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鹏华安悦一年持有期混合A基金净值查询(011071)

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今天最新净值 1.0963 0.0034 0.31% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1123 0.0045 0.4025% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0963
  • 成立日期：2021-02-09
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.7760亿
  • 最近资产：1.86亿
  • 基金公司：鹏华基金
  • 基金经理：王石千
近半年鹏华安悦一年持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,鹏华安悦一年持有期混合A(011071)基金累计收益率-1.12%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.0954 1.0954 1.0963 1.0963 -0.0009 -0.08%
2026-09-16 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.0963 1.0963 1.0929 1.0929 0.0034 0.31%
2026-09-15 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.0929 1.0929 1.0936 1.0936 -0.0007 -0.06%
2026-09-14 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.0936 1.0936 1.0955 1.0955 -0.0019 -0.17%
2026-09-11 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.0955 1.0955 1.0961 1.0961 -0.0006 -0.05%
2026-09-10 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.0961 1.0961 1.0967 1.0967 -0.0006 -0.05%
2026-09-09 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.0967 1.0967 1.0961 1.0961 0.0006 0.05%
2026-09-08 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.0961 1.0961 1.0961 1.0961 0.0000 0.00%
2026-09-07 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.0961 1.0961 1.0925 1.0925 0.0036 0.33%
2026-09-04 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.0925 1.0925 1.0929 1.0929 -0.0004 -0.04%
2026-09-03 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.0929 1.0929 1.0920 1.0920 0.0009 0.08%
2026-09-02 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.0920 1.0920 1.0945 1.0945 -0.0025 -0.23%
2026-09-01 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.0945 1.0945 1.0939 1.0939 0.0006 0.05%
2026-08-31 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.0939 1.0939 1.0942 1.0942 -0.0003 -0.03%
2026-08-28 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.0942 1.0942 1.0947 1.0947 -0.0005 -0.05%
2026-08-27 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.0947 1.0947 1.0951 1.0951 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.0951 1.0951 1.0964 1.0964 -0.0013 -0.12%
2026-08-25 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.0964 1.0964 1.0970 1.0970 -0.0006 -0.05%
2026-08-24 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.0970 1.0970 1.0998 1.0998 -0.0028 -0.25%
2026-08-21 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.0998 1.0998 1.0990 1.0990 0.0008 0.07%
2026-08-20 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.0990 1.0990 1.0975 1.0975 0.0015 0.14%
2026-08-19 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.0975 1.0975 1.1058 1.1058 -0.0083 -0.75%
2026-08-18 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.1058 1.1058 1.1052 1.1052 0.0006 0.05%
2026-08-17 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.1052 1.1052 1.1001 1.1001 0.0051 0.46%
2026-08-14 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.1001 1.1001 1.0986 1.0986 0.0015 0.14%
2026-08-13 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.0986 1.0986 1.0972 1.0972 0.0014 0.13%
2026-08-12 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.0972 1.0972 1.0960 1.0960 0.0012 0.11%
2026-08-11 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.0960 1.0960 1.0959 1.0959 0.0001 0.01%
2026-08-10 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.0959 1.0959 1.0960 1.0960 -0.0001 -0.01%
2026-08-07 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.0960 1.0960 1.0941 1.0941 0.0019 0.17%
2026-08-06 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.0941 1.0941 1.0932 1.0932 0.0009 0.08%
2026-08-05 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.0932 1.0932 1.0939 1.0939 -0.0007 -0.06%
2026-08-04 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.0939 1.0939 1.0877 1.0877 0.0062 0.57%
2026-08-03 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.0877 1.0877 1.0894 1.0894 -0.0017 -0.16%
2026-07-31 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.0894 1.0894 1.0861 1.0861 0.0033 0.30%
2026-07-30 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.0861 1.0861 1.0928 1.0928 -0.0067 -0.61%
2026-07-29 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.0928 1.0928 1.0904 1.0904 0.0024 0.22%
2026-07-28 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.0904 1.0904 1.0998 1.0998 -0.0094 -0.85%
2026-07-27 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.0998 1.0998 1.0975 1.0975 0.0023 0.21%
2026-07-24 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.0975 1.0975 1.1002 1.1002 -0.0027 -0.25%
2026-07-23 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.1002 1.1002 1.1010 1.1010 -0.0008 -0.07%
2026-07-22 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.1010 1.1010 1.1026 1.1026 -0.0016 -0.15%
2026-07-21 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.1026 1.1026 1.0944 1.0944 0.0082 0.75%
2026-07-20 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.0944 1.0944 1.0925 1.0925 0.0019 0.17%
2026-07-17 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.0925 1.0925 1.1026 1.1026 -0.0101 -0.92%
2026-07-16 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.1026 1.1026 1.1033 1.1033 -0.0007 -0.06%
2026-07-15 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.1033 1.1033 1.1058 1.1058 -0.0025 -0.23%
2026-07-14 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.1058 1.1058 1.1014 1.1014 0.0044 0.40%
2026-07-13 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.1014 1.1014 1.1022 1.1022 -0.0008 -0.07%
2026-07-10 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.1022 1.1022 1.1078 1.1078 -0.0056 -0.51%
2026-07-09 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.1078 1.1078 1.1067 1.1067 0.0011 0.10%
2026-07-08 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.1067 1.1067 1.1073 1.1073 -0.0006 -0.05%
2026-07-07 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.1073 1.1073 1.1088 1.1088 -0.0015 -0.14%
2026-07-06 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.1088 1.1088 1.1099 1.1099 -0.0011 -0.10%
2026-07-03 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.1099 1.1099 1.1082 1.1082 0.0017 0.15%
2026-07-02 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.1082 1.1082 1.1112 1.1112 -0.0030 -0.27%
2026-07-01 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.1112 1.1112 1.1132 1.1132 -0.0020 -0.18%
2026-06-30 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.1132 1.1132 1.1132 1.1132 0.0000 0.00%
2026-06-29 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.1132 1.1132 1.1120 1.1120 0.0012 0.11%
2026-06-26 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.1120 1.1120 1.1146 1.1146 -0.0026 -0.23%
2026-06-25 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.1146 1.1146 1.1146 1.1146 0.0000 0.00%
2026-06-24 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.1146 1.1146 1.1125 1.1125 0.0021 0.19%
2026-06-23 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.1125 1.1125 1.1171 1.1171 -0.0046 -0.41%
2026-06-22 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.1171 1.1171 1.1173 1.1173 -0.0002 -0.02%
2026-06-18 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.1173 1.1173 1.1180 1.1180 -0.0007 -0.06%
2026-06-17 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.1180 1.1180 1.1179 1.1179 0.0001 0.01%
2026-06-16 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.1179 1.1179 1.1174 1.1174 0.0005 0.04%
2026-06-15 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.1174 1.1174 1.1136 1.1136 0.0038 0.34%
2026-06-12 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.1136 1.1136 1.1117 1.1117 0.0019 0.17%
2026-06-11 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.1117 1.1117 1.1126 1.1126 -0.0009 -0.08%
2026-06-10 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.1126 1.1126 1.1153 1.1153 -0.0027 -0.24%
2026-06-09 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.1153 1.1153 1.1129 1.1129 0.0024 0.22%
2026-06-08 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.1129 1.1129 1.1204 1.1204 -0.0075 -0.67%
2026-06-05 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.1204 1.1204 1.1258 1.1258 -0.0054 -0.48%
2026-06-04 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.1258 1.1258 1.1280 1.1280 -0.0022 -0.20%
2026-06-03 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.1280 1.1280 1.1270 1.1270 0.0010 0.09%
2026-06-02 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.1270 1.1270 1.1237 1.1237 0.0033 0.29%
2026-06-01 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.1237 1.1237 1.1263 1.1263 -0.0026 -0.23%
2026-05-29 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.1263 1.1263 1.1277 1.1277 -0.0014 -0.12%
2026-05-28 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.1277 1.1277 1.1264 1.1264 0.0013 0.12%
2026-05-27 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.1264 1.1264 1.1285 1.1285 -0.0021 -0.19%
2026-05-26 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.1285 1.1285 1.1268 1.1268 0.0017 0.15%
2026-05-25 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.1268 1.1268 1.1232 1.1232 0.0036 0.32%
2026-05-22 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.1232 1.1232 1.1179 1.1179 0.0053 0.47%
2026-05-21 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.1179 1.1179 1.1220 1.1220 -0.0041 -0.37%
2026-05-20 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.1220 1.1220 1.1205 1.1205 0.0015 0.13%
2026-05-19 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.1205 1.1205 1.1219 1.1219 -0.0014 -0.12%
2026-05-18 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.1219 1.1219 1.1240 1.1240 -0.0021 -0.19%
2026-05-15 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.1240 1.1240 1.1275 1.1275 -0.0035 -0.31%
2026-05-14 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.1275 1.1275 1.1326 1.1326 -0.0051 -0.45%
2026-05-13 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.1326 1.1326 1.1310 1.1310 0.0016 0.14%
2026-05-12 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.1310 1.1310 1.1271 1.1271 0.0039 0.35%
2026-05-11 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.1271 1.1271 1.1277 1.1277 -0.0006 -0.05%
2026-05-08 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.1277 1.1277 1.1273 1.1273 0.0004 0.04%
2026-04-30 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.1202 1.1202 1.1206 1.1206 -0.0004 -0.04%
2026-04-29 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.1206 1.1206 1.1167 1.1167 0.0039 0.35%
2026-04-28 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.1167 1.1167 1.1186 1.1186 -0.0019 -0.17%
2026-04-27 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.1186 1.1186 1.1175 1.1175 0.0011 0.10%
2026-04-24 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.1175 1.1175 1.1195 1.1195 -0.0020 -0.18%
2026-04-23 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.1195 1.1195 1.1243 1.1243 -0.0048 -0.43%
2026-04-22 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.1243 1.1243 1.1215 1.1215 0.0028 0.25%
2026-04-21 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.1215 1.1215 1.1209 1.1209 0.0006 0.05%
2026-04-20 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.1209 1.1209 1.1218 1.1218 -0.0009 -0.08%
2026-04-17 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.1218 1.1218 1.1184 1.1184 0.0034 0.30%
2026-04-16 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.1184 1.1184 1.1125 1.1125 0.0059 0.53%
2026-04-15 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.1125 1.1125 1.1139 1.1139 -0.0014 -0.13%
2026-04-14 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.1139 1.1139 1.1095 1.1095 0.0044 0.40%
2026-04-13 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.1095 1.1095 1.1081 1.1081 0.0014 0.13%
2026-04-10 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.1081 1.1081 1.1048 1.1048 0.0033 0.30%
2026-04-09 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.1048 1.1048 1.1056 1.1056 -0.0008 -0.07%
2026-04-08 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.1056 1.1056 1.0957 1.0957 0.0099 0.90%
2026-04-07 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.0957 1.0957 1.0941 1.0941 0.0016 0.15%
2026-04-03 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.0941 1.0941 1.0919 1.0919 0.0022 0.20%
2026-04-02 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.0919 1.0919 1.0968 1.0968 -0.0049 -0.45%
2026-04-01 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.0968 1.0968 1.0900 1.0900 0.0068 0.62%
2026-03-31 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.0900 1.0900 1.0958 1.0958 -0.0058 -0.53%
2026-03-30 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.0958 1.0958 1.0946 1.0946 0.0012 0.11%
2026-03-27 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.0946 1.0946 1.0925 1.0925 0.0021 0.19%
2026-03-26 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.0925 1.0925 1.0984 1.0984 -0.0059 -0.54%
2026-03-25 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.0984 1.0984 1.1012 1.1012 -0.0028 -0.25%
2026-03-24 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.1012 1.1012 1.0953 1.0953 0.0059 0.54%
2026-03-23 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.0953 1.0953 1.1042 1.1042 -0.0089 -0.81%
2026-03-20 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.1042 1.1042 1.1044 1.1044 -0.0002 -0.02%
2026-03-19 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.1044 1.1044 1.1119 1.1119 -0.0075 -0.67%
2026-03-18 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.1119 1.1119 1.1078 1.1078 0.0041 0.37%
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鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华碳中和主题混合A 1.4958 3.84%
鹏华碳中和主题混合C 1.4659 3.84%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华新能源汽车混合A 1.0102 2.95%
鹏华新能源汽车混合C 0.9854 2.95%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
恒生生物科技ETF鹏华 0.9414 1.69%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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