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同泰大健康主题混合C基金净值查询(011003)

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今天最新净值 0.2918 -0.0024 -0.82% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.4164 0.0016 0.3863% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.2918
  • 成立日期：2021-04-08
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5376亿
  • 最近资产：0.47亿元
  • 基金公司：同泰基金
  • 基金经理：卞亚军 马毅 麦健沛
近一年同泰大健康主题混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,同泰大健康主题混合C(011003)基金累计收益率-48.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011003 同泰大健康主题混合C 0.2980 0.2980 0.2918 0.2918 0.0062 2.12%
2026-09-15 011003 同泰大健康主题混合C 0.2918 0.2918 0.2942 0.2942 -0.0024 -0.82%
2026-09-14 011003 同泰大健康主题混合C 0.2942 0.2942 0.2792 0.2792 0.0150 5.37%
2026-09-11 011003 同泰大健康主题混合C 0.2792 0.2792 0.2875 0.2875 -0.0083 -2.97%
2026-09-10 011003 同泰大健康主题混合C 0.2875 0.2875 0.2961 0.2961 -0.0086 -2.99%
2026-09-09 011003 同泰大健康主题混合C 0.2961 0.2961 0.2994 0.2994 -0.0033 -1.11%
2026-09-08 011003 同泰大健康主题混合C 0.2994 0.2994 0.2906 0.2906 0.0088 3.03%
2026-09-07 011003 同泰大健康主题混合C 0.2906 0.2906 0.2901 0.2901 0.0005 0.17%
2026-09-04 011003 同泰大健康主题混合C 0.2901 0.2901 0.2949 0.2949 -0.0048 -1.63%
2026-09-03 011003 同泰大健康主题混合C 0.2949 0.2949 0.3000 0.3000 -0.0051 -1.73%
2026-09-02 011003 同泰大健康主题混合C 0.3000 0.3000 0.3034 0.3034 -0.0034 -1.12%
2026-09-01 011003 同泰大健康主题混合C 0.3034 0.3034 0.3005 0.3005 0.0029 0.97%
2026-08-31 011003 同泰大健康主题混合C 0.3005 0.3005 0.3039 0.3039 -0.0034 -1.13%
2026-08-28 011003 同泰大健康主题混合C 0.3039 0.3039 0.3129 0.3129 -0.0090 -2.96%
2026-08-27 011003 同泰大健康主题混合C 0.3129 0.3129 0.3139 0.3139 -0.0010 -0.32%
2026-08-26 011003 同泰大健康主题混合C 0.3139 0.3139 0.3178 0.3178 -0.0039 -1.24%
2026-08-25 011003 同泰大健康主题混合C 0.3178 0.3178 0.3088 0.3088 0.0090 2.91%
2026-08-24 011003 同泰大健康主题混合C 0.3088 0.3088 0.3254 0.3254 -0.0166 -5.38%
2026-08-21 011003 同泰大健康主题混合C 0.3254 0.3254 0.3277 0.3277 -0.0023 -0.70%
2026-08-20 011003 同泰大健康主题混合C 0.3277 0.3277 0.3085 0.3085 0.0192 6.22%
2026-08-19 011003 同泰大健康主题混合C 0.3085 0.3085 0.3295 0.3295 -0.0210 -6.37%
2026-08-18 011003 同泰大健康主题混合C 0.3295 0.3295 0.3418 0.3418 -0.0123 -3.73%
2026-08-17 011003 同泰大健康主题混合C 0.3418 0.3418 0.3372 0.3372 0.0046 1.36%
2026-08-14 011003 同泰大健康主题混合C 0.3372 0.3372 0.3387 0.3387 -0.0015 -0.44%
2026-08-13 011003 同泰大健康主题混合C 0.3387 0.3387 0.3370 0.3370 0.0017 0.50%
2026-08-12 011003 同泰大健康主题混合C 0.3370 0.3370 0.3280 0.3280 0.0090 2.74%
2026-08-11 011003 同泰大健康主题混合C 0.3280 0.3280 0.3287 0.3287 -0.0007 -0.21%
2026-08-10 011003 同泰大健康主题混合C 0.3287 0.3287 0.3294 0.3294 -0.0007 -0.21%
2026-08-07 011003 同泰大健康主题混合C 0.3294 0.3294 0.3190 0.3190 0.0104 3.26%
2026-08-06 011003 同泰大健康主题混合C 0.3190 0.3190 0.3214 0.3214 -0.0024 -0.75%
2026-08-05 011003 同泰大健康主题混合C 0.3214 0.3214 0.3162 0.3162 0.0052 1.64%
2026-08-04 011003 同泰大健康主题混合C 0.3162 0.3162 0.3045 0.3045 0.0117 3.84%
2026-08-03 011003 同泰大健康主题混合C 0.3045 0.3045 0.3099 0.3099 -0.0054 -1.74%
2026-07-31 011003 同泰大健康主题混合C 0.3099 0.3099 0.3014 0.3014 0.0085 2.82%
2026-07-30 011003 同泰大健康主题混合C 0.3014 0.3014 0.3095 0.3095 -0.0081 -2.62%
2026-07-29 011003 同泰大健康主题混合C 0.3095 0.3095 0.3226 0.3226 -0.0131 -4.23%
2026-07-28 011003 同泰大健康主题混合C 0.3226 0.3226 0.3118 0.3118 0.0108 3.46%
2026-07-27 011003 同泰大健康主题混合C 0.3118 0.3118 0.2890 0.2890 0.0228 7.89%
2026-07-24 011003 同泰大健康主题混合C 0.2890 0.2890 0.2971 0.2971 -0.0081 -2.73%
2026-07-23 011003 同泰大健康主题混合C 0.2971 0.2971 0.2910 0.2910 0.0061 2.10%
2026-07-22 011003 同泰大健康主题混合C 0.2910 0.2910 0.2924 0.2924 -0.0014 -0.48%
2026-07-21 011003 同泰大健康主题混合C 0.2924 0.2924 0.2947 0.2947 -0.0023 -0.78%
2026-07-20 011003 同泰大健康主题混合C 0.2947 0.2947 0.2928 0.2928 0.0019 0.65%
2026-07-17 011003 同泰大健康主题混合C 0.2928 0.2928 0.3077 0.3077 -0.0149 -4.84%
2026-07-16 011003 同泰大健康主题混合C 0.3077 0.3077 0.2988 0.2988 0.0089 2.98%
2026-07-15 011003 同泰大健康主题混合C 0.2988 0.2988 0.2914 0.2914 0.0074 2.54%
2026-07-14 011003 同泰大健康主题混合C 0.2914 0.2914 0.2827 0.2827 0.0087 3.08%
2026-07-13 011003 同泰大健康主题混合C 0.2827 0.2827 0.2992 0.2992 -0.0165 -5.84%
2026-07-10 011003 同泰大健康主题混合C 0.2992 0.2992 0.2922 0.2922 0.0070 2.40%
2026-07-09 011003 同泰大健康主题混合C 0.2922 0.2922 0.2954 0.2954 -0.0032 -1.10%
2026-07-08 011003 同泰大健康主题混合C 0.2954 0.2954 0.3037 0.3037 -0.0083 -2.81%
2026-07-07 011003 同泰大健康主题混合C 0.3037 0.3037 0.3229 0.3229 -0.0192 -6.32%
2026-07-06 011003 同泰大健康主题混合C 0.3229 0.3229 0.3162 0.3162 0.0067 2.12%
2026-07-03 011003 同泰大健康主题混合C 0.3162 0.3162 0.3104 0.3104 0.0058 1.87%
2026-07-02 011003 同泰大健康主题混合C 0.3104 0.3104 0.3114 0.3114 -0.0010 -0.32%
2026-07-01 011003 同泰大健康主题混合C 0.3114 0.3114 0.2971 0.2971 0.0143 4.81%
2026-06-30 011003 同泰大健康主题混合C 0.2971 0.2971 0.2956 0.2956 0.0015 0.51%
2026-06-29 011003 同泰大健康主题混合C 0.2956 0.2956 0.2905 0.2905 0.0051 1.76%
2026-06-26 011003 同泰大健康主题混合C 0.2905 0.2905 0.3081 0.3081 -0.0176 -6.06%
2026-06-25 011003 同泰大健康主题混合C 0.3081 0.3081 0.3194 0.3194 -0.0113 -3.67%
2026-06-24 011003 同泰大健康主题混合C 0.3194 0.3194 0.3133 0.3133 0.0061 1.95%
2026-06-23 011003 同泰大健康主题混合C 0.3133 0.3133 0.3158 0.3158 -0.0025 -0.79%
2026-06-22 011003 同泰大健康主题混合C 0.3158 0.3158 0.3200 0.3200 -0.0042 -1.33%
2026-06-18 011003 同泰大健康主题混合C 0.3200 0.3200 0.3157 0.3157 0.0043 1.36%
2026-06-17 011003 同泰大健康主题混合C 0.3157 0.3157 0.3184 0.3184 -0.0027 -0.85%
2026-06-16 011003 同泰大健康主题混合C 0.3184 0.3184 0.3160 0.3160 0.0024 0.76%
2026-06-15 011003 同泰大健康主题混合C 0.3160 0.3160 0.3091 0.3091 0.0069 2.23%
2026-06-12 011003 同泰大健康主题混合C 0.3091 0.3091 0.3026 0.3026 0.0065 2.15%
2026-06-11 011003 同泰大健康主题混合C 0.3026 0.3026 0.3097 0.3097 -0.0071 -2.35%
2026-06-10 011003 同泰大健康主题混合C 0.3097 0.3097 0.3144 0.3144 -0.0047 -1.49%
2026-06-09 011003 同泰大健康主题混合C 0.3144 0.3144 0.3099 0.3099 0.0045 1.45%
2026-06-08 011003 同泰大健康主题混合C 0.3099 0.3099 0.3169 0.3169 -0.0070 -2.21%
2026-06-05 011003 同泰大健康主题混合C 0.3169 0.3169 0.3204 0.3204 -0.0035 -1.09%
2026-06-04 011003 同泰大健康主题混合C 0.3204 0.3204 0.3232 0.3232 -0.0028 -0.87%
2026-06-03 011003 同泰大健康主题混合C 0.3232 0.3232 0.3214 0.3214 0.0018 0.56%
2026-06-02 011003 同泰大健康主题混合C 0.3214 0.3214 0.3225 0.3225 -0.0011 -0.34%
2026-06-01 011003 同泰大健康主题混合C 0.3225 0.3225 0.3243 0.3243 -0.0018 -0.56%
2026-05-29 011003 同泰大健康主题混合C 0.3243 0.3243 0.3401 0.3401 -0.0158 -4.87%
2026-05-28 011003 同泰大健康主题混合C 0.3401 0.3401 0.3388 0.3388 0.0013 0.38%
2026-05-27 011003 同泰大健康主题混合C 0.3388 0.3388 0.3499 0.3499 -0.0111 -3.28%
2026-05-26 011003 同泰大健康主题混合C 0.3499 0.3499 0.3544 0.3544 -0.0045 -1.27%
2026-05-25 011003 同泰大健康主题混合C 0.3544 0.3544 0.3583 0.3583 -0.0039 -1.10%
2026-05-22 011003 同泰大健康主题混合C 0.3583 0.3583 0.3551 0.3551 0.0032 0.90%
2026-05-21 011003 同泰大健康主题混合C 0.3551 0.3551 0.3657 0.3657 -0.0106 -2.90%
2026-05-20 011003 同泰大健康主题混合C 0.3657 0.3657 0.3786 0.3786 -0.0129 -3.53%
2026-05-19 011003 同泰大健康主题混合C 0.3786 0.3786 0.3675 0.3675 0.0111 3.02%
2026-05-18 011003 同泰大健康主题混合C 0.3675 0.3675 0.3711 0.3711 -0.0036 -0.97%
2026-05-15 011003 同泰大健康主题混合C 0.3711 0.3711 0.3744 0.3744 -0.0033 -0.88%
2026-05-14 011003 同泰大健康主题混合C 0.3744 0.3744 0.3855 0.3855 -0.0111 -2.88%
2026-05-13 011003 同泰大健康主题混合C 0.3855 0.3855 0.3829 0.3829 0.0026 0.68%
2026-05-12 011003 同泰大健康主题混合C 0.3829 0.3829 0.3874 0.3874 -0.0045 -1.18%
2026-05-11 011003 同泰大健康主题混合C 0.3874 0.3874 0.3818 0.3818 0.0056 1.47%
2026-05-08 011003 同泰大健康主题混合C 0.3818 0.3818 0.3783 0.3783 0.0035 0.93%
2026-04-30 011003 同泰大健康主题混合C 0.3697 0.3697 0.3696 0.3696 0.0001 0.03%
2026-04-29 011003 同泰大健康主题混合C 0.3696 0.3696 0.3659 0.3659 0.0037 1.01%
2026-04-28 011003 同泰大健康主题混合C 0.3659 0.3659 0.3740 0.3740 -0.0081 -2.21%
2026-04-27 011003 同泰大健康主题混合C 0.3740 0.3740 0.3752 0.3752 -0.0012 -0.32%
2026-04-24 011003 同泰大健康主题混合C 0.3752 0.3752 0.3816 0.3816 -0.0064 -1.71%
2026-04-23 011003 同泰大健康主题混合C 0.3816 0.3816 0.3876 0.3876 -0.0060 -1.55%
2026-04-22 011003 同泰大健康主题混合C 0.3876 0.3876 0.3852 0.3852 0.0024 0.62%
2026-04-21 011003 同泰大健康主题混合C 0.3852 0.3852 0.3887 0.3887 -0.0035 -0.90%
2026-04-20 011003 同泰大健康主题混合C 0.3887 0.3887 0.3862 0.3862 0.0025 0.65%
2026-04-17 011003 同泰大健康主题混合C 0.3862 0.3862 0.3871 0.3871 -0.0009 -0.23%
2026-04-16 011003 同泰大健康主题混合C 0.3871 0.3871 0.3839 0.3839 0.0032 0.83%
2026-04-15 011003 同泰大健康主题混合C 0.3839 0.3839 0.3894 0.3894 -0.0055 -1.43%
2026-04-14 011003 同泰大健康主题混合C 0.3894 0.3894 0.3822 0.3822 0.0072 1.88%
2026-04-13 011003 同泰大健康主题混合C 0.3822 0.3822 0.3802 0.3802 0.0020 0.53%
2026-04-10 011003 同泰大健康主题混合C 0.3802 0.3802 0.3748 0.3748 0.0054 1.44%
2026-04-09 011003 同泰大健康主题混合C 0.3748 0.3748 0.3837 0.3837 -0.0089 -2.37%
2026-04-08 011003 同泰大健康主题混合C 0.3837 0.3837 0.3653 0.3653 0.0184 5.04%
2026-04-07 011003 同泰大健康主题混合C 0.3653 0.3653 0.3628 0.3628 0.0025 0.69%
2026-04-03 011003 同泰大健康主题混合C 0.3628 0.3628 0.3750 0.3750 -0.0122 -3.36%
2026-04-02 011003 同泰大健康主题混合C 0.3750 0.3750 0.3801 0.3801 -0.0051 -1.34%
2026-04-01 011003 同泰大健康主题混合C 0.3801 0.3801 0.3677 0.3677 0.0124 3.37%
2026-03-31 011003 同泰大健康主题混合C 0.3677 0.3677 0.3742 0.3742 -0.0065 -1.74%
2026-03-30 011003 同泰大健康主题混合C 0.3742 0.3742 0.3757 0.3757 -0.0015 -0.40%
2026-03-27 011003 同泰大健康主题混合C 0.3757 0.3757 0.3700 0.3700 0.0057 1.54%
2026-03-26 011003 同泰大健康主题混合C 0.3700 0.3700 0.3774 0.3774 -0.0074 -1.96%
2026-03-25 011003 同泰大健康主题混合C 0.3774 0.3774 0.3728 0.3728 0.0046 1.23%
2026-03-24 011003 同泰大健康主题混合C 0.3728 0.3728 0.3605 0.3605 0.0123 3.41%
2026-03-23 011003 同泰大健康主题混合C 0.3605 0.3605 0.3843 0.3843 -0.0238 -6.60%
2026-03-20 011003 同泰大健康主题混合C 0.3843 0.3843 0.4003 0.4003 -0.0160 -4.16%
2026-03-19 011003 同泰大健康主题混合C 0.4003 0.4003 0.4175 0.4175 -0.0172 -4.30%
2026-03-18 011003 同泰大健康主题混合C 0.4175 0.4175 0.4148 0.4148 0.0027 0.65%
2026-03-17 011003 同泰大健康主题混合C 0.4148 0.4148 0.4344 0.4344 -0.0196 -4.73%
2026-03-16 011003 同泰大健康主题混合C 0.4344 0.4344 0.4417 0.4417 -0.0073 -1.68%
2026-03-13 011003 同泰大健康主题混合C 0.4417 0.4417 0.4336 0.4336 0.0081 1.87%
2026-03-12 011003 同泰大健康主题混合C 0.4336 0.4336 0.4332 0.4332 0.0004 0.09%
2026-03-11 011003 同泰大健康主题混合C 0.4332 0.4332 0.4265 0.4265 0.0067 1.57%
2026-03-10 011003 同泰大健康主题混合C 0.4265 0.4265 0.4239 0.4239 0.0026 0.61%
2026-03-09 011003 同泰大健康主题混合C 0.4239 0.4239 0.4244 0.4244 -0.0005 -0.12%
2026-03-06 011003 同泰大健康主题混合C 0.4244 0.4244 0.4163 0.4163 0.0081 1.95%
2026-03-05 011003 同泰大健康主题混合C 0.4163 0.4163 0.4018 0.4018 0.0145 3.61%
2026-03-04 011003 同泰大健康主题混合C 0.4018 0.4018 0.4016 0.4016 0.0002 0.05%
2026-03-03 011003 同泰大健康主题混合C 0.4016 0.4016 0.4319 0.4319 -0.0303 -7.54%
2026-03-02 011003 同泰大健康主题混合C 0.4319 0.4319 0.4407 0.4407 -0.0088 -2.00%
2026-02-27 011003 同泰大健康主题混合C 0.4407 0.4407 0.4288 0.4288 0.0119 2.78%
2026-02-26 011003 同泰大健康主题混合C 0.4288 0.4288 0.4366 0.4366 -0.0078 -1.82%
2026-02-25 011003 同泰大健康主题混合C 0.4366 0.4366 0.4306 0.4306 0.0060 1.39%
2026-02-24 011003 同泰大健康主题混合C 0.4306 0.4306 0.4423 0.4423 -0.0117 -2.72%
2026-02-13 011003 同泰大健康主题混合C 0.4423 0.4423 0.4357 0.4357 0.0066 1.51%
2026-02-12 011003 同泰大健康主题混合C 0.4357 0.4357 0.4335 0.4335 0.0022 0.51%
2026-02-11 011003 同泰大健康主题混合C 0.4335 0.4335 0.4374 0.4374 -0.0039 -0.89%
2026-02-10 011003 同泰大健康主题混合C 0.4374 0.4374 0.4363 0.4363 0.0011 0.25%
2026-02-09 011003 同泰大健康主题混合C 0.4363 0.4363 0.4272 0.4272 0.0091 2.13%
2026-02-06 011003 同泰大健康主题混合C 0.4272 0.4272 0.4330 0.4330 -0.0058 -1.36%
2026-02-05 011003 同泰大健康主题混合C 0.4330 0.4330 0.4297 0.4297 0.0033 0.77%
2026-02-04 011003 同泰大健康主题混合C 0.4297 0.4297 0.4281 0.4281 0.0016 0.37%
2026-02-03 011003 同泰大健康主题混合C 0.4281 0.4281 0.4161 0.4161 0.0120 2.88%
2026-02-02 011003 同泰大健康主题混合C 0.4161 0.4161 0.4213 0.4213 -0.0052 -1.23%
2026-01-30 011003 同泰大健康主题混合C 0.4213 0.4213 0.4305 0.4305 -0.0092 -2.14%
2026-01-29 011003 同泰大健康主题混合C 0.4305 0.4305 0.4311 0.4311 -0.0006 -0.14%
2026-01-28 011003 同泰大健康主题混合C 0.4311 0.4311 0.4364 0.4364 -0.0053 -1.21%
2026-01-27 011003 同泰大健康主题混合C 0.4364 0.4364 0.4381 0.4381 -0.0017 -0.39%
2026-01-26 011003 同泰大健康主题混合C 0.4381 0.4381 0.4506 0.4506 -0.0125 -2.85%
2026-01-23 011003 同泰大健康主题混合C 0.4506 0.4506 0.4407 0.4407 0.0099 2.25%
2026-01-22 011003 同泰大健康主题混合C 0.4407 0.4407 0.4408 0.4408 -0.0001 -0.02%
2026-01-21 011003 同泰大健康主题混合C 0.4408 0.4408 0.4357 0.4357 0.0051 1.17%
2026-01-20 011003 同泰大健康主题混合C 0.4357 0.4357 0.4465 0.4465 -0.0108 -2.42%
2026-01-19 011003 同泰大健康主题混合C 0.4465 0.4465 0.4497 0.4497 -0.0032 -0.71%
2026-01-16 011003 同泰大健康主题混合C 0.4497 0.4497 0.4673 0.4673 -0.0176 -3.91%
2026-01-15 011003 同泰大健康主题混合C 0.4673 0.4673 0.4807 0.4807 -0.0134 -2.87%
2026-01-14 011003 同泰大健康主题混合C 0.4807 0.4807 0.4844 0.4844 -0.0037 -0.76%
2026-01-13 011003 同泰大健康主题混合C 0.4844 0.4844 0.4886 0.4886 -0.0042 -0.86%
2026-01-12 011003 同泰大健康主题混合C 0.4886 0.4886 0.4682 0.4682 0.0204 4.36%
2026-01-09 011003 同泰大健康主题混合C 0.4682 0.4682 0.4810 0.4810 -0.0128 -2.73%
2026-01-08 011003 同泰大健康主题混合C 0.4810 0.4810 0.4678 0.4678 0.0132 2.82%
2026-01-07 011003 同泰大健康主题混合C 0.4678 0.4678 0.4682 0.4682 -0.0004 -0.09%
2026-01-06 011003 同泰大健康主题混合C 0.4682 0.4682 0.4733 0.4733 -0.0051 -1.08%
2026-01-05 011003 同泰大健康主题混合C 0.4733 0.4733 0.4466 0.4466 0.0267 5.98%
2025-12-31 011003 同泰大健康主题混合C 0.4466 0.4466 0.4477 0.4477 -0.0011 -0.25%
2025-12-30 011003 同泰大健康主题混合C 0.4477 0.4477 0.4547 0.4547 -0.0070 -1.56%
2025-12-29 011003 同泰大健康主题混合C 0.4547 0.4547 0.4593 0.4593 -0.0046 -1.00%
2025-12-26 011003 同泰大健康主题混合C 0.4593 0.4593 0.4624 0.4624 -0.0031 -0.67%
2025-12-25 011003 同泰大健康主题混合C 0.4624 0.4624 0.4609 0.4609 0.0015 0.33%
2025-12-24 011003 同泰大健康主题混合C 0.4609 0.4609 0.4589 0.4589 0.0020 0.44%
2025-12-23 011003 同泰大健康主题混合C 0.4589 0.4589 0.4590 0.4590 -0.0001 -0.02%
2025-12-22 011003 同泰大健康主题混合C 0.4590 0.4590 0.4592 0.4592 -0.0002 -0.04%
2025-12-19 011003 同泰大健康主题混合C 0.4592 0.4592 0.4505 0.4505 0.0087 1.93%
2025-12-18 011003 同泰大健康主题混合C 0.4505 0.4505 0.4539 0.4539 -0.0034 -0.75%
2025-12-17 011003 同泰大健康主题混合C 0.4539 0.4539 0.4500 0.4500 0.0039 0.87%
2025-12-16 011003 同泰大健康主题混合C 0.4500 0.4500 0.4588 0.4588 -0.0088 -1.92%
2025-12-15 011003 同泰大健康主题混合C 0.4588 0.4588 0.4806 0.4806 -0.0218 -4.75%
2025-12-12 011003 同泰大健康主题混合C 0.4806 0.4806 0.4822 0.4822 -0.0016 -0.33%
2025-12-11 011003 同泰大健康主题混合C 0.4822 0.4822 0.4784 0.4784 0.0038 0.79%
2025-12-10 011003 同泰大健康主题混合C 0.4784 0.4784 0.4785 0.4785 -0.0001 -0.02%
2025-12-09 011003 同泰大健康主题混合C 0.4785 0.4785 0.4786 0.4786 -0.0001 -0.02%
2025-12-08 011003 同泰大健康主题混合C 0.4786 0.4786 0.4756 0.4756 0.0030 0.63%
2025-12-05 011003 同泰大健康主题混合C 0.4756 0.4756 0.4746 0.4746 0.0010 0.21%
2025-12-04 011003 同泰大健康主题混合C 0.4746 0.4746 0.4734 0.4734 0.0012 0.25%
2025-12-03 011003 同泰大健康主题混合C 0.4734 0.4734 0.4735 0.4735 -0.0001 -0.02%
2025-12-02 011003 同泰大健康主题混合C 0.4735 0.4735 0.4828 0.4828 -0.0093 -1.96%
2025-12-01 011003 同泰大健康主题混合C 0.4828 0.4828 0.4878 0.4878 -0.0050 -1.03%
2025-11-28 011003 同泰大健康主题混合C 0.4878 0.4878 0.4854 0.4854 0.0024 0.49%
2025-11-27 011003 同泰大健康主题混合C 0.4854 0.4854 0.4904 0.4904 -0.0050 -1.03%
2025-11-26 011003 同泰大健康主题混合C 0.4904 0.4904 0.4843 0.4843 0.0061 1.26%
2025-11-25 011003 同泰大健康主题混合C 0.4843 0.4843 0.4750 0.4750 0.0093 1.96%
2025-11-24 011003 同泰大健康主题混合C 0.4750 0.4750 0.4648 0.4648 0.0102 2.19%
2025-11-21 011003 同泰大健康主题混合C 0.4648 0.4648 0.4818 0.4818 -0.0170 -3.53%
2025-11-20 011003 同泰大健康主题混合C 0.4818 0.4818 0.4816 0.4816 0.0002 0.04%
2025-11-19 011003 同泰大健康主题混合C 0.4816 0.4816 0.4890 0.4890 -0.0074 -1.54%
2025-11-18 011003 同泰大健康主题混合C 0.4890 0.4890 0.4961 0.4961 -0.0071 -1.43%
2025-11-17 011003 同泰大健康主题混合C 0.4961 0.4961 0.5145 0.5145 -0.0184 -3.71%
2025-11-14 011003 同泰大健康主题混合C 0.5145 0.5145 0.5140 0.5140 0.0005 0.10%
2025-11-13 011003 同泰大健康主题混合C 0.5140 0.5140 0.4967 0.4967 0.0173 3.48%
2025-11-12 011003 同泰大健康主题混合C 0.4967 0.4967 0.4911 0.4911 0.0056 1.14%
2025-11-11 011003 同泰大健康主题混合C 0.4911 0.4911 0.4925 0.4925 -0.0014 -0.28%
2025-11-10 011003 同泰大健康主题混合C 0.4925 0.4925 0.4849 0.4849 0.0076 1.57%
2025-11-07 011003 同泰大健康主题混合C 0.4849 0.4849 0.4958 0.4958 -0.0109 -2.20%
2025-11-06 011003 同泰大健康主题混合C 0.4958 0.4958 0.4995 0.4995 -0.0037 -0.74%
2025-11-05 011003 同泰大健康主题混合C 0.4995 0.4995 0.5073 0.5073 -0.0078 -1.56%
2025-11-04 011003 同泰大健康主题混合C 0.5073 0.5073 0.5262 0.5262 -0.0189 -3.73%
2025-11-03 011003 同泰大健康主题混合C 0.5262 0.5262 0.5288 0.5288 -0.0026 -0.49%
2025-10-31 011003 同泰大健康主题混合C 0.5288 0.5288 0.4902 0.4902 0.0386 7.87%
2025-10-30 011003 同泰大健康主题混合C 0.4902 0.4902 0.4971 0.4971 -0.0069 -1.39%
2025-10-29 011003 同泰大健康主题混合C 0.4971 0.4971 0.4985 0.4985 -0.0014 -0.28%
2025-10-28 011003 同泰大健康主题混合C 0.4985 0.4985 0.5046 0.5046 -0.0061 -1.21%
2025-10-27 011003 同泰大健康主题混合C 0.5046 0.5046 0.5007 0.5007 0.0039 0.78%
2025-10-24 011003 同泰大健康主题混合C 0.5007 0.5007 0.5015 0.5015 -0.0008 -0.16%
2025-10-23 011003 同泰大健康主题混合C 0.5015 0.5015 0.5185 0.5185 -0.0170 -3.39%
2025-10-22 011003 同泰大健康主题混合C 0.5185 0.5185 0.5163 0.5163 0.0022 0.43%
2025-10-21 011003 同泰大健康主题混合C 0.5163 0.5163 0.5211 0.5211 -0.0048 -0.92%
2025-10-20 011003 同泰大健康主题混合C 0.5211 0.5211 0.5233 0.5233 -0.0022 -0.42%
2025-10-17 011003 同泰大健康主题混合C 0.5233 0.5233 0.5285 0.5285 -0.0052 -0.98%
2025-10-16 011003 同泰大健康主题混合C 0.5285 0.5285 0.5232 0.5232 0.0053 1.01%
2025-10-15 011003 同泰大健康主题混合C 0.5232 0.5232 0.4983 0.4983 0.0249 5.00%
2025-10-14 011003 同泰大健康主题混合C 0.4983 0.4983 0.5148 0.5148 -0.0165 -3.21%
2025-10-13 011003 同泰大健康主题混合C 0.5148 0.5148 0.5136 0.5136 0.0012 0.23%
2025-10-10 011003 同泰大健康主题混合C 0.5136 0.5136 0.5234 0.5234 -0.0098 -1.87%
2025-10-09 011003 同泰大健康主题混合C 0.5234 0.5234 0.5345 0.5345 -0.0111 -2.08%
2025-09-30 011003 同泰大健康主题混合C 0.5345 0.5345 0.5279 0.5279 0.0066 1.25%
2025-09-29 011003 同泰大健康主题混合C 0.5279 0.5279 0.5303 0.5303 -0.0024 -0.45%
2025-09-26 011003 同泰大健康主题混合C 0.5303 0.5303 0.5568 0.5568 -0.0265 -4.76%
2025-09-25 011003 同泰大健康主题混合C 0.5568 0.5568 0.5599 0.5599 -0.0031 -0.55%
2025-09-24 011003 同泰大健康主题混合C 0.5599 0.5599 0.5474 0.5474 0.0125 2.28%
2025-09-23 011003 同泰大健康主题混合C 0.5474 0.5474 0.5645 0.5645 -0.0171 -3.03%
2025-09-22 011003 同泰大健康主题混合C 0.5645 0.5645 0.5570 0.5570 0.0075 1.35%
2025-09-19 011003 同泰大健康主题混合C 0.5570 0.5570 0.5681 0.5681 -0.0111 -1.95%
2025-09-18 011003 同泰大健康主题混合C 0.5681 0.5681 0.5669 0.5669 0.0012 0.21%
2025-09-17 011003 同泰大健康主题混合C 0.5669 0.5669 0.5742 0.5742 -0.0073 -1.27%
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同泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
同泰行业优选股票A 0.7189 4.28%
同泰行业优选股票C 0.7045 4.28%
同泰慧择混合A 0.3452 4.26%
同泰慧择混合C 0.3359 4.25%
同泰数字经济股票A 1.9202 3.45%
同泰数字经济股票C 1.8812 3.45%
同泰慧盈混合A 1.1789 3.12%
同泰慧盈混合C 1.1470 3.11%
同泰慧利混合A 0.8804 2.25%
同泰慧利混合C 0.8571 2.25%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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