国联行业先锋6个月持有混合A(中融行业先锋6个月持有混合A)基金净值查询(010697)
今天最新净值
0.9975
-0.0039 -0.39%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0374
-0.0051 -0.4883%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9975
- 成立日期：2021-02-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.8299亿
- 最近资产：0.75亿
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：甘传琦 郑玲 戎凯
近一月国联行业先锋6个月持有混合A|中融行业先锋6个月持有混合A基金净值查询
近一月,国联行业先锋6个月持有混合A(010697)基金累计收益率-1.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010697 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9975 |
0.9975 |
1.0014 |
1.0014 |
-0.0039 |
-0.39% |
| 2026-09-14 |
010697 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0014 |
1.0014 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
010697 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0013 |
1.0013 |
1.0112 |
1.0112 |
-0.0099 |
-0.98% |
| 2026-09-10 |
010697 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0112 |
1.0112 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0057 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
010697 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0169 |
1.0169 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0023 |
0.23% |
| 2026-09-08 |
010697 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0146 |
1.0146 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
010697 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0132 |
1.0132 |
1.0249 |
1.0249 |
-0.0117 |
-1.15% |
| 2026-09-04 |
010697 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0249 |
1.0249 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0116 |
1.14% |
| 2026-09-03 |
010697 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0133 |
1.0133 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2026-09-02 |
010697 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0150 |
1.0150 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.0072 |
-0.70% |
|
|
| 2026-09-01 |
010697 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0222 |
1.0222 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
010697 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0217 |
1.0217 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0034 |
0.33% |
| 2026-08-28 |
010697 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0183 |
1.0183 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0039 |
0.38% |
| 2026-08-27 |
010697 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0144 |
1.0144 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0029 |
0.29% |
| 2026-08-26 |
010697 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0115 |
1.0115 |
1.0132 |
1.0132 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2026-08-25 |
010697 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0132 |
1.0132 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
010697 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0118 |
1.0118 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0039 |
0.39% |
| 2026-08-21 |
010697 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0079 |
1.0079 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2026-08-20 |
010697 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0100 |
1.0100 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0017 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
010697 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0083 |
1.0083 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0062 |
0.62% |
| 2026-08-18 |
010697 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
1.0021 |
1.0021 |
0.9974 |
0.9974 |
0.0047 |
0.47% |
| 2026-08-17 |
010697 |
国联行业先锋6个月持有混合A |
0.9974 |
0.9974 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.0043 |
-0.43% |
