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富国创新科技混合C(富国创新科技C)基金净值查询(011120)

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今天最新净值 4.5070 0.1590 3.66% 2026-09-17
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  • 累计净值：4.5070
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：19.4440亿
  • 最近资产：24.13亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：罗擎
近一年富国创新科技混合C|富国创新科技C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,富国创新科技混合C(011120)基金累计收益率81.98%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 011120 富国创新科技混合C 4.5040 4.5040 4.5070 4.5070 -0.0030 -0.07%
2026-09-16 011120 富国创新科技混合C 4.5070 4.5070 4.3480 4.3480 0.1590 3.66%
2026-09-15 011120 富国创新科技混合C 4.3480 4.3480 4.3450 4.3450 0.0030 0.07%
2026-09-14 011120 富国创新科技混合C 4.3450 4.3450 4.4620 4.4620 -0.1170 -2.69%
2026-09-11 011120 富国创新科技混合C 4.4620 4.4620 4.3990 4.3990 0.0630 1.43%
2026-09-10 011120 富国创新科技混合C 4.3990 4.3990 4.4200 4.4200 -0.0210 -0.48%
2026-09-09 011120 富国创新科技混合C 4.4200 4.4200 4.3490 4.3490 0.0710 1.63%
2026-09-08 011120 富国创新科技混合C 4.3490 4.3490 4.3360 4.3360 0.0130 0.30%
2026-09-07 011120 富国创新科技混合C 4.3360 4.3360 4.0410 4.0410 0.2950 7.30%
2026-09-04 011120 富国创新科技混合C 4.0410 4.0410 4.1420 4.1420 -0.1010 -2.50%
2026-09-03 011120 富国创新科技混合C 4.1420 4.1420 4.1730 4.1730 -0.0310 -0.74%
2026-09-02 011120 富国创新科技混合C 4.1730 4.1730 4.2500 4.2500 -0.0770 -1.85%
2026-09-01 011120 富国创新科技混合C 4.2500 4.2500 4.3650 4.3650 -0.1150 -2.71%
2026-08-31 011120 富国创新科技混合C 4.3650 4.3650 4.3470 4.3470 0.0180 0.41%
2026-08-28 011120 富国创新科技混合C 4.3470 4.3470 4.4280 4.4280 -0.0810 -1.86%
2026-08-27 011120 富国创新科技混合C 4.4280 4.4280 4.2170 4.2170 0.2110 5.00%
2026-08-26 011120 富国创新科技混合C 4.2170 4.2170 4.1960 4.1960 0.0210 0.50%
2026-08-25 011120 富国创新科技混合C 4.1960 4.1960 4.1890 4.1890 0.0070 0.17%
2026-08-24 011120 富国创新科技混合C 4.1890 4.1890 4.3340 4.3340 -0.1450 -3.46%
2026-08-21 011120 富国创新科技混合C 4.3340 4.3340 4.2470 4.2470 0.0870 2.05%
2026-08-20 011120 富国创新科技混合C 4.2470 4.2470 4.1370 4.1370 0.1100 2.66%
2026-08-19 011120 富国创新科技混合C 4.1370 4.1370 4.5170 4.5170 -0.3800 -9.19%
2026-08-18 011120 富国创新科技混合C 4.5170 4.5170 4.5350 4.5350 -0.0180 -0.40%
2026-08-17 011120 富国创新科技混合C 4.5350 4.5350 4.3190 4.3190 0.2160 5.00%
2026-08-14 011120 富国创新科技混合C 4.3190 4.3190 4.1730 4.1730 0.1460 3.50%
2026-08-13 011120 富国创新科技混合C 4.1730 4.1730 4.2040 4.2040 -0.0310 -0.74%
2026-08-12 011120 富国创新科技混合C 4.2040 4.2040 4.0670 4.0670 0.1370 3.37%
2026-08-11 011120 富国创新科技混合C 4.0670 4.0670 4.0910 4.0910 -0.0240 -0.59%
2026-08-10 011120 富国创新科技混合C 4.0910 4.0910 4.1570 4.1570 -0.0660 -1.61%
2026-08-07 011120 富国创新科技混合C 4.1570 4.1570 4.0070 4.0070 0.1500 3.74%
2026-08-06 011120 富国创新科技混合C 4.0070 4.0070 3.9140 3.9140 0.0930 2.38%
2026-08-05 011120 富国创新科技混合C 3.9140 3.9140 3.8080 3.8080 0.1060 2.78%
2026-08-04 011120 富国创新科技混合C 3.8080 3.8080 3.4550 3.4550 0.3530 10.22%
2026-08-03 011120 富国创新科技混合C 3.4550 3.4550 3.4970 3.4970 -0.0420 -1.20%
2026-07-31 011120 富国创新科技混合C 3.4970 3.4970 3.3340 3.3340 0.1630 4.89%
2026-07-30 011120 富国创新科技混合C 3.3340 3.3340 3.6540 3.6540 -0.3200 -9.60%
2026-07-29 011120 富国创新科技混合C 3.6540 3.6540 3.7180 3.7180 -0.0640 -1.75%
2026-07-28 011120 富国创新科技混合C 3.7180 3.7180 4.1690 4.1690 -0.4510 -12.13%
2026-07-27 011120 富国创新科技混合C 4.1690 4.1690 4.0090 4.0090 0.1600 3.99%
2026-07-24 011120 富国创新科技混合C 4.0090 4.0090 4.1420 4.1420 -0.1330 -3.32%
2026-07-23 011120 富国创新科技混合C 4.1420 4.1420 4.1940 4.1940 -0.0520 -1.24%
2026-07-22 011120 富国创新科技混合C 4.1940 4.1940 4.4350 4.4350 -0.2410 -5.75%
2026-07-21 011120 富国创新科技混合C 4.4350 4.4350 4.1090 4.1090 0.3260 7.93%
2026-07-20 011120 富国创新科技混合C 4.1090 4.1090 4.3050 4.3050 -0.1960 -4.77%
2026-07-17 011120 富国创新科技混合C 4.3050 4.3050 4.7700 4.7700 -0.4650 -10.80%
2026-07-16 011120 富国创新科技混合C 4.7700 4.7700 4.9460 4.9460 -0.1760 -3.56%
2026-07-15 011120 富国创新科技混合C 4.9460 4.9460 5.0480 5.0480 -0.1020 -2.02%
2026-07-14 011120 富国创新科技混合C 5.0480 5.0480 4.7480 4.7480 0.3000 6.32%
2026-07-13 011120 富国创新科技混合C 4.7480 4.7480 5.0110 5.0110 -0.2630 -5.54%
2026-07-10 011120 富国创新科技混合C 5.0110 5.0110 5.2560 5.2560 -0.2450 -4.66%
2026-07-09 011120 富国创新科技混合C 5.2560 5.2560 4.9450 4.9450 0.3110 6.29%
2026-07-08 011120 富国创新科技混合C 4.9450 4.9450 5.0260 5.0260 -0.0810 -1.61%
2026-07-07 011120 富国创新科技混合C 5.0260 5.0260 5.0770 5.0770 -0.0510 -1.00%
2026-07-06 011120 富国创新科技混合C 5.0770 5.0770 5.3130 5.3130 -0.2360 -4.65%
2026-07-03 011120 富国创新科技混合C 5.3130 5.3130 5.3110 5.3110 0.0020 0.04%
2026-07-02 011120 富国创新科技混合C 5.3110 5.3110 5.6980 5.6980 -0.3870 -6.79%
2026-07-01 011120 富国创新科技混合C 5.6980 5.6980 5.9790 5.9790 -0.2810 -4.93%
2026-06-30 011120 富国创新科技混合C 5.9790 5.9790 5.7240 5.7240 0.2550 4.45%
2026-06-29 011120 富国创新科技混合C 5.7240 5.7240 5.8620 5.8620 -0.1380 -2.41%
2026-06-26 011120 富国创新科技混合C 5.8620 5.8620 6.2310 6.2310 -0.3690 -6.29%
2026-06-25 011120 富国创新科技混合C 6.2310 6.2310 6.0170 6.0170 0.2140 3.56%
2026-06-24 011120 富国创新科技混合C 6.0170 6.0170 5.9010 5.9010 0.1160 1.97%
2026-06-23 011120 富国创新科技混合C 5.9010 5.9010 6.0450 6.0450 -0.1440 -2.38%
2026-06-22 011120 富国创新科技混合C 6.0450 6.0450 5.9260 5.9260 0.1190 2.01%
2026-06-18 011120 富国创新科技混合C 5.9260 5.9260 5.7200 5.7200 0.2060 3.60%
2026-06-17 011120 富国创新科技混合C 5.7200 5.7200 5.5960 5.5960 0.1240 2.22%
2026-06-16 011120 富国创新科技混合C 5.5960 5.5960 5.3910 5.3910 0.2050 3.80%
2026-06-15 011120 富国创新科技混合C 5.3910 5.3910 5.0130 5.0130 0.3780 7.54%
2026-06-12 011120 富国创新科技混合C 5.0130 5.0130 5.0530 5.0530 -0.0400 -0.79%
2026-06-11 011120 富国创新科技混合C 5.0530 5.0530 5.1380 5.1380 -0.0850 -1.68%
2026-06-10 011120 富国创新科技混合C 5.1380 5.1380 5.3240 5.3240 -0.1860 -3.62%
2026-06-09 011120 富国创新科技混合C 5.3240 5.3240 5.0430 5.0430 0.2810 5.57%
2026-06-08 011120 富国创新科技混合C 5.0430 5.0430 5.1100 5.1100 -0.0670 -1.31%
2026-06-05 011120 富国创新科技混合C 5.1100 5.1100 5.3280 5.3280 -0.2180 -4.27%
2026-06-04 011120 富国创新科技混合C 5.3280 5.3280 5.1930 5.1930 0.1350 2.60%
2026-06-03 011120 富国创新科技混合C 5.1930 5.1930 5.0170 5.0170 0.1760 3.51%
2026-06-02 011120 富国创新科技混合C 5.0170 5.0170 4.7080 4.7080 0.3090 6.56%
2026-06-01 011120 富国创新科技混合C 4.7080 4.7080 4.9750 4.9750 -0.2670 -5.67%
2026-05-29 011120 富国创新科技混合C 4.9750 4.9750 4.9800 4.9800 -0.0050 -0.10%
2026-05-28 011120 富国创新科技混合C 4.9800 4.9800 4.8380 4.8380 0.1420 2.94%
2026-05-27 011120 富国创新科技混合C 4.8380 4.8380 4.9280 4.9280 -0.0900 -1.83%
2026-05-26 011120 富国创新科技混合C 4.9280 4.9280 4.9440 4.9440 -0.0160 -0.32%
2026-05-25 011120 富国创新科技混合C 4.9440 4.9440 4.7340 4.7340 0.2100 4.44%
2026-05-22 011120 富国创新科技混合C 4.7340 4.7340 4.4610 4.4610 0.2730 6.12%
2026-05-21 011120 富国创新科技混合C 4.4610 4.4610 4.6540 4.6540 -0.1930 -4.33%
2026-05-20 011120 富国创新科技混合C 4.6540 4.6540 4.5970 4.5970 0.0570 1.24%
2026-05-19 011120 富国创新科技混合C 4.5970 4.5970 4.5610 4.5610 0.0360 0.79%
2026-05-18 011120 富国创新科技混合C 4.5610 4.5610 4.4940 4.4940 0.0670 1.49%
2026-05-15 011120 富国创新科技混合C 4.4940 4.4940 4.6740 4.6740 -0.1800 -4.01%
2026-05-14 011120 富国创新科技混合C 4.6740 4.6740 4.7260 4.7260 -0.0520 -1.10%
2026-05-13 011120 富国创新科技混合C 4.7260 4.7260 4.6170 4.6170 0.1090 2.36%
2026-05-12 011120 富国创新科技混合C 4.6170 4.6170 4.5600 4.5600 0.0570 1.25%
2026-05-11 011120 富国创新科技混合C 4.5600 4.5600 4.4800 4.4800 0.0800 1.79%
2026-05-08 011120 富国创新科技混合C 4.4800 4.4800 4.4590 4.4590 0.0210 0.47%
2026-04-30 011120 富国创新科技混合C 4.1180 4.1180 4.1340 4.1340 -0.0160 -0.39%
2026-04-29 011120 富国创新科技混合C 4.1340 4.1340 4.1200 4.1200 0.0140 0.34%
2026-04-28 011120 富国创新科技混合C 4.1200 4.1200 4.2270 4.2270 -0.1070 -2.60%
2026-04-27 011120 富国创新科技混合C 4.2270 4.2270 4.1700 4.1700 0.0570 1.37%
2026-04-24 011120 富国创新科技混合C 4.1700 4.1700 4.2830 4.2830 -0.1130 -2.71%
2026-04-23 011120 富国创新科技混合C 4.2830 4.2830 4.3350 4.3350 -0.0520 -1.20%
2026-04-22 011120 富国创新科技混合C 4.3350 4.3350 4.0950 4.0950 0.2400 5.86%
2026-04-21 011120 富国创新科技混合C 4.0950 4.0950 4.0290 4.0290 0.0660 1.64%
2026-04-20 011120 富国创新科技混合C 4.0290 4.0290 3.9650 3.9650 0.0640 1.61%
2026-04-17 011120 富国创新科技混合C 3.9650 3.9650 3.7590 3.7590 0.2060 5.48%
2026-04-16 011120 富国创新科技混合C 3.7590 3.7590 3.6800 3.6800 0.0790 2.15%
2026-04-15 011120 富国创新科技混合C 3.6800 3.6800 3.7310 3.7310 -0.0510 -1.37%
2026-04-14 011120 富国创新科技混合C 3.7310 3.7310 3.6920 3.6920 0.0390 1.06%
2026-04-13 011120 富国创新科技混合C 3.6920 3.6920 3.6970 3.6970 -0.0050 -0.14%
2026-04-10 011120 富国创新科技混合C 3.6970 3.6970 3.6520 3.6520 0.0450 1.23%
2026-04-09 011120 富国创新科技混合C 3.6520 3.6520 3.5430 3.5430 0.1090 3.08%
2026-04-08 011120 富国创新科技混合C 3.5430 3.5430 3.3090 3.3090 0.2340 7.07%
2026-04-07 011120 富国创新科技混合C 3.3090 3.3090 3.2700 3.2700 0.0390 1.19%
2026-04-03 011120 富国创新科技混合C 3.2700 3.2700 3.1500 3.1500 0.1200 3.81%
2026-04-02 011120 富国创新科技混合C 3.1500 3.1500 3.2000 3.2000 -0.0500 -1.56%
2026-04-01 011120 富国创新科技混合C 3.2000 3.2000 3.1030 3.1030 0.0970 3.13%
2026-03-31 011120 富国创新科技混合C 3.1030 3.1030 3.1780 3.1780 -0.0750 -2.36%
2026-03-30 011120 富国创新科技混合C 3.1780 3.1780 3.0930 3.0930 0.0850 2.75%
2026-03-27 011120 富国创新科技混合C 3.0930 3.0930 3.0930 3.0930 0.0000 0.00%
2026-03-26 011120 富国创新科技混合C 3.0930 3.0930 3.1660 3.1660 -0.0730 -2.31%
2026-03-25 011120 富国创新科技混合C 3.1660 3.1660 3.0690 3.0690 0.0970 3.16%
2026-03-24 011120 富国创新科技混合C 3.0690 3.0690 2.9540 2.9540 0.1150 3.89%
2026-03-23 011120 富国创新科技混合C 2.9540 2.9540 3.1120 3.1120 -0.1580 -5.35%
2026-03-20 011120 富国创新科技混合C 3.1120 3.1120 3.0540 3.0540 0.0580 1.90%
2026-03-19 011120 富国创新科技混合C 3.0540 3.0540 3.0910 3.0910 -0.0370 -1.20%
2026-03-18 011120 富国创新科技混合C 3.0910 3.0910 2.9890 2.9890 0.1020 3.41%
2026-03-17 011120 富国创新科技混合C 2.9890 2.9890 3.1490 3.1490 -0.1600 -5.35%
2026-03-16 011120 富国创新科技混合C 3.1490 3.1490 3.1110 3.1110 0.0380 1.22%
2026-03-13 011120 富国创新科技混合C 3.1110 3.1110 3.1190 3.1190 -0.0080 -0.26%
2026-03-12 011120 富国创新科技混合C 3.1190 3.1190 3.1400 3.1400 -0.0210 -0.67%
2026-03-11 011120 富国创新科技混合C 3.1400 3.1400 3.1420 3.1420 -0.0020 -0.06%
2026-03-10 011120 富国创新科技混合C 3.1420 3.1420 2.9720 2.9720 0.1700 5.72%
2026-03-09 011120 富国创新科技混合C 2.9720 2.9720 3.0560 3.0560 -0.0840 -2.83%
2026-03-06 011120 富国创新科技混合C 3.0560 3.0560 3.0600 3.0600 -0.0040 -0.13%
2026-03-05 011120 富国创新科技混合C 3.0600 3.0600 2.9990 2.9990 0.0610 2.03%
2026-03-04 011120 富国创新科技混合C 2.9990 2.9990 3.0400 3.0400 -0.0410 -1.35%
2026-03-03 011120 富国创新科技混合C 3.0400 3.0400 3.1180 3.1180 -0.0780 -2.50%
2026-03-02 011120 富国创新科技混合C 3.1180 3.1180 3.0280 3.0280 0.0900 2.97%
2026-02-27 011120 富国创新科技混合C 3.0280 3.0280 3.0710 3.0710 -0.0430 -1.42%
2026-02-26 011120 富国创新科技混合C 3.0710 3.0710 2.9480 2.9480 0.1230 4.17%
2026-02-25 011120 富国创新科技混合C 2.9480 2.9480 2.9480 2.9480 0.0000 0.00%
2026-02-24 011120 富国创新科技混合C 2.9480 2.9480 2.8670 2.8670 0.0810 2.83%
2026-02-13 011120 富国创新科技混合C 2.8670 2.8670 2.9370 2.9370 -0.0700 -2.38%
2026-02-12 011120 富国创新科技混合C 2.9370 2.9370 2.8580 2.8580 0.0790 2.76%
2026-02-11 011120 富国创新科技混合C 2.8580 2.8580 2.9270 2.9270 -0.0690 -2.41%
2026-02-10 011120 富国创新科技混合C 2.9270 2.9270 2.8890 2.8890 0.0380 1.32%
2026-02-09 011120 富国创新科技混合C 2.8890 2.8890 2.7390 2.7390 0.1500 5.48%
2026-02-06 011120 富国创新科技混合C 2.7390 2.7390 2.7560 2.7560 -0.0170 -0.62%
2026-02-05 011120 富国创新科技混合C 2.7560 2.7560 2.8350 2.8350 -0.0790 -2.79%
2026-02-04 011120 富国创新科技混合C 2.8350 2.8350 2.9130 2.9130 -0.0780 -2.75%
2026-02-03 011120 富国创新科技混合C 2.9130 2.9130 2.8570 2.8570 0.0560 1.96%
2026-02-02 011120 富国创新科技混合C 2.8570 2.8570 2.9380 2.9380 -0.0810 -2.76%
2026-01-30 011120 富国创新科技混合C 2.9380 2.9380 2.8490 2.8490 0.0890 3.12%
2026-01-29 011120 富国创新科技混合C 2.8490 2.8490 2.9100 2.9100 -0.0610 -2.10%
2026-01-28 011120 富国创新科技混合C 2.9100 2.9100 2.8950 2.8950 0.0150 0.52%
2026-01-27 011120 富国创新科技混合C 2.8950 2.8950 2.8150 2.8150 0.0800 2.84%
2026-01-26 011120 富国创新科技混合C 2.8150 2.8150 2.8350 2.8350 -0.0200 -0.71%
2026-01-23 011120 富国创新科技混合C 2.8350 2.8350 2.8840 2.8840 -0.0490 -1.73%
2026-01-22 011120 富国创新科技混合C 2.8840 2.8840 2.8610 2.8610 0.0230 0.80%
2026-01-21 011120 富国创新科技混合C 2.8610 2.8610 2.7760 2.7760 0.0850 3.06%
2026-01-20 011120 富国创新科技混合C 2.7760 2.7760 2.8530 2.8530 -0.0770 -2.77%
2026-01-19 011120 富国创新科技混合C 2.8530 2.8530 2.9090 2.9090 -0.0560 -1.96%
2026-01-16 011120 富国创新科技混合C 2.9090 2.9090 2.8840 2.8840 0.0250 0.87%
2026-01-15 011120 富国创新科技混合C 2.8840 2.8840 2.8040 2.8040 0.0800 2.85%
2026-01-14 011120 富国创新科技混合C 2.8040 2.8040 2.7350 2.7350 0.0690 2.52%
2026-01-13 011120 富国创新科技混合C 2.7350 2.7350 2.8150 2.8150 -0.0800 -2.84%
2026-01-12 011120 富国创新科技混合C 2.8150 2.8150 2.8160 2.8160 -0.0010 -0.04%
2026-01-09 011120 富国创新科技混合C 2.8160 2.8160 2.8200 2.8200 -0.0040 -0.14%
2026-01-08 011120 富国创新科技混合C 2.8200 2.8200 2.8560 2.8560 -0.0360 -1.26%
2026-01-07 011120 富国创新科技混合C 2.8560 2.8560 2.8050 2.8050 0.0510 1.82%
2026-01-06 011120 富国创新科技混合C 2.8050 2.8050 2.8290 2.8290 -0.0240 -0.85%
2026-01-05 011120 富国创新科技混合C 2.8290 2.8290 2.7730 2.7730 0.0560 2.02%
2025-12-31 011120 富国创新科技混合C 2.7730 2.7730 2.8470 2.8470 -0.0740 -2.67%
2025-12-30 011120 富国创新科技混合C 2.8470 2.8470 2.8200 2.8200 0.0270 0.96%
2025-12-29 011120 富国创新科技混合C 2.8200 2.8200 2.7960 2.7960 0.0240 0.86%
2025-12-26 011120 富国创新科技混合C 2.7960 2.7960 2.8220 2.8220 -0.0260 -0.92%
2025-12-25 011120 富国创新科技混合C 2.8220 2.8220 2.8340 2.8340 -0.0120 -0.42%
2025-12-24 011120 富国创新科技混合C 2.8340 2.8340 2.7920 2.7920 0.0420 1.50%
2025-12-23 011120 富国创新科技混合C 2.7920 2.7920 2.7760 2.7760 0.0160 0.58%
2025-12-22 011120 富国创新科技混合C 2.7760 2.7760 2.6510 2.6510 0.1250 4.72%
2025-12-19 011120 富国创新科技混合C 2.6510 2.6510 2.6770 2.6770 -0.0260 -0.98%
2025-12-18 011120 富国创新科技混合C 2.6770 2.6770 2.7430 2.7430 -0.0660 -2.47%
2025-12-17 011120 富国创新科技混合C 2.7430 2.7430 2.6000 2.6000 0.1430 5.50%
2025-12-16 011120 富国创新科技混合C 2.6000 2.6000 2.6620 2.6620 -0.0620 -2.33%
2025-12-15 011120 富国创新科技混合C 2.6620 2.6620 2.7630 2.7630 -0.1010 -3.79%
2025-12-12 011120 富国创新科技混合C 2.7630 2.7630 2.7140 2.7140 0.0490 1.81%
2025-12-11 011120 富国创新科技混合C 2.7140 2.7140 2.8070 2.8070 -0.0930 -3.43%
2025-12-10 011120 富国创新科技混合C 2.8070 2.8070 2.7910 2.7910 0.0160 0.57%
2025-12-09 011120 富国创新科技混合C 2.7910 2.7910 2.7080 2.7080 0.0830 3.06%
2025-12-08 011120 富国创新科技混合C 2.7080 2.7080 2.5290 2.5290 0.1790 7.08%
2025-12-05 011120 富国创新科技混合C 2.5290 2.5290 2.5080 2.5080 0.0210 0.84%
2025-12-04 011120 富国创新科技混合C 2.5080 2.5080 2.4800 2.4800 0.0280 1.13%
2025-12-03 011120 富国创新科技混合C 2.4800 2.4800 2.4770 2.4770 0.0030 0.12%
2025-12-02 011120 富国创新科技混合C 2.4770 2.4770 2.4990 2.4990 -0.0220 -0.88%
2025-12-01 011120 富国创新科技混合C 2.4990 2.4990 2.4830 2.4830 0.0160 0.64%
2025-11-28 011120 富国创新科技混合C 2.4830 2.4830 2.4700 2.4700 0.0130 0.53%
2025-11-27 011120 富国创新科技混合C 2.4700 2.4700 2.4680 2.4680 0.0020 0.08%
2025-11-26 011120 富国创新科技混合C 2.4680 2.4680 2.3450 2.3450 0.1230 5.25%
2025-11-25 011120 富国创新科技混合C 2.3450 2.3450 2.2490 2.2490 0.0960 4.27%
2025-11-24 011120 富国创新科技混合C 2.2490 2.2490 2.2630 2.2630 -0.0140 -0.62%
2025-11-21 011120 富国创新科技混合C 2.2630 2.2630 2.4170 2.4170 -0.1540 -6.81%
2025-11-20 011120 富国创新科技混合C 2.4170 2.4170 2.3990 2.3990 0.0180 0.75%
2025-11-19 011120 富国创新科技混合C 2.3990 2.3990 2.3900 2.3900 0.0090 0.38%
2025-11-18 011120 富国创新科技混合C 2.3900 2.3900 2.3740 2.3740 0.0160 0.67%
2025-11-17 011120 富国创新科技混合C 2.3740 2.3740 2.3260 2.3260 0.0480 2.06%
2025-11-14 011120 富国创新科技混合C 2.3260 2.3260 2.4060 2.4060 -0.0800 -3.33%
2025-11-13 011120 富国创新科技混合C 2.4060 2.4060 2.4020 2.4020 0.0040 0.17%
2025-11-12 011120 富国创新科技混合C 2.4020 2.4020 2.3950 2.3950 0.0070 0.29%
2025-11-11 011120 富国创新科技混合C 2.3950 2.3950 2.4580 2.4580 -0.0630 -2.63%
2025-11-10 011120 富国创新科技混合C 2.4580 2.4580 2.4950 2.4950 -0.0370 -1.48%
2025-11-07 011120 富国创新科技混合C 2.4950 2.4950 2.5250 2.5250 -0.0300 -1.19%
2025-11-06 011120 富国创新科技混合C 2.5250 2.5250 2.4370 2.4370 0.0880 3.61%
2025-11-05 011120 富国创新科技混合C 2.4370 2.4370 2.4330 2.4330 0.0040 0.16%
2025-11-04 011120 富国创新科技混合C 2.4330 2.4330 2.4630 2.4630 -0.0300 -1.22%
2025-11-03 011120 富国创新科技混合C 2.4630 2.4630 2.4580 2.4580 0.0050 0.20%
2025-10-31 011120 富国创新科技混合C 2.4580 2.4580 2.5910 2.5910 -0.1330 -5.41%
2025-10-30 011120 富国创新科技混合C 2.5910 2.5910 2.6990 2.6990 -0.1080 -4.17%
2025-10-29 011120 富国创新科技混合C 2.6990 2.6990 2.6610 2.6610 0.0380 1.43%
2025-10-28 011120 富国创新科技混合C 2.6610 2.6610 2.6660 2.6660 -0.0050 -0.19%
2025-10-27 011120 富国创新科技混合C 2.6660 2.6660 2.5440 2.5440 0.1220 4.80%
2025-10-24 011120 富国创新科技混合C 2.5440 2.5440 2.3910 2.3910 0.1530 6.40%
2025-10-23 011120 富国创新科技混合C 2.3910 2.3910 2.4430 2.4430 -0.0520 -2.13%
2025-10-22 011120 富国创新科技混合C 2.4430 2.4430 2.4470 2.4470 -0.0040 -0.16%
2025-10-21 011120 富国创新科技混合C 2.4470 2.4470 2.3240 2.3240 0.1230 5.29%
2025-10-20 011120 富国创新科技混合C 2.3240 2.3240 2.2560 2.2560 0.0680 3.01%
2025-10-17 011120 富国创新科技混合C 2.2560 2.2560 2.3370 2.3370 -0.0810 -3.47%
2025-10-16 011120 富国创新科技混合C 2.3370 2.3370 2.3420 2.3420 -0.0050 -0.21%
2025-10-15 011120 富国创新科技混合C 2.3420 2.3420 2.2810 2.2810 0.0610 2.67%
2025-10-14 011120 富国创新科技混合C 2.2810 2.2810 2.4210 2.4210 -0.1400 -5.78%
2025-10-13 011120 富国创新科技混合C 2.4210 2.4210 2.4410 2.4410 -0.0200 -0.82%
2025-10-10 011120 富国创新科技混合C 2.4410 2.4410 2.5210 2.5210 -0.0800 -3.17%
2025-10-09 011120 富国创新科技混合C 2.5210 2.5210 2.5200 2.5200 0.0010 0.04%
2025-09-30 011120 富国创新科技混合C 2.5200 2.5200 2.5400 2.5400 -0.0200 -0.79%
2025-09-29 011120 富国创新科技混合C 2.5400 2.5400 2.4840 2.4840 0.0560 2.25%
2025-09-26 011120 富国创新科技混合C 2.4840 2.4840 2.5830 2.5830 -0.0990 -3.83%
2025-09-25 011120 富国创新科技混合C 2.5830 2.5830 2.5750 2.5750 0.0080 0.31%
2025-09-24 011120 富国创新科技混合C 2.5750 2.5750 2.5870 2.5870 -0.0120 -0.46%
2025-09-23 011120 富国创新科技混合C 2.5870 2.5870 2.5870 2.5870 0.0000 0.00%
2025-09-22 011120 富国创新科技混合C 2.5870 2.5870 2.5250 2.5250 0.0620 2.46%
2025-09-19 011120 富国创新科技混合C 2.5250 2.5250 2.5090 2.5090 0.0160 0.64%
2025-09-18 011120 富国创新科技混合C 2.5090 2.5090 2.4750 2.4750 0.0340 1.37%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦信泓混合C 0.8465 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%
中欧盛世C 1.7234 3.88%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.50%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.40%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.40%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.31%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.28%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.52%
富荣福锦混合C 1.8019 4.52%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.24%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.24%
华富科技动能混合A 1.4345 4.02%
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 3.95%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%
中欧盛世LOF 1.8443 3.89%
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