海富通策略收益债券C基金净值查询(010261)
今天最新净值
1.0521
-0.0023 -0.22%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0809
0.0003 0.0268%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0521
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.8937亿
- 最近资产：0.92亿
- 基金公司：
- 基金经理：陆丛凡 陶敏 江勇
近一月,海富通策略收益债券C(010261)基金累计收益率-0.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
010261 |
海富通策略收益债券C |
1.0538 |
1.0538 |
1.0521 |
1.0521 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-09-15 |
010261 |
海富通策略收益债券C |
1.0521 |
1.0521 |
1.0544 |
1.0544 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2026-09-14 |
010261 |
海富通策略收益债券C |
1.0544 |
1.0544 |
1.0532 |
1.0532 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-09-11 |
010261 |
海富通策略收益债券C |
1.0532 |
1.0532 |
1.0575 |
1.0575 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2026-09-10 |
010261 |
海富通策略收益债券C |
1.0575 |
1.0575 |
1.0605 |
1.0605 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2026-09-09 |
010261 |
海富通策略收益债券C |
1.0605 |
1.0605 |
1.0610 |
1.0610 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
010261 |
海富通策略收益债券C |
1.0610 |
1.0610 |
1.0609 |
1.0609 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
010261 |
海富通策略收益债券C |
1.0609 |
1.0609 |
1.0612 |
1.0612 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-04 |
010261 |
海富通策略收益债券C |
1.0612 |
1.0612 |
1.0607 |
1.0607 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-03 |
010261 |
海富通策略收益债券C |
1.0607 |
1.0607 |
1.0603 |
1.0603 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
010261 |
海富通策略收益债券C |
1.0603 |
1.0603 |
1.0636 |
1.0636 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2026-09-01 |
010261 |
海富通策略收益债券C |
1.0636 |
1.0636 |
1.0636 |
1.0636 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
010261 |
海富通策略收益债券C |
1.0636 |
1.0636 |
1.0630 |
1.0630 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
010261 |
海富通策略收益债券C |
1.0630 |
1.0630 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-08-27 |
010261 |
海富通策略收益债券C |
1.0610 |
1.0610 |
1.0600 |
1.0600 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-26 |
010261 |
海富通策略收益债券C |
1.0600 |
1.0600 |
1.0594 |
1.0594 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
010261 |
海富通策略收益债券C |
1.0594 |
1.0594 |
1.0572 |
1.0572 |
0.0022 |
0.21% |
| 2026-08-24 |
010261 |
海富通策略收益债券C |
1.0572 |
1.0572 |
1.0589 |
1.0589 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
010261 |
海富通策略收益债券C |
1.0589 |
1.0589 |
1.0603 |
1.0603 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-08-20 |
010261 |
海富通策略收益债券C |
1.0603 |
1.0603 |
1.0581 |
1.0581 |
0.0022 |
0.21% |
| 2026-08-19 |
010261 |
海富通策略收益债券C |
1.0581 |
1.0581 |
1.0639 |
1.0639 |
-0.0058 |
-0.55% |
| 2026-08-18 |
010261 |
海富通策略收益债券C |
1.0639 |
1.0639 |
1.0635 |
1.0635 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
010261 |
海富通策略收益债券C |
1.0635 |
1.0635 |
1.0623 |
1.0623 |
0.0012 |
0.11% |
