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申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C(申万菱信中证电子行业指数(LOF)C)基金净值查询(010531)

今天最新净值 2.0426 0.0670 3.39% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.5516 0.0192 1.2529% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.0426
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.2897亿
  • 最近资产:0.36亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:王赟杰
近半年申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C|申万菱信中证电子行业指数(LOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近半年,申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C(010531)基金累计收益率32.20%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.0259 2.0259 2.0426 2.0426 -0.0167 -0.82%
2026-09-16 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.0426 2.0426 1.9756 1.9756 0.0670 3.39%
2026-09-15 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 1.9756 1.9756 1.9555 1.9555 0.0201 1.03%
2026-09-14 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 1.9555 1.9555 1.9919 1.9919 -0.0364 -1.86%
2026-09-11 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 1.9919 1.9919 2.0031 2.0031 -0.0112 -0.56%
2026-09-10 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.0031 2.0031 2.0119 2.0119 -0.0088 -0.44%
2026-09-09 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.0119 2.0119 2.0104 2.0104 0.0015 0.07%
2026-09-08 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.0104 2.0104 2.0297 2.0297 -0.0193 -0.95%
2026-09-07 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.0297 2.0297 1.9480 1.9480 0.0817 4.19%
2026-09-04 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 1.9480 1.9480 2.0008 2.0008 -0.0528 -2.71%
2026-09-03 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.0008 2.0008 2.0096 2.0096 -0.0088 -0.44%
2026-09-02 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.0096 2.0096 2.0367 2.0367 -0.0271 -1.33%
2026-09-01 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.0367 2.0367 2.0948 2.0948 -0.0581 -2.85%
2026-08-31 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.0948 2.0948 2.0541 2.0541 0.0407 1.98%
2026-08-28 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.0541 2.0541 2.0863 2.0863 -0.0322 -1.54%
2026-08-27 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.0863 2.0863 2.0057 2.0057 0.0806 4.02%
2026-08-26 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.0057 2.0057 1.9827 1.9827 0.0230 1.16%
2026-08-25 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 1.9827 1.9827 1.9837 1.9837 -0.0010 -0.05%
2026-08-24 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 1.9837 1.9837 2.0491 2.0491 -0.0654 -3.19%
2026-08-21 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.0491 2.0491 2.0257 2.0257 0.0234 1.16%
2026-08-20 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.0257 2.0257 2.0290 2.0290 -0.0033 -0.16%
2026-08-19 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.0290 2.0290 2.1892 2.1892 -0.1602 -7.90%
2026-08-18 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.1892 2.1892 2.2040 2.2040 -0.0148 -0.67%
2026-08-17 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.2040 2.2040 2.1145 2.1145 0.0895 4.23%
2026-08-14 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.1145 2.1145 2.1008 2.1008 0.0137 0.65%
2026-08-13 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.1008 2.1008 2.1268 2.1268 -0.0260 -1.22%
2026-08-12 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.1268 2.1268 2.0899 2.0899 0.0369 1.77%
2026-08-11 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.0899 2.0899 2.1122 2.1122 -0.0223 -1.06%
2026-08-10 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.1122 2.1122 2.1239 2.1239 -0.0117 -0.55%
2026-08-07 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.1239 2.1239 2.0501 2.0501 0.0738 3.60%
2026-08-06 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.0501 2.0501 2.0190 2.0190 0.0311 1.54%
2026-08-05 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.0190 2.0190 1.9059 1.9059 0.1131 5.93%
2026-08-04 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 1.9059 1.9059 1.8023 1.8023 0.1036 5.75%
2026-08-03 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 1.8023 1.8023 1.9013 1.9013 -0.0990 -5.49%
2026-07-31 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 1.9013 1.9013 1.8364 1.8364 0.0649 3.53%
2026-07-30 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 1.8364 1.8364 1.9597 1.9597 -0.1233 -6.71%
2026-07-29 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 1.9597 1.9597 1.9856 1.9856 -0.0259 -1.32%
2026-07-28 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 1.9856 1.9856 2.1451 2.1451 -0.1595 -8.03%
2026-07-27 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.1451 2.1451 2.0808 2.0808 0.0643 3.09%
2026-07-24 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.0808 2.0808 2.0954 2.0954 -0.0146 -0.70%
2026-07-23 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.0954 2.0954 2.1542 2.1542 -0.0588 -2.81%
2026-07-22 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.1542 2.1542 2.2052 2.2052 -0.0510 -2.31%
2026-07-21 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.2052 2.2052 1.9982 1.9982 0.2070 10.36%
2026-07-20 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 1.9982 1.9982 2.0838 2.0838 -0.0856 -4.28%
2026-07-17 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.0838 2.0838 2.2574 2.2574 -0.1736 -7.69%
2026-07-16 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.2574 2.2574 2.3415 2.3415 -0.0841 -3.59%
2026-07-15 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.3415 2.3415 2.4409 2.4409 -0.0994 -4.25%
2026-07-14 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.4409 2.4409 2.3669 2.3669 0.0740 3.13%
2026-07-13 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.3669 2.3669 2.4949 2.4949 -0.1280 -5.41%
2026-07-10 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.4949 2.4949 2.6366 2.6366 -0.1417 -5.68%
2026-07-09 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.6366 2.6366 2.4567 2.4567 0.1799 7.32%
2026-07-08 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.4567 2.4567 2.4691 2.4691 -0.0124 -0.50%
2026-07-07 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.4691 2.4691 2.4787 2.4787 -0.0096 -0.39%
2026-07-06 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.4787 2.4787 2.4911 2.4911 -0.0124 -0.50%
2026-07-03 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.4911 2.4911 2.4771 2.4771 0.0140 0.57%
2026-07-02 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.4771 2.4771 2.6932 2.6932 -0.2161 -8.72%
2026-07-01 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.6932 2.6932 2.7887 2.7887 -0.0955 -3.55%
2026-06-30 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.7887 2.7887 2.6973 2.6973 0.0914 3.39%
2026-06-29 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.6973 2.6973 2.6346 2.6346 0.0627 2.38%
2026-06-26 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.6346 2.6346 2.6859 2.6859 -0.0513 -1.91%
2026-06-25 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.6859 2.6859 2.5597 2.5597 0.1262 4.93%
2026-06-24 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.5597 2.5597 2.4455 2.4455 0.1142 4.67%
2026-06-23 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.4455 2.4455 2.5149 2.5149 -0.0694 -2.76%
2026-06-22 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.5149 2.5149 2.4714 2.4714 0.0435 1.76%
2026-06-18 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.4714 2.4714 2.3801 2.3801 0.0913 3.84%
2026-06-17 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.3801 2.3801 2.2749 2.2749 0.1052 4.62%
2026-06-16 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.2749 2.2749 2.2373 2.2373 0.0376 1.68%
2026-06-15 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.2373 2.2373 2.1053 2.1053 0.1320 6.27%
2026-06-12 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.1053 2.1053 2.1169 2.1169 -0.0116 -0.55%
2026-06-11 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.1169 2.1169 2.1133 2.1133 0.0036 0.17%
2026-06-10 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.1133 2.1133 2.1584 2.1584 -0.0451 -2.09%
2026-06-09 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.1584 2.1584 2.0479 2.0479 0.1105 5.40%
2026-06-08 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.0479 2.0479 2.1352 2.1352 -0.0873 -4.26%
2026-06-05 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.1352 2.1352 2.2430 2.2430 -0.1078 -5.05%
2026-06-04 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.2430 2.2430 2.2056 2.2056 0.0374 1.70%
2026-06-03 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.2056 2.2056 2.1616 2.1616 0.0440 2.04%
2026-06-02 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.1616 2.1616 2.1030 2.1030 0.0586 2.79%
2026-06-01 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.1030 2.1030 2.1968 2.1968 -0.0938 -4.46%
2026-05-29 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.1968 2.1968 2.2743 2.2743 -0.0775 -3.41%
2026-05-28 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.2743 2.2743 2.2394 2.2394 0.0349 1.56%
2026-05-27 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.2394 2.2394 2.2785 2.2785 -0.0391 -1.72%
2026-05-26 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.2785 2.2785 2.2828 2.2828 -0.0043 -0.19%
2026-05-25 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.2828 2.2828 2.1602 2.1602 0.1226 5.68%
2026-05-22 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.1602 2.1602 2.0750 2.0750 0.0852 4.11%
2026-05-21 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.0750 2.0750 2.1312 2.1312 -0.0562 -2.64%
2026-05-20 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.1312 2.1312 2.0768 2.0768 0.0544 2.62%
2026-05-19 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.0768 2.0768 2.0307 2.0307 0.0461 2.27%
2026-05-18 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.0307 2.0307 2.0030 2.0030 0.0277 1.38%
2026-05-15 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.0030 2.0030 2.0274 2.0274 -0.0244 -1.20%
2026-05-14 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.0274 2.0274 2.0960 2.0960 -0.0686 -3.38%
2026-05-13 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.0960 2.0960 2.0294 2.0294 0.0666 3.28%
2026-05-12 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.0294 2.0294 2.0279 2.0279 0.0015 0.07%
2026-05-11 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 2.0279 2.0279 1.9291 1.9291 0.0988 5.12%
2026-05-08 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 1.9291 1.9291 1.9571 1.9571 -0.0280 -1.43%
2026-04-30 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 1.8420 1.8420 1.7956 1.7956 0.0464 2.58%
2026-04-29 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 1.7956 1.7956 1.7970 1.7970 -0.0014 -0.08%
2026-04-28 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 1.7970 1.7970 1.8162 1.8162 -0.0192 -1.06%
2026-04-27 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 1.8162 1.8162 1.7468 1.7468 0.0694 3.97%
2026-04-24 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 1.7468 1.7468 1.7391 1.7391 0.0077 0.44%
2026-04-23 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 1.7391 1.7391 1.7509 1.7509 -0.0118 -0.67%
2026-04-22 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 1.7509 1.7509 1.6968 1.6968 0.0541 3.19%
2026-04-21 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 1.6968 1.6968 1.7072 1.7072 -0.0104 -0.61%
2026-04-20 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 1.7072 1.7072 1.6693 1.6693 0.0379 2.27%
2026-04-17 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 1.6693 1.6693 1.6500 1.6500 0.0193 1.17%
2026-04-16 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 1.6500 1.6500 1.6244 1.6244 0.0256 1.58%
2026-04-15 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 1.6244 1.6244 1.6366 1.6366 -0.0122 -0.75%
2026-04-14 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 1.6366 1.6366 1.5929 1.5929 0.0437 2.74%
2026-04-13 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 1.5929 1.5929 1.5810 1.5810 0.0119 0.75%
2026-04-10 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 1.5810 1.5810 1.5486 1.5486 0.0324 2.09%
2026-04-09 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 1.5486 1.5486 1.5437 1.5437 0.0049 0.32%
2026-04-08 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 1.5437 1.5437 1.4504 1.4504 0.0933 6.43%
2026-04-07 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 1.4504 1.4504 1.4308 1.4308 0.0196 1.37%
2026-04-03 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 1.4308 1.4308 1.4328 1.4328 -0.0020 -0.14%
2026-04-02 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 1.4328 1.4328 1.4736 1.4736 -0.0408 -2.85%
2026-04-01 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 1.4736 1.4736 1.4276 1.4276 0.0460 3.22%
2026-03-31 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 1.4276 1.4276 1.4604 1.4604 -0.0328 -2.25%
2026-03-30 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 1.4604 1.4604 1.4707 1.4707 -0.0103 -0.70%
2026-03-27 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 1.4707 1.4707 1.4665 1.4665 0.0042 0.29%
2026-03-26 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 1.4665 1.4665 1.4964 1.4964 -0.0299 -2.00%
2026-03-25 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 1.4964 1.4964 1.4580 1.4580 0.0384 2.63%
2026-03-24 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 1.4580 1.4580 1.4302 1.4302 0.0278 1.94%
2026-03-23 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 1.4302 1.4302 1.5005 1.5005 -0.0703 -4.69%
2026-03-20 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 1.5005 1.5005 1.5229 1.5229 -0.0224 -1.47%
2026-03-19 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 1.5229 1.5229 1.5647 1.5647 -0.0418 -2.67%
2026-03-18 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 1.5647 1.5647 1.5324 1.5324 0.0323 2.11%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股通信息技术ETF华宝 0.9927 4.22%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 1.1754 4.17%