海富通中证A100指数(LOF)C(海富通中证100指数(LOF)C)基金净值查询(010224)
今天最新净值
1.4846
-0.0120 -0.80%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5468
0.0049 0.3164%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4846
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.4586亿
- 最近资产：0.58亿
- 基金公司：
- 基金经理：王宁宁
近一月海富通中证A100指数(LOF)C|海富通中证100指数(LOF)C基金净值查询
近一月,海富通中证A100指数(LOF)C(010224)基金累计收益率-5.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
010224 |
海富通中证A100指数(LOF)C |
1.4963 |
1.4963 |
1.4846 |
1.4846 |
0.0117 |
0.79% |
| 2026-09-15 |
010224 |
海富通中证A100指数(LOF)C |
1.4846 |
1.4846 |
1.4966 |
1.4966 |
-0.0120 |
-0.80% |
| 2026-09-14 |
010224 |
海富通中证A100指数(LOF)C |
1.4966 |
1.4966 |
1.5072 |
1.5072 |
-0.0106 |
-0.70% |
| 2026-09-11 |
010224 |
海富通中证A100指数(LOF)C |
1.5072 |
1.5072 |
1.5184 |
1.5184 |
-0.0112 |
-0.74% |
| 2026-09-10 |
010224 |
海富通中证A100指数(LOF)C |
1.5184 |
1.5184 |
1.5283 |
1.5283 |
-0.0099 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
010224 |
海富通中证A100指数(LOF)C |
1.5283 |
1.5283 |
1.5253 |
1.5253 |
0.0030 |
0.20% |
| 2026-09-08 |
010224 |
海富通中证A100指数(LOF)C |
1.5253 |
1.5253 |
1.5317 |
1.5317 |
-0.0064 |
-0.42% |
| 2026-09-07 |
010224 |
海富通中证A100指数(LOF)C |
1.5317 |
1.5317 |
1.5213 |
1.5213 |
0.0104 |
0.68% |
| 2026-09-04 |
010224 |
海富通中证A100指数(LOF)C |
1.5213 |
1.5213 |
1.5210 |
1.5210 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
010224 |
海富通中证A100指数(LOF)C |
1.5210 |
1.5210 |
1.5199 |
1.5199 |
0.0011 |
0.07% |
|
|
| 2026-09-02 |
010224 |
海富通中证A100指数(LOF)C |
1.5199 |
1.5199 |
1.5428 |
1.5428 |
-0.0229 |
-1.48% |
| 2026-09-01 |
010224 |
海富通中证A100指数(LOF)C |
1.5428 |
1.5428 |
1.5468 |
1.5468 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2026-08-31 |
010224 |
海富通中证A100指数(LOF)C |
1.5468 |
1.5468 |
1.5478 |
1.5478 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
010224 |
海富通中证A100指数(LOF)C |
1.5478 |
1.5478 |
1.5554 |
1.5554 |
-0.0076 |
-0.49% |
| 2026-08-27 |
010224 |
海富通中证A100指数(LOF)C |
1.5554 |
1.5554 |
1.5459 |
1.5459 |
0.0095 |
0.61% |
| 2026-08-26 |
010224 |
海富通中证A100指数(LOF)C |
1.5459 |
1.5459 |
1.5343 |
1.5343 |
0.0116 |
0.76% |
| 2026-08-25 |
010224 |
海富通中证A100指数(LOF)C |
1.5343 |
1.5343 |
1.5388 |
1.5388 |
-0.0045 |
-0.29% |
| 2026-08-24 |
010224 |
海富通中证A100指数(LOF)C |
1.5388 |
1.5388 |
1.5607 |
1.5607 |
-0.0219 |
-1.40% |
| 2026-08-21 |
010224 |
海富通中证A100指数(LOF)C |
1.5607 |
1.5607 |
1.5490 |
1.5490 |
0.0117 |
0.76% |
| 2026-08-20 |
010224 |
海富通中证A100指数(LOF)C |
1.5490 |
1.5490 |
1.5497 |
1.5497 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
010224 |
海富通中证A100指数(LOF)C |
1.5497 |
1.5497 |
1.5943 |
1.5943 |
-0.0446 |
-2.80% |
| 2026-08-18 |
010224 |
海富通中证A100指数(LOF)C |
1.5943 |
1.5943 |
1.5992 |
1.5992 |
-0.0049 |
-0.31% |
| 2026-08-17 |
010224 |
海富通中证A100指数(LOF)C |
1.5992 |
1.5992 |
1.5734 |
1.5734 |
0.0258 |
1.64% |
