易方达战略新兴产业股票A基金净值查询(010391)
今天最新净值
2.5097
-0.0516 -2.06%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8035
0.0568 3.2541%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6497
- 成立日期：2021-01-13
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：45.3345亿
- 最近资产：40.52亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：刘武 欧阳良琦
近一季,易方达战略新兴产业股票A(010391)基金累计收益率-4.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.5082 |
2.6482 |
2.5097 |
2.6497 |
-0.0015 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.5097 |
2.6497 |
2.5613 |
2.7013 |
-0.0516 |
-2.06% |
| 2026-09-11 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.5613 |
2.7013 |
2.5536 |
2.6936 |
0.0077 |
0.30% |
| 2026-09-10 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.5536 |
2.6936 |
2.5606 |
2.7006 |
-0.0070 |
-0.27% |
| 2026-09-09 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.5606 |
2.7006 |
2.5488 |
2.6888 |
0.0118 |
0.46% |
| 2026-09-08 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.5488 |
2.6888 |
2.5730 |
2.7130 |
-0.0242 |
-0.94% |
| 2026-09-07 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.5730 |
2.7130 |
2.4782 |
2.6182 |
0.0948 |
3.83% |
| 2026-09-04 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.4782 |
2.6182 |
2.5064 |
2.6464 |
-0.0282 |
-1.13% |
| 2026-09-03 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.5064 |
2.6464 |
2.5188 |
2.6588 |
-0.0124 |
-0.49% |
| 2026-09-02 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.5188 |
2.6588 |
2.5639 |
2.7039 |
-0.0451 |
-1.76% |
|
|
| 2026-09-01 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.5639 |
2.7039 |
2.6181 |
2.7581 |
-0.0542 |
-2.07% |
| 2026-08-31 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.6181 |
2.7581 |
2.5945 |
2.7345 |
0.0236 |
0.91% |
| 2026-08-28 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.5945 |
2.7345 |
2.6250 |
2.7650 |
-0.0305 |
-1.16% |
| 2026-08-27 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.6250 |
2.7650 |
2.5655 |
2.7055 |
0.0595 |
2.32% |
| 2026-08-26 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.5655 |
2.7055 |
2.5458 |
2.6858 |
0.0197 |
0.77% |
| 2026-08-25 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.5458 |
2.6858 |
2.5612 |
2.7012 |
-0.0154 |
-0.60% |
| 2026-08-24 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.5612 |
2.7012 |
2.6718 |
2.8118 |
-0.1106 |
-4.32% |
| 2026-08-21 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.6718 |
2.8118 |
2.6201 |
2.7601 |
0.0517 |
1.97% |
| 2026-08-20 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.6201 |
2.7601 |
2.6103 |
2.7503 |
0.0098 |
0.38% |
| 2026-08-19 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.6103 |
2.7503 |
2.7912 |
2.9312 |
-0.1809 |
-6.48% |
| 2026-08-18 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.7912 |
2.9312 |
2.8189 |
2.9589 |
-0.0277 |
-0.99% |
| 2026-08-17 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.8189 |
2.9589 |
2.7057 |
2.8457 |
0.1132 |
4.18% |
| 2026-08-14 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.7057 |
2.8457 |
2.6620 |
2.8020 |
0.0437 |
1.64% |
| 2026-08-13 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.6620 |
2.8020 |
2.6781 |
2.8181 |
-0.0161 |
-0.60% |
| 2026-08-12 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.6781 |
2.8181 |
2.6239 |
2.7639 |
0.0542 |
2.07% |
|
|
| 2026-08-11 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.6239 |
2.7639 |
2.6333 |
2.7733 |
-0.0094 |
-0.36% |
| 2026-08-10 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.6333 |
2.7733 |
2.6748 |
2.8148 |
-0.0415 |
-1.58% |
| 2026-08-07 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.6748 |
2.8148 |
2.5912 |
2.7312 |
0.0836 |
3.23% |
| 2026-08-06 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.5912 |
2.7312 |
2.5927 |
2.7327 |
-0.0015 |
-0.06% |
| 2026-08-05 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.5927 |
2.7327 |
2.5530 |
2.6930 |
0.0397 |
1.56% |
| 2026-08-04 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.5530 |
2.6930 |
2.4051 |
2.5451 |
0.1479 |
6.15% |
| 2026-08-03 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.4051 |
2.5451 |
2.4622 |
2.6022 |
-0.0571 |
-2.32% |
| 2026-07-31 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.4622 |
2.6022 |
2.3948 |
2.5348 |
0.0674 |
2.81% |
| 2026-07-30 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.3948 |
2.5348 |
2.5371 |
2.6771 |
-0.1423 |
-5.61% |
| 2026-07-29 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.5371 |
2.6771 |
2.5415 |
2.6815 |
-0.0044 |
-0.17% |
| 2026-07-28 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.5415 |
2.6815 |
2.7494 |
2.8894 |
-0.2079 |
-8.18% |
| 2026-07-27 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.7494 |
2.8894 |
2.6741 |
2.8141 |
0.0753 |
2.82% |
| 2026-07-24 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.6741 |
2.8141 |
2.7125 |
2.8525 |
-0.0384 |
-1.42% |
| 2026-07-23 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.7125 |
2.8525 |
2.7539 |
2.8939 |
-0.0414 |
-1.50% |
| 2026-07-22 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.7539 |
2.8939 |
2.8599 |
2.9999 |
-0.1060 |
-3.85% |
| 2026-07-21 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.8599 |
2.9999 |
2.6680 |
2.8080 |
0.1919 |
7.19% |
| 2026-07-20 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.6680 |
2.8080 |
2.7212 |
2.8612 |
-0.0532 |
-1.96% |
| 2026-07-17 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.7212 |
2.8612 |
2.9272 |
3.0672 |
-0.2060 |
-7.04% |
| 2026-07-16 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.9272 |
3.0672 |
2.9945 |
3.1345 |
-0.0673 |
-2.25% |
| 2026-07-15 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.9945 |
3.1345 |
3.0504 |
3.1904 |
-0.0559 |
-1.83% |
| 2026-07-14 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
3.0504 |
3.1904 |
2.9177 |
3.0577 |
0.1327 |
4.55% |
| 2026-07-13 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.9177 |
3.0577 |
2.9995 |
3.1395 |
-0.0818 |
-2.73% |
| 2026-07-10 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.9995 |
3.1395 |
3.1718 |
3.3118 |
-0.1723 |
-5.74% |
| 2026-07-09 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
3.1718 |
3.3118 |
2.9688 |
3.1088 |
0.2030 |
6.84% |
| 2026-07-08 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.9688 |
3.1088 |
2.9615 |
3.1015 |
0.0073 |
0.25% |
| 2026-07-07 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.9615 |
3.1015 |
2.9416 |
3.0816 |
0.0199 |
0.68% |
| 2026-07-06 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.9416 |
3.0816 |
3.0150 |
3.1550 |
-0.0734 |
-2.50% |
| 2026-07-03 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
3.0150 |
3.1550 |
3.0183 |
3.1583 |
-0.0033 |
-0.11% |
| 2026-07-02 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
3.0183 |
3.1583 |
3.2753 |
3.4153 |
-0.2570 |
-8.51% |
| 2026-07-01 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
3.2753 |
3.4153 |
3.3544 |
3.4944 |
-0.0791 |
-2.42% |
| 2026-06-30 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
3.3544 |
3.4944 |
3.2388 |
3.3788 |
0.1156 |
3.57% |
| 2026-06-29 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
3.2388 |
3.3788 |
3.2150 |
3.3550 |
0.0238 |
0.74% |
| 2026-06-26 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
3.2150 |
3.3550 |
3.2746 |
3.4146 |
-0.0596 |
-1.82% |
| 2026-06-25 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
3.2746 |
3.4146 |
3.1246 |
3.2646 |
0.1500 |
4.80% |
| 2026-06-24 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
3.1246 |
3.2646 |
3.0100 |
3.1500 |
0.1146 |
3.81% |
| 2026-06-23 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
3.0100 |
3.1500 |
3.1196 |
3.2596 |
-0.1096 |
-3.51% |
| 2026-06-22 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
3.1196 |
3.2596 |
3.0917 |
3.2317 |
0.0279 |
0.90% |
| 2026-06-18 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
3.0917 |
3.2317 |
2.9978 |
3.1378 |
0.0939 |
3.13% |
| 2026-06-17 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
2.9978 |
3.1378 |
2.8888 |
3.0288 |
0.1090 |
3.77% |
