创金合信新材料新能源股票A基金净值查询(011142)
今天最新净值
1.1421
0.0045 0.40%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2252
-0.0021 -0.1706%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1421
- 成立日期：2020-12-30
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：1.8006亿
- 最近资产：1.56亿
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：谢天卉 李游
近一月,创金合信新材料新能源股票A(011142)基金累计收益率-4.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011142 |
创金合信新材料新能源股票A |
1.1421 |
1.1421 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0045 |
0.40% |
| 2026-09-14 |
011142 |
创金合信新材料新能源股票A |
1.1376 |
1.1376 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0126 |
1.12% |
| 2026-09-11 |
011142 |
创金合信新材料新能源股票A |
1.1250 |
1.1250 |
1.1458 |
1.1458 |
-0.0208 |
-1.82% |
| 2026-09-10 |
011142 |
创金合信新材料新能源股票A |
1.1458 |
1.1458 |
1.1456 |
1.1456 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-09 |
011142 |
创金合信新材料新能源股票A |
1.1456 |
1.1456 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0086 |
0.76% |
| 2026-09-08 |
011142 |
创金合信新材料新能源股票A |
1.1370 |
1.1370 |
1.1482 |
1.1482 |
-0.0112 |
-0.98% |
| 2026-09-07 |
011142 |
创金合信新材料新能源股票A |
1.1482 |
1.1482 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0384 |
3.46% |
| 2026-09-04 |
011142 |
创金合信新材料新能源股票A |
1.1098 |
1.1098 |
1.1371 |
1.1371 |
-0.0273 |
-2.46% |
| 2026-09-03 |
011142 |
创金合信新材料新能源股票A |
1.1371 |
1.1371 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0080 |
0.71% |
| 2026-09-02 |
011142 |
创金合信新材料新能源股票A |
1.1291 |
1.1291 |
1.1500 |
1.1500 |
-0.0209 |
-1.85% |
|
|
| 2026-09-01 |
011142 |
创金合信新材料新能源股票A |
1.1500 |
1.1500 |
1.1902 |
1.1902 |
-0.0402 |
-3.50% |
| 2026-08-31 |
011142 |
创金合信新材料新能源股票A |
1.1902 |
1.1902 |
1.1756 |
1.1756 |
0.0146 |
1.24% |
| 2026-08-28 |
011142 |
创金合信新材料新能源股票A |
1.1756 |
1.1756 |
1.1872 |
1.1872 |
-0.0116 |
-0.98% |
| 2026-08-27 |
011142 |
创金合信新材料新能源股票A |
1.1872 |
1.1872 |
1.1567 |
1.1567 |
0.0305 |
2.64% |
| 2026-08-26 |
011142 |
创金合信新材料新能源股票A |
1.1567 |
1.1567 |
1.1498 |
1.1498 |
0.0069 |
0.60% |
| 2026-08-25 |
011142 |
创金合信新材料新能源股票A |
1.1498 |
1.1498 |
1.1659 |
1.1659 |
-0.0161 |
-1.40% |
| 2026-08-24 |
011142 |
创金合信新材料新能源股票A |
1.1659 |
1.1659 |
1.1794 |
1.1794 |
-0.0135 |
-1.14% |
| 2026-08-21 |
011142 |
创金合信新材料新能源股票A |
1.1794 |
1.1794 |
1.1547 |
1.1547 |
0.0247 |
2.14% |
| 2026-08-20 |
011142 |
创金合信新材料新能源股票A |
1.1547 |
1.1547 |
1.1587 |
1.1587 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2026-08-19 |
011142 |
创金合信新材料新能源股票A |
1.1587 |
1.1587 |
1.2234 |
1.2234 |
-0.0647 |
-5.29% |
| 2026-08-18 |
011142 |
创金合信新材料新能源股票A |
1.2234 |
1.2234 |
1.2361 |
1.2361 |
-0.0127 |
-1.03% |
| 2026-08-17 |
011142 |
创金合信新材料新能源股票A |
1.2361 |
1.2361 |
1.1928 |
1.1928 |
0.0433 |
3.63% |
