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太平睿安混合A基金净值查询(010268)

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今天最新净值 0.8646 0.0036 0.42% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9062 0.0032 0.3592% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9116
  • 成立日期：2020-11-10
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.4797亿
  • 最近资产：2.90亿
  • 基金公司：太平基金
  • 基金经理：杨行远 苏大明
近半年太平睿安混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,太平睿安混合A(010268)基金累计收益率-4.49%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 010268 太平睿安混合A 0.8625 0.9095 0.8646 0.9116 -0.0021 -0.24%
2026-09-16 010268 太平睿安混合A 0.8646 0.9116 0.8610 0.9080 0.0036 0.42%
2026-09-15 010268 太平睿安混合A 0.8610 0.9080 0.8613 0.9083 -0.0003 -0.03%
2026-09-14 010268 太平睿安混合A 0.8613 0.9083 0.8602 0.9072 0.0011 0.13%
2026-09-11 010268 太平睿安混合A 0.8602 0.9072 0.8623 0.9093 -0.0021 -0.24%
2026-09-10 010268 太平睿安混合A 0.8623 0.9093 0.8634 0.9104 -0.0011 -0.13%
2026-09-09 010268 太平睿安混合A 0.8634 0.9104 0.8649 0.9119 -0.0015 -0.17%
2026-09-08 010268 太平睿安混合A 0.8649 0.9119 0.8664 0.9134 -0.0015 -0.17%
2026-09-07 010268 太平睿安混合A 0.8664 0.9134 0.8679 0.9149 -0.0015 -0.17%
2026-09-04 010268 太平睿安混合A 0.8679 0.9149 0.8681 0.9151 -0.0002 -0.02%
2026-09-03 010268 太平睿安混合A 0.8681 0.9151 0.8659 0.9129 0.0022 0.25%
2026-09-02 010268 太平睿安混合A 0.8659 0.9129 0.8700 0.9170 -0.0041 -0.47%
2026-09-01 010268 太平睿安混合A 0.8700 0.9170 0.8708 0.9178 -0.0008 -0.09%
2026-08-31 010268 太平睿安混合A 0.8708 0.9178 0.8717 0.9187 -0.0009 -0.10%
2026-08-28 010268 太平睿安混合A 0.8717 0.9187 0.8720 0.9190 -0.0003 -0.03%
2026-08-27 010268 太平睿安混合A 0.8720 0.9190 0.8720 0.9190 0.0000 0.00%
2026-08-26 010268 太平睿安混合A 0.8720 0.9190 0.8698 0.9168 0.0022 0.25%
2026-08-25 010268 太平睿安混合A 0.8698 0.9168 0.8691 0.9161 0.0007 0.08%
2026-08-24 010268 太平睿安混合A 0.8691 0.9161 0.8693 0.9163 -0.0002 -0.02%
2026-08-21 010268 太平睿安混合A 0.8693 0.9163 0.8687 0.9157 0.0006 0.07%
2026-08-20 010268 太平睿安混合A 0.8687 0.9157 0.8705 0.9175 -0.0018 -0.21%
2026-08-19 010268 太平睿安混合A 0.8705 0.9175 0.8798 0.9268 -0.0093 -1.06%
2026-08-18 010268 太平睿安混合A 0.8798 0.9268 0.8796 0.9266 0.0002 0.02%
2026-08-17 010268 太平睿安混合A 0.8796 0.9266 0.8772 0.9242 0.0024 0.27%
2026-08-14 010268 太平睿安混合A 0.8772 0.9242 0.8771 0.9241 0.0001 0.01%
2026-08-13 010268 太平睿安混合A 0.8771 0.9241 0.8785 0.9255 -0.0014 -0.16%
2026-08-12 010268 太平睿安混合A 0.8785 0.9255 0.8783 0.9253 0.0002 0.02%
2026-08-11 010268 太平睿安混合A 0.8783 0.9253 0.8767 0.9237 0.0016 0.18%
2026-08-10 010268 太平睿安混合A 0.8767 0.9237 0.8760 0.9230 0.0007 0.08%
2026-08-07 010268 太平睿安混合A 0.8760 0.9230 0.8752 0.9222 0.0008 0.09%
2026-08-06 010268 太平睿安混合A 0.8752 0.9222 0.8771 0.9241 -0.0019 -0.22%
2026-08-05 010268 太平睿安混合A 0.8771 0.9241 0.8760 0.9230 0.0011 0.13%
2026-08-04 010268 太平睿安混合A 0.8760 0.9230 0.8739 0.9209 0.0021 0.24%
2026-08-03 010268 太平睿安混合A 0.8739 0.9209 0.8741 0.9211 -0.0002 -0.02%
2026-07-31 010268 太平睿安混合A 0.8741 0.9211 0.8739 0.9209 0.0002 0.02%
2026-07-30 010268 太平睿安混合A 0.8739 0.9209 0.8745 0.9215 -0.0006 -0.07%
2026-07-29 010268 太平睿安混合A 0.8745 0.9215 0.8738 0.9208 0.0007 0.08%
2026-07-28 010268 太平睿安混合A 0.8738 0.9208 0.8777 0.9247 -0.0039 -0.44%
2026-07-27 010268 太平睿安混合A 0.8777 0.9247 0.8749 0.9219 0.0028 0.32%
2026-07-24 010268 太平睿安混合A 0.8749 0.9219 0.8778 0.9248 -0.0029 -0.33%
2026-07-23 010268 太平睿安混合A 0.8778 0.9248 0.8748 0.9218 0.0030 0.34%
2026-07-22 010268 太平睿安混合A 0.8748 0.9218 0.8795 0.9265 -0.0047 -0.53%
2026-07-21 010268 太平睿安混合A 0.8795 0.9265 0.8719 0.9189 0.0076 0.87%
2026-07-20 010268 太平睿安混合A 0.8719 0.9189 0.8730 0.9200 -0.0011 -0.13%
2026-07-17 010268 太平睿安混合A 0.8730 0.9200 0.8858 0.9328 -0.0128 -1.45%
2026-07-16 010268 太平睿安混合A 0.8858 0.9328 0.8882 0.9352 -0.0024 -0.27%
2026-07-15 010268 太平睿安混合A 0.8882 0.9352 0.8871 0.9341 0.0011 0.12%
2026-07-14 010268 太平睿安混合A 0.8871 0.9341 0.8802 0.9272 0.0069 0.78%
2026-07-13 010268 太平睿安混合A 0.8802 0.9272 0.8835 0.9305 -0.0033 -0.37%
2026-07-10 010268 太平睿安混合A 0.8835 0.9305 0.8828 0.9298 0.0007 0.08%
2026-07-09 010268 太平睿安混合A 0.8828 0.9298 0.8803 0.9273 0.0025 0.28%
2026-07-08 010268 太平睿安混合A 0.8803 0.9273 0.8822 0.9292 -0.0019 -0.22%
2026-07-07 010268 太平睿安混合A 0.8822 0.9292 0.8865 0.9335 -0.0043 -0.49%
2026-07-06 010268 太平睿安混合A 0.8865 0.9335 0.8917 0.9387 -0.0052 -0.58%
2026-07-03 010268 太平睿安混合A 0.8917 0.9387 0.8874 0.9344 0.0043 0.48%
2026-07-02 010268 太平睿安混合A 0.8874 0.9344 0.8919 0.9389 -0.0045 -0.50%
2026-07-01 010268 太平睿安混合A 0.8919 0.9389 0.8901 0.9371 0.0018 0.20%
2026-06-30 010268 太平睿安混合A 0.8901 0.9371 0.8886 0.9356 0.0015 0.17%
2026-06-29 010268 太平睿安混合A 0.8886 0.9356 0.8890 0.9360 -0.0004 -0.04%
2026-06-26 010268 太平睿安混合A 0.8890 0.9360 0.8918 0.9388 -0.0028 -0.31%
2026-06-25 010268 太平睿安混合A 0.8918 0.9388 0.8937 0.9407 -0.0019 -0.21%
2026-06-24 010268 太平睿安混合A 0.8937 0.9407 0.8958 0.9428 -0.0021 -0.23%
2026-06-23 010268 太平睿安混合A 0.8958 0.9428 0.8964 0.9434 -0.0006 -0.07%
2026-06-22 010268 太平睿安混合A 0.8964 0.9434 0.8968 0.9438 -0.0004 -0.04%
2026-06-18 010268 太平睿安混合A 0.8968 0.9438 0.8968 0.9438 0.0000 0.00%
2026-06-17 010268 太平睿安混合A 0.8968 0.9438 0.8985 0.9455 -0.0017 -0.19%
2026-06-16 010268 太平睿安混合A 0.8985 0.9455 0.8994 0.9464 -0.0009 -0.10%
2026-06-15 010268 太平睿安混合A 0.8994 0.9464 0.8991 0.9461 0.0003 0.03%
2026-06-12 010268 太平睿安混合A 0.8991 0.9461 0.8986 0.9456 0.0005 0.06%
2026-06-11 010268 太平睿安混合A 0.8986 0.9456 0.9002 0.9472 -0.0016 -0.18%
2026-06-10 010268 太平睿安混合A 0.9002 0.9472 0.9001 0.9471 0.0001 0.01%
2026-06-09 010268 太平睿安混合A 0.9001 0.9471 0.8996 0.9466 0.0005 0.06%
2026-06-08 010268 太平睿安混合A 0.8996 0.9466 0.9013 0.9483 -0.0017 -0.19%
2026-06-05 010268 太平睿安混合A 0.9013 0.9483 0.9031 0.9501 -0.0018 -0.20%
2026-06-04 010268 太平睿安混合A 0.9031 0.9501 0.9044 0.9514 -0.0013 -0.14%
2026-06-03 010268 太平睿安混合A 0.9044 0.9514 0.9041 0.9511 0.0003 0.03%
2026-06-02 010268 太平睿安混合A 0.9041 0.9511 0.9030 0.9500 0.0011 0.12%
2026-06-01 010268 太平睿安混合A 0.9030 0.9500 0.9031 0.9501 -0.0001 -0.01%
2026-05-29 010268 太平睿安混合A 0.9031 0.9501 0.9052 0.9522 -0.0021 -0.23%
2026-05-28 010268 太平睿安混合A 0.9052 0.9522 0.9048 0.9518 0.0004 0.04%
2026-05-27 010268 太平睿安混合A 0.9048 0.9518 0.9058 0.9528 -0.0010 -0.11%
2026-05-26 010268 太平睿安混合A 0.9058 0.9528 0.9048 0.9518 0.0010 0.11%
2026-05-25 010268 太平睿安混合A 0.9048 0.9518 0.9042 0.9512 0.0006 0.07%
2026-05-22 010268 太平睿安混合A 0.9042 0.9512 0.9031 0.9501 0.0011 0.12%
2026-05-21 010268 太平睿安混合A 0.9031 0.9501 0.9061 0.9531 -0.0030 -0.33%
2026-05-20 010268 太平睿安混合A 0.9061 0.9531 0.9063 0.9533 -0.0002 -0.02%
2026-05-19 010268 太平睿安混合A 0.9063 0.9533 0.9057 0.9527 0.0006 0.07%
2026-05-18 010268 太平睿安混合A 0.9057 0.9527 0.9061 0.9531 -0.0004 -0.04%
2026-05-15 010268 太平睿安混合A 0.9061 0.9531 0.9072 0.9542 -0.0011 -0.12%
2026-05-14 010268 太平睿安混合A 0.9072 0.9542 0.9109 0.9579 -0.0037 -0.41%
2026-05-13 010268 太平睿安混合A 0.9109 0.9579 0.9104 0.9574 0.0005 0.05%
2026-05-12 010268 太平睿安混合A 0.9104 0.9574 0.9135 0.9605 -0.0031 -0.34%
2026-05-11 010268 太平睿安混合A 0.9135 0.9605 0.9099 0.9569 0.0036 0.40%
2026-05-08 010268 太平睿安混合A 0.9099 0.9569 0.9062 0.9532 0.0037 0.41%
2026-04-30 010268 太平睿安混合A 0.8992 0.9462 0.8968 0.9438 0.0024 0.27%
2026-04-29 010268 太平睿安混合A 0.8968 0.9438 0.8955 0.9425 0.0013 0.15%
2026-04-28 010268 太平睿安混合A 0.8955 0.9425 0.8956 0.9426 -0.0001 -0.01%
2026-04-27 010268 太平睿安混合A 0.8956 0.9426 0.8957 0.9427 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 010268 太平睿安混合A 0.8957 0.9427 0.8988 0.9458 -0.0031 -0.34%
2026-04-23 010268 太平睿安混合A 0.8988 0.9458 0.8996 0.9466 -0.0008 -0.09%
2026-04-22 010268 太平睿安混合A 0.8996 0.9466 0.8996 0.9466 0.0000 0.00%
2026-04-21 010268 太平睿安混合A 0.8996 0.9466 0.8999 0.9469 -0.0003 -0.03%
2026-04-20 010268 太平睿安混合A 0.8999 0.9469 0.8965 0.9435 0.0034 0.38%
2026-04-17 010268 太平睿安混合A 0.8965 0.9435 0.8969 0.9439 -0.0004 -0.04%
2026-04-16 010268 太平睿安混合A 0.8969 0.9439 0.8956 0.9426 0.0013 0.15%
2026-04-15 010268 太平睿安混合A 0.8956 0.9426 0.8945 0.9415 0.0011 0.12%
2026-04-14 010268 太平睿安混合A 0.8945 0.9415 0.8927 0.9397 0.0018 0.20%
2026-04-13 010268 太平睿安混合A 0.8927 0.9397 0.8931 0.9401 -0.0004 -0.04%
2026-04-10 010268 太平睿安混合A 0.8931 0.9401 0.8907 0.9377 0.0024 0.27%
2026-04-09 010268 太平睿安混合A 0.8907 0.9377 0.8944 0.9414 -0.0037 -0.41%
2026-04-08 010268 太平睿安混合A 0.8944 0.9414 0.8870 0.9340 0.0074 0.83%
2026-04-07 010268 太平睿安混合A 0.8870 0.9340 0.8865 0.9335 0.0005 0.06%
2026-04-03 010268 太平睿安混合A 0.8865 0.9335 0.8897 0.9367 -0.0032 -0.36%
2026-04-02 010268 太平睿安混合A 0.8897 0.9367 0.8934 0.9404 -0.0037 -0.41%
2026-04-01 010268 太平睿安混合A 0.8934 0.9404 0.8870 0.9340 0.0064 0.72%
2026-03-31 010268 太平睿安混合A 0.8870 0.9340 0.8901 0.9371 -0.0031 -0.35%
2026-03-30 010268 太平睿安混合A 0.8901 0.9371 0.8930 0.9400 -0.0029 -0.32%
2026-03-27 010268 太平睿安混合A 0.8930 0.9400 0.8899 0.9369 0.0031 0.35%
2026-03-26 010268 太平睿安混合A 0.8899 0.9369 0.8935 0.9405 -0.0036 -0.40%
2026-03-25 010268 太平睿安混合A 0.8935 0.9405 0.8910 0.9380 0.0025 0.28%
2026-03-24 010268 太平睿安混合A 0.8910 0.9380 0.8876 0.9346 0.0034 0.38%
2026-03-23 010268 太平睿安混合A 0.8876 0.9346 0.8962 0.9432 -0.0086 -0.96%
2026-03-20 010268 太平睿安混合A 0.8962 0.9432 0.8994 0.9464 -0.0032 -0.36%
2026-03-19 010268 太平睿安混合A 0.8994 0.9464 0.9035 0.9505 -0.0041 -0.45%
2026-03-18 010268 太平睿安混合A 0.9035 0.9505 0.9030 0.9500 0.0005 0.06%
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太平基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
太平医疗创新混合发起式A 1.2790 1.10%
太平医疗创新混合发起式C 1.2639 1.10%
太平量化选股混合A 1.3754 1.03%
太平量化选股混合C 1.3598 1.03%
太平价值增长股票A 0.7595 0.03%
太平价值增长股票C 0.7392 0.03%
太平丰和一年定开债券发起式 1.0422 0.02%
太平恒安三个月定开债 1.0789 0.01%
太平恒睿纯债 1.1187 0.01%
太平恒久纯债 1.0471 0.01%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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