9097	0.9097	-0.0158	-1.74%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
建信高端装备股票A	1.8855	3.50%
建信高端装备股票C	1.8462	3.50%
科创价值	1.5054	3.28%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.3521	3.19%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.3470	3.19%
科200F	1.2725	3.13%
科创综	1.5466	3.10%
建信改革红利股票A	6.0040	2.93%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%