富国均衡策略混合基金净值查询(010549)
今天最新净值
0.7977
0.0008 0.10%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.8895
0.0007 0.0736%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.7977
- 成立日期：2020-11-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：24.1485亿
- 最近资产：15.29亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：蒲世林
近一月,富国均衡策略混合(010549)基金累计收益率-3.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010549 |
富国均衡策略混合 |
0.7925 |
0.7925 |
0.7977 |
0.7977 |
-0.0052 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
010549 |
富国均衡策略混合 |
0.7977 |
0.7977 |
0.7969 |
0.7969 |
0.0008 |
0.10% |
| 2026-09-11 |
010549 |
富国均衡策略混合 |
0.7969 |
0.7969 |
0.8057 |
0.8057 |
-0.0088 |
-1.09% |
| 2026-09-10 |
010549 |
富国均衡策略混合 |
0.8057 |
0.8057 |
0.8091 |
0.8091 |
-0.0034 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
010549 |
富国均衡策略混合 |
0.8091 |
0.8091 |
0.8106 |
0.8106 |
-0.0015 |
-0.19% |
| 2026-09-08 |
010549 |
富国均衡策略混合 |
0.8106 |
0.8106 |
0.8124 |
0.8124 |
-0.0018 |
-0.22% |
| 2026-09-07 |
010549 |
富国均衡策略混合 |
0.8124 |
0.8124 |
0.8203 |
0.8203 |
-0.0079 |
-0.97% |
| 2026-09-04 |
010549 |
富国均衡策略混合 |
0.8203 |
0.8203 |
0.8182 |
0.8182 |
0.0021 |
0.26% |
| 2026-09-03 |
010549 |
富国均衡策略混合 |
0.8182 |
0.8182 |
0.8129 |
0.8129 |
0.0053 |
0.65% |
| 2026-09-02 |
010549 |
富国均衡策略混合 |
0.8129 |
0.8129 |
0.8186 |
0.8186 |
-0.0057 |
-0.70% |
|
|
| 2026-09-01 |
010549 |
富国均衡策略混合 |
0.8186 |
0.8186 |
0.8188 |
0.8188 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
010549 |
富国均衡策略混合 |
0.8188 |
0.8188 |
0.8286 |
0.8286 |
-0.0098 |
-1.20% |
| 2026-08-28 |
010549 |
富国均衡策略混合 |
0.8286 |
0.8286 |
0.8282 |
0.8282 |
0.0004 |
0.05% |
| 2026-08-27 |
010549 |
富国均衡策略混合 |
0.8282 |
0.8282 |
0.8286 |
0.8286 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
010549 |
富国均衡策略混合 |
0.8286 |
0.8286 |
0.8213 |
0.8213 |
0.0073 |
0.89% |
| 2026-08-25 |
010549 |
富国均衡策略混合 |
0.8213 |
0.8213 |
0.8190 |
0.8190 |
0.0023 |
0.28% |
| 2026-08-24 |
010549 |
富国均衡策略混合 |
0.8190 |
0.8190 |
0.8253 |
0.8253 |
-0.0063 |
-0.76% |
| 2026-08-21 |
010549 |
富国均衡策略混合 |
0.8253 |
0.8253 |
0.8283 |
0.8283 |
-0.0030 |
-0.36% |
| 2026-08-20 |
010549 |
富国均衡策略混合 |
0.8283 |
0.8283 |
0.8253 |
0.8253 |
0.0030 |
0.36% |
| 2026-08-19 |
010549 |
富国均衡策略混合 |
0.8253 |
0.8253 |
0.8353 |
0.8353 |
-0.0100 |
-1.20% |
| 2026-08-18 |
010549 |
富国均衡策略混合 |
0.8353 |
0.8353 |
0.8309 |
0.8309 |
0.0044 |
0.53% |
| 2026-08-17 |
010549 |
富国均衡策略混合 |
0.8309 |
0.8309 |
0.8258 |
0.8258 |
0.0051 |
0.62% |
