易方达科益混合C基金净值查询(010390)
今天最新净值
1.9252
0.0137 0.72%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2409
0.0321 2.6590%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9252
- 成立日期：2020-11-02
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.7602亿
- 最近资产：0.30亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：彭珂 黄蕴藉
近一月,易方达科益混合C(010390)基金累计收益率4.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010390 |
易方达科益混合C |
1.9252 |
1.9252 |
1.9115 |
1.9115 |
0.0137 |
0.72% |
| 2026-09-14 |
010390 |
易方达科益混合C |
1.9115 |
1.9115 |
1.9237 |
1.9237 |
-0.0122 |
-0.63% |
| 2026-09-11 |
010390 |
易方达科益混合C |
1.9237 |
1.9237 |
1.9192 |
1.9192 |
0.0045 |
0.23% |
| 2026-09-10 |
010390 |
易方达科益混合C |
1.9192 |
1.9192 |
1.9325 |
1.9325 |
-0.0133 |
-0.69% |
| 2026-09-09 |
010390 |
易方达科益混合C |
1.9325 |
1.9325 |
1.9385 |
1.9385 |
-0.0060 |
-0.31% |
| 2026-09-08 |
010390 |
易方达科益混合C |
1.9385 |
1.9385 |
1.9382 |
1.9382 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
010390 |
易方达科益混合C |
1.9382 |
1.9382 |
1.8859 |
1.8859 |
0.0523 |
2.77% |
| 2026-09-04 |
010390 |
易方达科益混合C |
1.8859 |
1.8859 |
1.9242 |
1.9242 |
-0.0383 |
-1.99% |
| 2026-09-03 |
010390 |
易方达科益混合C |
1.9242 |
1.9242 |
1.9197 |
1.9197 |
0.0045 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
010390 |
易方达科益混合C |
1.9197 |
1.9197 |
1.9280 |
1.9280 |
-0.0083 |
-0.43% |
|
|
| 2026-09-01 |
010390 |
易方达科益混合C |
1.9280 |
1.9280 |
1.9491 |
1.9491 |
-0.0211 |
-1.08% |
| 2026-08-31 |
010390 |
易方达科益混合C |
1.9491 |
1.9491 |
1.8641 |
1.8641 |
0.0850 |
4.56% |
| 2026-08-28 |
010390 |
易方达科益混合C |
1.8641 |
1.8641 |
1.8607 |
1.8607 |
0.0034 |
0.18% |
| 2026-08-27 |
010390 |
易方达科益混合C |
1.8607 |
1.8607 |
1.7902 |
1.7902 |
0.0705 |
3.94% |
| 2026-08-26 |
010390 |
易方达科益混合C |
1.7902 |
1.7902 |
1.7918 |
1.7918 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2026-08-25 |
010390 |
易方达科益混合C |
1.7918 |
1.7918 |
1.7625 |
1.7625 |
0.0293 |
1.66% |
| 2026-08-24 |
010390 |
易方达科益混合C |
1.7625 |
1.7625 |
1.8182 |
1.8182 |
-0.0557 |
-3.06% |
| 2026-08-21 |
010390 |
易方达科益混合C |
1.8182 |
1.8182 |
1.7655 |
1.7655 |
0.0527 |
2.98% |
| 2026-08-20 |
010390 |
易方达科益混合C |
1.7655 |
1.7655 |
1.7577 |
1.7577 |
0.0078 |
0.44% |
| 2026-08-19 |
010390 |
易方达科益混合C |
1.7577 |
1.7577 |
1.8867 |
1.8867 |
-0.1290 |
-6.84% |
| 2026-08-18 |
010390 |
易方达科益混合C |
1.8867 |
1.8867 |
1.8951 |
1.8951 |
-0.0084 |
-0.44% |
| 2026-08-17 |
010390 |
易方达科益混合C |
1.8951 |
1.8951 |
1.8483 |
1.8483 |
0.0468 |
2.53% |
