华泰柏瑞新兴产业混合C基金净值查询(010032)
今天最新净值
1.5102
0.0256 1.72%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.8287
0.0082 0.4493%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5102
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5689亿
- 最近资产：0.37亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘腾飞
近一季,华泰柏瑞新兴产业混合C(010032)基金累计收益率-26.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
010032 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.5309 |
1.5309 |
1.5102 |
1.5102 |
0.0207 |
1.37% |
| 2026-09-15 |
010032 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.5102 |
1.5102 |
1.4846 |
1.4846 |
0.0256 |
1.72% |
| 2026-09-14 |
010032 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.4846 |
1.4846 |
1.4653 |
1.4653 |
0.0193 |
1.32% |
| 2026-09-11 |
010032 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.4653 |
1.4653 |
1.4916 |
1.4916 |
-0.0263 |
-1.76% |
| 2026-09-10 |
010032 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.4916 |
1.4916 |
1.4990 |
1.4990 |
-0.0074 |
-0.49% |
| 2026-09-09 |
010032 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.4990 |
1.4990 |
1.4883 |
1.4883 |
0.0107 |
0.72% |
| 2026-09-08 |
010032 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.4883 |
1.4883 |
1.5056 |
1.5056 |
-0.0173 |
-1.16% |
| 2026-09-07 |
010032 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.5056 |
1.5056 |
1.4893 |
1.4893 |
0.0163 |
1.09% |
| 2026-09-04 |
010032 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.4893 |
1.4893 |
1.5173 |
1.5173 |
-0.0280 |
-1.85% |
| 2026-09-03 |
010032 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.5173 |
1.5173 |
1.5109 |
1.5109 |
0.0064 |
0.42% |
|
|
| 2026-09-02 |
010032 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.5109 |
1.5109 |
1.5297 |
1.5297 |
-0.0188 |
-1.23% |
| 2026-09-01 |
010032 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.5297 |
1.5297 |
1.5671 |
1.5671 |
-0.0374 |
-2.44% |
| 2026-08-31 |
010032 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.5671 |
1.5671 |
1.5672 |
1.5672 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
010032 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.5672 |
1.5672 |
1.5734 |
1.5734 |
-0.0062 |
-0.39% |
| 2026-08-27 |
010032 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.5734 |
1.5734 |
1.5542 |
1.5542 |
0.0192 |
1.24% |
| 2026-08-26 |
010032 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.5542 |
1.5542 |
1.5391 |
1.5391 |
0.0151 |
0.98% |
| 2026-08-25 |
010032 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.5391 |
1.5391 |
1.5657 |
1.5657 |
-0.0266 |
-1.73% |
| 2026-08-24 |
010032 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.5657 |
1.5657 |
1.5653 |
1.5653 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
010032 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.5653 |
1.5653 |
1.5455 |
1.5455 |
0.0198 |
1.28% |
| 2026-08-20 |
010032 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.5455 |
1.5455 |
1.5481 |
1.5481 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2026-08-19 |
010032 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.5481 |
1.5481 |
1.6404 |
1.6404 |
-0.0923 |
-5.63% |
| 2026-08-18 |
010032 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.6404 |
1.6404 |
1.6482 |
1.6482 |
-0.0078 |
-0.47% |
| 2026-08-17 |
010032 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.6482 |
1.6482 |
1.6012 |
1.6012 |
0.0470 |
2.94% |
| 2026-08-14 |
010032 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.6012 |
1.6012 |
1.5791 |
1.5791 |
0.0221 |
1.40% |
| 2026-08-13 |
010032 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.5791 |
1.5791 |
1.6058 |
1.6058 |
-0.0267 |
-1.69% |
|
|
| 2026-08-12 |
010032 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.6058 |
1.6058 |
1.5912 |
1.5912 |
0.0146 |
0.92% |
| 2026-08-11 |
010032 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.5912 |
1.5912 |
1.5939 |
1.5939 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2026-08-10 |
010032 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.5939 |
1.5939 |
1.5937 |
1.5937 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-07 |
010032 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.5937 |
1.5937 |
1.5469 |
1.5469 |
0.0468 |
3.03% |
| 2026-08-06 |
010032 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.5469 |
1.5469 |
1.5450 |
1.5450 |
0.0019 |
0.12% |
| 2026-08-05 |
010032 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.5450 |
1.5450 |
1.4874 |
1.4874 |
0.0576 |
3.87% |
| 2026-08-04 |
010032 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.4874 |
1.4874 |
1.4451 |
1.4451 |
0.0423 |
2.93% |
| 2026-08-03 |
010032 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.4451 |
1.4451 |
1.4575 |
1.4575 |
-0.0124 |
-0.85% |
| 2026-07-31 |
010032 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.4575 |
1.4575 |
1.4333 |
1.4333 |
0.0242 |
1.69% |
| 2026-07-30 |
010032 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.4333 |
1.4333 |
1.4762 |
1.4762 |
-0.0429 |
-2.91% |
| 2026-07-29 |
010032 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.4762 |
1.4762 |
1.4518 |
1.4518 |
0.0244 |
1.68% |
| 2026-07-28 |
010032 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.4518 |
1.4518 |
1.4972 |
1.4972 |
-0.0454 |
-3.03% |
| 2026-07-27 |
010032 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.4972 |
1.4972 |
1.4310 |
1.4310 |
0.0662 |
4.63% |
| 2026-07-24 |
010032 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.4310 |
1.4310 |
1.4744 |
1.4744 |
-0.0434 |
-3.03% |
| 2026-07-23 |
010032 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.4744 |
1.4744 |
1.4459 |
1.4459 |
0.0285 |
1.97% |
| 2026-07-22 |
010032 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.4459 |
1.4459 |
1.4793 |
1.4793 |
-0.0334 |
-2.26% |
| 2026-07-21 |
010032 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.4793 |
1.4793 |
1.3937 |
1.3937 |
0.0856 |
6.14% |
| 2026-07-20 |
010032 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.3937 |
1.3937 |
1.4799 |
1.4799 |
-0.0862 |
-6.18% |
| 2026-07-17 |
010032 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.4799 |
1.4799 |
1.5818 |
1.5818 |
-0.1019 |
-6.44% |
| 2026-07-16 |
010032 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.5818 |
1.5818 |
1.6373 |
1.6373 |
-0.0555 |
-3.39% |
| 2026-07-15 |
010032 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.6373 |
1.6373 |
1.6879 |
1.6879 |
-0.0506 |
-3.00% |
| 2026-07-14 |
010032 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.6879 |
1.6879 |
1.6356 |
1.6356 |
0.0523 |
3.20% |
| 2026-07-13 |
010032 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.6356 |
1.6356 |
1.7520 |
1.7520 |
-0.1164 |
-7.12% |
| 2026-07-10 |
010032 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.7520 |
1.7520 |
1.8141 |
1.8141 |
-0.0621 |
-3.42% |
| 2026-07-09 |
010032 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.8141 |
1.8141 |
1.7975 |
1.7975 |
0.0166 |
0.92% |
| 2026-07-08 |
010032 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.7975 |
1.7975 |
1.8720 |
1.8720 |
-0.0745 |
-4.14% |
| 2026-07-07 |
010032 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.8720 |
1.8720 |
1.9071 |
1.9071 |
-0.0351 |
-1.84% |
| 2026-07-06 |
010032 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.9071 |
1.9071 |
1.9545 |
1.9545 |
-0.0474 |
-2.49% |
| 2026-07-03 |
010032 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.9545 |
1.9545 |
1.9893 |
1.9893 |
-0.0348 |
-1.78% |
| 2026-07-02 |
010032 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
1.9893 |
1.9893 |
2.0712 |
2.0712 |
-0.0819 |
-3.95% |
| 2026-07-01 |
010032 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
2.0712 |
2.0712 |
2.1106 |
2.1106 |
-0.0394 |
-1.87% |
| 2026-06-30 |
010032 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
2.1106 |
2.1106 |
2.0169 |
2.0169 |
0.0937 |
4.65% |
| 2026-06-29 |
010032 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
2.0169 |
2.0169 |
2.0455 |
2.0455 |
-0.0286 |
-1.42% |
| 2026-06-26 |
010032 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
2.0455 |
2.0455 |
2.1252 |
2.1252 |
-0.0797 |
-3.75% |
| 2026-06-25 |
010032 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
2.1252 |
2.1252 |
2.1337 |
2.1337 |
-0.0085 |
-0.40% |
| 2026-06-24 |
010032 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
2.1337 |
2.1337 |
2.0929 |
2.0929 |
0.0408 |
1.95% |
| 2026-06-23 |
010032 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
2.0929 |
2.0929 |
2.1730 |
2.1730 |
-0.0801 |
-3.69% |
| 2026-06-22 |
010032 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
2.1730 |
2.1730 |
2.1683 |
2.1683 |
0.0047 |
0.22% |
| 2026-06-18 |
010032 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
2.1683 |
2.1683 |
2.1366 |
2.1366 |
0.0317 |
1.48% |
| 2026-06-17 |
010032 |
华泰柏瑞新兴产业混合C |
2.1366 |
2.1366 |
2.1234 |
2.1234 |
0.0132 |
0.62% |
