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东方恒瑞短债债券C基金净值查询(010567)

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今天最新净值 1.1344 0.0001 0.01% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1344
  • 成立日期：2020-12-16
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.3291亿
  • 最近资产：10.29亿
  • 基金公司：东方基金
  • 基金经理：刘长俊 郑雪莹
近一年东方恒瑞短债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,东方恒瑞短债债券C(010567)基金累计收益率1.50%
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2026-09-16 010567 东方恒瑞短债债券C 1.1345 1.1345 1.1344 1.1344 0.0001 0.01%
2026-09-15 010567 东方恒瑞短债债券C 1.1344 1.1344 1.1343 1.1343 0.0001 0.01%
2026-09-14 010567 东方恒瑞短债债券C 1.1343 1.1343 1.1342 1.1342 0.0001 0.01%
2026-09-11 010567 东方恒瑞短债债券C 1.1342 1.1342 1.1342 1.1342 0.0000 0.00%
2026-09-10 010567 东方恒瑞短债债券C 1.1342 1.1342 1.1342 1.1342 0.0000 0.00%
2026-09-09 010567 东方恒瑞短债债券C 1.1342 1.1342 1.1341 1.1341 0.0001 0.01%
2026-09-08 010567 东方恒瑞短债债券C 1.1341 1.1341 1.1341 1.1341 0.0000 0.00%
2026-09-07 010567 东方恒瑞短债债券C 1.1341 1.1341 1.1339 1.1339 0.0002 0.02%
2026-09-04 010567 东方恒瑞短债债券C 1.1339 1.1339 1.1338 1.1338 0.0001 0.01%
2026-09-03 010567 东方恒瑞短债债券C 1.1338 1.1338 1.1338 1.1338 0.0000 0.00%
2026-09-02 010567 东方恒瑞短债债券C 1.1338 1.1338 1.1338 1.1338 0.0000 0.00%
2026-09-01 010567 东方恒瑞短债债券C 1.1338 1.1338 1.1337 1.1337 0.0001 0.01%
2026-08-31 010567 东方恒瑞短债债券C 1.1337 1.1337 1.1335 1.1335 0.0002 0.02%
2026-08-28 010567 东方恒瑞短债债券C 1.1335 1.1335 1.1335 1.1335 0.0000 0.00%
2026-08-27 010567 东方恒瑞短债债券C 1.1335 1.1335 1.1336 1.1336 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 010567 东方恒瑞短债债券C 1.1336 1.1336 1.1335 1.1335 0.0001 0.01%
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2026-08-19 010567 东方恒瑞短债债券C 1.1334 1.1334 1.1333 1.1333 0.0001 0.01%
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2026-08-17 010567 东方恒瑞短债债券C 1.1331 1.1331 1.1327 1.1327 0.0004 0.04%
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2026-08-13 010567 东方恒瑞短债债券C 1.1327 1.1327 1.1326 1.1326 0.0001 0.01%
2026-08-12 010567 东方恒瑞短债债券C 1.1326 1.1326 1.1326 1.1326 0.0000 0.00%
2026-08-11 010567 东方恒瑞短债债券C 1.1326 1.1326 1.1325 1.1325 0.0001 0.01%
2026-08-10 010567 东方恒瑞短债债券C 1.1325 1.1325 1.1324 1.1324 0.0001 0.01%
2026-08-07 010567 东方恒瑞短债债券C 1.1324 1.1324 1.1323 1.1323 0.0001 0.01%
2026-08-06 010567 东方恒瑞短债债券C 1.1323 1.1323 1.1323 1.1323 0.0000 0.00%
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2026-05-25 010567 东方恒瑞短债债券C 1.1303 1.1303 1.1301 1.1301 0.0002 0.02%
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2026-05-08 010567 东方恒瑞短债债券C 1.1293 1.1293 1.1292 1.1292 0.0001 0.01%
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2026-04-23 010567 东方恒瑞短债债券C 1.1286 1.1286 1.1286 1.1286 0.0000 0.00%
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2026-04-20 010567 东方恒瑞短债债券C 1.1284 1.1284 1.1283 1.1283 0.0001 0.01%
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2026-04-08 010567 东方恒瑞短债债券C 1.1280 1.1280 1.1279 1.1279 0.0001 0.01%
2026-04-07 010567 东方恒瑞短债债券C 1.1279 1.1279 1.1277 1.1277 0.0002 0.02%
2026-04-03 010567 东方恒瑞短债债券C 1.1277 1.1277 1.1275 1.1275 0.0002 0.02%
2026-04-02 010567 东方恒瑞短债债券C 1.1275 1.1275 1.1273 1.1273 0.0002 0.02%
2026-04-01 010567 东方恒瑞短债债券C 1.1273 1.1273 1.1273 1.1273 0.0000 0.00%
2026-03-31 010567 东方恒瑞短债债券C 1.1273 1.1273 1.1272 1.1272 0.0001 0.01%
2026-03-30 010567 东方恒瑞短债债券C 1.1272 1.1272 1.1270 1.1270 0.0002 0.02%
2026-03-27 010567 东方恒瑞短债债券C 1.1270 1.1270 1.1269 1.1269 0.0001 0.01%
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2026-03-23 010567 东方恒瑞短债债券C 1.1266 1.1266 1.1265 1.1265 0.0001 0.01%
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2025-10-22 010567 东方恒瑞短债债券C 1.1190 1.1190 1.1189 1.1189 0.0001 0.01%
2025-10-21 010567 东方恒瑞短债债券C 1.1189 1.1189 1.1188 1.1188 0.0001 0.01%
2025-10-20 010567 东方恒瑞短债债券C 1.1188 1.1188 1.1187 1.1187 0.0001 0.01%
2025-10-17 010567 东方恒瑞短债债券C 1.1187 1.1187 1.1186 1.1186 0.0001 0.01%
2025-10-16 010567 东方恒瑞短债债券C 1.1186 1.1186 1.1185 1.1185 0.0001 0.01%
2025-10-15 010567 东方恒瑞短债债券C 1.1185 1.1185 1.1185 1.1185 0.0000 0.00%
2025-10-14 010567 东方恒瑞短债债券C 1.1185 1.1185 1.1185 1.1185 0.0000 0.00%
2025-10-13 010567 东方恒瑞短债债券C 1.1185 1.1185 1.1183 1.1183 0.0002 0.02%
2025-10-10 010567 东方恒瑞短债债券C 1.1183 1.1183 1.1182 1.1182 0.0001 0.01%
2025-10-09 010567 东方恒瑞短债债券C 1.1182 1.1182 1.1178 1.1178 0.0004 0.04%
2025-09-30 010567 东方恒瑞短债债券C 1.1178 1.1178 1.1177 1.1177 0.0001 0.01%
2025-09-29 010567 东方恒瑞短债债券C 1.1177 1.1177 1.1174 1.1174 0.0003 0.03%
2025-09-26 010567 东方恒瑞短债债券C 1.1174 1.1174 1.1174 1.1174 0.0000 0.00%
2025-09-25 010567 东方恒瑞短债债券C 1.1174 1.1174 1.1176 1.1176 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 010567 东方恒瑞短债债券C 1.1176 1.1176 1.1177 1.1177 -0.0001 -0.01%
2025-09-23 010567 东方恒瑞短债债券C 1.1177 1.1177 1.1178 1.1178 -0.0001 -0.01%
2025-09-22 010567 东方恒瑞短债债券C 1.1178 1.1178 1.1176 1.1176 0.0002 0.02%
2025-09-19 010567 东方恒瑞短债债券C 1.1176 1.1176 1.1176 1.1176 0.0000 0.00%
2025-09-18 010567 东方恒瑞短债债券C 1.1176 1.1176 1.1177 1.1177 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 010567 东方恒瑞短债债券C 1.1177 1.1177 1.1176 1.1176 0.0001 0.01%
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东方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方人工智能主题混合A 3.3253 4.95%
东方惠新A 2.9487 4.75%
东方创新成长混合A 1.0040 3.97%
东方创新成长混合C 0.9798 3.97%
东方创新科技混合 3.8329 3.64%
东方策略成长混合 3.6023 2.34%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
东方量化成长灵活配置混合A 1.7231 2.06%
东方鑫享价值成长一年持有期混合A 0.7453 2.01%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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