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惠升医药健康6个月持有期混合基金净值查询(010405)

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今天最新净值 0.7139 -0.0078 -1.09% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.6416 0.0054 0.8522% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7139
  • 成立日期：2020-12-22
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.6205亿
  • 最近资产：5.78亿
  • 基金公司：惠升基金
  • 基金经理：张一甫 张政
近一年惠升医药健康6个月持有期混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,惠升医药健康6个月持有期混合(010405)基金累计收益率-7.42%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.7198 0.7198 0.7139 0.7139 0.0059 0.83%
2026-09-15 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.7139 0.7139 0.7217 0.7217 -0.0078 -1.09%
2026-09-14 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.7217 0.7217 0.6952 0.6952 0.0265 3.81%
2026-09-11 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6952 0.6952 0.7068 0.7068 -0.0116 -1.64%
2026-09-10 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.7068 0.7068 0.7201 0.7201 -0.0133 -1.88%
2026-09-09 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.7201 0.7201 0.7328 0.7328 -0.0127 -1.76%
2026-09-08 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.7328 0.7328 0.7282 0.7282 0.0046 0.63%
2026-09-07 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.7282 0.7282 0.7352 0.7352 -0.0070 -0.96%
2026-09-04 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.7352 0.7352 0.7381 0.7381 -0.0029 -0.39%
2026-09-03 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.7381 0.7381 0.7229 0.7229 0.0152 2.10%
2026-09-02 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.7229 0.7229 0.7214 0.7214 0.0015 0.21%
2026-09-01 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.7214 0.7214 0.7266 0.7266 -0.0052 -0.72%
2026-08-31 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.7266 0.7266 0.7373 0.7373 -0.0107 -1.47%
2026-08-28 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.7373 0.7373 0.7465 0.7465 -0.0092 -1.23%
2026-08-27 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.7465 0.7465 0.7444 0.7444 0.0021 0.28%
2026-08-26 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.7444 0.7444 0.7484 0.7484 -0.0040 -0.53%
2026-08-25 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.7484 0.7484 0.7254 0.7254 0.0230 3.17%
2026-08-24 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.7254 0.7254 0.7567 0.7567 -0.0313 -4.31%
2026-08-21 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.7567 0.7567 0.7748 0.7748 -0.0181 -2.39%
2026-08-20 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.7748 0.7748 0.7408 0.7408 0.0340 4.59%
2026-08-19 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.7408 0.7408 0.7644 0.7644 -0.0236 -3.09%
2026-08-18 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.7644 0.7644 0.7642 0.7642 0.0002 0.03%
2026-08-17 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.7642 0.7642 0.7531 0.7531 0.0111 1.47%
2026-08-14 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.7531 0.7531 0.7588 0.7588 -0.0057 -0.75%
2026-08-13 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.7588 0.7588 0.7504 0.7504 0.0084 1.12%
2026-08-12 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.7504 0.7504 0.7542 0.7542 -0.0038 -0.50%
2026-08-11 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.7542 0.7542 0.7534 0.7534 0.0008 0.11%
2026-08-10 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.7534 0.7534 0.7450 0.7450 0.0084 1.13%
2026-08-07 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.7450 0.7450 0.6914 0.6914 0.0536 7.75%
2026-08-06 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6914 0.6914 0.6918 0.6918 -0.0004 -0.06%
2026-08-05 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6918 0.6918 0.6806 0.6806 0.0112 1.65%
2026-08-04 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6806 0.6806 0.6536 0.6536 0.0270 4.13%
2026-08-03 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6536 0.6536 0.6628 0.6628 -0.0092 -1.39%
2026-07-31 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6628 0.6628 0.6575 0.6575 0.0053 0.81%
2026-07-30 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6575 0.6575 0.6832 0.6832 -0.0257 -3.76%
2026-07-29 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6832 0.6832 0.6860 0.6860 -0.0028 -0.41%
2026-07-28 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6860 0.6860 0.6985 0.6985 -0.0125 -1.79%
2026-07-27 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6985 0.6985 0.6867 0.6867 0.0118 1.72%
2026-07-24 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6867 0.6867 0.7044 0.7044 -0.0177 -2.51%
2026-07-23 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.7044 0.7044 0.7092 0.7092 -0.0048 -0.68%
2026-07-22 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.7092 0.7092 0.7047 0.7047 0.0045 0.64%
2026-07-21 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.7047 0.7047 0.6953 0.6953 0.0094 1.35%
2026-07-20 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6953 0.6953 0.6769 0.6769 0.0184 2.72%
2026-07-17 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6769 0.6769 0.7278 0.7278 -0.0509 -6.99%
2026-07-16 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.7278 0.7278 0.7405 0.7405 -0.0127 -1.72%
2026-07-15 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.7405 0.7405 0.7151 0.7151 0.0254 3.55%
2026-07-14 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.7151 0.7151 0.7024 0.7024 0.0127 1.81%
2026-07-13 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.7024 0.7024 0.7086 0.7086 -0.0062 -0.87%
2026-07-10 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.7086 0.7086 0.6846 0.6846 0.0240 3.51%
2026-07-09 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6846 0.6846 0.6780 0.6780 0.0066 0.97%
2026-07-08 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6780 0.6780 0.6926 0.6926 -0.0146 -2.11%
2026-07-07 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6926 0.6926 0.7153 0.7153 -0.0227 -3.28%
2026-07-06 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.7153 0.7153 0.7083 0.7083 0.0070 0.99%
2026-07-03 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.7083 0.7083 0.6948 0.6948 0.0135 1.94%
2026-07-02 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6948 0.6948 0.7071 0.7071 -0.0123 -1.74%
2026-07-01 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.7071 0.7071 0.6886 0.6886 0.0185 2.69%
2026-06-30 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6886 0.6886 0.6886 0.6886 0.0000 0.00%
2026-06-29 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6886 0.6886 0.6425 0.6425 0.0461 7.18%
2026-06-26 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6425 0.6425 0.6515 0.6515 -0.0090 -1.38%
2026-06-25 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6515 0.6515 0.6427 0.6427 0.0088 1.37%
2026-06-24 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6427 0.6427 0.6274 0.6274 0.0153 2.44%
2026-06-23 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6274 0.6274 0.6213 0.6213 0.0061 0.98%
2026-06-22 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6213 0.6213 0.6195 0.6195 0.0018 0.29%
2026-06-18 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6195 0.6195 0.6014 0.6014 0.0181 3.01%
2026-06-17 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6014 0.6014 0.6007 0.6007 0.0007 0.12%
2026-06-16 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6007 0.6007 0.6089 0.6089 -0.0082 -1.35%
2026-06-15 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6089 0.6089 0.6068 0.6068 0.0021 0.35%
2026-06-12 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6068 0.6068 0.5967 0.5967 0.0101 1.69%
2026-06-11 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.5967 0.5967 0.5999 0.5999 -0.0032 -0.53%
2026-06-10 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.5999 0.5999 0.6030 0.6030 -0.0031 -0.51%
2026-06-09 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6030 0.6030 0.5960 0.5960 0.0070 1.17%
2026-06-08 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.5960 0.5960 0.6156 0.6156 -0.0196 -3.18%
2026-06-05 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6156 0.6156 0.6247 0.6247 -0.0091 -1.46%
2026-06-04 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6247 0.6247 0.6290 0.6290 -0.0043 -0.68%
2026-06-03 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6290 0.6290 0.6364 0.6364 -0.0074 -1.16%
2026-06-02 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6364 0.6364 0.6430 0.6430 -0.0066 -1.03%
2026-06-01 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6430 0.6430 0.6611 0.6611 -0.0181 -2.74%
2026-05-29 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6611 0.6611 0.6577 0.6577 0.0034 0.52%
2026-05-28 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6577 0.6577 0.6670 0.6670 -0.0093 -1.41%
2026-05-27 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6670 0.6670 0.6653 0.6653 0.0017 0.26%
2026-05-26 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6653 0.6653 0.6687 0.6687 -0.0034 -0.51%
2026-05-25 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6687 0.6687 0.6724 0.6724 -0.0037 -0.55%
2026-05-22 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6724 0.6724 0.6674 0.6674 0.0050 0.75%
2026-05-21 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6674 0.6674 0.6691 0.6691 -0.0017 -0.25%
2026-05-20 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6691 0.6691 0.6599 0.6599 0.0092 1.39%
2026-05-19 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6599 0.6599 0.6584 0.6584 0.0015 0.23%
2026-05-18 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6584 0.6584 0.6651 0.6651 -0.0067 -1.01%
2026-05-15 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6651 0.6651 0.6720 0.6720 -0.0069 -1.03%
2026-05-14 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6720 0.6720 0.6859 0.6859 -0.0139 -2.03%
2026-05-13 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6859 0.6859 0.6898 0.6898 -0.0039 -0.57%
2026-05-12 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6898 0.6898 0.6910 0.6910 -0.0012 -0.17%
2026-05-11 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6910 0.6910 0.6860 0.6860 0.0050 0.73%
2026-05-08 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6860 0.6860 0.6952 0.6952 -0.0092 -1.32%
2026-04-30 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6920 0.6920 0.6863 0.6863 0.0057 0.83%
2026-04-29 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6863 0.6863 0.6882 0.6882 -0.0019 -0.28%
2026-04-28 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6882 0.6882 0.6852 0.6852 0.0030 0.44%
2026-04-27 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6852 0.6852 0.6810 0.6810 0.0042 0.62%
2026-04-24 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6810 0.6810 0.6772 0.6772 0.0038 0.56%
2026-04-23 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6772 0.6772 0.6973 0.6973 -0.0201 -2.97%
2026-04-22 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6973 0.6973 0.6926 0.6926 0.0047 0.68%
2026-04-21 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6926 0.6926 0.6962 0.6962 -0.0036 -0.52%
2026-04-20 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6962 0.6962 0.6986 0.6986 -0.0024 -0.34%
2026-04-17 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6986 0.6986 0.7097 0.7097 -0.0111 -1.59%
2026-04-16 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.7097 0.7097 0.7088 0.7088 0.0009 0.13%
2026-04-15 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.7088 0.7088 0.6939 0.6939 0.0149 2.15%
2026-04-14 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6939 0.6939 0.6904 0.6904 0.0035 0.51%
2026-04-13 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6904 0.6904 0.6901 0.6901 0.0003 0.04%
2026-04-10 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6901 0.6901 0.6755 0.6755 0.0146 2.16%
2026-04-09 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6755 0.6755 0.6820 0.6820 -0.0065 -0.95%
2026-04-08 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6820 0.6820 0.6830 0.6830 -0.0010 -0.15%
2026-04-07 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6830 0.6830 0.6828 0.6828 0.0002 0.03%
2026-04-03 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6828 0.6828 0.6910 0.6910 -0.0082 -1.19%
2026-04-02 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6910 0.6910 0.6866 0.6866 0.0044 0.64%
2026-04-01 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6866 0.6866 0.6471 0.6471 0.0395 6.10%
2026-03-31 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6471 0.6471 0.6508 0.6508 -0.0037 -0.57%
2026-03-30 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6508 0.6508 0.6481 0.6481 0.0027 0.42%
2026-03-27 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6481 0.6481 0.6189 0.6189 0.0292 4.72%
2026-03-26 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6189 0.6189 0.6242 0.6242 -0.0053 -0.85%
2026-03-25 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6242 0.6242 0.6185 0.6185 0.0057 0.92%
2026-03-24 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6185 0.6185 0.5925 0.5925 0.0260 4.39%
2026-03-23 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.5925 0.5925 0.6174 0.6174 -0.0249 -4.03%
2026-03-20 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6174 0.6174 0.6286 0.6286 -0.0112 -1.78%
2026-03-19 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6286 0.6286 0.6441 0.6441 -0.0155 -2.41%
2026-03-18 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6441 0.6441 0.6362 0.6362 0.0079 1.24%
2026-03-17 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6362 0.6362 0.6419 0.6419 -0.0057 -0.89%
2026-03-16 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6419 0.6419 0.6333 0.6333 0.0086 1.36%
2026-03-13 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6333 0.6333 0.6367 0.6367 -0.0034 -0.53%
2026-03-12 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6367 0.6367 0.6445 0.6445 -0.0078 -1.21%
2026-03-11 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6445 0.6445 0.6505 0.6505 -0.0060 -0.92%
2026-03-10 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6505 0.6505 0.6341 0.6341 0.0164 2.59%
2026-03-09 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6341 0.6341 0.6391 0.6391 -0.0050 -0.78%
2026-03-06 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6391 0.6391 0.6280 0.6280 0.0111 1.77%
2026-03-05 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6280 0.6280 0.6216 0.6216 0.0064 1.03%
2026-03-04 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6216 0.6216 0.6273 0.6273 -0.0057 -0.91%
2026-03-03 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6273 0.6273 0.6478 0.6478 -0.0205 -3.16%
2026-03-02 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6478 0.6478 0.6631 0.6631 -0.0153 -2.31%
2026-02-27 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6631 0.6631 0.6557 0.6557 0.0074 1.13%
2026-02-26 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6557 0.6557 0.6687 0.6687 -0.0130 -1.98%
2026-02-25 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6687 0.6687 0.6655 0.6655 0.0032 0.48%
2026-02-24 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6655 0.6655 0.6666 0.6666 -0.0011 -0.17%
2026-02-13 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6666 0.6666 0.6735 0.6735 -0.0069 -1.02%
2026-02-12 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6735 0.6735 0.6768 0.6768 -0.0033 -0.49%
2026-02-11 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6768 0.6768 0.6779 0.6779 -0.0011 -0.16%
2026-02-10 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6779 0.6779 0.6693 0.6693 0.0086 1.28%
2026-02-09 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6693 0.6693 0.6637 0.6637 0.0056 0.84%
2026-02-06 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6637 0.6637 0.6620 0.6620 0.0017 0.26%
2026-02-05 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6620 0.6620 0.6625 0.6625 -0.0005 -0.08%
2026-02-04 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6625 0.6625 0.6547 0.6547 0.0078 1.19%
2026-02-03 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6547 0.6547 0.6466 0.6466 0.0081 1.25%
2026-02-02 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6466 0.6466 0.6661 0.6661 -0.0195 -2.93%
2026-01-30 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6661 0.6661 0.6742 0.6742 -0.0081 -1.20%
2026-01-29 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6742 0.6742 0.6803 0.6803 -0.0061 -0.90%
2026-01-28 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6803 0.6803 0.6827 0.6827 -0.0024 -0.35%
2026-01-27 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6827 0.6827 0.6862 0.6862 -0.0035 -0.51%
2026-01-26 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6862 0.6862 0.6988 0.6988 -0.0126 -1.80%
2026-01-23 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6988 0.6988 0.6910 0.6910 0.0078 1.13%
2026-01-22 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6910 0.6910 0.7004 0.7004 -0.0094 -1.36%
2026-01-21 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.7004 0.7004 0.7006 0.7006 -0.0002 -0.03%
2026-01-20 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.7006 0.7006 0.7100 0.7100 -0.0094 -1.32%
2026-01-19 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.7100 0.7100 0.7230 0.7230 -0.0130 -1.83%
2026-01-16 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.7230 0.7230 0.7250 0.7250 -0.0020 -0.28%
2026-01-15 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.7250 0.7250 0.7312 0.7312 -0.0062 -0.85%
2026-01-14 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.7312 0.7312 0.7340 0.7340 -0.0028 -0.38%
2026-01-13 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.7340 0.7340 0.7270 0.7270 0.0070 0.96%
2026-01-12 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.7270 0.7270 0.7302 0.7302 -0.0032 -0.44%
2026-01-09 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.7302 0.7302 0.7197 0.7197 0.0105 1.46%
2026-01-08 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.7197 0.7197 0.7197 0.7197 0.0000 0.00%
2026-01-07 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.7197 0.7197 0.6969 0.6969 0.0228 3.27%
2026-01-06 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6969 0.6969 0.6940 0.6940 0.0029 0.42%
2026-01-05 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6940 0.6940 0.6604 0.6604 0.0336 5.09%
2025-12-31 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6604 0.6604 0.6654 0.6654 -0.0050 -0.75%
2025-12-30 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6654 0.6654 0.6695 0.6695 -0.0041 -0.61%
2025-12-29 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6695 0.6695 0.6811 0.6811 -0.0116 -1.70%
2025-12-26 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6811 0.6811 0.6832 0.6832 -0.0021 -0.31%
2025-12-25 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6832 0.6832 0.6825 0.6825 0.0007 0.10%
2025-12-24 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6825 0.6825 0.6837 0.6837 -0.0012 -0.18%
2025-12-23 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6837 0.6837 0.6829 0.6829 0.0008 0.12%
2025-12-22 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6829 0.6829 0.6826 0.6826 0.0003 0.04%
2025-12-19 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6826 0.6826 0.6721 0.6721 0.0105 1.56%
2025-12-18 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6721 0.6721 0.6763 0.6763 -0.0042 -0.62%
2025-12-17 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6763 0.6763 0.6668 0.6668 0.0095 1.42%
2025-12-16 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6668 0.6668 0.6764 0.6764 -0.0096 -1.42%
2025-12-15 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6764 0.6764 0.6942 0.6942 -0.0178 -2.56%
2025-12-12 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6942 0.6942 0.6880 0.6880 0.0062 0.90%
2025-12-11 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6880 0.6880 0.6882 0.6882 -0.0002 -0.03%
2025-12-10 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6882 0.6882 0.6901 0.6901 -0.0019 -0.28%
2025-12-09 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6901 0.6901 0.6954 0.6954 -0.0053 -0.76%
2025-12-08 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6954 0.6954 0.6970 0.6970 -0.0016 -0.23%
2025-12-05 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6970 0.6970 0.6958 0.6958 0.0012 0.17%
2025-12-04 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6958 0.6958 0.6884 0.6884 0.0074 1.07%
2025-12-03 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6884 0.6884 0.6944 0.6944 -0.0060 -0.86%
2025-12-02 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6944 0.6944 0.7066 0.7066 -0.0122 -1.73%
2025-12-01 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.7066 0.7066 0.7075 0.7075 -0.0009 -0.13%
2025-11-28 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.7075 0.7075 0.7059 0.7059 0.0016 0.23%
2025-11-27 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.7059 0.7059 0.7098 0.7098 -0.0039 -0.55%
2025-11-26 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.7098 0.7098 0.7023 0.7023 0.0075 1.07%
2025-11-25 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.7023 0.7023 0.7002 0.7002 0.0021 0.30%
2025-11-24 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.7002 0.7002 0.6852 0.6852 0.0150 2.19%
2025-11-21 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6852 0.6852 0.7041 0.7041 -0.0189 -2.68%
2025-11-20 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.7041 0.7041 0.7035 0.7035 0.0006 0.09%
2025-11-19 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.7035 0.7035 0.7099 0.7099 -0.0064 -0.90%
2025-11-18 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.7099 0.7099 0.7129 0.7129 -0.0030 -0.42%
2025-11-17 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.7129 0.7129 0.7292 0.7292 -0.0163 -2.29%
2025-11-14 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.7292 0.7292 0.7326 0.7326 -0.0034 -0.46%
2025-11-13 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.7326 0.7326 0.7092 0.7092 0.0234 3.30%
2025-11-12 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.7092 0.7092 0.6991 0.6991 0.0101 1.44%
2025-11-11 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6991 0.6991 0.7001 0.7001 -0.0010 -0.14%
2025-11-10 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.7001 0.7001 0.6935 0.6935 0.0066 0.95%
2025-11-07 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6935 0.6935 0.7039 0.7039 -0.0104 -1.48%
2025-11-06 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.7039 0.7039 0.7029 0.7029 0.0010 0.14%
2025-11-05 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.7029 0.7029 0.7020 0.7020 0.0009 0.13%
2025-11-04 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.7020 0.7020 0.7244 0.7244 -0.0224 -3.09%
2025-11-03 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.7244 0.7244 0.7193 0.7193 0.0051 0.71%
2025-10-31 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.7193 0.7193 0.6979 0.6979 0.0214 3.07%
2025-10-30 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6979 0.6979 0.7134 0.7134 -0.0155 -2.17%
2025-10-29 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.7134 0.7134 0.7109 0.7109 0.0025 0.35%
2025-10-28 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.7109 0.7109 0.7140 0.7140 -0.0031 -0.43%
2025-10-27 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.7140 0.7140 0.7063 0.7063 0.0077 1.09%
2025-10-24 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.7063 0.7063 0.6986 0.6986 0.0077 1.10%
2025-10-23 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6986 0.6986 0.7101 0.7101 -0.0115 -1.62%
2025-10-22 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.7101 0.7101 0.7187 0.7187 -0.0086 -1.20%
2025-10-21 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.7187 0.7187 0.7137 0.7137 0.0050 0.70%
2025-10-20 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.7137 0.7137 0.7092 0.7092 0.0045 0.63%
2025-10-17 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.7092 0.7092 0.7221 0.7221 -0.0129 -1.79%
2025-10-16 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.7221 0.7221 0.7129 0.7129 0.0092 1.29%
2025-10-15 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.7129 0.7129 0.6965 0.6965 0.0164 2.35%
2025-10-14 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6965 0.6965 0.7157 0.7157 -0.0192 -2.68%
2025-10-13 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.7157 0.7157 0.7294 0.7294 -0.0137 -1.88%
2025-10-10 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.7294 0.7294 0.7458 0.7458 -0.0164 -2.20%
2025-10-09 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.7458 0.7458 0.7553 0.7553 -0.0095 -1.26%
2025-09-30 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.7553 0.7553 0.7414 0.7414 0.0139 1.87%
2025-09-29 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.7414 0.7414 0.7414 0.7414 0.0000 0.00%
2025-09-26 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.7414 0.7414 0.7592 0.7592 -0.0178 -2.34%
2025-09-25 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.7592 0.7592 0.7542 0.7542 0.0050 0.66%
2025-09-24 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.7542 0.7542 0.7449 0.7449 0.0093 1.25%
2025-09-23 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.7449 0.7449 0.7591 0.7591 -0.0142 -1.87%
2025-09-22 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.7591 0.7591 0.7522 0.7522 0.0069 0.92%
2025-09-19 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.7522 0.7522 0.7663 0.7663 -0.0141 -1.84%
2025-09-18 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.7663 0.7663 0.7642 0.7642 0.0021 0.27%
2025-09-17 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.7642 0.7642 0.7713 0.7713 -0.0071 -0.92%
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惠升基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
惠升惠远回报混合A 1.1117 2.77%
惠升惠远回报混合C 1.0920 2.77%
惠升领先优选混合A 1.4412 1.69%
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混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
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国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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