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富国中国中小盘混合(QDII)美元基金净值查询(010591)

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  • 累计净值：0.4680
  • 成立日期：
  • 基金类型：QDII-混合偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.3071亿
  • 最近资产：1.26亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：张峰
近一年富国中国中小盘混合(QDII)美元基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,富国中国中小盘混合(QDII)美元(010591)基金累计收益率-7.87%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.4625 0.4625 0.4680 0.4680 -0.0055 -1.18%
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2026-09-11 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.4659 0.4659 0.4699 0.4699 -0.0040 -0.85%
2026-09-10 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.4699 0.4699 0.4751 0.4751 -0.0052 -1.11%
2026-09-09 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.4751 0.4751 0.4739 0.4739 0.0012 0.25%
2026-09-08 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.4739 0.4739 0.4742 0.4742 -0.0003 -0.06%
2026-09-07 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.4742 0.4742 0.4767 0.4767 -0.0025 -0.52%
2026-09-04 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.4767 0.4767 0.4731 0.4731 0.0036 0.76%
2026-09-03 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.4731 0.4731 0.4699 0.4699 0.0032 0.68%
2026-09-02 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.4699 0.4699 0.4700 0.4700 -0.0001 -0.02%
2026-09-01 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.4700 0.4700 0.4724 0.4724 -0.0024 -0.51%
2026-08-31 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.4724 0.4724 0.4767 0.4767 -0.0043 -0.91%
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2026-07-07 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.4731 0.4731 0.4836 0.4836 -0.0105 -2.22%
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2026-07-01 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.4860 0.4860 0.4873 0.4873 -0.0013 -0.27%
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2026-06-22 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.4942 0.4942 0.4934 0.4934 0.0008 0.16%
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2026-05-29 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.5068 0.5068 0.5089 0.5089 -0.0021 -0.41%
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2026-05-27 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.5137 0.5137 0.5176 0.5176 -0.0039 -0.75%
2026-05-26 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.5176 0.5176 0.5167 0.5167 0.0009 0.17%
2026-05-25 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.5167 0.5167 0.5163 0.5163 0.0004 0.08%
2026-05-22 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.5163 0.5163 0.5089 0.5089 0.0074 1.43%
2026-05-21 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.5089 0.5089 0.5142 0.5142 -0.0053 -1.04%
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2026-05-18 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.5141 0.5141 0.5193 0.5193 -0.0052 -1.01%
2026-05-15 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.5193 0.5193 0.5285 0.5285 -0.0092 -1.77%
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2026-05-13 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.5370 0.5370 0.5329 0.5329 0.0041 0.77%
2026-05-12 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.5329 0.5329 0.5393 0.5393 -0.0064 -1.20%
2026-05-11 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.5393 0.5393 0.5386 0.5386 0.0007 0.13%
2026-05-08 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.5386 0.5386 0.5401 0.5401 -0.0015 -0.28%
2026-05-07 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.5401 0.5401 0.5314 0.5314 0.0087 1.61%
2026-04-29 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.5266 0.5266 0.5183 0.5183 0.0083 1.58%
2026-04-28 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.5183 0.5183 0.5247 0.5247 -0.0064 -1.23%
2026-04-27 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.5247 0.5247 0.5249 0.5249 -0.0002 -0.04%
2026-04-24 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.5249 0.5249 0.5238 0.5238 0.0011 0.21%
2026-04-23 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.5238 0.5238 0.5282 0.5282 -0.0044 -0.84%
2026-04-22 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.5282 0.5282 0.5331 0.5331 -0.0049 -0.92%
2026-04-21 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.5331 0.5331 0.5332 0.5332 -0.0001 -0.02%
2026-04-20 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.5332 0.5332 0.5338 0.5338 -0.0006 -0.11%
2026-04-17 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.5338 0.5338 0.5359 0.5359 -0.0021 -0.39%
2026-04-16 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.5359 0.5359 0.5282 0.5282 0.0077 1.44%
2026-04-15 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.5282 0.5282 0.5266 0.5266 0.0016 0.30%
2026-04-14 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.5266 0.5266 0.5249 0.5249 0.0017 0.32%
2026-04-13 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.5249 0.5249 0.5297 0.5297 -0.0048 -0.91%
2026-04-10 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.5297 0.5297 0.5296 0.5296 0.0001 0.02%
2026-04-09 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.5296 0.5296 0.5321 0.5321 -0.0025 -0.47%
2026-04-08 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.5321 0.5321 0.5151 0.5151 0.0170 3.19%
2026-04-07 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.5151 0.5151 0.5150 0.5150 0.0001 0.02%
2026-04-03 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.5150 0.5150 0.5150 0.5150 0.0000 0.00%
2026-04-02 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.5150 0.5150 0.5178 0.5178 -0.0028 -0.54%
2026-04-01 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.5178 0.5178 0.5007 0.5007 0.0171 3.30%
2026-03-31 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.5007 0.5007 0.5072 0.5072 -0.0065 -1.30%
2026-03-30 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.5072 0.5072 0.5058 0.5058 0.0014 0.28%
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2026-03-26 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.4993 0.4993 0.5111 0.5111 -0.0118 -2.36%
2026-03-25 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.5111 0.5111 0.5090 0.5090 0.0021 0.41%
2026-03-24 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.5090 0.5090 0.4911 0.4911 0.0179 3.52%
2026-03-23 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.4911 0.4911 0.5102 0.5102 -0.0191 -3.89%
2026-03-20 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.5102 0.5102 0.5106 0.5106 -0.0004 -0.08%
2026-03-19 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.5106 0.5106 0.5330 0.5330 -0.0224 -4.39%
2026-03-18 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.5330 0.5330 0.5258 0.5258 0.0072 1.35%
2026-03-17 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.5258 0.5258 0.5306 0.5306 -0.0048 -0.91%
2026-03-16 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.5306 0.5306 0.5312 0.5312 -0.0006 -0.11%
2026-03-13 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.5312 0.5312 0.5464 0.5464 -0.0152 -2.86%
2026-03-12 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.5464 0.5464 0.5510 0.5510 -0.0046 -0.84%
2026-03-11 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.5510 0.5510 0.5515 0.5515 -0.0005 -0.09%
2026-03-10 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.5515 0.5515 0.5327 0.5327 0.0188 3.41%
2026-03-09 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.5327 0.5327 0.5348 0.5348 -0.0021 -0.39%
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2026-03-03 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.5336 0.5336 0.5563 0.5563 -0.0227 -4.25%
2026-03-02 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.5563 0.5563 0.5544 0.5544 0.0019 0.34%
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2026-01-05 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.4871 0.4871 0.4772 0.4772 0.0099 2.03%
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2025-12-26 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.4860 0.4860 0.4860 0.4860 0.0000 0.00%
2025-12-25 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.4860 0.4860 0.4860 0.4860 0.0000 0.00%
2025-12-24 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.4860 0.4860 0.4841 0.4841 0.0019 0.39%
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2025-12-08 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.4784 0.4784 0.4838 0.4838 -0.0054 -1.12%
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2025-11-18 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.4676 0.4676 0.4799 0.4799 -0.0123 -2.63%
2025-11-17 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.4799 0.4799 0.4839 0.4839 -0.0040 -0.83%
2025-11-14 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.4839 0.4839 0.4914 0.4914 -0.0075 -1.55%
2025-11-13 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.4914 0.4914 0.4892 0.4892 0.0022 0.45%
2025-11-12 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.4892 0.4892 0.4869 0.4869 0.0023 0.47%
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2025-11-10 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.4852 0.4852 0.4782 0.4782 0.0070 1.44%
2025-11-07 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.4782 0.4782 0.4848 0.4848 -0.0066 -1.38%
2025-11-06 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.4848 0.4848 0.4770 0.4770 0.0078 1.61%
2025-11-05 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.4770 0.4770 0.4751 0.4751 0.0019 0.40%
2025-11-04 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.4751 0.4751 0.4843 0.4843 -0.0092 -1.94%
2025-11-03 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.4843 0.4843 0.4812 0.4812 0.0031 0.64%
2025-10-31 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.4812 0.4812 0.4872 0.4872 -0.0060 -1.25%
2025-10-30 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.4872 0.4872 0.4859 0.4859 0.0013 0.27%
2025-10-29 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.4859 0.4859 0.4858 0.4858 0.0001 0.02%
2025-10-28 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.4858 0.4858 0.4950 0.4950 -0.0092 -1.89%
2025-10-27 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.4950 0.4950 0.4867 0.4867 0.0083 1.68%
2025-10-24 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.4867 0.4867 0.4818 0.4818 0.0049 1.01%
2025-10-23 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.4818 0.4818 0.4863 0.4863 -0.0045 -0.93%
2025-10-22 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.4863 0.4863 0.4907 0.4907 -0.0044 -0.90%
2025-10-21 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.4907 0.4907 0.4916 0.4916 -0.0009 -0.18%
2025-10-20 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.4916 0.4916 0.4876 0.4876 0.0040 0.82%
2025-10-17 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.4876 0.4876 0.5018 0.5018 -0.0142 -2.91%
2025-10-16 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.5018 0.5018 0.4996 0.4996 0.0022 0.44%
2025-10-15 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.4996 0.4996 0.4879 0.4879 0.0117 2.34%
2025-10-14 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.4879 0.4879 0.4992 0.4992 -0.0113 -2.32%
2025-10-13 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.4992 0.4992 0.4979 0.4979 0.0013 0.26%
2025-09-29 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.5003 0.5003 0.4920 0.4920 0.0083 1.69%
2025-09-26 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.4920 0.4920 0.4958 0.4958 -0.0038 -0.77%
2025-09-25 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.4958 0.4958 0.4990 0.4990 -0.0032 -0.64%
2025-09-24 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.4990 0.4990 0.4997 0.4997 -0.0007 -0.14%
2025-09-23 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.4997 0.4997 0.5031 0.5031 -0.0034 -0.68%
2025-09-22 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.5031 0.5031 0.5013 0.5013 0.0018 0.36%
2025-09-17 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.5022 0.5022 0.5003 0.5003 0.0019 0.38%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1330 0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8993 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8769 0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8725 0.14%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0306 -0.34%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9730 -0.60%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9680 -0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.6221 0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.6125 0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3811 0.34%
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