南方崇元纯债债券A(南方崇元纯债债券 A)基金净值查询(010353)

今天最新净值 1.2252 0.0004 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2702
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：40.7105亿
最近资产：28.13亿元
基金公司：
基金经理：杜才超

近半年南方崇元纯债债券A|南方崇元纯债债券 A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,南方崇元纯债债券A(010353)基金累计收益率2.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010353	南方崇元纯债债券A	1.2252	1.2702	1.2248	1.2698	0.0004	0.03%
2026-09-15	010353	南方崇元纯债债券A	1.2248	1.2698	1.2245	1.2695	0.0003	0.02%
2026-09-14	010353	南方崇元纯债债券A	1.2245	1.2695	1.2243	1.2693	0.0002	0.02%
2026-09-11	010353	南方崇元纯债债券A	1.2243	1.2693	1.2245	1.2695	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	010353	南方崇元纯债债券A	1.2245	1.2695	1.2246	1.2696	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	010353	南方崇元纯债债券A	1.2246	1.2696	1.2244	1.2694	0.0002	0.02%
2026-09-08	010353	南方崇元纯债债券A	1.2244	1.2694	1.2244	1.2694	0.0000	0.00%
2026-09-07	010353	南方崇元纯债债券A	1.2244	1.2694	1.2239	1.2689	0.0005	0.04%
2026-09-04	010353	南方崇元纯债债券A	1.2239	1.2689	1.2235	1.2685	0.0004	0.03%
2026-09-03	010353	南方崇元纯债债券A	1.2235	1.2685	1.2225	1.2675	0.0010	0.08%

2026-09-02	010353	南方崇元纯债债券A	1.2225	1.2675	1.2229	1.2679	-0.0004	-0.03%
2026-09-01	010353	南方崇元纯债债券A	1.2229	1.2679	1.2219	1.2669	0.0010	0.08%
2026-08-31	010353	南方崇元纯债债券A	1.2219	1.2669	1.2217	1.2667	0.0002	0.02%
2026-08-28	010353	南方崇元纯债债券A	1.2217	1.2667	1.2220	1.2670	-0.0003	-0.02%
2026-08-27	010353	南方崇元纯债债券A	1.2220	1.2670	1.2228	1.2678	-0.0008	-0.07%
2026-08-26	010353	南方崇元纯债债券A	1.2228	1.2678	1.2229	1.2679	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	010353	南方崇元纯债债券A	1.2229	1.2679	1.2228	1.2678	0.0001	0.01%
2026-08-24	010353	南方崇元纯债债券A	1.2228	1.2678	1.2222	1.2672	0.0006	0.05%
2026-08-21	010353	南方崇元纯债债券A	1.2222	1.2672	1.2225	1.2675	-0.0003	-0.02%
2026-08-20	010353	南方崇元纯债债券A	1.2225	1.2675	1.2231	1.2681	-0.0006	-0.05%
2026-08-19	010353	南方崇元纯债债券A	1.2231	1.2681	1.2235	1.2685	-0.0004	-0.03%
2026-08-18	010353	南方崇元纯债债券A	1.2235	1.2685	1.2225	1.2675	0.0010	0.08%
2026-08-17	010353	南方崇元纯债债券A	1.2225	1.2675	1.2223	1.2673	0.0002	0.02%
2026-08-14	010353	南方崇元纯债债券A	1.2223	1.2673	1.2219	1.2669	0.0004	0.03%
2026-08-13	010353	南方崇元纯债债券A	1.2219	1.2669	1.2209	1.2659	0.0010	0.08%

2026-08-12	010353	南方崇元纯债债券A	1.2209	1.2659	1.2207	1.2657	0.0002	0.02%
2026-08-11	010353	南方崇元纯债债券A	1.2207	1.2657	1.2207	1.2657	0.0000	0.00%
2026-08-10	010353	南方崇元纯债债券A	1.2207	1.2657	1.2202	1.2652	0.0005	0.04%
2026-08-07	010353	南方崇元纯债债券A	1.2202	1.2652	1.2203	1.2653	-0.0001	-0.01%
2026-08-06	010353	南方崇元纯债债券A	1.2203	1.2653	1.2200	1.2650	0.0003	0.02%
2026-08-05	010353	南方崇元纯债债券A	1.2200	1.2650	1.2197	1.2647	0.0003	0.02%
2026-08-04	010353	南方崇元纯债债券A	1.2197	1.2647	1.2197	1.2647	0.0000	0.00%
2026-08-03	010353	南方崇元纯债债券A	1.2197	1.2647	1.2195	1.2645	0.0002	0.02%
2026-07-31	010353	南方崇元纯债债券A	1.2195	1.2645	1.2195	1.2645	0.0000	0.00%
2026-07-30	010353	南方崇元纯债债券A	1.2195	1.2645	1.2193	1.2643	0.0002	0.02%
2026-07-29	010353	南方崇元纯债债券A	1.2193	1.2643	1.2192	1.2642	0.0001	0.01%
2026-07-28	010353	南方崇元纯债债券A	1.2192	1.2642	1.2193	1.2643	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	010353	南方崇元纯债债券A	1.2193	1.2643	1.2196	1.2646	-0.0003	-0.02%
2026-07-24	010353	南方崇元纯债债券A	1.2196	1.2646	1.2193	1.2643	0.0003	0.02%
2026-07-23	010353	南方崇元纯债债券A	1.2193	1.2643	1.2194	1.2644	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	010353	南方崇元纯债债券A	1.2194	1.2644	1.2191	1.2641	0.0003	0.02%
2026-07-21	010353	南方崇元纯债债券A	1.2191	1.2641	1.2191	1.2641	0.0000	0.00%
2026-07-20	010353	南方崇元纯债债券A	1.2191	1.2641	1.2192	1.2642	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	010353	南方崇元纯债债券A	1.2192	1.2642	1.2190	1.2640	0.0002	0.02%
2026-07-16	010353	南方崇元纯债债券A	1.2190	1.2640	1.2190	1.2640	0.0000	0.00%
2026-07-15	010353	南方崇元纯债债券A	1.2190	1.2640	1.2188	1.2638	0.0002	0.02%
2026-07-14	010353	南方崇元纯债债券A	1.2188	1.2638	1.2187	1.2637	0.0001	0.01%
2026-07-13	010353	南方崇元纯债债券A	1.2187	1.2637	1.2189	1.2639	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	010353	南方崇元纯债债券A	1.2189	1.2639	1.2187	1.2637	0.0002	0.02%
2026-07-09	010353	南方崇元纯债债券A	1.2187	1.2637	1.2186	1.2636	0.0001	0.01%
2026-07-08	010353	南方崇元纯债债券A	1.2186	1.2636	1.2183	1.2633	0.0003	0.02%
2026-07-07	010353	南方崇元纯债债券A	1.2183	1.2633	1.2182	1.2632	0.0001	0.01%
2026-07-06	010353	南方崇元纯债债券A	1.2182	1.2632	1.2174	1.2624	0.0008	0.07%
2026-07-03	010353	南方崇元纯债债券A	1.2174	1.2624	1.2178	1.2628	-0.0004	-0.03%
2026-07-02	010353	南方崇元纯债债券A	1.2178	1.2628	1.2176	1.2626	0.0002	0.02%
2026-07-01	010353	南方崇元纯债债券A	1.2176	1.2626	1.2186	1.2636	-0.0010	-0.08%
2026-06-30	010353	南方崇元纯债债券A	1.2186	1.2636	1.2191	1.2641	-0.0005	-0.04%
2026-06-29	010353	南方崇元纯债债券A	1.2191	1.2641	1.2183	1.2633	0.0008	0.07%
2026-06-26	010353	南方崇元纯债债券A	1.2183	1.2633	1.2179	1.2629	0.0004	0.03%
2026-06-25	010353	南方崇元纯债债券A	1.2179	1.2629	1.2168	1.2618	0.0011	0.09%
2026-06-24	010353	南方崇元纯债债券A	1.2168	1.2618	1.2167	1.2617	0.0001	0.01%
2026-06-23	010353	南方崇元纯债债券A	1.2167	1.2617	1.2172	1.2622	-0.0005	-0.04%
2026-06-22	010353	南方崇元纯债债券A	1.2172	1.2622	1.2171	1.2621	0.0001	0.01%
2026-06-18	010353	南方崇元纯债债券A	1.2171	1.2621	1.2166	1.2616	0.0005	0.04%
2026-06-17	010353	南方崇元纯债债券A	1.2166	1.2616	1.2160	1.2610	0.0006	0.05%
2026-06-16	010353	南方崇元纯债债券A	1.2160	1.2610	1.2151	1.2601	0.0009	0.07%
2026-06-15	010353	南方崇元纯债债券A	1.2151	1.2601	1.2147	1.2597	0.0004	0.03%
2026-06-12	010353	南方崇元纯债债券A	1.2147	1.2597	1.2143	1.2593	0.0004	0.03%
2026-06-11	010353	南方崇元纯债债券A	1.2143	1.2593	1.2153	1.2603	-0.0010	-0.08%
2026-06-10	010353	南方崇元纯债债券A	1.2153	1.2603	1.2156	1.2606	-0.0003	-0.02%
2026-06-09	010353	南方崇元纯债债券A	1.2156	1.2606	1.2161	1.2611	-0.0005	-0.04%
2026-06-08	010353	南方崇元纯债债券A	1.2161	1.2611	1.2163	1.2613	-0.0002	-0.02%
2026-06-05	010353	南方崇元纯债债券A	1.2163	1.2613	1.2165	1.2615	-0.0002	-0.02%
2026-06-04	010353	南方崇元纯债债券A	1.2165	1.2615	1.2163	1.2613	0.0002	0.02%
2026-06-03	010353	南方崇元纯债债券A	1.2163	1.2613	1.2166	1.2616	-0.0003	-0.02%
2026-06-02	010353	南方崇元纯债债券A	1.2166	1.2616	1.2166	1.2616	0.0000	0.00%
2026-06-01	010353	南方崇元纯债债券A	1.2166	1.2616	1.2162	1.2612	0.0004	0.03%
2026-05-29	010353	南方崇元纯债债券A	1.2162	1.2612	1.2160	1.2610	0.0002	0.02%
2026-05-28	010353	南方崇元纯债债券A	1.2160	1.2610	1.2156	1.2606	0.0004	0.03%
2026-05-27	010353	南方崇元纯债债券A	1.2156	1.2606	1.2146	1.2596	0.0010	0.08%
2026-05-26	010353	南方崇元纯债债券A	1.2146	1.2596	1.2141	1.2591	0.0005	0.04%
2026-05-25	010353	南方崇元纯债债券A	1.2141	1.2591	1.2134	1.2584	0.0007	0.06%
2026-05-22	010353	南方崇元纯债债券A	1.2134	1.2584	1.2133	1.2583	0.0001	0.01%
2026-05-21	010353	南方崇元纯债债券A	1.2133	1.2583	1.2130	1.2580	0.0003	0.02%
2026-05-20	010353	南方崇元纯债债券A	1.2130	1.2580	1.2128	1.2578	0.0002	0.02%
2026-05-19	010353	南方崇元纯债债券A	1.2128	1.2578	1.2119	1.2569	0.0009	0.07%
2026-05-18	010353	南方崇元纯债债券A	1.2119	1.2569	1.2113	1.2563	0.0006	0.05%
2026-05-15	010353	南方崇元纯债债券A	1.2113	1.2563	1.2112	1.2562	0.0001	0.01%
2026-05-14	010353	南方崇元纯债债券A	1.2112	1.2562	1.2114	1.2564	-0.0002	-0.02%
2026-05-13	010353	南方崇元纯债债券A	1.2114	1.2564	1.2107	1.2557	0.0007	0.06%
2026-05-12	010353	南方崇元纯债债券A	1.2107	1.2557	1.2100	1.2550	0.0007	0.06%
2026-05-11	010353	南方崇元纯债债券A	1.2100	1.2550	1.2096	1.2546	0.0004	0.03%
2026-05-08	010353	南方崇元纯债债券A	1.2096	1.2546	1.2093	1.2543	0.0003	0.02%
2026-04-30	010353	南方崇元纯债债券A	1.2091	1.2541	1.2090	1.2540	0.0001	0.01%
2026-04-29	010353	南方崇元纯债债券A	1.2090	1.2540	1.2085	1.2535	0.0005	0.04%
2026-04-28	010353	南方崇元纯债债券A	1.2085	1.2535	1.2080	1.2530	0.0005	0.04%
2026-04-27	010353	南方崇元纯债债券A	1.2080	1.2530	1.2089	1.2539	-0.0009	-0.07%
2026-04-24	010353	南方崇元纯债债券A	1.2089	1.2539	1.2096	1.2546	-0.0007	-0.06%
2026-04-23	010353	南方崇元纯债债券A	1.2096	1.2546	1.2100	1.2550	-0.0004	-0.03%
2026-04-22	010353	南方崇元纯债债券A	1.2100	1.2550	1.2096	1.2546	0.0004	0.03%
2026-04-21	010353	南方崇元纯债债券A	1.2096	1.2546	1.2090	1.2540	0.0006	0.05%
2026-04-20	010353	南方崇元纯债债券A	1.2090	1.2540	1.2085	1.2535	0.0005	0.04%
2026-04-17	010353	南方崇元纯债债券A	1.2085	1.2535	1.2080	1.2530	0.0005	0.04%
2026-04-16	010353	南方崇元纯债债券A	1.2080	1.2530	1.2078	1.2528	0.0002	0.02%
2026-04-15	010353	南方崇元纯债债券A	1.2078	1.2528	1.2075	1.2525	0.0003	0.02%
2026-04-14	010353	南方崇元纯债债券A	1.2075	1.2525	1.2071	1.2521	0.0004	0.03%
2026-04-13	010353	南方崇元纯债债券A	1.2071	1.2521	1.2067	1.2517	0.0004	0.03%
2026-04-10	010353	南方崇元纯债债券A	1.2067	1.2517	1.2063	1.2513	0.0004	0.03%
2026-04-09	010353	南方崇元纯债债券A	1.2063	1.2513	1.2060	1.2510	0.0003	0.02%
2026-04-08	010353	南方崇元纯债债券A	1.2060	1.2510	1.2057	1.2507	0.0003	0.02%
2026-04-07	010353	南方崇元纯债债券A	1.2057	1.2507	1.2049	1.2499	0.0008	0.07%
2026-04-03	010353	南方崇元纯债债券A	1.2049	1.2499	1.2041	1.2491	0.0008	0.07%
2026-04-02	010353	南方崇元纯债债券A	1.2041	1.2491	1.2039	1.2489	0.0002	0.02%
2026-04-01	010353	南方崇元纯债债券A	1.2039	1.2489	1.2035	1.2485	0.0004	0.03%
2026-03-31	010353	南方崇元纯债债券A	1.2035	1.2485	1.2031	1.2481	0.0004	0.03%
2026-03-30	010353	南方崇元纯债债券A	1.2031	1.2481	1.2020	1.2470	0.0011	0.09%
2026-03-27	010353	南方崇元纯债债券A	1.2020	1.2470	1.2015	1.2465	0.0005	0.04%
2026-03-26	010353	南方崇元纯债债券A	1.2015	1.2465	1.2009	1.2459	0.0006	0.05%
2026-03-25	010353	南方崇元纯债债券A	1.2009	1.2459	1.2004	1.2454	0.0005	0.04%
2026-03-24	010353	南方崇元纯债债券A	1.2004	1.2454	1.2001	1.2451	0.0003	0.02%
2026-03-23	010353	南方崇元纯债债券A	1.2001	1.2451	1.1999	1.2449	0.0002	0.02%
2026-03-20	010353	南方崇元纯债债券A	1.1999	1.2449	1.1997	1.2447	0.0002	0.02%
2026-03-19	010353	南方崇元纯债债券A	1.1997	1.2447	1.1990	1.2440	0.0007	0.06%
2026-03-18	010353	南方崇元纯债债券A	1.1990	1.2440	1.1983	1.2433	0.0007	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%