易方达创新成长混合基金净值查询(009808)
今天最新净值
1.9162
-0.0232 -1.21%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5081
0.0525 3.6070%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9162
- 成立日期：2020-07-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：30.5944亿
- 最近资产：27.32亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：张琦
近一月,易方达创新成长混合(009808)基金累计收益率-8.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009808 |
易方达创新成长混合 |
1.9311 |
1.9311 |
1.9162 |
1.9162 |
0.0149 |
0.78% |
| 2026-09-14 |
009808 |
易方达创新成长混合 |
1.9162 |
1.9162 |
1.9394 |
1.9394 |
-0.0232 |
-1.21% |
| 2026-09-11 |
009808 |
易方达创新成长混合 |
1.9394 |
1.9394 |
1.9589 |
1.9589 |
-0.0195 |
-1.00% |
| 2026-09-10 |
009808 |
易方达创新成长混合 |
1.9589 |
1.9589 |
1.9765 |
1.9765 |
-0.0176 |
-0.89% |
| 2026-09-09 |
009808 |
易方达创新成长混合 |
1.9765 |
1.9765 |
1.9834 |
1.9834 |
-0.0069 |
-0.35% |
| 2026-09-08 |
009808 |
易方达创新成长混合 |
1.9834 |
1.9834 |
1.9993 |
1.9993 |
-0.0159 |
-0.80% |
| 2026-09-07 |
009808 |
易方达创新成长混合 |
1.9993 |
1.9993 |
1.9402 |
1.9402 |
0.0591 |
3.05% |
| 2026-09-04 |
009808 |
易方达创新成长混合 |
1.9402 |
1.9402 |
1.9875 |
1.9875 |
-0.0473 |
-2.44% |
| 2026-09-03 |
009808 |
易方达创新成长混合 |
1.9875 |
1.9875 |
1.9845 |
1.9845 |
0.0030 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
009808 |
易方达创新成长混合 |
1.9845 |
1.9845 |
2.0207 |
2.0207 |
-0.0362 |
-1.79% |
|
|
| 2026-09-01 |
009808 |
易方达创新成长混合 |
2.0207 |
2.0207 |
2.0588 |
2.0588 |
-0.0381 |
-1.85% |
| 2026-08-31 |
009808 |
易方达创新成长混合 |
2.0588 |
2.0588 |
2.0480 |
2.0480 |
0.0108 |
0.53% |
| 2026-08-28 |
009808 |
易方达创新成长混合 |
2.0480 |
2.0480 |
2.0744 |
2.0744 |
-0.0264 |
-1.27% |
| 2026-08-27 |
009808 |
易方达创新成长混合 |
2.0744 |
2.0744 |
2.0243 |
2.0243 |
0.0501 |
2.47% |
| 2026-08-26 |
009808 |
易方达创新成长混合 |
2.0243 |
2.0243 |
2.0007 |
2.0007 |
0.0236 |
1.18% |
| 2026-08-25 |
009808 |
易方达创新成长混合 |
2.0007 |
2.0007 |
2.0059 |
2.0059 |
-0.0052 |
-0.26% |
| 2026-08-24 |
009808 |
易方达创新成长混合 |
2.0059 |
2.0059 |
2.0882 |
2.0882 |
-0.0823 |
-4.10% |
| 2026-08-21 |
009808 |
易方达创新成长混合 |
2.0882 |
2.0882 |
2.0497 |
2.0497 |
0.0385 |
1.88% |
| 2026-08-20 |
009808 |
易方达创新成长混合 |
2.0497 |
2.0497 |
2.0303 |
2.0303 |
0.0194 |
0.96% |
| 2026-08-19 |
009808 |
易方达创新成长混合 |
2.0303 |
2.0303 |
2.1828 |
2.1828 |
-0.1525 |
-7.51% |
| 2026-08-18 |
009808 |
易方达创新成长混合 |
2.1828 |
2.1828 |
2.2016 |
2.2016 |
-0.0188 |
-0.85% |
| 2026-08-17 |
009808 |
易方达创新成长混合 |
2.2016 |
2.2016 |
2.1084 |
2.1084 |
0.0932 |
4.42% |
