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海富通中证A100指数(LOF)C(海富通中证100指数(LOF)C) - 基金主页(代码:010224)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4963 0.0117 0.79% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5468 0.0049 0.3164% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4963
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4586亿
最近资产：0.58亿
基金公司：
基金经理：王宁宁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.07%	-2.09%	-4.90%	-6.90%	1.27%	41.86%	23.77%	1.98%
同类排名	2958/4773	3370/5465	3510/5421	2589/5231	2520/4394	1819/2954	1351/2253	-

海富通中证A100指数(LOF)C(010224)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.4889	-0.49%
2026-09-16	1.4963	0.79%
2026-09-15	1.4846	-0.80%
2026-09-14	1.4966	-0.70%
2026-09-11	1.5072	-0.74%
2026-09-10	1.5184	-0.65%

海富通中证A100指数(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	7.97%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	5.74%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	4.71%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	4.10%	-0.05%
603986	兆易创新	0.0000	3.02%	0.13%
601318	中国平安	0.0000	2.82%	1.13%
688256	寒武纪	0.0000	2.67%	5.89%
600036	招商银行	0.0000	2.44%	1.47%
601899	紫金矿业	0.0000	2.30%	5.30%
002371	北方华创	0.0000	2.07%	-0.09%

海富通中证A100指数(LOF)C(010224)基金档案

基金代码	010224	基金简称	海富通中证A100指数(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	王宁宁	基金托管人		基金公司
最近资产	0.58亿	最近份额	0.4586亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%