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红塔红土瑞景纯债C基金净值查询(010734)

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今天最新净值 1.0141 0.0002 0.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1351
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.9342亿
  • 最近资产：7.31亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：陈纪靖
近半年红塔红土瑞景纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,红塔红土瑞景纯债C(010734)基金累计收益率0.77%
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2026-09-16 010734 红塔红土瑞景纯债C 1.0141 1.1351 1.0139 1.1349 0.0002 0.02%
2026-09-15 010734 红塔红土瑞景纯债C 1.0139 1.1349 1.0139 1.1349 0.0000 0.00%
2026-09-14 010734 红塔红土瑞景纯债C 1.0139 1.1349 1.0138 1.1348 0.0001 0.01%
2026-09-11 010734 红塔红土瑞景纯债C 1.0138 1.1348 1.0137 1.1347 0.0001 0.01%
2026-09-10 010734 红塔红土瑞景纯债C 1.0137 1.1347 1.0137 1.1347 0.0000 0.00%
2026-09-09 010734 红塔红土瑞景纯债C 1.0137 1.1347 1.0133 1.1343 0.0004 0.04%
2026-09-08 010734 红塔红土瑞景纯债C 1.0133 1.1343 1.0132 1.1342 0.0001 0.01%
2026-09-07 010734 红塔红土瑞景纯债C 1.0132 1.1342 1.0130 1.1340 0.0002 0.02%
2026-09-04 010734 红塔红土瑞景纯债C 1.0130 1.1340 1.0130 1.1340 0.0000 0.00%
2026-09-03 010734 红塔红土瑞景纯债C 1.0130 1.1340 1.0128 1.1338 0.0002 0.02%
2026-09-02 010734 红塔红土瑞景纯债C 1.0128 1.1338 1.0127 1.1337 0.0001 0.01%
2026-09-01 010734 红塔红土瑞景纯债C 1.0127 1.1337 1.0124 1.1334 0.0003 0.03%
2026-08-31 010734 红塔红土瑞景纯债C 1.0124 1.1334 1.0124 1.1334 0.0000 0.00%
2026-08-28 010734 红塔红土瑞景纯债C 1.0124 1.1334 1.0124 1.1334 0.0000 0.00%
2026-08-27 010734 红塔红土瑞景纯债C 1.0124 1.1334 1.0125 1.1335 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 010734 红塔红土瑞景纯债C 1.0125 1.1335 1.0124 1.1334 0.0001 0.01%
2026-08-25 010734 红塔红土瑞景纯债C 1.0124 1.1334 1.0122 1.1332 0.0002 0.02%
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2026-08-21 010734 红塔红土瑞景纯债C 1.0117 1.1327 1.0116 1.1326 0.0001 0.01%
2026-08-20 010734 红塔红土瑞景纯债C 1.0116 1.1326 1.0116 1.1326 0.0000 0.00%
2026-08-19 010734 红塔红土瑞景纯债C 1.0116 1.1326 1.0115 1.1325 0.0001 0.01%
2026-08-18 010734 红塔红土瑞景纯债C 1.0115 1.1325 1.0110 1.1320 0.0005 0.05%
2026-08-17 010734 红塔红土瑞景纯债C 1.0110 1.1320 1.0107 1.1317 0.0003 0.03%
2026-08-14 010734 红塔红土瑞景纯债C 1.0107 1.1317 1.0105 1.1315 0.0002 0.02%
2026-08-13 010734 红塔红土瑞景纯债C 1.0105 1.1315 1.0103 1.1313 0.0002 0.02%
2026-08-12 010734 红塔红土瑞景纯债C 1.0103 1.1313 1.0102 1.1312 0.0001 0.01%
2026-08-11 010734 红塔红土瑞景纯债C 1.0102 1.1312 1.0101 1.1311 0.0001 0.01%
2026-08-10 010734 红塔红土瑞景纯债C 1.0101 1.1311 1.0098 1.1308 0.0003 0.03%
2026-08-07 010734 红塔红土瑞景纯债C 1.0098 1.1308 1.0096 1.1306 0.0002 0.02%
2026-08-06 010734 红塔红土瑞景纯债C 1.0096 1.1306 1.0094 1.1304 0.0002 0.02%
2026-08-05 010734 红塔红土瑞景纯债C 1.0094 1.1304 1.0094 1.1304 0.0000 0.00%
2026-08-04 010734 红塔红土瑞景纯债C 1.0094 1.1304 1.0093 1.1303 0.0001 0.01%
2026-08-03 010734 红塔红土瑞景纯债C 1.0093 1.1303 1.0091 1.1301 0.0002 0.02%
2026-07-31 010734 红塔红土瑞景纯债C 1.0091 1.1301 1.0089 1.1299 0.0002 0.02%
2026-07-30 010734 红塔红土瑞景纯债C 1.0089 1.1299 1.0090 1.1300 -0.0001 -0.01%
2026-07-29 010734 红塔红土瑞景纯债C 1.0090 1.1300 1.0090 1.1300 0.0000 0.00%
2026-07-28 010734 红塔红土瑞景纯债C 1.0090 1.1300 1.0092 1.1302 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 010734 红塔红土瑞景纯债C 1.0092 1.1302 1.0092 1.1302 0.0000 0.00%
2026-07-24 010734 红塔红土瑞景纯债C 1.0092 1.1302 1.0092 1.1302 0.0000 0.00%
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2026-07-20 010734 红塔红土瑞景纯债C 1.0092 1.1302 1.0092 1.1302 0.0000 0.00%
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2026-07-15 010734 红塔红土瑞景纯债C 1.0092 1.1302 1.0092 1.1302 0.0000 0.00%
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2026-07-08 010734 红塔红土瑞景纯债C 1.0092 1.1302 1.0097 1.1307 -0.0005 -0.05%
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2026-07-06 010734 红塔红土瑞景纯债C 1.0097 1.1307 1.0101 1.1311 -0.0004 -0.04%
2026-07-03 010734 红塔红土瑞景纯债C 1.0101 1.1311 1.0102 1.1312 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 010734 红塔红土瑞景纯债C 1.0102 1.1312 1.0101 1.1311 0.0001 0.01%
2026-07-01 010734 红塔红土瑞景纯债C 1.0101 1.1311 1.0102 1.1312 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 010734 红塔红土瑞景纯债C 1.0102 1.1312 1.0102 1.1312 0.0000 0.00%
2026-06-29 010734 红塔红土瑞景纯债C 1.0102 1.1312 1.0104 1.1314 -0.0002 -0.02%
2026-06-26 010734 红塔红土瑞景纯债C 1.0104 1.1314 1.0103 1.1313 0.0001 0.01%
2026-06-25 010734 红塔红土瑞景纯债C 1.0103 1.1313 1.0103 1.1313 0.0000 0.00%
2026-06-24 010734 红塔红土瑞景纯债C 1.0103 1.1313 1.0102 1.1312 0.0001 0.01%
2026-06-23 010734 红塔红土瑞景纯债C 1.0102 1.1312 1.0103 1.1313 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 010734 红塔红土瑞景纯债C 1.0103 1.1313 1.0103 1.1313 0.0000 0.00%
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2026-06-16 010734 红塔红土瑞景纯债C 1.0102 1.1312 1.0100 1.1310 0.0002 0.02%
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2026-06-12 010734 红塔红土瑞景纯债C 1.0098 1.1308 1.0097 1.1307 0.0001 0.01%
2026-06-11 010734 红塔红土瑞景纯债C 1.0097 1.1307 1.0099 1.1309 -0.0002 -0.02%
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2026-06-09 010734 红塔红土瑞景纯债C 1.0101 1.1311 1.0102 1.1312 -0.0001 -0.01%
2026-06-08 010734 红塔红土瑞景纯债C 1.0102 1.1312 1.0103 1.1313 -0.0001 -0.01%
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2026-05-21 010734 红塔红土瑞景纯债C 1.0095 1.1305 1.0094 1.1304 0.0001 0.01%
2026-05-20 010734 红塔红土瑞景纯债C 1.0094 1.1304 1.0095 1.1305 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 010734 红塔红土瑞景纯债C 1.0095 1.1305 1.0090 1.1300 0.0005 0.05%
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2026-05-15 010734 红塔红土瑞景纯债C 1.0088 1.1298 1.0089 1.1299 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 010734 红塔红土瑞景纯债C 1.0089 1.1299 1.0091 1.1301 -0.0002 -0.02%
2026-05-13 010734 红塔红土瑞景纯债C 1.0091 1.1301 1.0090 1.1300 0.0001 0.01%
2026-05-12 010734 红塔红土瑞景纯债C 1.0090 1.1300 1.0089 1.1299 0.0001 0.01%
2026-05-11 010734 红塔红土瑞景纯债C 1.0089 1.1299 1.0086 1.1296 0.0003 0.03%
2026-05-08 010734 红塔红土瑞景纯债C 1.0086 1.1296 1.0086 1.1296 0.0000 0.00%
2026-04-30 010734 红塔红土瑞景纯债C 1.0091 1.1301 1.0093 1.1303 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 010734 红塔红土瑞景纯债C 1.0093 1.1303 1.0090 1.1300 0.0003 0.03%
2026-04-28 010734 红塔红土瑞景纯债C 1.0090 1.1300 1.0087 1.1297 0.0003 0.03%
2026-04-27 010734 红塔红土瑞景纯债C 1.0087 1.1297 1.0090 1.1300 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 010734 红塔红土瑞景纯债C 1.0090 1.1300 1.0094 1.1304 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 010734 红塔红土瑞景纯债C 1.0094 1.1304 1.0096 1.1306 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 010734 红塔红土瑞景纯债C 1.0096 1.1306 1.0093 1.1303 0.0003 0.03%
2026-04-21 010734 红塔红土瑞景纯债C 1.0093 1.1303 1.0090 1.1300 0.0003 0.03%
2026-04-20 010734 红塔红土瑞景纯债C 1.0090 1.1300 1.0089 1.1299 0.0001 0.01%
2026-04-17 010734 红塔红土瑞景纯债C 1.0089 1.1299 1.0085 1.1295 0.0004 0.04%
2026-04-16 010734 红塔红土瑞景纯债C 1.0085 1.1295 1.0086 1.1296 -0.0001 -0.01%
2026-04-15 010734 红塔红土瑞景纯债C 1.0086 1.1296 1.0086 1.1296 0.0000 0.00%
2026-04-14 010734 红塔红土瑞景纯债C 1.0086 1.1296 1.0085 1.1295 0.0001 0.01%
2026-04-13 010734 红塔红土瑞景纯债C 1.0085 1.1295 1.0083 1.1293 0.0002 0.02%
2026-04-10 010734 红塔红土瑞景纯债C 1.0083 1.1293 1.0079 1.1289 0.0004 0.04%
2026-04-09 010734 红塔红土瑞景纯债C 1.0079 1.1289 1.0080 1.1290 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 010734 红塔红土瑞景纯债C 1.0080 1.1290 1.0077 1.1287 0.0003 0.03%
2026-04-07 010734 红塔红土瑞景纯债C 1.0077 1.1287 1.0074 1.1284 0.0003 0.03%
2026-04-03 010734 红塔红土瑞景纯债C 1.0074 1.1284 1.0073 1.1283 0.0001 0.01%
2026-04-02 010734 红塔红土瑞景纯债C 1.0073 1.1283 1.0074 1.1284 -0.0001 -0.01%
2026-04-01 010734 红塔红土瑞景纯债C 1.0074 1.1284 1.0076 1.1286 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 010734 红塔红土瑞景纯债C 1.0076 1.1286 1.0075 1.1285 0.0001 0.01%
2026-03-30 010734 红塔红土瑞景纯债C 1.0075 1.1285 1.0071 1.1281 0.0004 0.04%
2026-03-27 010734 红塔红土瑞景纯债C 1.0071 1.1281 1.0072 1.1282 -0.0001 -0.01%
2026-03-26 010734 红塔红土瑞景纯债C 1.0072 1.1282 1.0071 1.1281 0.0001 0.01%
2026-03-25 010734 红塔红土瑞景纯债C 1.0071 1.1281 1.0072 1.1282 -0.0001 -0.01%
2026-03-24 010734 红塔红土瑞景纯债C 1.0072 1.1282 1.0069 1.1279 0.0003 0.03%
2026-03-23 010734 红塔红土瑞景纯债C 1.0069 1.1279 1.0068 1.1278 0.0001 0.01%
2026-03-20 010734 红塔红土瑞景纯债C 1.0068 1.1278 1.0068 1.1278 0.0000 0.00%
2026-03-19 010734 红塔红土瑞景纯债C 1.0068 1.1278 1.0069 1.1279 -0.0001 -0.01%
2026-03-18 010734 红塔红土瑞景纯债C 1.0069 1.1279 1.0066 1.1276 0.0003 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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