南华瑞泰39个月定开A基金净值查询(010278)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1703
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：25.0025亿
- 最近资产：80.67亿元
- 基金公司：
- 基金经理：何林泽 曹进前 沈致远
近半年,南华瑞泰39个月定开A(010278)基金累计收益率0.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
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最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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1.0220 |
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| 2026-07-27 |
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| 2026-07-24 |
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| 2026-07-23 |
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| 2026-07-22 |
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| 2026-07-21 |
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南华瑞泰39个月定开A |
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| 2026-07-20 |
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| 2026-07-17 |
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| 2026-07-16 |
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| 2026-07-15 |
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1.0180 |
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1.0177 |
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1.0175 |
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1.1652 |
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| 2026-06-03 |
010278 |
南华瑞泰39个月定开A |
1.0167 |
1.1650 |
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| 2026-05-26 |
010278 |
南华瑞泰39个月定开A |
1.0161 |
1.1644 |
1.0161 |
1.1644 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-25 |
010278 |
南华瑞泰39个月定开A |
1.0161 |
1.1644 |
1.0159 |
1.1642 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
010278 |
南华瑞泰39个月定开A |
1.0159 |
1.1642 |
1.0159 |
1.1642 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
010278 |
南华瑞泰39个月定开A |
1.0159 |
1.1642 |
1.0159 |
1.1642 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
010278 |
南华瑞泰39个月定开A |
1.0159 |
1.1642 |
1.0158 |
1.1641 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
010278 |
南华瑞泰39个月定开A |
1.0158 |
1.1641 |
1.0158 |
1.1641 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-18 |
010278 |
南华瑞泰39个月定开A |
1.0158 |
1.1641 |
1.0156 |
1.1639 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
010278 |
南华瑞泰39个月定开A |
1.0156 |
1.1639 |
1.0156 |
1.1639 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
010278 |
南华瑞泰39个月定开A |
1.0156 |
1.1639 |
1.0155 |
1.1638 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-13 |
010278 |
南华瑞泰39个月定开A |
1.0155 |
1.1638 |
1.0155 |
1.1638 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-12 |
010278 |
南华瑞泰39个月定开A |
1.0155 |
1.1638 |
1.0155 |
1.1638 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-11 |
010278 |
南华瑞泰39个月定开A |
1.0155 |
1.1638 |
1.0153 |
1.1636 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-08 |
010278 |
南华瑞泰39个月定开A |
1.0153 |
1.1636 |
1.0153 |
1.1636 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
010278 |
南华瑞泰39个月定开A |
1.0150 |
1.1633 |
1.0150 |
1.1633 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
010278 |
南华瑞泰39个月定开A |
1.0150 |
1.1633 |
1.0149 |
1.1632 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-28 |
010278 |
南华瑞泰39个月定开A |
1.0149 |
1.1632 |
1.0149 |
1.1632 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-27 |
010278 |
南华瑞泰39个月定开A |
1.0149 |
1.1632 |
1.0147 |
1.1630 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-24 |
010278 |
南华瑞泰39个月定开A |
1.0147 |
1.1630 |
1.0146 |
1.1629 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-23 |
010278 |
南华瑞泰39个月定开A |
1.0146 |
1.1629 |
1.0145 |
1.1628 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-22 |
010278 |
南华瑞泰39个月定开A |
1.0145 |
1.1628 |
1.0144 |
1.1627 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-21 |
010278 |
南华瑞泰39个月定开A |
1.0144 |
1.1627 |
1.0143 |
1.1626 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
010278 |
南华瑞泰39个月定开A |
1.0143 |
1.1626 |
1.0140 |
1.1623 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
010278 |
南华瑞泰39个月定开A |
1.0140 |
1.1623 |
1.0140 |
1.1623 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-16 |
010278 |
南华瑞泰39个月定开A |
1.0140 |
1.1623 |
1.0140 |
1.1623 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-15 |
010278 |
南华瑞泰39个月定开A |
1.0140 |
1.1623 |
1.0139 |
1.1622 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
010278 |
南华瑞泰39个月定开A |
1.0139 |
1.1622 |
1.0138 |
1.1621 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
010278 |
南华瑞泰39个月定开A |
1.0138 |
1.1621 |
1.0137 |
1.1620 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
010278 |
南华瑞泰39个月定开A |
1.0137 |
1.1620 |
1.0136 |
1.1619 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
010278 |
南华瑞泰39个月定开A |
1.0136 |
1.1619 |
1.0135 |
1.1618 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-08 |
010278 |
南华瑞泰39个月定开A |
1.0135 |
1.1618 |
1.0135 |
1.1618 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-07 |
010278 |
南华瑞泰39个月定开A |
1.0135 |
1.1618 |
1.0133 |
1.1616 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
010278 |
南华瑞泰39个月定开A |
1.0133 |
1.1616 |
1.0132 |
1.1615 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-02 |
010278 |
南华瑞泰39个月定开A |
1.0132 |
1.1615 |
1.0131 |
1.1614 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
010278 |
南华瑞泰39个月定开A |
1.0131 |
1.1614 |
1.0131 |
1.1614 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
010278 |
南华瑞泰39个月定开A |
1.0131 |
1.1614 |
1.0130 |
1.1613 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
010278 |
南华瑞泰39个月定开A |
1.0130 |
1.1613 |
1.0128 |
1.1611 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
010278 |
南华瑞泰39个月定开A |
1.0128 |
1.1611 |
1.0127 |
1.1610 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
010278 |
南华瑞泰39个月定开A |
1.0127 |
1.1610 |
1.0126 |
1.1609 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
010278 |
南华瑞泰39个月定开A |
1.0126 |
1.1609 |
1.0126 |
1.1609 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
010278 |
南华瑞泰39个月定开A |
1.0126 |
1.1609 |
1.0125 |
1.1608 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
010278 |
南华瑞泰39个月定开A |
1.0125 |
1.1608 |
1.0124 |
1.1607 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-20 |
010278 |
南华瑞泰39个月定开A |
1.0124 |
1.1607 |
1.0123 |
1.1606 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
010278 |
南华瑞泰39个月定开A |
1.0123 |
1.1606 |
1.0122 |
1.1605 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
010278 |
南华瑞泰39个月定开A |
1.0122 |
1.1605 |
1.0121 |
1.1604 |
0.0001 |
0.01% |
