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广发恒誉混合A基金净值查询(009956)

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今天最新净值 1.1066 -0.0030 -0.27% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1110 -0.0027 -0.2441% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1066
  • 成立日期：2020-12-08
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.9436亿
  • 最近资产：0.98亿
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：谭昌杰
近半年广发恒誉混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,广发恒誉混合A(009956)基金累计收益率-0.80%
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2026-09-17 009956 广发恒誉混合A 1.1059 1.1059 1.1066 1.1066 -0.0007 -0.06%
2026-09-16 009956 广发恒誉混合A 1.1066 1.1066 1.1096 1.1096 -0.0030 -0.27%
2026-09-15 009956 广发恒誉混合A 1.1096 1.1096 1.1115 1.1115 -0.0019 -0.17%
2026-09-14 009956 广发恒誉混合A 1.1115 1.1115 1.1118 1.1118 -0.0003 -0.03%
2026-09-11 009956 广发恒誉混合A 1.1118 1.1118 1.1153 1.1153 -0.0035 -0.31%
2026-09-10 009956 广发恒誉混合A 1.1153 1.1153 1.1194 1.1194 -0.0041 -0.37%
2026-09-09 009956 广发恒誉混合A 1.1194 1.1194 1.1184 1.1184 0.0010 0.09%
2026-09-08 009956 广发恒誉混合A 1.1184 1.1184 1.1178 1.1178 0.0006 0.05%
2026-09-07 009956 广发恒誉混合A 1.1178 1.1178 1.1181 1.1181 -0.0003 -0.03%
2026-09-04 009956 广发恒誉混合A 1.1181 1.1181 1.1154 1.1154 0.0027 0.24%
2026-09-03 009956 广发恒誉混合A 1.1154 1.1154 1.1148 1.1148 0.0006 0.05%
2026-09-02 009956 广发恒誉混合A 1.1148 1.1148 1.1161 1.1161 -0.0013 -0.12%
2026-09-01 009956 广发恒誉混合A 1.1161 1.1161 1.1169 1.1169 -0.0008 -0.07%
2026-08-31 009956 广发恒誉混合A 1.1169 1.1169 1.1161 1.1161 0.0008 0.07%
2026-08-28 009956 广发恒誉混合A 1.1161 1.1161 1.1179 1.1179 -0.0018 -0.16%
2026-08-27 009956 广发恒誉混合A 1.1179 1.1179 1.1178 1.1178 0.0001 0.01%
2026-08-26 009956 广发恒誉混合A 1.1178 1.1178 1.1166 1.1166 0.0012 0.11%
2026-08-25 009956 广发恒誉混合A 1.1166 1.1166 1.1129 1.1129 0.0037 0.33%
2026-08-24 009956 广发恒誉混合A 1.1129 1.1129 1.1175 1.1175 -0.0046 -0.41%
2026-08-21 009956 广发恒誉混合A 1.1175 1.1175 1.1156 1.1156 0.0019 0.17%
2026-08-20 009956 广发恒誉混合A 1.1156 1.1156 1.1153 1.1153 0.0003 0.03%
2026-08-19 009956 广发恒誉混合A 1.1153 1.1153 1.1238 1.1238 -0.0085 -0.76%
2026-08-18 009956 广发恒誉混合A 1.1238 1.1238 1.1233 1.1233 0.0005 0.04%
2026-08-17 009956 广发恒誉混合A 1.1233 1.1233 1.1171 1.1171 0.0062 0.56%
2026-08-14 009956 广发恒誉混合A 1.1171 1.1171 1.1175 1.1175 -0.0004 -0.04%
2026-08-13 009956 广发恒誉混合A 1.1175 1.1175 1.1227 1.1227 -0.0052 -0.46%
2026-08-12 009956 广发恒誉混合A 1.1227 1.1227 1.1229 1.1229 -0.0002 -0.02%
2026-08-11 009956 广发恒誉混合A 1.1229 1.1229 1.1255 1.1255 -0.0026 -0.23%
2026-08-10 009956 广发恒誉混合A 1.1255 1.1255 1.1225 1.1225 0.0030 0.27%
2026-08-07 009956 广发恒誉混合A 1.1225 1.1225 1.1217 1.1217 0.0008 0.07%
2026-08-06 009956 广发恒誉混合A 1.1217 1.1217 1.1251 1.1251 -0.0034 -0.30%
2026-08-05 009956 广发恒誉混合A 1.1251 1.1251 1.1177 1.1177 0.0074 0.66%
2026-08-04 009956 广发恒誉混合A 1.1177 1.1177 1.1183 1.1183 -0.0006 -0.05%
2026-08-03 009956 广发恒誉混合A 1.1183 1.1183 1.1177 1.1177 0.0006 0.05%
2026-07-31 009956 广发恒誉混合A 1.1177 1.1177 1.1156 1.1156 0.0021 0.19%
2026-07-30 009956 广发恒誉混合A 1.1156 1.1156 1.1189 1.1189 -0.0033 -0.29%
2026-07-29 009956 广发恒誉混合A 1.1189 1.1189 1.1070 1.1070 0.0119 1.07%
2026-07-28 009956 广发恒誉混合A 1.1070 1.1070 1.1123 1.1123 -0.0053 -0.48%
2026-07-27 009956 广发恒誉混合A 1.1123 1.1123 1.1045 1.1045 0.0078 0.71%
2026-07-24 009956 广发恒誉混合A 1.1045 1.1045 1.1127 1.1127 -0.0082 -0.74%
2026-07-23 009956 广发恒誉混合A 1.1127 1.1127 1.1036 1.1036 0.0091 0.82%
2026-07-22 009956 广发恒誉混合A 1.1036 1.1036 1.1070 1.1070 -0.0034 -0.31%
2026-07-21 009956 广发恒誉混合A 1.1070 1.1070 1.0974 1.0974 0.0096 0.87%
2026-07-20 009956 广发恒誉混合A 1.0974 1.0974 1.0901 1.0901 0.0073 0.67%
2026-07-17 009956 广发恒誉混合A 1.0901 1.0901 1.0963 1.0963 -0.0062 -0.57%
2026-07-16 009956 广发恒誉混合A 1.0963 1.0963 1.0968 1.0968 -0.0005 -0.05%
2026-07-15 009956 广发恒誉混合A 1.0968 1.0968 1.0915 1.0915 0.0053 0.49%
2026-07-14 009956 广发恒誉混合A 1.0915 1.0915 1.0888 1.0888 0.0027 0.25%
2026-07-13 009956 广发恒誉混合A 1.0888 1.0888 1.0922 1.0922 -0.0034 -0.31%
2026-07-10 009956 广发恒誉混合A 1.0922 1.0922 1.0897 1.0897 0.0025 0.23%
2026-07-09 009956 广发恒誉混合A 1.0897 1.0897 1.0934 1.0934 -0.0037 -0.34%
2026-07-08 009956 广发恒誉混合A 1.0934 1.0934 1.0959 1.0959 -0.0025 -0.23%
2026-07-07 009956 广发恒誉混合A 1.0959 1.0959 1.1008 1.1008 -0.0049 -0.45%
2026-07-06 009956 广发恒誉混合A 1.1008 1.1008 1.0940 1.0940 0.0068 0.62%
2026-07-03 009956 广发恒誉混合A 1.0940 1.0940 1.0864 1.0864 0.0076 0.70%
2026-07-02 009956 广发恒誉混合A 1.0864 1.0864 1.0844 1.0844 0.0020 0.18%
2026-07-01 009956 广发恒誉混合A 1.0844 1.0844 1.0822 1.0822 0.0022 0.20%
2026-06-30 009956 广发恒誉混合A 1.0822 1.0822 1.0863 1.0863 -0.0041 -0.38%
2026-06-29 009956 广发恒誉混合A 1.0863 1.0863 1.0854 1.0854 0.0009 0.08%
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2026-06-25 009956 广发恒誉混合A 1.0902 1.0902 1.0922 1.0922 -0.0020 -0.18%
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2026-06-23 009956 广发恒誉混合A 1.0929 1.0929 1.0981 1.0981 -0.0052 -0.47%
2026-06-22 009956 广发恒誉混合A 1.0981 1.0981 1.0989 1.0989 -0.0008 -0.07%
2026-06-18 009956 广发恒誉混合A 1.0989 1.0989 1.0991 1.0991 -0.0002 -0.02%
2026-06-17 009956 广发恒誉混合A 1.0991 1.0991 1.1020 1.1020 -0.0029 -0.26%
2026-06-16 009956 广发恒誉混合A 1.1020 1.1020 1.1053 1.1053 -0.0033 -0.30%
2026-06-15 009956 广发恒誉混合A 1.1053 1.1053 1.0960 1.0960 0.0093 0.85%
2026-06-12 009956 广发恒誉混合A 1.0960 1.0960 1.0924 1.0924 0.0036 0.33%
2026-06-11 009956 广发恒誉混合A 1.0924 1.0924 1.0904 1.0904 0.0020 0.18%
2026-06-10 009956 广发恒誉混合A 1.0904 1.0904 1.0922 1.0922 -0.0018 -0.16%
2026-06-09 009956 广发恒誉混合A 1.0922 1.0922 1.0901 1.0901 0.0021 0.19%
2026-06-08 009956 广发恒誉混合A 1.0901 1.0901 1.0926 1.0926 -0.0025 -0.23%
2026-06-05 009956 广发恒誉混合A 1.0926 1.0926 1.0956 1.0956 -0.0030 -0.27%
2026-06-04 009956 广发恒誉混合A 1.0956 1.0956 1.0971 1.0971 -0.0015 -0.14%
2026-06-03 009956 广发恒誉混合A 1.0971 1.0971 1.0993 1.0993 -0.0022 -0.20%
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2026-06-01 009956 广发恒誉混合A 1.0938 1.0938 1.0900 1.0900 0.0038 0.35%
2026-05-29 009956 广发恒誉混合A 1.0900 1.0900 1.0906 1.0906 -0.0006 -0.06%
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2026-05-26 009956 广发恒誉混合A 1.1030 1.1030 1.1011 1.1011 0.0019 0.17%
2026-05-25 009956 广发恒誉混合A 1.1011 1.1011 1.1018 1.1018 -0.0007 -0.06%
2026-05-22 009956 广发恒誉混合A 1.1018 1.1018 1.1017 1.1017 0.0001 0.01%
2026-05-21 009956 广发恒誉混合A 1.1017 1.1017 1.1072 1.1072 -0.0055 -0.50%
2026-05-20 009956 广发恒誉混合A 1.1072 1.1072 1.1091 1.1091 -0.0019 -0.17%
2026-05-19 009956 广发恒誉混合A 1.1091 1.1091 1.1093 1.1093 -0.0002 -0.02%
2026-05-18 009956 广发恒誉混合A 1.1093 1.1093 1.1116 1.1116 -0.0023 -0.21%
2026-05-15 009956 广发恒誉混合A 1.1116 1.1116 1.1148 1.1148 -0.0032 -0.29%
2026-05-14 009956 广发恒誉混合A 1.1148 1.1148 1.1182 1.1182 -0.0034 -0.30%
2026-05-13 009956 广发恒誉混合A 1.1182 1.1182 1.1183 1.1183 -0.0001 -0.01%
2026-05-12 009956 广发恒誉混合A 1.1183 1.1183 1.1194 1.1194 -0.0011 -0.10%
2026-05-11 009956 广发恒誉混合A 1.1194 1.1194 1.1211 1.1211 -0.0017 -0.15%
2026-05-08 009956 广发恒誉混合A 1.1211 1.1211 1.1208 1.1208 0.0003 0.03%
2026-04-30 009956 广发恒誉混合A 1.1164 1.1164 1.1205 1.1205 -0.0041 -0.37%
2026-04-29 009956 广发恒誉混合A 1.1205 1.1205 1.1123 1.1123 0.0082 0.74%
2026-04-28 009956 广发恒誉混合A 1.1123 1.1123 1.1118 1.1118 0.0005 0.04%
2026-04-27 009956 广发恒誉混合A 1.1118 1.1118 1.1118 1.1118 0.0000 0.00%
2026-04-24 009956 广发恒誉混合A 1.1118 1.1118 1.1124 1.1124 -0.0006 -0.05%
2026-04-23 009956 广发恒誉混合A 1.1124 1.1124 1.1162 1.1162 -0.0038 -0.34%
2026-04-22 009956 广发恒誉混合A 1.1162 1.1162 1.1143 1.1143 0.0019 0.17%
2026-04-21 009956 广发恒誉混合A 1.1143 1.1143 1.1159 1.1159 -0.0016 -0.14%
2026-04-20 009956 广发恒誉混合A 1.1159 1.1159 1.1143 1.1143 0.0016 0.14%
2026-04-17 009956 广发恒誉混合A 1.1143 1.1143 1.1141 1.1141 0.0002 0.02%
2026-04-16 009956 广发恒誉混合A 1.1141 1.1141 1.1094 1.1094 0.0047 0.42%
2026-04-15 009956 广发恒誉混合A 1.1094 1.1094 1.1094 1.1094 0.0000 0.00%
2026-04-14 009956 广发恒誉混合A 1.1094 1.1094 1.1075 1.1075 0.0019 0.17%
2026-04-13 009956 广发恒誉混合A 1.1075 1.1075 1.1089 1.1089 -0.0014 -0.13%
2026-04-10 009956 广发恒誉混合A 1.1089 1.1089 1.1074 1.1074 0.0015 0.14%
2026-04-09 009956 广发恒誉混合A 1.1074 1.1074 1.1120 1.1120 -0.0046 -0.41%
2026-04-08 009956 广发恒誉混合A 1.1120 1.1120 1.0985 1.0985 0.0135 1.23%
2026-04-07 009956 广发恒誉混合A 1.0985 1.0985 1.0969 1.0969 0.0016 0.15%
2026-04-03 009956 广发恒誉混合A 1.0969 1.0969 1.0992 1.0992 -0.0023 -0.21%
2026-04-02 009956 广发恒誉混合A 1.0992 1.0992 1.1010 1.1010 -0.0018 -0.16%
2026-04-01 009956 广发恒誉混合A 1.1010 1.1010 1.0926 1.0926 0.0084 0.77%
2026-03-31 009956 广发恒誉混合A 1.0926 1.0926 1.0942 1.0942 -0.0016 -0.15%
2026-03-30 009956 广发恒誉混合A 1.0942 1.0942 1.0917 1.0917 0.0025 0.23%
2026-03-27 009956 广发恒誉混合A 1.0917 1.0917 1.0878 1.0878 0.0039 0.36%
2026-03-26 009956 广发恒誉混合A 1.0878 1.0878 1.0961 1.0961 -0.0083 -0.76%
2026-03-25 009956 广发恒誉混合A 1.0961 1.0961 1.0915 1.0915 0.0046 0.42%
2026-03-24 009956 广发恒誉混合A 1.0915 1.0915 1.0836 1.0836 0.0079 0.73%
2026-03-23 009956 广发恒誉混合A 1.0836 1.0836 1.0949 1.0949 -0.0113 -1.03%
2026-03-20 009956 广发恒誉混合A 1.0949 1.0949 1.0991 1.0991 -0.0042 -0.38%
2026-03-19 009956 广发恒誉混合A 1.0991 1.0991 1.1104 1.1104 -0.0113 -1.02%
2026-03-18 009956 广发恒誉混合A 1.1104 1.1104 1.1137 1.1137 -0.0033 -0.30%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发医药创新混合发起式C 1.0013 3.85%
广发医药创新混合发起式A 1.0200 3.84%
广发新动力混合A 1.7830 3.06%
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
广发医药精选股票A 1.3562 1.82%
广发医药精选股票C 1.3346 1.82%
恒生生物科技ETF广发 0.9975 1.69%
HK创新药 1.2946 1.56%
广发睿升混合A 0.9523 1.11%
广发睿升混合C 0.9348 1.11%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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