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东方恒瑞短债债券C基金净值查询(010567)

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今天最新净值 1.1343 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1343
成立日期：2020-12-16
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：9.3291亿
最近资产：10.29亿
基金公司：东方基金
基金经理：刘长俊郑雪莹

近一月东方恒瑞短债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东方恒瑞短债债券C(010567)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010567	东方恒瑞短债债券C	1.1344	1.1344	1.1343	1.1343	0.0001	0.01%
2026-09-14	010567	东方恒瑞短债债券C	1.1343	1.1343	1.1342	1.1342	0.0001	0.01%
2026-09-11	010567	东方恒瑞短债债券C	1.1342	1.1342	1.1342	1.1342	0.0000	0.00%
2026-09-10	010567	东方恒瑞短债债券C	1.1342	1.1342	1.1342	1.1342	0.0000	0.00%
2026-09-09	010567	东方恒瑞短债债券C	1.1342	1.1342	1.1341	1.1341	0.0001	0.01%
2026-09-08	010567	东方恒瑞短债债券C	1.1341	1.1341	1.1341	1.1341	0.0000	0.00%
2026-09-07	010567	东方恒瑞短债债券C	1.1341	1.1341	1.1339	1.1339	0.0002	0.02%
2026-09-04	010567	东方恒瑞短债债券C	1.1339	1.1339	1.1338	1.1338	0.0001	0.01%
2026-09-03	010567	东方恒瑞短债债券C	1.1338	1.1338	1.1338	1.1338	0.0000	0.00%
2026-09-02	010567	东方恒瑞短债债券C	1.1338	1.1338	1.1338	1.1338	0.0000	0.00%

2026-09-01	010567	东方恒瑞短债债券C	1.1338	1.1338	1.1337	1.1337	0.0001	0.01%
2026-08-31	010567	东方恒瑞短债债券C	1.1337	1.1337	1.1335	1.1335	0.0002	0.02%
2026-08-28	010567	东方恒瑞短债债券C	1.1335	1.1335	1.1335	1.1335	0.0000	0.00%
2026-08-27	010567	东方恒瑞短债债券C	1.1335	1.1335	1.1336	1.1336	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	010567	东方恒瑞短债债券C	1.1336	1.1336	1.1335	1.1335	0.0001	0.01%
2026-08-25	010567	东方恒瑞短债债券C	1.1335	1.1335	1.1334	1.1334	0.0001	0.01%
2026-08-24	010567	东方恒瑞短债债券C	1.1334	1.1334	1.1333	1.1333	0.0001	0.01%
2026-08-21	010567	东方恒瑞短债债券C	1.1333	1.1333	1.1333	1.1333	0.0000	0.00%
2026-08-20	010567	东方恒瑞短债债券C	1.1333	1.1333	1.1334	1.1334	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	010567	东方恒瑞短债债券C	1.1334	1.1334	1.1333	1.1333	0.0001	0.01%
2026-08-18	010567	东方恒瑞短债债券C	1.1333	1.1333	1.1331	1.1331	0.0002	0.02%
2026-08-17	010567	东方恒瑞短债债券C	1.1331	1.1331	1.1327	1.1327	0.0004	0.04%

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东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方人工智能主题混合A	3.3253	4.95%
东方惠新A	2.9487	4.75%
东方创新成长混合A	1.0040	3.97%
东方创新成长混合C	0.9798	3.97%
东方创新科技混合	3.8329	3.64%
东方策略成长混合	3.6023	2.34%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%
东方量化成长灵活配置混合A	1.7231	2.06%
东方鑫享价值成长一年持有期混合A	0.7453	2.01%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%