永赢迅利中高等级短债E基金净值查询(009985)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1584
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：37.9399亿
- 最近资产：2.28亿元
- 基金公司：
- 基金经理：卢绮婷 王宇超
近一年,永赢迅利中高等级短债E(009985)基金累计收益率1.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009985 |
永赢迅利中高等级短债E |
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| 2026-09-15 |
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| 2026-07-20 |
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永赢迅利中高等级短债E |
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| 2026-07-17 |
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永赢迅利中高等级短债E |
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永赢迅利中高等级短债E |
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| 2026-07-02 |
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1.0837 |
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永赢迅利中高等级短债E |
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永赢迅利中高等级短债E |
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1.0835 |
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永赢迅利中高等级短债E |
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| 2026-06-15 |
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永赢迅利中高等级短债E |
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1.0830 |
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| 2026-06-11 |
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永赢迅利中高等级短债E |
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-0.02% |
| 2026-06-10 |
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永赢迅利中高等级短债E |
1.0831 |
1.1546 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-09 |
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永赢迅利中高等级短债E |
1.0833 |
1.1548 |
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1.1549 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-08 |
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永赢迅利中高等级短债E |
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1.0834 |
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永赢迅利中高等级短债E |
1.0834 |
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1.0834 |
1.1549 |
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0.00% |
| 2026-06-04 |
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永赢迅利中高等级短债E |
1.0834 |
1.1549 |
1.0834 |
1.1549 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-03 |
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永赢迅利中高等级短债E |
1.0834 |
1.1549 |
1.0833 |
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| 2026-06-02 |
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永赢迅利中高等级短债E |
1.0833 |
1.1548 |
1.0833 |
1.1548 |
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| 2026-05-29 |
009985 |
永赢迅利中高等级短债E |
1.0832 |
1.1547 |
1.0831 |
1.1546 |
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| 2026-05-28 |
009985 |
永赢迅利中高等级短债E |
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1.1546 |
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| 2026-05-27 |
009985 |
永赢迅利中高等级短债E |
1.0830 |
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永赢迅利中高等级短债E |
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| 2026-05-22 |
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永赢迅利中高等级短债E |
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永赢迅利中高等级短债E |
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永赢迅利中高等级短债E |
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永赢迅利中高等级短债E |
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永赢迅利中高等级短债E |
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永赢迅利中高等级短债E |
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1.0773 |
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永赢迅利中高等级短债E |
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永赢迅利中高等级短债E |
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永赢迅利中高等级短债E |
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永赢迅利中高等级短债E |
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永赢迅利中高等级短债E |
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| 2026-01-13 |
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永赢迅利中高等级短债E |
1.0758 |
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| 2026-01-09 |
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1.0708 |
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1.0708 |
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0.00% |
