基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 长城品牌优选混合A 汇添富均衡增长混合 大成蓝筹稳健混合A 大成创新成长混合(LOF)A 光大优势配置混合A 广发聚丰混合A 易方达优质精选混合(QDII) 博时新兴成长混合 汇添富移动互联股票A 大成2020生命周期混合A 易方达科讯混合 华泰柏瑞盛世中国混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

农银养老2045五年持有混合(FOF)A(农银养老2045五年持有期混合(FOF))基金净值查询(010193)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.8882 -0.0045 -0.50% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8882
  • 成立日期：2020-11-05
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.8683亿
  • 最近资产：2.13亿元
  • 基金公司：农银汇理基金
  • 基金经理：张梦珂
近半年农银养老2045五年持有混合(FOF)A|农银养老2045五年持有期混合(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,农银养老2045五年持有混合(FOF)A(010193)基金累计收益率-6.83%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8876 0.8876 0.8882 0.8882 -0.0006 -0.07%
2026-09-14 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8882 0.8882 0.8927 0.8927 -0.0045 -0.50%
2026-09-11 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8927 0.8927 0.8977 0.8977 -0.0050 -0.56%
2026-09-10 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8977 0.8977 0.9017 0.9017 -0.0040 -0.44%
2026-09-09 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9017 0.9017 0.9003 0.9003 0.0014 0.16%
2026-09-08 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9003 0.9003 0.9028 0.9028 -0.0025 -0.28%
2026-09-07 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9028 0.9028 0.8876 0.8876 0.0152 1.68%
2026-09-04 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8876 0.8876 0.8951 0.8951 -0.0075 -0.84%
2026-09-03 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8951 0.8951 0.8941 0.8941 0.0010 0.11%
2026-09-02 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8941 0.8941 0.9040 0.9040 -0.0099 -1.10%
2026-09-01 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9040 0.9040 0.9139 0.9139 -0.0099 -1.10%
2026-08-31 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9139 0.9139 0.9097 0.9097 0.0042 0.46%
2026-08-28 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9097 0.9097 0.9153 0.9153 -0.0056 -0.61%
2026-08-27 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9153 0.9153 0.9020 0.9020 0.0133 1.45%
2026-08-26 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9020 0.9020 0.8985 0.8985 0.0035 0.39%
2026-08-25 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8985 0.8985 0.8998 0.8998 -0.0013 -0.14%
2026-08-24 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8998 0.8998 0.9150 0.9150 -0.0152 -1.69%
2026-08-21 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9150 0.9150 0.9081 0.9081 0.0069 0.76%
2026-08-20 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9081 0.9081 0.9030 0.9030 0.0051 0.56%
2026-08-19 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9030 0.9030 0.9376 0.9376 -0.0346 -3.83%
2026-08-18 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9376 0.9376 0.9412 0.9412 -0.0036 -0.38%
2026-08-17 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9412 0.9412 0.9222 0.9222 0.0190 2.02%
2026-08-14 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9222 0.9222 0.9160 0.9160 0.0062 0.68%
2026-08-13 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9160 0.9160 0.9205 0.9205 -0.0045 -0.49%
2026-08-12 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9205 0.9205 0.9117 0.9117 0.0088 0.96%
2026-08-11 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9117 0.9117 0.9145 0.9145 -0.0028 -0.31%
2026-08-10 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9145 0.9145 0.9165 0.9165 -0.0020 -0.22%
2026-08-07 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9165 0.9165 0.9026 0.9026 0.0139 1.52%
2026-08-06 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9026 0.9026 0.8989 0.8989 0.0037 0.41%
2026-08-05 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8989 0.8989 0.8837 0.8837 0.0152 1.69%
2026-08-04 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8837 0.8837 0.8602 0.8602 0.0235 2.66%
2026-08-03 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8602 0.8602 0.8702 0.8702 -0.0100 -1.16%
2026-07-31 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8702 0.8702 0.8571 0.8571 0.0131 1.51%
2026-07-30 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8571 0.8571 0.8797 0.8797 -0.0226 -2.64%
2026-07-29 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8797 0.8797 0.8772 0.8772 0.0025 0.28%
2026-07-28 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8772 0.8772 0.9112 0.9112 -0.0340 -3.88%
2026-07-27 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9112 0.9112 0.8957 0.8957 0.0155 1.70%
2026-07-24 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8957 0.8957 0.9072 0.9072 -0.0115 -1.28%
2026-07-23 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9072 0.9072 0.9087 0.9087 -0.0015 -0.17%
2026-07-22 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9087 0.9087 0.9178 0.9178 -0.0091 -1.00%
2026-07-21 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9178 0.9178 0.8842 0.8842 0.0336 3.66%
2026-07-20 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8842 0.8842 0.8921 0.8921 -0.0079 -0.89%
2026-07-17 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8921 0.8921 0.9277 0.9277 -0.0356 -3.99%
2026-07-16 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9277 0.9277 0.9437 0.9437 -0.0160 -1.72%
2026-07-15 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9437 0.9437 0.9550 0.9550 -0.0113 -1.20%
2026-07-14 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9550 0.9550 0.9373 0.9373 0.0177 1.85%
2026-07-13 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9373 0.9373 0.9599 0.9599 -0.0226 -2.41%
2026-07-10 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9599 0.9599 0.9822 0.9822 -0.0223 -2.32%
2026-07-09 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9822 0.9822 0.9572 0.9572 0.0250 2.55%
2026-07-08 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9572 0.9572 0.9624 0.9624 -0.0052 -0.54%
2026-07-07 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9624 0.9624 0.9681 0.9681 -0.0057 -0.59%
2026-07-06 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9681 0.9681 0.9755 0.9755 -0.0074 -0.76%
2026-07-03 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9755 0.9755 0.9732 0.9732 0.0023 0.24%
2026-07-02 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9732 0.9732 1.0053 1.0053 -0.0321 -3.30%
2026-07-01 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 1.0053 1.0053 1.0173 1.0173 -0.0120 -1.19%
2026-06-30 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 1.0173 1.0173 0.9994 0.9994 0.0179 1.76%
2026-06-29 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9994 0.9994 0.9945 0.9945 0.0049 0.49%
2026-06-26 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9945 0.9945 1.0149 1.0149 -0.0204 -2.05%
2026-06-25 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 1.0149 1.0149 1.0020 1.0020 0.0129 1.27%
2026-06-24 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 1.0020 1.0020 0.9888 0.9888 0.0132 1.32%
2026-06-23 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9888 0.9888 1.0089 1.0089 -0.0201 -2.03%
2026-06-22 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 1.0089 1.0089 0.9987 0.9987 0.0102 1.02%
2026-06-18 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9987 0.9987 0.9902 0.9902 0.0085 0.86%
2026-06-17 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9902 0.9902 0.9800 0.9800 0.0102 1.03%
2026-06-16 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9800 0.9800 0.9734 0.9734 0.0066 0.68%
2026-06-15 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9734 0.9734 0.9476 0.9476 0.0258 2.65%
2026-06-12 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9476 0.9476 0.9432 0.9432 0.0044 0.47%
2026-06-11 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9432 0.9432 0.9458 0.9458 -0.0026 -0.27%
2026-06-10 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9458 0.9458 0.9567 0.9567 -0.0109 -1.15%
2026-06-09 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9567 0.9567 0.9403 0.9403 0.0164 1.71%
2026-06-08 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9403 0.9403 0.9579 0.9579 -0.0176 -1.87%
2026-06-05 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9579 0.9579 0.9710 0.9710 -0.0131 -1.37%
2026-06-04 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9710 0.9710 0.9721 0.9721 -0.0011 -0.11%
2026-06-03 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9721 0.9721 0.9659 0.9659 0.0062 0.64%
2026-06-02 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9659 0.9659 0.9548 0.9548 0.0111 1.15%
2026-06-01 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9548 0.9548 0.9626 0.9626 -0.0078 -0.81%
2026-05-29 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9626 0.9626 0.9734 0.9734 -0.0108 -1.12%
2026-05-28 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9734 0.9734 0.9682 0.9682 0.0052 0.54%
2026-05-27 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9682 0.9682 0.9754 0.9754 -0.0072 -0.74%
2026-05-26 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9754 0.9754 0.9755 0.9755 -0.0001 -0.01%
2026-05-25 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9755 0.9755 0.9676 0.9676 0.0079 0.81%
2026-05-22 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9676 0.9676 0.9545 0.9545 0.0131 1.35%
2026-05-21 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9545 0.9545 0.9719 0.9719 -0.0174 -1.82%
2026-05-20 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9719 0.9719 0.9680 0.9680 0.0039 0.40%
2026-05-19 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9680 0.9680 0.9652 0.9652 0.0028 0.29%
2026-05-18 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9652 0.9652 0.9676 0.9676 -0.0024 -0.25%
2026-05-15 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9676 0.9676 0.9760 0.9760 -0.0084 -0.86%
2026-05-14 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9760 0.9760 0.9890 0.9890 -0.0130 -1.33%
2026-05-13 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9890 0.9890 0.9811 0.9811 0.0079 0.80%
2026-05-12 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9811 0.9811 0.9826 0.9826 -0.0015 -0.15%
2026-05-11 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9826 0.9826 0.9745 0.9745 0.0081 0.83%
2026-05-08 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9745 0.9745 0.9767 0.9767 -0.0022 -0.23%
2026-05-07 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9767 0.9767 0.9710 0.9710 0.0057 0.59%
2026-05-06 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9710 0.9710 0.9593 0.9593 0.0117 1.20%
2026-04-28 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9502 0.9502 0.9557 0.9557 -0.0055 -0.58%
2026-04-27 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9557 0.9557 0.9526 0.9526 0.0031 0.33%
2026-04-24 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9526 0.9526 0.9548 0.9548 -0.0022 -0.23%
2026-04-23 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9548 0.9548 0.9620 0.9620 -0.0072 -0.75%
2026-04-22 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9620 0.9620 0.9571 0.9571 0.0049 0.51%
2026-04-21 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9571 0.9571 0.9556 0.9556 0.0015 0.16%
2026-04-20 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9556 0.9556 0.9515 0.9515 0.0041 0.43%
2026-04-17 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9515 0.9515 0.9524 0.9524 -0.0009 -0.09%
2026-04-16 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9524 0.9524 0.9443 0.9443 0.0081 0.86%
2026-04-15 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9443 0.9443 0.9458 0.9458 -0.0015 -0.16%
2026-04-14 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9458 0.9458 0.9394 0.9394 0.0064 0.68%
2026-04-13 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9394 0.9394 0.9404 0.9404 -0.0010 -0.11%
2026-04-10 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9404 0.9404 0.9365 0.9365 0.0039 0.42%
2026-04-09 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9365 0.9365 0.9399 0.9399 -0.0034 -0.36%
2026-04-08 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9399 0.9399 0.9175 0.9175 0.0224 2.38%
2026-04-07 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9175 0.9175 0.9136 0.9136 0.0039 0.43%
2026-04-03 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9136 0.9136 0.9163 0.9163 -0.0027 -0.29%
2026-04-02 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9163 0.9163 0.9251 0.9251 -0.0088 -0.96%
2026-04-01 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9251 0.9251 0.9123 0.9123 0.0128 1.38%
2026-03-31 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9123 0.9123 0.9207 0.9207 -0.0084 -0.92%
2026-03-30 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9207 0.9207 0.9187 0.9187 0.0020 0.22%
2026-03-27 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9187 0.9187 0.9109 0.9109 0.0078 0.85%
2026-03-26 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9109 0.9109 0.9208 0.9208 -0.0099 -1.08%
2026-03-25 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9208 0.9208 0.9087 0.9087 0.0121 1.31%
2026-03-24 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9087 0.9087 0.8958 0.8958 0.0129 1.42%
2026-03-23 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8958 0.8958 0.9199 0.9199 -0.0241 -2.69%
2026-03-20 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9199 0.9199 0.9261 0.9261 -0.0062 -0.67%
2026-03-19 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9261 0.9261 0.9440 0.9440 -0.0179 -1.93%
2026-03-18 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9440 0.9440 0.9421 0.9421 0.0019 0.20%
标签云
农银汇理基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
农银行业轮动混合A 12.9049 0.60%
农银医疗保健 1.6204 0.42%
农银新能源混合A 2.5123 0.38%
农银汇理创新医疗混合 0.8920 0.38%
农银专精特新混合A 1.7875 0.30%
农银专精特新混合C 1.7594 0.30%
农银研究驱动混合 1.6799 0.10%
农银高增长 5.9423 0.04%
农银瑞康6个月持有混合 1.1395 0.04%
农银汇理金益债券 1.0335 0.03%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏