富国质量成长6个月持有混合C(富国质量成长6个月持有期混合C)基金净值查询(011161)

今天最新净值 1.2564 0.0180 1.45% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2908 0.0276 2.1856% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2564
成立日期：2021-03-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.8321亿
最近资产：3.87亿
基金公司：富国基金
基金经理：方纬吴栋栋

近一季富国质量成长6个月持有混合C|富国质量成长6个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国质量成长6个月持有混合C(011161)基金累计收益率-16.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011161	富国质量成长6个月持有混合C	1.2919	1.2919	1.2564	1.2564	0.0355	2.83%
2026-09-15	011161	富国质量成长6个月持有混合C	1.2564	1.2564	1.2384	1.2384	0.0180	1.45%
2026-09-14	011161	富国质量成长6个月持有混合C	1.2384	1.2384	1.2110	1.2110	0.0274	2.26%
2026-09-11	011161	富国质量成长6个月持有混合C	1.2110	1.2110	1.2507	1.2507	-0.0397	-3.28%
2026-09-10	011161	富国质量成长6个月持有混合C	1.2507	1.2507	1.2662	1.2662	-0.0155	-1.22%
2026-09-09	011161	富国质量成长6个月持有混合C	1.2662	1.2662	1.2741	1.2741	-0.0079	-0.62%
2026-09-08	011161	富国质量成长6个月持有混合C	1.2741	1.2741	1.2946	1.2946	-0.0205	-1.61%
2026-09-07	011161	富国质量成长6个月持有混合C	1.2946	1.2946	1.2437	1.2437	0.0509	4.09%
2026-09-04	011161	富国质量成长6个月持有混合C	1.2437	1.2437	1.3043	1.3043	-0.0606	-4.87%
2026-09-03	011161	富国质量成长6个月持有混合C	1.3043	1.3043	1.2732	1.2732	0.0311	2.44%

2026-09-02	011161	富国质量成长6个月持有混合C	1.2732	1.2732	1.2809	1.2809	-0.0077	-0.60%
2026-09-01	011161	富国质量成长6个月持有混合C	1.2809	1.2809	1.3142	1.3142	-0.0333	-2.60%
2026-08-31	011161	富国质量成长6个月持有混合C	1.3142	1.3142	1.2884	1.2884	0.0258	2.00%
2026-08-28	011161	富国质量成长6个月持有混合C	1.2884	1.2884	1.3296	1.3296	-0.0412	-3.20%
2026-08-27	011161	富国质量成长6个月持有混合C	1.3296	1.3296	1.2829	1.2829	0.0467	3.64%
2026-08-26	011161	富国质量成长6个月持有混合C	1.2829	1.2829	1.2870	1.2870	-0.0041	-0.32%
2026-08-25	011161	富国质量成长6个月持有混合C	1.2870	1.2870	1.2882	1.2882	-0.0012	-0.09%
2026-08-24	011161	富国质量成长6个月持有混合C	1.2882	1.2882	1.2907	1.2907	-0.0025	-0.19%
2026-08-21	011161	富国质量成长6个月持有混合C	1.2907	1.2907	1.2781	1.2781	0.0126	0.99%
2026-08-20	011161	富国质量成长6个月持有混合C	1.2781	1.2781	1.2553	1.2553	0.0228	1.82%
2026-08-19	011161	富国质量成长6个月持有混合C	1.2553	1.2553	1.3694	1.3694	-0.1141	-9.09%
2026-08-18	011161	富国质量成长6个月持有混合C	1.3694	1.3694	1.3611	1.3611	0.0083	0.61%
2026-08-17	011161	富国质量成长6个月持有混合C	1.3611	1.3611	1.3115	1.3115	0.0496	3.78%
2026-08-14	011161	富国质量成长6个月持有混合C	1.3115	1.3115	1.2752	1.2752	0.0363	2.85%
2026-08-13	011161	富国质量成长6个月持有混合C	1.2752	1.2752	1.2776	1.2776	-0.0024	-0.19%

2026-08-12	011161	富国质量成长6个月持有混合C	1.2776	1.2776	1.2416	1.2416	0.0360	2.90%
2026-08-11	011161	富国质量成长6个月持有混合C	1.2416	1.2416	1.2555	1.2555	-0.0139	-1.11%
2026-08-10	011161	富国质量成长6个月持有混合C	1.2555	1.2555	1.2373	1.2373	0.0182	1.47%
2026-08-07	011161	富国质量成长6个月持有混合C	1.2373	1.2373	1.1867	1.1867	0.0506	4.26%
2026-08-06	011161	富国质量成长6个月持有混合C	1.1867	1.1867	1.1650	1.1650	0.0217	1.86%
2026-08-05	011161	富国质量成长6个月持有混合C	1.1650	1.1650	1.0966	1.0966	0.0684	6.24%
2026-08-04	011161	富国质量成长6个月持有混合C	1.0966	1.0966	1.0420	1.0420	0.0546	5.24%
2026-08-03	011161	富国质量成长6个月持有混合C	1.0420	1.0420	1.0730	1.0730	-0.0310	-2.98%
2026-07-31	011161	富国质量成长6个月持有混合C	1.0730	1.0730	1.0277	1.0277	0.0453	4.41%
2026-07-30	011161	富国质量成长6个月持有混合C	1.0277	1.0277	1.1161	1.1161	-0.0884	-8.60%
2026-07-29	011161	富国质量成长6个月持有混合C	1.1161	1.1161	1.1333	1.1333	-0.0172	-1.54%
2026-07-28	011161	富国质量成长6个月持有混合C	1.1333	1.1333	1.2255	1.2255	-0.0922	-8.14%
2026-07-27	011161	富国质量成长6个月持有混合C	1.2255	1.2255	1.1772	1.1772	0.0483	4.10%
2026-07-24	011161	富国质量成长6个月持有混合C	1.1772	1.1772	1.1804	1.1804	-0.0032	-0.27%
2026-07-23	011161	富国质量成长6个月持有混合C	1.1804	1.1804	1.2060	1.2060	-0.0256	-2.17%
2026-07-22	011161	富国质量成长6个月持有混合C	1.2060	1.2060	1.2502	1.2502	-0.0442	-3.67%
2026-07-21	011161	富国质量成长6个月持有混合C	1.2502	1.2502	1.1358	1.1358	0.1144	10.07%
2026-07-20	011161	富国质量成长6个月持有混合C	1.1358	1.1358	1.2167	1.2167	-0.0809	-7.12%
2026-07-17	011161	富国质量成长6个月持有混合C	1.2167	1.2167	1.3387	1.3387	-0.1220	-10.03%
2026-07-16	011161	富国质量成长6个月持有混合C	1.3387	1.3387	1.3939	1.3939	-0.0552	-4.12%
2026-07-15	011161	富国质量成长6个月持有混合C	1.3939	1.3939	1.4505	1.4505	-0.0566	-4.06%
2026-07-14	011161	富国质量成长6个月持有混合C	1.4505	1.4505	1.4271	1.4271	0.0234	1.64%
2026-07-13	011161	富国质量成长6个月持有混合C	1.4271	1.4271	1.5390	1.5390	-0.1119	-7.84%
2026-07-10	011161	富国质量成长6个月持有混合C	1.5390	1.5390	1.5906	1.5906	-0.0516	-3.24%
2026-07-09	011161	富国质量成长6个月持有混合C	1.5906	1.5906	1.5200	1.5200	0.0706	4.64%
2026-07-08	011161	富国质量成长6个月持有混合C	1.5200	1.5200	1.5457	1.5457	-0.0257	-1.66%
2026-07-07	011161	富国质量成长6个月持有混合C	1.5457	1.5457	1.5702	1.5702	-0.0245	-1.56%
2026-07-06	011161	富国质量成长6个月持有混合C	1.5702	1.5702	1.5724	1.5724	-0.0022	-0.14%
2026-07-03	011161	富国质量成长6个月持有混合C	1.5724	1.5724	1.5777	1.5777	-0.0053	-0.34%
2026-07-02	011161	富国质量成长6个月持有混合C	1.5777	1.5777	1.6601	1.6601	-0.0824	-4.96%
2026-07-01	011161	富国质量成长6个月持有混合C	1.6601	1.6601	1.6635	1.6635	-0.0034	-0.20%
2026-06-30	011161	富国质量成长6个月持有混合C	1.6635	1.6635	1.5962	1.5962	0.0673	4.22%
2026-06-29	011161	富国质量成长6个月持有混合C	1.5962	1.5962	1.5912	1.5912	0.0050	0.31%
2026-06-26	011161	富国质量成长6个月持有混合C	1.5912	1.5912	1.5954	1.5954	-0.0042	-0.26%
2026-06-25	011161	富国质量成长6个月持有混合C	1.5954	1.5954	1.5899	1.5899	0.0055	0.35%
2026-06-24	011161	富国质量成长6个月持有混合C	1.5899	1.5899	1.5368	1.5368	0.0531	3.46%
2026-06-23	011161	富国质量成长6个月持有混合C	1.5368	1.5368	1.5372	1.5372	-0.0004	-0.03%
2026-06-22	011161	富国质量成长6个月持有混合C	1.5372	1.5372	1.5870	1.5870	-0.0498	-3.24%
2026-06-18	011161	富国质量成长6个月持有混合C	1.5870	1.5870	1.5703	1.5703	0.0167	1.06%

标签云

富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%