鹏华空天军工指数(LOF)C基金净值查询(010364)

今天最新净值 0.9425 -0.0169 -1.79% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1458 0.0190 1.6855% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9425
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：31.9161亿
最近资产：14.02亿元
基金公司：
基金经理：陈龙

近一季鹏华空天军工指数(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华空天军工指数(LOF)C(010364)基金累计收益率-9.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010364	鹏华空天军工指数(LOF)C	0.9371	0.9371	0.9425	0.9425	-0.0054	-0.57%
2026-09-14	010364	鹏华空天军工指数(LOF)C	0.9425	0.9425	0.9594	0.9594	-0.0169	-1.79%
2026-09-11	010364	鹏华空天军工指数(LOF)C	0.9594	0.9594	0.9650	0.9650	-0.0056	-0.58%
2026-09-10	010364	鹏华空天军工指数(LOF)C	0.9650	0.9650	0.9671	0.9671	-0.0021	-0.22%
2026-09-09	010364	鹏华空天军工指数(LOF)C	0.9671	0.9671	0.9525	0.9525	0.0146	1.53%
2026-09-08	010364	鹏华空天军工指数(LOF)C	0.9525	0.9525	0.9408	0.9408	0.0117	1.24%
2026-09-07	010364	鹏华空天军工指数(LOF)C	0.9408	0.9408	0.9459	0.9459	-0.0051	-0.54%
2026-09-04	010364	鹏华空天军工指数(LOF)C	0.9459	0.9459	0.9461	0.9461	-0.0002	-0.02%
2026-09-03	010364	鹏华空天军工指数(LOF)C	0.9461	0.9461	0.9476	0.9476	-0.0015	-0.16%
2026-09-02	010364	鹏华空天军工指数(LOF)C	0.9476	0.9476	0.9496	0.9496	-0.0020	-0.21%

2026-09-01	010364	鹏华空天军工指数(LOF)C	0.9496	0.9496	0.9506	0.9506	-0.0010	-0.11%
2026-08-31	010364	鹏华空天军工指数(LOF)C	0.9506	0.9506	0.9299	0.9299	0.0207	2.23%
2026-08-28	010364	鹏华空天军工指数(LOF)C	0.9299	0.9299	0.9270	0.9270	0.0029	0.31%
2026-08-27	010364	鹏华空天军工指数(LOF)C	0.9270	0.9270	0.9073	0.9073	0.0197	2.17%
2026-08-26	010364	鹏华空天军工指数(LOF)C	0.9073	0.9073	0.9017	0.9017	0.0056	0.62%
2026-08-25	010364	鹏华空天军工指数(LOF)C	0.9017	0.9017	0.9019	0.9019	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	010364	鹏华空天军工指数(LOF)C	0.9019	0.9019	0.9149	0.9149	-0.0130	-1.42%
2026-08-21	010364	鹏华空天军工指数(LOF)C	0.9149	0.9149	0.9089	0.9089	0.0060	0.66%
2026-08-20	010364	鹏华空天军工指数(LOF)C	0.9089	0.9089	0.9208	0.9208	-0.0119	-1.31%
2026-08-19	010364	鹏华空天军工指数(LOF)C	0.9208	0.9208	0.9653	0.9653	-0.0445	-4.61%
2026-08-18	010364	鹏华空天军工指数(LOF)C	0.9653	0.9653	0.9680	0.9680	-0.0027	-0.28%
2026-08-17	010364	鹏华空天军工指数(LOF)C	0.9680	0.9680	0.9532	0.9532	0.0148	1.55%
2026-08-14	010364	鹏华空天军工指数(LOF)C	0.9532	0.9532	0.9462	0.9462	0.0070	0.74%
2026-08-13	010364	鹏华空天军工指数(LOF)C	0.9462	0.9462	0.9531	0.9531	-0.0069	-0.72%
2026-08-12	010364	鹏华空天军工指数(LOF)C	0.9531	0.9531	0.9435	0.9435	0.0096	1.02%

2026-08-11	010364	鹏华空天军工指数(LOF)C	0.9435	0.9435	0.9648	0.9648	-0.0213	-2.26%
2026-08-10	010364	鹏华空天军工指数(LOF)C	0.9648	0.9648	0.9517	0.9517	0.0131	1.38%
2026-08-07	010364	鹏华空天军工指数(LOF)C	0.9517	0.9517	0.9340	0.9340	0.0177	1.90%
2026-08-06	010364	鹏华空天军工指数(LOF)C	0.9340	0.9340	0.9319	0.9319	0.0021	0.23%
2026-08-05	010364	鹏华空天军工指数(LOF)C	0.9319	0.9319	0.9155	0.9155	0.0164	1.79%
2026-08-04	010364	鹏华空天军工指数(LOF)C	0.9155	0.9155	0.9035	0.9035	0.0120	1.33%
2026-08-03	010364	鹏华空天军工指数(LOF)C	0.9035	0.9035	0.8923	0.8923	0.0112	1.26%
2026-07-31	010364	鹏华空天军工指数(LOF)C	0.8923	0.8923	0.8805	0.8805	0.0118	1.34%
2026-07-30	010364	鹏华空天军工指数(LOF)C	0.8805	0.8805	0.8990	0.8990	-0.0185	-2.06%
2026-07-29	010364	鹏华空天军工指数(LOF)C	0.8990	0.8990	0.8830	0.8830	0.0160	1.81%
2026-07-28	010364	鹏华空天军工指数(LOF)C	0.8830	0.8830	0.9090	0.9090	-0.0260	-2.86%
2026-07-27	010364	鹏华空天军工指数(LOF)C	0.9090	0.9090	0.8840	0.8840	0.0250	2.83%
2026-07-24	010364	鹏华空天军工指数(LOF)C	0.8840	0.8840	0.9057	0.9057	-0.0217	-2.40%
2026-07-23	010364	鹏华空天军工指数(LOF)C	0.9057	0.9057	0.8906	0.8906	0.0151	1.70%
2026-07-22	010364	鹏华空天军工指数(LOF)C	0.8906	0.8906	0.9001	0.9001	-0.0095	-1.06%
2026-07-21	010364	鹏华空天军工指数(LOF)C	0.9001	0.9001	0.8668	0.8668	0.0333	3.84%
2026-07-20	010364	鹏华空天军工指数(LOF)C	0.8668	0.8668	0.8719	0.8719	-0.0051	-0.58%
2026-07-17	010364	鹏华空天军工指数(LOF)C	0.8719	0.8719	0.9146	0.9146	-0.0427	-4.67%
2026-07-16	010364	鹏华空天军工指数(LOF)C	0.9146	0.9146	0.9322	0.9322	-0.0176	-1.89%
2026-07-15	010364	鹏华空天军工指数(LOF)C	0.9322	0.9322	0.9522	0.9522	-0.0200	-2.10%
2026-07-14	010364	鹏华空天军工指数(LOF)C	0.9522	0.9522	0.9716	0.9716	-0.0194	-2.04%
2026-07-13	010364	鹏华空天军工指数(LOF)C	0.9716	0.9716	1.0303	1.0303	-0.0587	-6.04%
2026-07-10	010364	鹏华空天军工指数(LOF)C	1.0303	1.0303	1.0087	1.0087	0.0216	2.14%
2026-07-09	010364	鹏华空天军工指数(LOF)C	1.0087	1.0087	0.9872	0.9872	0.0215	2.18%
2026-07-08	010364	鹏华空天军工指数(LOF)C	0.9872	0.9872	1.0114	1.0114	-0.0242	-2.39%
2026-07-07	010364	鹏华空天军工指数(LOF)C	1.0114	1.0114	1.0393	1.0393	-0.0279	-2.76%
2026-07-06	010364	鹏华空天军工指数(LOF)C	1.0393	1.0393	1.0610	1.0610	-0.0217	-2.05%
2026-07-03	010364	鹏华空天军工指数(LOF)C	1.0610	1.0610	1.0321	1.0321	0.0289	2.80%
2026-07-02	010364	鹏华空天军工指数(LOF)C	1.0321	1.0321	1.0595	1.0595	-0.0274	-2.59%
2026-07-01	010364	鹏华空天军工指数(LOF)C	1.0595	1.0595	1.0569	1.0569	0.0026	0.25%
2026-06-30	010364	鹏华空天军工指数(LOF)C	1.0569	1.0569	1.0196	1.0196	0.0373	3.66%
2026-06-29	010364	鹏华空天军工指数(LOF)C	1.0196	1.0196	1.0242	1.0242	-0.0046	-0.45%
2026-06-26	010364	鹏华空天军工指数(LOF)C	1.0242	1.0242	1.0267	1.0267	-0.0025	-0.24%
2026-06-25	010364	鹏华空天军工指数(LOF)C	1.0267	1.0267	1.0286	1.0286	-0.0019	-0.18%
2026-06-24	010364	鹏华空天军工指数(LOF)C	1.0286	1.0286	1.0203	1.0203	0.0083	0.81%
2026-06-23	010364	鹏华空天军工指数(LOF)C	1.0203	1.0203	1.0617	1.0617	-0.0414	-4.06%
2026-06-22	010364	鹏华空天军工指数(LOF)C	1.0617	1.0617	1.0561	1.0561	0.0056	0.53%
2026-06-18	010364	鹏华空天军工指数(LOF)C	1.0561	1.0561	1.0498	1.0498	0.0063	0.60%
2026-06-17	010364	鹏华空天军工指数(LOF)C	1.0498	1.0498	1.0382	1.0382	0.0116	1.12%
2026-06-16	010364	鹏华空天军工指数(LOF)C	1.0382	1.0382	1.0356	1.0356	0.0026	0.25%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%