创金合信景雯灵活配置混合A(创金合信景雯混合A)基金净值查询(010597)

今天最新净值 1.1929 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2072 -0.0017 -0.1421% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1929
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4509亿
最近资产：0.52亿
基金公司：
基金经理：王一兵黄弢吕沂洋

近一月创金合信景雯灵活配置混合A|创金合信景雯混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,创金合信景雯灵活配置混合A(010597)基金累计收益率-0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010597	创金合信景雯灵活配置混合A	1.1929	1.1929	1.1929	1.1929	0.0000	0.00%
2026-09-14	010597	创金合信景雯灵活配置混合A	1.1929	1.1929	1.1930	1.1930	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	010597	创金合信景雯灵活配置混合A	1.1930	1.1930	1.1937	1.1937	-0.0007	-0.06%
2026-09-10	010597	创金合信景雯灵活配置混合A	1.1937	1.1937	1.1942	1.1942	-0.0005	-0.04%
2026-09-09	010597	创金合信景雯灵活配置混合A	1.1942	1.1942	1.1943	1.1943	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	010597	创金合信景雯灵活配置混合A	1.1943	1.1943	1.1944	1.1944	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	010597	创金合信景雯灵活配置混合A	1.1944	1.1944	1.1934	1.1934	0.0010	0.08%
2026-09-04	010597	创金合信景雯灵活配置混合A	1.1934	1.1934	1.1932	1.1932	0.0002	0.02%
2026-09-03	010597	创金合信景雯灵活配置混合A	1.1932	1.1932	1.1926	1.1926	0.0006	0.05%
2026-09-02	010597	创金合信景雯灵活配置混合A	1.1926	1.1926	1.1935	1.1935	-0.0009	-0.08%

2026-09-01	010597	创金合信景雯灵活配置混合A	1.1935	1.1935	1.1931	1.1931	0.0004	0.03%
2026-08-31	010597	创金合信景雯灵活配置混合A	1.1931	1.1931	1.1933	1.1933	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	010597	创金合信景雯灵活配置混合A	1.1933	1.1933	1.1936	1.1936	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	010597	创金合信景雯灵活配置混合A	1.1936	1.1936	1.1937	1.1937	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	010597	创金合信景雯灵活配置混合A	1.1937	1.1937	1.1931	1.1931	0.0006	0.05%
2026-08-25	010597	创金合信景雯灵活配置混合A	1.1931	1.1931	1.1929	1.1929	0.0002	0.02%
2026-08-24	010597	创金合信景雯灵活配置混合A	1.1929	1.1929	1.1930	1.1930	-0.0001	-0.01%
2026-08-21	010597	创金合信景雯灵活配置混合A	1.1930	1.1930	1.1928	1.1928	0.0002	0.02%
2026-08-20	010597	创金合信景雯灵活配置混合A	1.1928	1.1928	1.1933	1.1933	-0.0005	-0.04%
2026-08-19	010597	创金合信景雯灵活配置混合A	1.1933	1.1933	1.1951	1.1951	-0.0018	-0.15%
2026-08-18	010597	创金合信景雯灵活配置混合A	1.1951	1.1951	1.1944	1.1944	0.0007	0.06%
2026-08-17	010597	创金合信景雯灵活配置混合A	1.1944	1.1944	1.1936	1.1936	0.0008	0.07%

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