淳厚欣颐一年持有期混合基金净值查询(010551)
今天最新净值
1.2982
0.0086 0.67%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3426
0.0050 0.3742%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2982
- 成立日期：2020-12-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.2837亿
- 最近资产：1.62亿
- 基金公司：淳厚基金
- 基金经理：王晓明 薛莉丽 顾伟
近一月,淳厚欣颐一年持有期混合(010551)基金累计收益率-5.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2840 |
1.2840 |
1.2982 |
1.2982 |
-0.0142 |
-1.11% |
| 2026-09-14 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2982 |
1.2982 |
1.2896 |
1.2896 |
0.0086 |
0.67% |
| 2026-09-11 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2896 |
1.2896 |
1.2935 |
1.2935 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2935 |
1.2935 |
1.3124 |
1.3124 |
-0.0189 |
-1.46% |
| 2026-09-09 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3124 |
1.3124 |
1.3128 |
1.3128 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3128 |
1.3128 |
1.3184 |
1.3184 |
-0.0056 |
-0.42% |
| 2026-09-07 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3184 |
1.3184 |
1.3181 |
1.3181 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3181 |
1.3181 |
1.3035 |
1.3035 |
0.0146 |
1.12% |
| 2026-09-03 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3035 |
1.3035 |
1.2938 |
1.2938 |
0.0097 |
0.75% |
| 2026-09-02 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2938 |
1.2938 |
1.3136 |
1.3136 |
-0.0198 |
-1.51% |
|
|
| 2026-09-01 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3136 |
1.3136 |
1.3222 |
1.3222 |
-0.0086 |
-0.65% |
| 2026-08-31 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3222 |
1.3222 |
1.3277 |
1.3277 |
-0.0055 |
-0.41% |
| 2026-08-28 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3277 |
1.3277 |
1.3227 |
1.3227 |
0.0050 |
0.38% |
| 2026-08-27 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3227 |
1.3227 |
1.3223 |
1.3223 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3223 |
1.3223 |
1.3120 |
1.3120 |
0.0103 |
0.79% |
| 2026-08-25 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3120 |
1.3120 |
1.3081 |
1.3081 |
0.0039 |
0.30% |
| 2026-08-24 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3081 |
1.3081 |
1.3395 |
1.3395 |
-0.0314 |
-2.34% |
| 2026-08-21 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3395 |
1.3395 |
1.3373 |
1.3373 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3373 |
1.3373 |
1.3406 |
1.3406 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2026-08-19 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3406 |
1.3406 |
1.3718 |
1.3718 |
-0.0312 |
-2.27% |
| 2026-08-18 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3718 |
1.3718 |
1.3759 |
1.3759 |
-0.0041 |
-0.30% |
| 2026-08-17 |
010551 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3759 |
1.3759 |
1.3681 |
1.3681 |
0.0078 |
0.57% |
