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今天最新净值 1.0869 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1584
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：37.9399亿
最近资产：2.28亿元
基金公司：
基金经理：卢绮婷王宇超

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	每份派现金0.0050元
2024-03-15	2024-03-15	2024-03-18	每份派现金0.0050元
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-18	每份派现金0.0050元
2022-07-07	2022-07-07	2022-07-08	每份派现金0.0065元
2022-04-08	2022-04-08	2022-04-11	每份派现金0.0100元
2021-10-20	2021-10-20	2021-10-21	每份派现金0.0050元
2020-11-04	2020-11-04	2020-11-05	每份派现金0.0100元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%