交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A基金净值查询(010910)

今天最新净值 1.2401 -0.0013 -0.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2401
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.5656亿
最近资产：0.68亿元
基金公司：
基金经理：刘兵

近半年交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A(010910)基金累计收益率-0.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2382	1.2382	1.2401	1.2401	-0.0019	-0.15%
2026-09-14	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2401	1.2401	1.2414	1.2414	-0.0013	-0.10%
2026-09-11	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2414	1.2414	1.2487	1.2487	-0.0073	-0.58%
2026-09-10	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2487	1.2487	1.2542	1.2542	-0.0055	-0.44%
2026-09-09	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2542	1.2542	1.2517	1.2517	0.0025	0.20%
2026-09-08	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2517	1.2517	1.2510	1.2510	0.0007	0.06%
2026-09-07	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2510	1.2510	1.2459	1.2459	0.0051	0.41%
2026-09-04	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2459	1.2459	1.2496	1.2496	-0.0037	-0.30%
2026-09-03	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2496	1.2496	1.2475	1.2475	0.0021	0.17%
2026-09-02	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2475	1.2475	1.2546	1.2546	-0.0071	-0.57%

2026-09-01	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2546	1.2546	1.2594	1.2594	-0.0048	-0.38%
2026-08-31	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2594	1.2594	1.2576	1.2576	0.0018	0.14%
2026-08-28	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2576	1.2576	1.2603	1.2603	-0.0027	-0.21%
2026-08-27	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2603	1.2603	1.2514	1.2514	0.0089	0.71%
2026-08-26	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2514	1.2514	1.2505	1.2505	0.0009	0.07%
2026-08-25	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2505	1.2505	1.2530	1.2530	-0.0025	-0.20%
2026-08-24	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2530	1.2530	1.2706	1.2706	-0.0176	-1.40%
2026-08-21	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2706	1.2706	1.2618	1.2618	0.0088	0.70%
2026-08-20	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2618	1.2618	1.2536	1.2536	0.0082	0.65%
2026-08-19	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2536	1.2536	1.3011	1.3011	-0.0475	-3.79%
2026-08-18	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3011	1.3011	1.3034	1.3034	-0.0023	-0.18%
2026-08-17	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3034	1.3034	1.2752	1.2752	0.0282	2.16%
2026-08-14	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2752	1.2752	1.2624	1.2624	0.0128	1.01%
2026-08-13	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2624	1.2624	1.2691	1.2691	-0.0067	-0.53%
2026-08-12	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2691	1.2691	1.2554	1.2554	0.0137	1.08%

2026-08-11	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2554	1.2554	1.2629	1.2629	-0.0075	-0.59%
2026-08-10	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2629	1.2629	1.2650	1.2650	-0.0021	-0.17%
2026-08-07	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2650	1.2650	1.2479	1.2479	0.0171	1.35%
2026-08-06	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2479	1.2479	1.2393	1.2393	0.0086	0.69%
2026-08-05	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2393	1.2393	1.2186	1.2186	0.0207	1.67%
2026-08-04	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2186	1.2186	1.1814	1.1814	0.0372	3.05%
2026-08-03	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.1814	1.1814	1.1954	1.1954	-0.0140	-1.19%
2026-07-31	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.1954	1.1954	1.1743	1.1743	0.0211	1.77%
2026-07-30	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.1743	1.1743	1.2107	1.2107	-0.0364	-3.10%
2026-07-29	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2107	1.2107	1.2083	1.2083	0.0024	0.20%
2026-07-28	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2083	1.2083	1.2540	1.2540	-0.0457	-3.78%
2026-07-27	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2540	1.2540	1.2321	1.2321	0.0219	1.75%
2026-07-24	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2321	1.2321	1.2491	1.2491	-0.0170	-1.38%
2026-07-23	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2491	1.2491	1.2521	1.2521	-0.0030	-0.24%
2026-07-22	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2521	1.2521	1.2689	1.2689	-0.0168	-1.34%
2026-07-21	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2689	1.2689	1.2265	1.2265	0.0424	3.34%
2026-07-20	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2265	1.2265	1.2423	1.2423	-0.0158	-1.29%
2026-07-17	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2423	1.2423	1.2960	1.2960	-0.0537	-4.32%
2026-07-16	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2960	1.2960	1.3135	1.3135	-0.0175	-1.35%
2026-07-15	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3135	1.3135	1.3286	1.3286	-0.0151	-1.14%
2026-07-14	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3286	1.3286	1.2980	1.2980	0.0306	2.30%
2026-07-13	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2980	1.2980	1.3305	1.3305	-0.0325	-2.50%
2026-07-10	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3305	1.3305	1.3551	1.3551	-0.0246	-1.85%
2026-07-09	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3551	1.3551	1.3209	1.3209	0.0342	2.52%
2026-07-08	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3209	1.3209	1.3262	1.3262	-0.0053	-0.40%
2026-07-07	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3262	1.3262	1.3326	1.3326	-0.0064	-0.48%
2026-07-06	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3326	1.3326	1.3534	1.3534	-0.0208	-1.56%
2026-07-03	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3534	1.3534	1.3472	1.3472	0.0062	0.46%
2026-07-02	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3472	1.3472	1.3883	1.3883	-0.0411	-3.05%
2026-07-01	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3883	1.3883	1.4058	1.4058	-0.0175	-1.26%
2026-06-30	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.4058	1.4058	1.3805	1.3805	0.0253	1.80%
2026-06-29	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3805	1.3805	1.3817	1.3817	-0.0012	-0.09%
2026-06-26	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3817	1.3817	1.4147	1.4147	-0.0330	-2.39%
2026-06-25	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.4147	1.4147	1.4033	1.4033	0.0114	0.81%
2026-06-24	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.4033	1.4033	1.3881	1.3881	0.0152	1.08%
2026-06-23	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3881	1.3881	1.4186	1.4186	-0.0305	-2.20%
2026-06-22	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.4186	1.4186	1.4039	1.4039	0.0147	1.04%
2026-06-18	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.4039	1.4039	1.3887	1.3887	0.0152	1.09%
2026-06-17	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3887	1.3887	1.3778	1.3778	0.0109	0.79%
2026-06-16	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3778	1.3778	1.3637	1.3637	0.0141	1.03%
2026-06-15	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3637	1.3637	1.3226	1.3226	0.0411	3.01%
2026-06-12	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3226	1.3226	1.3169	1.3169	0.0057	0.43%
2026-06-11	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3169	1.3169	1.3215	1.3215	-0.0046	-0.35%
2026-06-10	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3215	1.3215	1.3399	1.3399	-0.0184	-1.39%
2026-06-09	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3399	1.3399	1.3150	1.3150	0.0249	1.86%
2026-06-08	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3150	1.3150	1.3391	1.3391	-0.0241	-1.83%
2026-06-05	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3391	1.3391	1.3570	1.3570	-0.0179	-1.34%
2026-06-04	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3570	1.3570	1.3580	1.3580	-0.0010	-0.07%
2026-06-03	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3580	1.3580	1.3456	1.3456	0.0124	0.92%
2026-06-02	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3456	1.3456	1.3261	1.3261	0.0195	1.45%
2026-06-01	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3261	1.3261	1.3397	1.3397	-0.0136	-1.02%
2026-05-29	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3397	1.3397	1.3570	1.3570	-0.0173	-1.29%
2026-05-28	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3570	1.3570	1.3451	1.3451	0.0119	0.88%
2026-05-27	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3451	1.3451	1.3581	1.3581	-0.0130	-0.96%
2026-05-26	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3581	1.3581	1.3616	1.3616	-0.0035	-0.26%
2026-05-25	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3616	1.3616	1.3450	1.3450	0.0166	1.22%
2026-05-22	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3450	1.3450	1.3230	1.3230	0.0220	1.64%
2026-05-21	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3230	1.3230	1.3502	1.3502	-0.0272	-2.06%
2026-05-20	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3502	1.3502	1.3473	1.3473	0.0029	0.22%
2026-05-19	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3473	1.3473	1.3414	1.3414	0.0059	0.44%
2026-05-18	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3414	1.3414	1.3399	1.3399	0.0015	0.11%
2026-05-15	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3399	1.3399	1.3551	1.3551	-0.0152	-1.13%
2026-05-14	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3551	1.3551	1.3717	1.3717	-0.0166	-1.23%
2026-05-13	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3717	1.3717	1.3578	1.3578	0.0139	1.02%
2026-05-12	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3578	1.3578	1.3584	1.3584	-0.0006	-0.04%
2026-05-11	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3584	1.3584	1.3447	1.3447	0.0137	1.01%
2026-05-08	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3447	1.3447	1.3439	1.3439	0.0008	0.06%
2026-05-07	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3439	1.3439	1.3270	1.3270	0.0169	1.26%
2026-05-06	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3270	1.3270	1.3065	1.3065	0.0205	1.54%
2026-04-28	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2924	1.2924	1.3048	1.3048	-0.0124	-0.95%
2026-04-27	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3048	1.3048	1.3026	1.3026	0.0022	0.17%
2026-04-24	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3026	1.3026	1.3108	1.3108	-0.0082	-0.63%
2026-04-23	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3108	1.3108	1.3213	1.3213	-0.0105	-0.80%
2026-04-22	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3213	1.3213	1.3060	1.3060	0.0153	1.16%
2026-04-21	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3060	1.3060	1.3041	1.3041	0.0019	0.15%
2026-04-20	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3041	1.3041	1.3008	1.3008	0.0033	0.25%
2026-04-17	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3008	1.3008	1.2903	1.2903	0.0105	0.81%
2026-04-16	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2903	1.2903	1.2719	1.2719	0.0184	1.43%
2026-04-15	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2719	1.2719	1.2780	1.2780	-0.0061	-0.48%
2026-04-14	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2780	1.2780	1.2662	1.2662	0.0118	0.93%
2026-04-13	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2662	1.2662	1.2652	1.2652	0.0010	0.08%
2026-04-10	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2652	1.2652	1.2525	1.2525	0.0127	1.01%
2026-04-09	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2525	1.2525	1.2540	1.2540	-0.0015	-0.12%
2026-04-08	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2540	1.2540	1.2123	1.2123	0.0417	3.33%
2026-04-07	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2123	1.2123	1.2110	1.2110	0.0013	0.11%
2026-04-03	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2110	1.2110	1.2106	1.2106	0.0004	0.03%
2026-04-02	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2106	1.2106	1.2244	1.2244	-0.0138	-1.13%
2026-04-01	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2244	1.2244	1.2035	1.2035	0.0209	1.71%
2026-03-31	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2035	1.2035	1.2162	1.2162	-0.0127	-1.06%
2026-03-30	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2162	1.2162	1.2137	1.2137	0.0025	0.21%
2026-03-27	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2137	1.2137	1.2076	1.2076	0.0061	0.51%
2026-03-26	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2076	1.2076	1.2217	1.2217	-0.0141	-1.17%
2026-03-25	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2217	1.2217	1.2057	1.2057	0.0160	1.31%
2026-03-24	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2057	1.2057	1.1873	1.1873	0.0184	1.53%
2026-03-23	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.1873	1.1873	1.2200	1.2200	-0.0327	-2.75%
2026-03-20	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2200	1.2200	1.2226	1.2226	-0.0026	-0.21%
2026-03-19	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2226	1.2226	1.2400	1.2400	-0.0174	-1.42%
2026-03-18	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2400	1.2400	1.2270	1.2270	0.0130	1.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%