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安信永盈一年定开债券基金净值查询(011029)

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今天最新净值 1.1764 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2284
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.0019亿
最近资产：8.05亿元
基金公司：
基金经理：王涛祝璐琛邓宇思

近一月安信永盈一年定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,安信永盈一年定开债券(011029)基金累计收益率0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011029	安信永盈一年定开债券	1.1765	1.2285	1.1764	1.2284	0.0001	0.01%
2026-09-14	011029	安信永盈一年定开债券	1.1764	1.2284	1.1762	1.2282	0.0002	0.02%
2026-09-11	011029	安信永盈一年定开债券	1.1762	1.2282	1.1761	1.2281	0.0001	0.01%
2026-09-10	011029	安信永盈一年定开债券	1.1761	1.2281	1.1760	1.2280	0.0001	0.01%
2026-09-09	011029	安信永盈一年定开债券	1.1760	1.2280	1.1759	1.2279	0.0001	0.01%
2026-09-08	011029	安信永盈一年定开债券	1.1759	1.2279	1.1760	1.2280	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	011029	安信永盈一年定开债券	1.1760	1.2280	1.1757	1.2277	0.0003	0.03%
2026-09-04	011029	安信永盈一年定开债券	1.1757	1.2277	1.1755	1.2275	0.0002	0.02%
2026-09-03	011029	安信永盈一年定开债券	1.1755	1.2275	1.1753	1.2273	0.0002	0.02%
2026-09-02	011029	安信永盈一年定开债券	1.1753	1.2273	1.1752	1.2272	0.0001	0.01%

2026-09-01	011029	安信永盈一年定开债券	1.1752	1.2272	1.1750	1.2270	0.0002	0.02%
2026-08-31	011029	安信永盈一年定开债券	1.1750	1.2270	1.1749	1.2269	0.0001	0.01%
2026-08-28	011029	安信永盈一年定开债券	1.1749	1.2269	1.1749	1.2269	0.0000	0.00%
2026-08-27	011029	安信永盈一年定开债券	1.1749	1.2269	1.1751	1.2271	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	011029	安信永盈一年定开债券	1.1751	1.2271	1.1751	1.2271	0.0000	0.00%
2026-08-25	011029	安信永盈一年定开债券	1.1751	1.2271	1.1750	1.2270	0.0001	0.01%
2026-08-24	011029	安信永盈一年定开债券	1.1750	1.2270	1.1747	1.2267	0.0003	0.03%
2026-08-21	011029	安信永盈一年定开债券	1.1747	1.2267	1.1748	1.2268	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	011029	安信永盈一年定开债券	1.1748	1.2268	1.1749	1.2269	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	011029	安信永盈一年定开债券	1.1749	1.2269	1.1748	1.2268	0.0001	0.01%
2026-08-18	011029	安信永盈一年定开债券	1.1748	1.2268	1.1744	1.2264	0.0004	0.03%
2026-08-17	011029	安信永盈一年定开债券	1.1744	1.2264	1.1742	1.2262	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%