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创金合信景雯灵活配置混合A(创金合信景雯混合A)基金净值查询(010597)

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今天最新净值 1.1929 0.0000 0.00% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1929
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4509亿
  • 最近资产：0.52亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：王一兵 黄弢 吕沂洋
近一年创金合信景雯灵活配置混合A|创金合信景雯混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,创金合信景雯灵活配置混合A(010597)基金累计收益率-1.73%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.1940 1.1940 1.1929 1.1929 0.0011 0.09%
2026-09-15 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.1929 1.1929 1.1929 1.1929 0.0000 0.00%
2026-09-14 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.1929 1.1929 1.1930 1.1930 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.1930 1.1930 1.1937 1.1937 -0.0007 -0.06%
2026-09-10 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.1937 1.1937 1.1942 1.1942 -0.0005 -0.04%
2026-09-09 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.1942 1.1942 1.1943 1.1943 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.1943 1.1943 1.1944 1.1944 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.1944 1.1944 1.1934 1.1934 0.0010 0.08%
2026-09-04 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.1934 1.1934 1.1932 1.1932 0.0002 0.02%
2026-09-03 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.1932 1.1932 1.1926 1.1926 0.0006 0.05%
2026-09-02 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.1926 1.1926 1.1935 1.1935 -0.0009 -0.08%
2026-09-01 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.1935 1.1935 1.1931 1.1931 0.0004 0.03%
2026-08-31 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.1931 1.1931 1.1933 1.1933 -0.0002 -0.02%
2026-08-28 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.1933 1.1933 1.1936 1.1936 -0.0003 -0.03%
2026-08-27 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.1936 1.1936 1.1937 1.1937 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.1937 1.1937 1.1931 1.1931 0.0006 0.05%
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2026-08-18 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.1951 1.1951 1.1944 1.1944 0.0007 0.06%
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2026-08-12 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.1931 1.1931 1.1928 1.1928 0.0003 0.03%
2026-08-11 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.1928 1.1928 1.1928 1.1928 0.0000 0.00%
2026-08-10 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.1928 1.1928 1.1919 1.1919 0.0009 0.08%
2026-08-07 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.1919 1.1919 1.1910 1.1910 0.0009 0.08%
2026-08-06 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.1910 1.1910 1.1908 1.1908 0.0002 0.02%
2026-08-05 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.1908 1.1908 1.1894 1.1894 0.0014 0.12%
2026-08-04 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.1894 1.1894 1.1877 1.1877 0.0017 0.14%
2026-08-03 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.1877 1.1877 1.1888 1.1888 -0.0011 -0.09%
2026-07-31 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.1888 1.1888 1.1878 1.1878 0.0010 0.08%
2026-07-30 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.1878 1.1878 1.1888 1.1888 -0.0010 -0.08%
2026-07-29 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.1888 1.1888 1.1888 1.1888 0.0000 0.00%
2026-07-28 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.1888 1.1888 1.1910 1.1910 -0.0022 -0.18%
2026-07-27 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.1910 1.1910 1.1899 1.1899 0.0011 0.09%
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2026-07-23 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.1906 1.1906 1.1900 1.1900 0.0006 0.05%
2026-07-22 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.1900 1.1900 1.1900 1.1900 0.0000 0.00%
2026-07-21 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.1900 1.1900 1.1880 1.1880 0.0020 0.17%
2026-07-20 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.1880 1.1880 1.1876 1.1876 0.0004 0.03%
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2026-07-16 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.1892 1.1892 1.1900 1.1900 -0.0008 -0.07%
2026-07-15 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.1900 1.1900 1.1896 1.1896 0.0004 0.03%
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2026-07-10 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.1891 1.1891 1.1899 1.1899 -0.0008 -0.07%
2026-07-09 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.1899 1.1899 1.1884 1.1884 0.0015 0.13%
2026-07-08 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.1884 1.1884 1.1886 1.1886 -0.0002 -0.02%
2026-07-07 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.1886 1.1886 1.1889 1.1889 -0.0003 -0.03%
2026-07-06 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.1889 1.1889 1.1885 1.1885 0.0004 0.03%
2026-07-03 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.1885 1.1885 1.1880 1.1880 0.0005 0.04%
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2026-06-30 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.1895 1.1895 1.1892 1.1892 0.0003 0.03%
2026-06-29 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.1892 1.1892 1.1885 1.1885 0.0007 0.06%
2026-06-26 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.1885 1.1885 1.1899 1.1899 -0.0014 -0.12%
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2026-06-22 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.1899 1.1899 1.1887 1.1887 0.0012 0.10%
2026-06-18 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.1887 1.1887 1.1902 1.1902 -0.0015 -0.13%
2026-06-17 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.1902 1.1902 1.1902 1.1902 0.0000 0.00%
2026-06-16 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.1902 1.1902 1.1905 1.1905 -0.0003 -0.03%
2026-06-15 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.1905 1.1905 1.1897 1.1897 0.0008 0.07%
2026-06-12 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.1897 1.1897 1.1876 1.1876 0.0021 0.18%
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2026-06-05 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.1905 1.1905 1.1908 1.1908 -0.0003 -0.03%
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2026-06-01 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.1954 1.1954 1.1946 1.1946 0.0008 0.07%
2026-05-29 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.1946 1.1946 1.1911 1.1911 0.0035 0.29%
2026-05-28 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.1911 1.1911 1.1934 1.1934 -0.0023 -0.19%
2026-05-27 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.1934 1.1934 1.1936 1.1936 -0.0002 -0.02%
2026-05-26 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.1936 1.1936 1.1932 1.1932 0.0004 0.03%
2026-05-25 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.1932 1.1932 1.1927 1.1927 0.0005 0.04%
2026-05-22 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.1927 1.1927 1.1936 1.1936 -0.0009 -0.08%
2026-05-21 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.1936 1.1936 1.1938 1.1938 -0.0002 -0.02%
2026-05-20 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.1938 1.1938 1.1946 1.1946 -0.0008 -0.07%
2026-05-19 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.1946 1.1946 1.1939 1.1939 0.0007 0.06%
2026-05-18 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.1939 1.1939 1.1954 1.1954 -0.0015 -0.13%
2026-05-15 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.1954 1.1954 1.1967 1.1967 -0.0013 -0.11%
2026-05-14 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.1967 1.1967 1.1989 1.1989 -0.0022 -0.18%
2026-05-13 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.1989 1.1989 1.1990 1.1990 -0.0001 -0.01%
2026-05-12 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.1990 1.1990 1.1995 1.1995 -0.0005 -0.04%
2026-05-11 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.1995 1.1995 1.1983 1.1983 0.0012 0.10%
2026-05-08 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.1983 1.1983 1.1981 1.1981 0.0002 0.02%
2026-04-30 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.1983 1.1983 1.1987 1.1987 -0.0004 -0.03%
2026-04-29 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.1987 1.1987 1.1972 1.1972 0.0015 0.13%
2026-04-28 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.1972 1.1972 1.1976 1.1976 -0.0004 -0.03%
2026-04-27 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.1976 1.1976 1.1985 1.1985 -0.0009 -0.08%
2026-04-24 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.1985 1.1985 1.1999 1.1999 -0.0014 -0.12%
2026-04-23 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.1999 1.1999 1.2007 1.2007 -0.0008 -0.07%
2026-04-22 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.2007 1.2007 1.2001 1.2001 0.0006 0.05%
2026-04-21 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.2001 1.2001 1.2001 1.2001 0.0000 0.00%
2026-04-20 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.2001 1.2001 1.1994 1.1994 0.0007 0.06%
2026-04-17 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.1994 1.1994 1.2006 1.2006 -0.0012 -0.10%
2026-04-16 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.2006 1.2006 1.1998 1.1998 0.0008 0.07%
2026-04-15 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.1998 1.1998 1.1989 1.1989 0.0009 0.08%
2026-04-14 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.1989 1.1989 1.1973 1.1973 0.0016 0.13%
2026-04-13 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.1973 1.1973 1.1979 1.1979 -0.0006 -0.05%
2026-04-10 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.1979 1.1979 1.1961 1.1961 0.0018 0.15%
2026-04-09 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.1961 1.1961 1.1985 1.1985 -0.0024 -0.20%
2026-04-08 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.1985 1.1985 1.1915 1.1915 0.0070 0.59%
2026-04-07 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.1915 1.1915 1.1921 1.1921 -0.0006 -0.05%
2026-04-03 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.1921 1.1921 1.1950 1.1950 -0.0029 -0.24%
2026-04-02 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.1950 1.1950 1.1974 1.1974 -0.0024 -0.20%
2026-04-01 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.1974 1.1974 1.1935 1.1935 0.0039 0.33%
2026-03-31 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.1935 1.1935 1.1940 1.1940 -0.0005 -0.04%
2026-03-30 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.1940 1.1940 1.1962 1.1962 -0.0022 -0.18%
2026-03-27 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.1962 1.1962 1.1914 1.1914 0.0048 0.40%
2026-03-26 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.1914 1.1914 1.1969 1.1969 -0.0055 -0.46%
2026-03-25 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.1969 1.1969 1.1897 1.1897 0.0072 0.61%
2026-03-24 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.1897 1.1897 1.1828 1.1828 0.0069 0.58%
2026-03-23 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.1828 1.1828 1.1962 1.1962 -0.0134 -1.12%
2026-03-20 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.1962 1.1962 1.1998 1.1998 -0.0036 -0.30%
2026-03-19 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.1998 1.1998 1.2077 1.2077 -0.0079 -0.65%
2026-03-18 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.2077 1.2077 1.2089 1.2089 -0.0012 -0.10%
2026-03-17 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.2089 1.2089 1.2069 1.2069 0.0020 0.17%
2026-03-16 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.2069 1.2069 1.2077 1.2077 -0.0008 -0.07%
2026-03-13 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.2077 1.2077 1.2083 1.2083 -0.0006 -0.05%
2026-03-12 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.2083 1.2083 1.2080 1.2080 0.0003 0.02%
2026-03-11 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.2080 1.2080 1.2083 1.2083 -0.0003 -0.02%
2026-03-10 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.2083 1.2083 1.2023 1.2023 0.0060 0.50%
2026-03-09 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.2023 1.2023 1.2083 1.2083 -0.0060 -0.50%
2026-03-06 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.2083 1.2083 1.2017 1.2017 0.0066 0.55%
2026-03-05 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.2017 1.2017 1.2008 1.2008 0.0009 0.07%
2026-03-04 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.2008 1.2008 1.2061 1.2061 -0.0053 -0.44%
2026-03-03 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.2061 1.2061 1.2109 1.2109 -0.0048 -0.40%
2026-03-02 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.2109 1.2109 1.2182 1.2182 -0.0073 -0.60%
2026-02-27 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.2182 1.2182 1.2157 1.2157 0.0025 0.21%
2026-02-26 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.2157 1.2157 1.2196 1.2196 -0.0039 -0.32%
2026-02-25 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.2196 1.2196 1.2178 1.2178 0.0018 0.15%
2026-02-24 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.2178 1.2178 1.2190 1.2190 -0.0012 -0.10%
2026-02-13 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.2190 1.2190 1.2214 1.2214 -0.0024 -0.20%
2026-02-12 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.2214 1.2214 1.2250 1.2250 -0.0036 -0.29%
2026-02-11 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.2250 1.2250 1.2262 1.2262 -0.0012 -0.10%
2026-02-10 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.2262 1.2262 1.2277 1.2277 -0.0015 -0.12%
2026-02-09 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.2277 1.2277 1.2240 1.2240 0.0037 0.30%
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2026-02-04 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.2237 1.2237 1.2160 1.2160 0.0077 0.63%
2026-02-03 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.2160 1.2160 1.2123 1.2123 0.0037 0.31%
2026-02-02 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.2123 1.2123 1.2161 1.2161 -0.0038 -0.31%
2026-01-30 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.2161 1.2161 1.2183 1.2183 -0.0022 -0.18%
2026-01-29 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.2183 1.2183 1.2108 1.2108 0.0075 0.62%
2026-01-28 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.2108 1.2108 1.2135 1.2135 -0.0027 -0.22%
2026-01-27 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.2135 1.2135 1.2157 1.2157 -0.0022 -0.18%
2026-01-26 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.2157 1.2157 1.2176 1.2176 -0.0019 -0.16%
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2026-01-22 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.2164 1.2164 1.2174 1.2174 -0.0010 -0.08%
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2026-01-20 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.2193 1.2193 1.2181 1.2181 0.0012 0.10%
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2026-01-16 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.2163 1.2163 1.2181 1.2181 -0.0018 -0.15%
2026-01-15 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.2181 1.2181 1.2172 1.2172 0.0009 0.07%
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2025-12-31 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.2067 1.2067 1.2071 1.2071 -0.0004 -0.03%
2025-12-30 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.2071 1.2071 1.2082 1.2082 -0.0011 -0.09%
2025-12-29 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.2082 1.2082 1.2107 1.2107 -0.0025 -0.21%
2025-12-26 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.2107 1.2107 1.2112 1.2112 -0.0005 -0.04%
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2025-11-17 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.2029 1.2029 1.2041 1.2041 -0.0012 -0.10%
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2025-11-12 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.2039 1.2039 1.2034 1.2034 0.0005 0.04%
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2025-11-07 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.1994 1.1994 1.2025 1.2025 -0.0031 -0.26%
2025-11-06 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.2025 1.2025 1.2012 1.2012 0.0013 0.11%
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2025-11-04 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.2001 1.2001 1.2059 1.2059 -0.0058 -0.48%
2025-11-03 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.2059 1.2059 1.2065 1.2065 -0.0006 -0.05%
2025-10-31 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.2065 1.2065 1.2013 1.2013 0.0052 0.43%
2025-10-30 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.2013 1.2013 1.2047 1.2047 -0.0034 -0.28%
2025-10-29 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.2047 1.2047 1.1990 1.1990 0.0057 0.48%
2025-10-28 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.1990 1.1990 1.2002 1.2002 -0.0012 -0.10%
2025-10-27 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.2002 1.2002 1.1965 1.1965 0.0037 0.31%
2025-10-24 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.1965 1.1965 1.1917 1.1917 0.0048 0.40%
2025-10-23 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.1917 1.1917 1.1912 1.1912 0.0005 0.04%
2025-10-22 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.1912 1.1912 1.1941 1.1941 -0.0029 -0.24%
2025-10-21 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.1941 1.1941 1.1876 1.1876 0.0065 0.55%
2025-10-20 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.1876 1.1876 1.1861 1.1861 0.0015 0.13%
2025-10-17 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.1861 1.1861 1.1969 1.1969 -0.0108 -0.90%
2025-10-16 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.1969 1.1969 1.1986 1.1986 -0.0017 -0.14%
2025-10-15 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.1986 1.1986 1.1902 1.1902 0.0084 0.71%
2025-10-14 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.1902 1.1902 1.1967 1.1967 -0.0065 -0.54%
2025-10-13 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.1967 1.1967 1.2029 1.2029 -0.0062 -0.52%
2025-10-10 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.2029 1.2029 1.2084 1.2084 -0.0055 -0.46%
2025-10-09 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.2084 1.2084 1.2080 1.2080 0.0004 0.03%
2025-09-30 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.2080 1.2080 1.2090 1.2090 -0.0010 -0.08%
2025-09-29 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.2090 1.2090 1.2019 1.2019 0.0071 0.59%
2025-09-26 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.2019 1.2019 1.2063 1.2063 -0.0044 -0.36%
2025-09-25 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.2063 1.2063 1.2079 1.2079 -0.0016 -0.13%
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2025-09-19 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.2121 1.2121 1.2115 1.2115 0.0006 0.05%
2025-09-18 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.2115 1.2115 1.2138 1.2138 -0.0023 -0.19%
2025-09-17 010597 创金合信景雯灵活配置混合A 1.2138 1.2138 1.2141 1.2141 -0.0003 -0.02%
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混合型-灵活基金涨幅榜
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新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
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金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
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