长盛优势企业精选混合A基金净值查询(010885)
今天最新净值
0.9967
-0.0025 -0.25%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.9118
-0.0072 -0.7859%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9967
- 成立日期：2021-02-02
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.1041亿
- 最近资产：8.25亿
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：郭堃
近一月,长盛优势企业精选混合A(010885)基金累计收益率-8.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
010885 |
长盛优势企业精选混合A |
1.0127 |
1.0127 |
0.9967 |
0.9967 |
0.0160 |
1.61% |
| 2026-09-15 |
010885 |
长盛优势企业精选混合A |
0.9967 |
0.9967 |
0.9992 |
0.9992 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2026-09-14 |
010885 |
长盛优势企业精选混合A |
0.9992 |
0.9992 |
1.0019 |
1.0019 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2026-09-11 |
010885 |
长盛优势企业精选混合A |
1.0019 |
1.0019 |
1.0064 |
1.0064 |
-0.0045 |
-0.45% |
| 2026-09-10 |
010885 |
长盛优势企业精选混合A |
1.0064 |
1.0064 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0098 |
-0.96% |
| 2026-09-09 |
010885 |
长盛优势企业精选混合A |
1.0162 |
1.0162 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2026-09-08 |
010885 |
长盛优势企业精选混合A |
1.0183 |
1.0183 |
1.0295 |
1.0295 |
-0.0112 |
-1.09% |
| 2026-09-07 |
010885 |
长盛优势企业精选混合A |
1.0295 |
1.0295 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0303 |
3.03% |
| 2026-09-04 |
010885 |
长盛优势企业精选混合A |
0.9992 |
0.9992 |
1.0214 |
1.0214 |
-0.0222 |
-2.22% |
| 2026-09-03 |
010885 |
长盛优势企业精选混合A |
1.0214 |
1.0214 |
1.0227 |
1.0227 |
-0.0013 |
-0.13% |
|
|
| 2026-09-02 |
010885 |
长盛优势企业精选混合A |
1.0227 |
1.0227 |
1.0341 |
1.0341 |
-0.0114 |
-1.10% |
| 2026-09-01 |
010885 |
长盛优势企业精选混合A |
1.0341 |
1.0341 |
1.0546 |
1.0546 |
-0.0205 |
-1.94% |
| 2026-08-31 |
010885 |
长盛优势企业精选混合A |
1.0546 |
1.0546 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0146 |
1.40% |
| 2026-08-28 |
010885 |
长盛优势企业精选混合A |
1.0400 |
1.0400 |
1.0580 |
1.0580 |
-0.0180 |
-1.73% |
| 2026-08-27 |
010885 |
长盛优势企业精选混合A |
1.0580 |
1.0580 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0244 |
2.36% |
| 2026-08-26 |
010885 |
长盛优势企业精选混合A |
1.0336 |
1.0336 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0151 |
1.48% |
| 2026-08-25 |
010885 |
长盛优势企业精选混合A |
1.0185 |
1.0185 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
010885 |
长盛优势企业精选混合A |
1.0191 |
1.0191 |
1.0517 |
1.0517 |
-0.0326 |
-3.10% |
| 2026-08-21 |
010885 |
长盛优势企业精选混合A |
1.0517 |
1.0517 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0091 |
0.87% |
| 2026-08-20 |
010885 |
长盛优势企业精选混合A |
1.0426 |
1.0426 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
010885 |
长盛优势企业精选混合A |
1.0419 |
1.0419 |
1.1257 |
1.1257 |
-0.0838 |
-8.04% |
| 2026-08-18 |
010885 |
长盛优势企业精选混合A |
1.1257 |
1.1257 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
010885 |
长盛优势企业精选混合A |
1.1270 |
1.1270 |
1.0943 |
1.0943 |
0.0327 |
2.99% |
