嘉实丰年一年定期纯债债券C基金净值查询(010255)

今天最新净值 1.0680 0.0001 0.01% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1453
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.0373亿
最近资产：10.75亿
基金公司：
基金经理：轩璇

近一季嘉实丰年一年定期纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实丰年一年定期纯债债券C(010255)基金累计收益率1.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0680	1.1453	1.0679	1.1452	0.0001	0.01%
2026-09-11	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0679	1.1452	1.0680	1.1453	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0680	1.1453	1.0680	1.1453	0.0000	0.00%
2026-09-09	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0680	1.1453	1.0680	1.1453	0.0000	0.00%
2026-09-08	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0680	1.1453	1.0680	1.1453	0.0000	0.00%
2026-09-07	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0680	1.1453	1.0681	1.1454	-0.0001	-0.01%
2026-09-04	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0681	1.1454	1.0681	1.1454	0.0000	0.00%
2026-09-03	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0681	1.1454	1.0682	1.1455	-0.0001	-0.01%
2026-09-02	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0682	1.1455	1.0682	1.1455	0.0000	0.00%
2026-09-01	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0682	1.1455	1.0681	1.1454	0.0001	0.01%

2026-08-31	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0681	1.1454	1.0621	1.1394	0.0060	0.56%
2026-08-28	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0621	1.1394	1.0621	1.1394	0.0000	0.00%
2026-08-27	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0621	1.1394	1.0621	1.1394	0.0000	0.00%
2026-08-26	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0621	1.1394	1.0621	1.1394	0.0000	0.00%
2026-08-25	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0621	1.1394	1.0606	1.1379	0.0015	0.14%
2026-08-24	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0606	1.1379	1.0603	1.1376	0.0003	0.03%
2026-08-21	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0603	1.1376	1.0603	1.1376	0.0000	0.00%
2026-08-20	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0603	1.1376	1.0603	1.1376	0.0000	0.00%
2026-08-19	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0603	1.1376	1.0602	1.1375	0.0001	0.01%
2026-08-18	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0602	1.1375	1.0606	1.1379	-0.0004	-0.04%
2026-08-17	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0606	1.1379	1.0604	1.1377	0.0002	0.02%
2026-08-14	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0604	1.1377	1.0602	1.1375	0.0002	0.02%
2026-08-13	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0602	1.1375	1.0598	1.1371	0.0004	0.04%
2026-08-12	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0598	1.1371	1.0598	1.1371	0.0000	0.00%
2026-08-11	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0598	1.1371	1.0601	1.1374	-0.0003	-0.03%

2026-08-10	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0601	1.1374	1.0597	1.1370	0.0004	0.04%
2026-08-07	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0597	1.1370	1.0595	1.1368	0.0002	0.02%
2026-08-06	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0595	1.1368	1.0594	1.1367	0.0001	0.01%
2026-08-05	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0594	1.1367	1.0593	1.1366	0.0001	0.01%
2026-08-04	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0593	1.1366	1.0591	1.1364	0.0002	0.02%
2026-08-03	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0591	1.1364	1.0592	1.1365	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0592	1.1365	1.0589	1.1362	0.0003	0.03%
2026-07-30	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0589	1.1362	1.0586	1.1359	0.0003	0.03%
2026-07-29	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0586	1.1359	1.0586	1.1359	0.0000	0.00%
2026-07-28	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0586	1.1359	1.0587	1.1360	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0587	1.1360	1.0588	1.1361	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0588	1.1361	1.0585	1.1358	0.0003	0.03%
2026-07-23	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0585	1.1358	1.0586	1.1359	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0586	1.1359	1.0582	1.1355	0.0004	0.04%
2026-07-21	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0582	1.1355	1.0581	1.1354	0.0001	0.01%
2026-07-20	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0581	1.1354	1.0582	1.1355	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0582	1.1355	1.0581	1.1354	0.0001	0.01%
2026-07-16	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0581	1.1354	1.0582	1.1355	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0582	1.1355	1.0579	1.1352	0.0003	0.03%
2026-07-14	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0579	1.1352	1.0579	1.1352	0.0000	0.00%
2026-07-13	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0579	1.1352	1.0580	1.1353	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0580	1.1353	1.0579	1.1352	0.0001	0.01%
2026-07-09	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0579	1.1352	1.0578	1.1351	0.0001	0.01%
2026-07-08	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0578	1.1351	1.0576	1.1349	0.0002	0.02%
2026-07-07	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0576	1.1349	1.0575	1.1348	0.0001	0.01%
2026-07-06	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0575	1.1348	1.0570	1.1343	0.0005	0.05%
2026-07-03	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0570	1.1343	1.0570	1.1343	0.0000	0.00%
2026-07-02	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0570	1.1343	1.0567	1.1340	0.0003	0.03%
2026-07-01	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0567	1.1340	1.0574	1.1347	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0574	1.1347	1.0578	1.1351	-0.0004	-0.04%
2026-06-29	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0578	1.1351	1.0571	1.1344	0.0007	0.07%
2026-06-26	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0571	1.1344	1.0569	1.1342	0.0002	0.02%
2026-06-25	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0569	1.1342	1.0563	1.1336	0.0006	0.06%
2026-06-24	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0563	1.1336	1.0563	1.1336	0.0000	0.00%
2026-06-23	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0563	1.1336	1.0567	1.1340	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0567	1.1340	1.0567	1.1340	0.0000	0.00%
2026-06-18	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0567	1.1340	1.0565	1.1338	0.0002	0.02%
2026-06-17	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0565	1.1338	1.0561	1.1334	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%