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国寿安保尊弘短债债券C基金净值查询(011009)

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今天最新净值 1.1311 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1311
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：49.4030亿
  • 最近资产：1.81亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：桑迎 宋玉青
近一季国寿安保尊弘短债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,国寿安保尊弘短债债券C(011009)基金累计收益率0.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1312 1.1312 1.1311 1.1311 0.0001 0.01%
2026-09-15 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1311 1.1311 1.1310 1.1310 0.0001 0.01%
2026-09-14 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1310 1.1310 1.1309 1.1309 0.0001 0.01%
2026-09-11 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1309 1.1309 1.1309 1.1309 0.0000 0.00%
2026-09-10 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1309 1.1309 1.1309 1.1309 0.0000 0.00%
2026-09-09 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1309 1.1309 1.1308 1.1308 0.0001 0.01%
2026-09-08 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1308 1.1308 1.1308 1.1308 0.0000 0.00%
2026-09-07 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1308 1.1308 1.1306 1.1306 0.0002 0.02%
2026-09-04 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1306 1.1306 1.1305 1.1305 0.0001 0.01%
2026-09-03 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1305 1.1305 1.1303 1.1303 0.0002 0.02%
2026-09-02 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1303 1.1303 1.1303 1.1303 0.0000 0.00%
2026-09-01 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1303 1.1303 1.1301 1.1301 0.0002 0.02%
2026-08-31 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1301 1.1301 1.1300 1.1300 0.0001 0.01%
2026-08-28 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1300 1.1300 1.1300 1.1300 0.0000 0.00%
2026-08-27 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1300 1.1300 1.1303 1.1303 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1303 1.1303 1.1303 1.1303 0.0000 0.00%
2026-08-25 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1303 1.1303 1.1303 1.1303 0.0000 0.00%
2026-08-24 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1303 1.1303 1.1301 1.1301 0.0002 0.02%
2026-08-21 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1301 1.1301 1.1302 1.1302 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1302 1.1302 1.1303 1.1303 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1303 1.1303 1.1305 1.1305 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1305 1.1305 1.1303 1.1303 0.0002 0.02%
2026-08-17 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1303 1.1303 1.1303 1.1303 0.0000 0.00%
2026-08-14 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1303 1.1303 1.1301 1.1301 0.0002 0.02%
2026-08-13 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1301 1.1301 1.1299 1.1299 0.0002 0.02%
2026-08-12 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1299 1.1299 1.1299 1.1299 0.0000 0.00%
2026-08-11 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1299 1.1299 1.1299 1.1299 0.0000 0.00%
2026-08-10 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1299 1.1299 1.1297 1.1297 0.0002 0.02%
2026-08-07 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1297 1.1297 1.1295 1.1295 0.0002 0.02%
2026-08-06 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1295 1.1295 1.1295 1.1295 0.0000 0.00%
2026-08-05 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1295 1.1295 1.1294 1.1294 0.0001 0.01%
2026-08-04 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1294 1.1294 1.1294 1.1294 0.0000 0.00%
2026-08-03 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1294 1.1294 1.1293 1.1293 0.0001 0.01%
2026-07-31 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1293 1.1293 1.1292 1.1292 0.0001 0.01%
2026-07-30 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1292 1.1292 1.1291 1.1291 0.0001 0.01%
2026-07-29 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1291 1.1291 1.1291 1.1291 0.0000 0.00%
2026-07-28 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1291 1.1291 1.1291 1.1291 0.0000 0.00%
2026-07-27 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1291 1.1291 1.1290 1.1290 0.0001 0.01%
2026-07-24 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1290 1.1290 1.1290 1.1290 0.0000 0.00%
2026-07-23 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1290 1.1290 1.1289 1.1289 0.0001 0.01%
2026-07-22 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1289 1.1289 1.1288 1.1288 0.0001 0.01%
2026-07-21 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1288 1.1288 1.1288 1.1288 0.0000 0.00%
2026-07-20 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1288 1.1288 1.1288 1.1288 0.0000 0.00%
2026-07-17 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1288 1.1288 1.1287 1.1287 0.0001 0.01%
2026-07-16 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1287 1.1287 1.1287 1.1287 0.0000 0.00%
2026-07-15 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1287 1.1287 1.1286 1.1286 0.0001 0.01%
2026-07-14 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1286 1.1286 1.1286 1.1286 0.0000 0.00%
2026-07-13 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1286 1.1286 1.1285 1.1285 0.0001 0.01%
2026-07-10 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1285 1.1285 1.1285 1.1285 0.0000 0.00%
2026-07-09 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1285 1.1285 1.1284 1.1284 0.0001 0.01%
2026-07-08 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1284 1.1284 1.1284 1.1284 0.0000 0.00%
2026-07-07 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1284 1.1284 1.1283 1.1283 0.0001 0.01%
2026-07-06 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1283 1.1283 1.1281 1.1281 0.0002 0.02%
2026-07-03 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1281 1.1281 1.1281 1.1281 0.0000 0.00%
2026-07-02 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1281 1.1281 1.1280 1.1280 0.0001 0.01%
2026-07-01 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1280 1.1280 1.1284 1.1284 -0.0004 -0.04%
2026-06-30 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1284 1.1284 1.1284 1.1284 0.0000 0.00%
2026-06-29 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1284 1.1284 1.1283 1.1283 0.0001 0.01%
2026-06-26 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1283 1.1283 1.1283 1.1283 0.0000 0.00%
2026-06-25 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1283 1.1283 1.1280 1.1280 0.0003 0.03%
2026-06-24 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1280 1.1280 1.1279 1.1279 0.0001 0.01%
2026-06-23 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1279 1.1279 1.1281 1.1281 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1281 1.1281 1.1280 1.1280 0.0001 0.01%
2026-06-18 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1280 1.1280 1.1279 1.1279 0.0001 0.01%
2026-06-17 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1279 1.1279 1.1277 1.1277 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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