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鹏华空天军工指数(LOF)C基金净值查询(010364)

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今天最新净值 0.9473 0.0102 1.09% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.9473
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：31.9161亿
  • 最近资产：14.02亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：陈龙
近半年鹏华空天军工指数(LOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,鹏华空天军工指数(LOF)C(010364)基金累计收益率-16.78%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9377 0.9377 0.9473 0.9473 -0.0096 -1.02%
2026-09-16 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9473 0.9473 0.9371 0.9371 0.0102 1.09%
2026-09-15 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9371 0.9371 0.9425 0.9425 -0.0054 -0.57%
2026-09-14 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9425 0.9425 0.9594 0.9594 -0.0169 -1.79%
2026-09-11 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9594 0.9594 0.9650 0.9650 -0.0056 -0.58%
2026-09-10 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9650 0.9650 0.9671 0.9671 -0.0021 -0.22%
2026-09-09 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9671 0.9671 0.9525 0.9525 0.0146 1.53%
2026-09-08 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9525 0.9525 0.9408 0.9408 0.0117 1.24%
2026-09-07 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9408 0.9408 0.9459 0.9459 -0.0051 -0.54%
2026-09-04 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9459 0.9459 0.9461 0.9461 -0.0002 -0.02%
2026-09-03 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9461 0.9461 0.9476 0.9476 -0.0015 -0.16%
2026-09-02 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9476 0.9476 0.9496 0.9496 -0.0020 -0.21%
2026-09-01 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9496 0.9496 0.9506 0.9506 -0.0010 -0.11%
2026-08-31 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9506 0.9506 0.9299 0.9299 0.0207 2.23%
2026-08-28 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9299 0.9299 0.9270 0.9270 0.0029 0.31%
2026-08-27 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9270 0.9270 0.9073 0.9073 0.0197 2.17%
2026-08-26 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9073 0.9073 0.9017 0.9017 0.0056 0.62%
2026-08-25 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9017 0.9017 0.9019 0.9019 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9019 0.9019 0.9149 0.9149 -0.0130 -1.42%
2026-08-21 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9149 0.9149 0.9089 0.9089 0.0060 0.66%
2026-08-20 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9089 0.9089 0.9208 0.9208 -0.0119 -1.31%
2026-08-19 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9208 0.9208 0.9653 0.9653 -0.0445 -4.61%
2026-08-18 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9653 0.9653 0.9680 0.9680 -0.0027 -0.28%
2026-08-17 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9680 0.9680 0.9532 0.9532 0.0148 1.55%
2026-08-14 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9532 0.9532 0.9462 0.9462 0.0070 0.74%
2026-08-13 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9462 0.9462 0.9531 0.9531 -0.0069 -0.72%
2026-08-12 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9531 0.9531 0.9435 0.9435 0.0096 1.02%
2026-08-11 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9435 0.9435 0.9648 0.9648 -0.0213 -2.26%
2026-08-10 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9648 0.9648 0.9517 0.9517 0.0131 1.38%
2026-08-07 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9517 0.9517 0.9340 0.9340 0.0177 1.90%
2026-08-06 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9340 0.9340 0.9319 0.9319 0.0021 0.23%
2026-08-05 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9319 0.9319 0.9155 0.9155 0.0164 1.79%
2026-08-04 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9155 0.9155 0.9035 0.9035 0.0120 1.33%
2026-08-03 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9035 0.9035 0.8923 0.8923 0.0112 1.26%
2026-07-31 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.8923 0.8923 0.8805 0.8805 0.0118 1.34%
2026-07-30 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.8805 0.8805 0.8990 0.8990 -0.0185 -2.06%
2026-07-29 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.8990 0.8990 0.8830 0.8830 0.0160 1.81%
2026-07-28 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.8830 0.8830 0.9090 0.9090 -0.0260 -2.86%
2026-07-27 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9090 0.9090 0.8840 0.8840 0.0250 2.83%
2026-07-24 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.8840 0.8840 0.9057 0.9057 -0.0217 -2.40%
2026-07-23 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9057 0.9057 0.8906 0.8906 0.0151 1.70%
2026-07-22 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.8906 0.8906 0.9001 0.9001 -0.0095 -1.06%
2026-07-21 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9001 0.9001 0.8668 0.8668 0.0333 3.84%
2026-07-20 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.8668 0.8668 0.8719 0.8719 -0.0051 -0.58%
2026-07-17 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.8719 0.8719 0.9146 0.9146 -0.0427 -4.67%
2026-07-16 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9146 0.9146 0.9322 0.9322 -0.0176 -1.89%
2026-07-15 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9322 0.9322 0.9522 0.9522 -0.0200 -2.10%
2026-07-14 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9522 0.9522 0.9716 0.9716 -0.0194 -2.04%
2026-07-13 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9716 0.9716 1.0303 1.0303 -0.0587 -6.04%
2026-07-10 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0303 1.0303 1.0087 1.0087 0.0216 2.14%
2026-07-09 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0087 1.0087 0.9872 0.9872 0.0215 2.18%
2026-07-08 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9872 0.9872 1.0114 1.0114 -0.0242 -2.39%
2026-07-07 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0114 1.0114 1.0393 1.0393 -0.0279 -2.76%
2026-07-06 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0393 1.0393 1.0610 1.0610 -0.0217 -2.05%
2026-07-03 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0610 1.0610 1.0321 1.0321 0.0289 2.80%
2026-07-02 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0321 1.0321 1.0595 1.0595 -0.0274 -2.59%
2026-07-01 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0595 1.0595 1.0569 1.0569 0.0026 0.25%
2026-06-30 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0569 1.0569 1.0196 1.0196 0.0373 3.66%
2026-06-29 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0196 1.0196 1.0242 1.0242 -0.0046 -0.45%
2026-06-26 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0242 1.0242 1.0267 1.0267 -0.0025 -0.24%
2026-06-25 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0267 1.0267 1.0286 1.0286 -0.0019 -0.18%
2026-06-24 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0286 1.0286 1.0203 1.0203 0.0083 0.81%
2026-06-23 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0203 1.0203 1.0617 1.0617 -0.0414 -4.06%
2026-06-22 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0617 1.0617 1.0561 1.0561 0.0056 0.53%
2026-06-18 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0561 1.0561 1.0498 1.0498 0.0063 0.60%
2026-06-17 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0498 1.0498 1.0382 1.0382 0.0116 1.12%
2026-06-16 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0382 1.0382 1.0356 1.0356 0.0026 0.25%
2026-06-15 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0356 1.0356 1.0215 1.0215 0.0141 1.38%
2026-06-12 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0215 1.0215 1.0029 1.0029 0.0186 1.85%
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2026-06-10 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9981 0.9981 1.0159 1.0159 -0.0178 -1.75%
2026-06-09 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0159 1.0159 0.9976 0.9976 0.0183 1.83%
2026-06-08 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9976 0.9976 1.0416 1.0416 -0.0440 -4.41%
2026-06-05 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0416 1.0416 1.0453 1.0453 -0.0037 -0.35%
2026-06-04 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0453 1.0453 1.0399 1.0399 0.0054 0.52%
2026-06-03 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0399 1.0399 1.0350 1.0350 0.0049 0.47%
2026-06-02 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0350 1.0350 1.0334 1.0334 0.0016 0.15%
2026-06-01 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0334 1.0334 1.0477 1.0477 -0.0143 -1.36%
2026-05-29 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0477 1.0477 1.0976 1.0976 -0.0499 -4.76%
2026-05-28 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0976 1.0976 1.0797 1.0797 0.0179 1.66%
2026-05-27 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0797 1.0797 1.1033 1.1033 -0.0236 -2.14%
2026-05-26 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1033 1.1033 1.1279 1.1279 -0.0246 -2.23%
2026-05-25 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1279 1.1279 1.1078 1.1078 0.0201 1.81%
2026-05-22 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1078 1.1078 1.0907 1.0907 0.0171 1.57%
2026-05-21 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0907 1.0907 1.1138 1.1138 -0.0231 -2.07%
2026-05-20 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1138 1.1138 1.1206 1.1206 -0.0068 -0.61%
2026-05-19 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1206 1.1206 1.1136 1.1136 0.0070 0.63%
2026-05-18 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1136 1.1136 1.1142 1.1142 -0.0006 -0.05%
2026-05-15 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1142 1.1142 1.1432 1.1432 -0.0290 -2.60%
2026-05-14 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1432 1.1432 1.1912 1.1912 -0.0480 -4.20%
2026-05-13 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1912 1.1912 1.1805 1.1805 0.0107 0.91%
2026-05-12 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1805 1.1805 1.1864 1.1864 -0.0059 -0.50%
2026-05-11 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1864 1.1864 1.1770 1.1770 0.0094 0.80%
2026-05-08 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1770 1.1770 1.1527 1.1527 0.0243 2.11%
2026-04-30 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1113 1.1113 1.0993 1.0993 0.0120 1.09%
2026-04-29 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0993 1.0993 1.0990 1.0990 0.0003 0.03%
2026-04-28 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0990 1.0990 1.1282 1.1282 -0.0292 -2.66%
2026-04-27 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1282 1.1282 1.1295 1.1295 -0.0013 -0.12%
2026-04-24 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1295 1.1295 1.1541 1.1541 -0.0246 -2.18%
2026-04-23 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1541 1.1541 1.1605 1.1605 -0.0064 -0.55%
2026-04-22 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1605 1.1605 1.1521 1.1521 0.0084 0.73%
2026-04-21 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1521 1.1521 1.1652 1.1652 -0.0131 -1.14%
2026-04-20 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1652 1.1652 1.1439 1.1439 0.0213 1.86%
2026-04-17 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1439 1.1439 1.1321 1.1321 0.0118 1.04%
2026-04-16 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1321 1.1321 1.1284 1.1284 0.0037 0.33%
2026-04-15 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1284 1.1284 1.1325 1.1325 -0.0041 -0.36%
2026-04-14 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1325 1.1325 1.1158 1.1158 0.0167 1.50%
2026-04-13 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1158 1.1158 1.1046 1.1046 0.0112 1.01%
2026-04-10 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1046 1.1046 1.0922 1.0922 0.0124 1.14%
2026-04-09 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0922 1.0922 1.0977 1.0977 -0.0055 -0.50%
2026-04-08 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0977 1.0977 1.0426 1.0426 0.0551 5.28%
2026-04-07 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0426 1.0426 1.0479 1.0479 -0.0053 -0.51%
2026-04-03 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0479 1.0479 1.0593 1.0593 -0.0114 -1.08%
2026-04-02 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0593 1.0593 1.0807 1.0807 -0.0214 -1.98%
2026-04-01 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0807 1.0807 1.0734 1.0734 0.0073 0.68%
2026-03-31 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0734 1.0734 1.0807 1.0807 -0.0073 -0.68%
2026-03-30 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0807 1.0807 1.0671 1.0671 0.0136 1.27%
2026-03-27 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0671 1.0671 1.0631 1.0631 0.0040 0.38%
2026-03-26 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0631 1.0631 1.0810 1.0810 -0.0179 -1.66%
2026-03-25 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0810 1.0810 1.0629 1.0629 0.0181 1.70%
2026-03-24 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0629 1.0629 1.0398 1.0398 0.0231 2.22%
2026-03-23 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0398 1.0398 1.0841 1.0841 -0.0443 -4.09%
2026-03-20 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0841 1.0841 1.1110 1.1110 -0.0269 -2.48%
2026-03-19 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1110 1.1110 1.1443 1.1443 -0.0333 -2.91%
2026-03-18 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1443 1.1443 1.1268 1.1268 0.0175 1.55%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦信泓混合C 0.8465 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%
中欧盛世C 1.7234 3.88%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.50%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.40%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.40%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.31%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.28%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.85%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.84%
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