中欧责任投资混合A基金净值查询(009872)

今天最新净值 0.9898 0.0038 0.39% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9558 0.0027 0.2816% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9898
成立日期：2020-09-10
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：37.0222亿
最近资产：26.51亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：王培尹为醇

近一季中欧责任投资混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧责任投资混合A(009872)基金累计收益率-2.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009872	中欧责任投资混合A	0.9767	0.9767	0.9898	0.9898	-0.0131	-1.34%
2026-09-14	009872	中欧责任投资混合A	0.9898	0.9898	0.9860	0.9860	0.0038	0.39%
2026-09-11	009872	中欧责任投资混合A	0.9860	0.9860	1.0036	1.0036	-0.0176	-1.75%
2026-09-10	009872	中欧责任投资混合A	1.0036	1.0036	1.0067	1.0067	-0.0031	-0.31%
2026-09-09	009872	中欧责任投资混合A	1.0067	1.0067	1.0044	1.0044	0.0023	0.23%
2026-09-08	009872	中欧责任投资混合A	1.0044	1.0044	0.9945	0.9945	0.0099	1.00%
2026-09-07	009872	中欧责任投资混合A	0.9945	0.9945	0.9910	0.9910	0.0035	0.35%
2026-09-04	009872	中欧责任投资混合A	0.9910	0.9910	0.9921	0.9921	-0.0011	-0.11%
2026-09-03	009872	中欧责任投资混合A	0.9921	0.9921	0.9854	0.9854	0.0067	0.68%
2026-09-02	009872	中欧责任投资混合A	0.9854	0.9854	0.9947	0.9947	-0.0093	-0.93%

2026-09-01	009872	中欧责任投资混合A	0.9947	0.9947	0.9974	0.9974	-0.0027	-0.27%
2026-08-31	009872	中欧责任投资混合A	0.9974	0.9974	1.0054	1.0054	-0.0080	-0.80%
2026-08-28	009872	中欧责任投资混合A	1.0054	1.0054	1.0105	1.0105	-0.0051	-0.50%
2026-08-27	009872	中欧责任投资混合A	1.0105	1.0105	1.0079	1.0079	0.0026	0.26%
2026-08-26	009872	中欧责任投资混合A	1.0079	1.0079	0.9985	0.9985	0.0094	0.94%
2026-08-25	009872	中欧责任投资混合A	0.9985	0.9985	1.0004	1.0004	-0.0019	-0.19%
2026-08-24	009872	中欧责任投资混合A	1.0004	1.0004	1.0123	1.0123	-0.0119	-1.18%
2026-08-21	009872	中欧责任投资混合A	1.0123	1.0123	1.0120	1.0120	0.0003	0.03%
2026-08-20	009872	中欧责任投资混合A	1.0120	1.0120	0.9966	0.9966	0.0154	1.55%
2026-08-19	009872	中欧责任投资混合A	0.9966	0.9966	1.0231	1.0231	-0.0265	-2.59%
2026-08-18	009872	中欧责任投资混合A	1.0231	1.0231	1.0273	1.0273	-0.0042	-0.41%
2026-08-17	009872	中欧责任投资混合A	1.0273	1.0273	1.0082	1.0082	0.0191	1.89%
2026-08-14	009872	中欧责任投资混合A	1.0082	1.0082	1.0098	1.0098	-0.0016	-0.16%
2026-08-13	009872	中欧责任投资混合A	1.0098	1.0098	1.0120	1.0120	-0.0022	-0.22%
2026-08-12	009872	中欧责任投资混合A	1.0120	1.0120	1.0130	1.0130	-0.0010	-0.10%

2026-08-11	009872	中欧责任投资混合A	1.0130	1.0130	1.0225	1.0225	-0.0095	-0.93%
2026-08-10	009872	中欧责任投资混合A	1.0225	1.0225	1.0121	1.0121	0.0104	1.03%
2026-08-07	009872	中欧责任投资混合A	1.0121	1.0121	0.9909	0.9909	0.0212	2.14%
2026-08-06	009872	中欧责任投资混合A	0.9909	0.9909	0.9939	0.9939	-0.0030	-0.30%
2026-08-05	009872	中欧责任投资混合A	0.9939	0.9939	0.9754	0.9754	0.0185	1.90%
2026-08-04	009872	中欧责任投资混合A	0.9754	0.9754	0.9534	0.9534	0.0220	2.31%
2026-08-03	009872	中欧责任投资混合A	0.9534	0.9534	0.9633	0.9633	-0.0099	-1.03%
2026-07-31	009872	中欧责任投资混合A	0.9633	0.9633	0.9507	0.9507	0.0126	1.33%
2026-07-30	009872	中欧责任投资混合A	0.9507	0.9507	0.9640	0.9640	-0.0133	-1.38%
2026-07-29	009872	中欧责任投资混合A	0.9640	0.9640	0.9573	0.9573	0.0067	0.70%
2026-07-28	009872	中欧责任投资混合A	0.9573	0.9573	0.9872	0.9872	-0.0299	-3.03%
2026-07-27	009872	中欧责任投资混合A	0.9872	0.9872	0.9738	0.9738	0.0134	1.38%
2026-07-24	009872	中欧责任投资混合A	0.9738	0.9738	0.9909	0.9909	-0.0171	-1.73%
2026-07-23	009872	中欧责任投资混合A	0.9909	0.9909	0.9857	0.9857	0.0052	0.53%
2026-07-22	009872	中欧责任投资混合A	0.9857	0.9857	0.9885	0.9885	-0.0028	-0.28%
2026-07-21	009872	中欧责任投资混合A	0.9885	0.9885	0.9589	0.9589	0.0296	3.09%
2026-07-20	009872	中欧责任投资混合A	0.9589	0.9589	0.9481	0.9481	0.0108	1.14%
2026-07-17	009872	中欧责任投资混合A	0.9481	0.9481	0.9955	0.9955	-0.0474	-4.76%
2026-07-16	009872	中欧责任投资混合A	0.9955	0.9955	1.0125	1.0125	-0.0170	-1.68%
2026-07-15	009872	中欧责任投资混合A	1.0125	1.0125	1.0070	1.0070	0.0055	0.55%
2026-07-14	009872	中欧责任投资混合A	1.0070	1.0070	0.9787	0.9787	0.0283	2.89%
2026-07-13	009872	中欧责任投资混合A	0.9787	0.9787	0.9976	0.9976	-0.0189	-1.89%
2026-07-10	009872	中欧责任投资混合A	0.9976	0.9976	1.0210	1.0210	-0.0234	-2.29%
2026-07-09	009872	中欧责任投资混合A	1.0210	1.0210	0.9930	0.9930	0.0280	2.82%
2026-07-08	009872	中欧责任投资混合A	0.9930	0.9930	1.0036	1.0036	-0.0106	-1.06%
2026-07-07	009872	中欧责任投资混合A	1.0036	1.0036	1.0112	1.0112	-0.0076	-0.75%
2026-07-06	009872	中欧责任投资混合A	1.0112	1.0112	1.0213	1.0213	-0.0101	-0.99%
2026-07-03	009872	中欧责任投资混合A	1.0213	1.0213	1.0171	1.0171	0.0042	0.41%
2026-07-02	009872	中欧责任投资混合A	1.0171	1.0171	1.0578	1.0578	-0.0407	-3.85%
2026-07-01	009872	中欧责任投资混合A	1.0578	1.0578	1.0666	1.0666	-0.0088	-0.83%
2026-06-30	009872	中欧责任投资混合A	1.0666	1.0666	1.0608	1.0608	0.0058	0.55%
2026-06-29	009872	中欧责任投资混合A	1.0608	1.0608	1.0558	1.0558	0.0050	0.47%
2026-06-26	009872	中欧责任投资混合A	1.0558	1.0558	1.0797	1.0797	-0.0239	-2.21%
2026-06-25	009872	中欧责任投资混合A	1.0797	1.0797	1.0661	1.0661	0.0136	1.28%
2026-06-24	009872	中欧责任投资混合A	1.0661	1.0661	1.0501	1.0501	0.0160	1.52%
2026-06-23	009872	中欧责任投资混合A	1.0501	1.0501	1.0750	1.0750	-0.0249	-2.32%
2026-06-22	009872	中欧责任投资混合A	1.0750	1.0750	1.0545	1.0545	0.0205	1.94%
2026-06-18	009872	中欧责任投资混合A	1.0545	1.0545	1.0447	1.0447	0.0098	0.94%
2026-06-17	009872	中欧责任投资混合A	1.0447	1.0447	1.0380	1.0380	0.0067	0.65%
2026-06-16	009872	中欧责任投资混合A	1.0380	1.0380	1.0358	1.0358	0.0022	0.21%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%