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南方中证房地产ETF发起联接E(南方房地产联接E)基金净值查询(010989)

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今天最新净值 0.4370 -0.0059 -1.35% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.4370
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：21.2412亿
  • 最近资产：10.85亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：罗文杰
近一年南方中证房地产ETF发起联接E|南方房地产联接E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,南方中证房地产ETF发起联接E(010989)基金累计收益率-25.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-14 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.4429 0.4429 0.4432 0.4432 -0.0003 -0.07%
2026-09-11 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.4432 0.4432 0.4565 0.4565 -0.0133 -3.00%
2026-09-10 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.4565 0.4565 0.4602 0.4602 -0.0037 -0.80%
2026-09-09 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.4602 0.4602 0.4684 0.4684 -0.0082 -1.78%
2026-09-08 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.4684 0.4684 0.4591 0.4591 0.0093 2.03%
2026-09-07 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.4591 0.4591 0.4587 0.4587 0.0004 0.09%
2026-09-04 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.4587 0.4587 0.4532 0.4532 0.0055 1.21%
2026-09-03 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.4532 0.4532 0.4513 0.4513 0.0019 0.42%
2026-09-02 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.4513 0.4513 0.4554 0.4554 -0.0041 -0.90%
2026-09-01 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.4554 0.4554 0.4549 0.4549 0.0005 0.11%
2026-08-31 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.4549 0.4549 0.4621 0.4621 -0.0072 -1.58%
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2026-04-23 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.5150 0.5150 0.5184 0.5184 -0.0034 -0.66%
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2026-04-20 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.5171 0.5171 0.5195 0.5195 -0.0024 -0.46%
2026-04-17 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.5195 0.5195 0.5123 0.5123 0.0072 1.41%
2026-04-16 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.5123 0.5123 0.5097 0.5097 0.0026 0.51%
2026-04-15 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.5097 0.5097 0.5169 0.5169 -0.0072 -1.41%
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2025-10-22 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.6069 0.6069 0.6029 0.6029 0.0040 0.66%
2025-10-21 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.6029 0.6029 0.5905 0.5905 0.0124 2.10%
2025-10-20 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.5905 0.5905 0.5879 0.5879 0.0026 0.44%
2025-10-17 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.5879 0.5879 0.5940 0.5940 -0.0061 -1.03%
2025-10-16 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.5940 0.5940 0.5986 0.5986 -0.0046 -0.77%
2025-10-15 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.5986 0.5986 0.5979 0.5979 0.0007 0.12%
2025-10-14 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.5979 0.5979 0.5982 0.5982 -0.0003 -0.05%
2025-10-13 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.5982 0.5982 0.5998 0.5998 -0.0016 -0.27%
2025-10-10 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.5998 0.5998 0.5969 0.5969 0.0029 0.49%
2025-10-09 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.5969 0.5969 0.6045 0.6045 -0.0076 -1.26%
2025-09-30 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.6045 0.6045 0.5920 0.5920 0.0125 2.11%
2025-09-29 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.5920 0.5920 0.5868 0.5868 0.0052 0.89%
2025-09-26 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.5868 0.5868 0.5854 0.5854 0.0014 0.24%
2025-09-25 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.5854 0.5854 0.5895 0.5895 -0.0041 -0.70%
2025-09-24 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.5895 0.5895 0.5764 0.5764 0.0131 2.27%
2025-09-23 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.5764 0.5764 0.5872 0.5872 -0.0108 -1.84%
2025-09-22 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.5872 0.5872 0.5864 0.5864 0.0008 0.14%
2025-09-19 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.5864 0.5864 0.5830 0.5830 0.0034 0.58%
2025-09-18 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.5830 0.5830 0.5963 0.5963 -0.0133 -2.23%
2025-09-17 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.5963 0.5963 0.5926 0.5926 0.0037 0.62%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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