国泰研究优势混合A(国泰研究优势混合)基金净值查询(009804)
今天最新净值
1.2444
-0.0025 -0.20%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2534
0.0085 0.6812%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2444
- 成立日期：2020-09-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.5036亿
- 最近资产：6.38亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：徐治彪
近一年国泰研究优势混合A|国泰研究优势混合基金净值查询
近一年,国泰研究优势混合A(009804)基金累计收益率1.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.2544 |
1.2544 |
1.2444 |
1.2444 |
0.0100 |
0.80% |
| 2026-09-14 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.2444 |
1.2444 |
1.2469 |
1.2469 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-09-11 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.2469 |
1.2469 |
1.2839 |
1.2839 |
-0.0370 |
-2.97% |
| 2026-09-10 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.2839 |
1.2839 |
1.2882 |
1.2882 |
-0.0043 |
-0.33% |
| 2026-09-09 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.2882 |
1.2882 |
1.2992 |
1.2992 |
-0.0110 |
-0.85% |
| 2026-09-08 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.2992 |
1.2992 |
1.3198 |
1.3198 |
-0.0206 |
-1.59% |
| 2026-09-07 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.3198 |
1.3198 |
1.2976 |
1.2976 |
0.0222 |
1.71% |
| 2026-09-04 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.2976 |
1.2976 |
1.3412 |
1.3412 |
-0.0436 |
-3.36% |
| 2026-09-03 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.3412 |
1.3412 |
1.3530 |
1.3530 |
-0.0118 |
-0.87% |
| 2026-09-02 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.3530 |
1.3530 |
1.3817 |
1.3817 |
-0.0287 |
-2.12% |
|
|
| 2026-09-01 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.3817 |
1.3817 |
1.4124 |
1.4124 |
-0.0307 |
-2.17% |
| 2026-08-31 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.4124 |
1.4124 |
1.3963 |
1.3963 |
0.0161 |
1.15% |
| 2026-08-28 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.3963 |
1.3963 |
1.4274 |
1.4274 |
-0.0311 |
-2.23% |
| 2026-08-27 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.4274 |
1.4274 |
1.4025 |
1.4025 |
0.0249 |
1.78% |
| 2026-08-26 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.4025 |
1.4025 |
1.3770 |
1.3770 |
0.0255 |
1.85% |
| 2026-08-25 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.3770 |
1.3770 |
1.3995 |
1.3995 |
-0.0225 |
-1.63% |
| 2026-08-24 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.3995 |
1.3995 |
1.4355 |
1.4355 |
-0.0360 |
-2.51% |
| 2026-08-21 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.4355 |
1.4355 |
1.4313 |
1.4313 |
0.0042 |
0.29% |
| 2026-08-20 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.4313 |
1.4313 |
1.4151 |
1.4151 |
0.0162 |
1.14% |
| 2026-08-19 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.4151 |
1.4151 |
1.5157 |
1.5157 |
-0.1006 |
-6.64% |
| 2026-08-18 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.5157 |
1.5157 |
1.5208 |
1.5208 |
-0.0051 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.5208 |
1.5208 |
1.4516 |
1.4516 |
0.0692 |
4.77% |
| 2026-08-14 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.4516 |
1.4516 |
1.4586 |
1.4586 |
-0.0070 |
-0.48% |
| 2026-08-13 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.4586 |
1.4586 |
1.4657 |
1.4657 |
-0.0071 |
-0.48% |
| 2026-08-12 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.4657 |
1.4657 |
1.4533 |
1.4533 |
0.0124 |
0.85% |
|
|
| 2026-08-11 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.4533 |
1.4533 |
1.4692 |
1.4692 |
-0.0159 |
-1.08% |
| 2026-08-10 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.4692 |
1.4692 |
1.4669 |
1.4669 |
0.0023 |
0.16% |
| 2026-08-07 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.4669 |
1.4669 |
1.4337 |
1.4337 |
0.0332 |
2.32% |
| 2026-08-06 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.4337 |
1.4337 |
1.4114 |
1.4114 |
0.0223 |
1.58% |
| 2026-08-05 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.4114 |
1.4114 |
1.3554 |
1.3554 |
0.0560 |
4.13% |
| 2026-08-04 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.3554 |
1.3554 |
1.3040 |
1.3040 |
0.0514 |
3.94% |
| 2026-08-03 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.3040 |
1.3040 |
1.3792 |
1.3792 |
-0.0752 |
-5.77% |
| 2026-07-31 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.3792 |
1.3792 |
1.3459 |
1.3459 |
0.0333 |
2.47% |
| 2026-07-30 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.3459 |
1.3459 |
1.4416 |
1.4416 |
-0.0957 |
-7.11% |
| 2026-07-29 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.4416 |
1.4416 |
1.4440 |
1.4440 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2026-07-28 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.4440 |
1.4440 |
1.5356 |
1.5356 |
-0.0916 |
-5.97% |
| 2026-07-27 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.5356 |
1.5356 |
1.4954 |
1.4954 |
0.0402 |
2.69% |
| 2026-07-24 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.4954 |
1.4954 |
1.4956 |
1.4956 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-07-23 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.4956 |
1.4956 |
1.5453 |
1.5453 |
-0.0497 |
-3.32% |
| 2026-07-22 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.5453 |
1.5453 |
1.5919 |
1.5919 |
-0.0466 |
-3.02% |
| 2026-07-21 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.5919 |
1.5919 |
1.4253 |
1.4253 |
0.1666 |
11.69% |
| 2026-07-20 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.4253 |
1.4253 |
1.4492 |
1.4492 |
-0.0239 |
-1.65% |
| 2026-07-17 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.4492 |
1.4492 |
1.5496 |
1.5496 |
-0.1004 |
-6.48% |
| 2026-07-16 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.5496 |
1.5496 |
1.6231 |
1.6231 |
-0.0735 |
-4.74% |
| 2026-07-15 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.6231 |
1.6231 |
1.7160 |
1.7160 |
-0.0929 |
-5.72% |
| 2026-07-14 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.7160 |
1.7160 |
1.7029 |
1.7029 |
0.0131 |
0.77% |
| 2026-07-13 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.7029 |
1.7029 |
1.7819 |
1.7819 |
-0.0790 |
-4.43% |
| 2026-07-10 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.7819 |
1.7819 |
1.9273 |
1.9273 |
-0.1454 |
-8.16% |
| 2026-07-09 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.9273 |
1.9273 |
1.7825 |
1.7825 |
0.1448 |
8.12% |
| 2026-07-08 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.7825 |
1.7825 |
1.7586 |
1.7586 |
0.0239 |
1.36% |
| 2026-07-07 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.7586 |
1.7586 |
1.7551 |
1.7551 |
0.0035 |
0.20% |
| 2026-07-06 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.7551 |
1.7551 |
1.7996 |
1.7996 |
-0.0445 |
-2.54% |
| 2026-07-03 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.7996 |
1.7996 |
1.8353 |
1.8353 |
-0.0357 |
-1.98% |
| 2026-07-02 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.8353 |
1.8353 |
1.9912 |
1.9912 |
-0.1559 |
-8.49% |
| 2026-07-01 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.9912 |
1.9912 |
2.0225 |
2.0225 |
-0.0313 |
-1.55% |
| 2026-06-30 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
2.0225 |
2.0225 |
1.9712 |
1.9712 |
0.0513 |
2.60% |
| 2026-06-29 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.9712 |
1.9712 |
1.9244 |
1.9244 |
0.0468 |
2.43% |
| 2026-06-26 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.9244 |
1.9244 |
1.9668 |
1.9668 |
-0.0424 |
-2.16% |
| 2026-06-25 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.9668 |
1.9668 |
1.8945 |
1.8945 |
0.0723 |
3.82% |
| 2026-06-24 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.8945 |
1.8945 |
1.8356 |
1.8356 |
0.0589 |
3.21% |
| 2026-06-23 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.8356 |
1.8356 |
1.8945 |
1.8945 |
-0.0589 |
-3.11% |
| 2026-06-22 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.8945 |
1.8945 |
1.8522 |
1.8522 |
0.0423 |
2.28% |
| 2026-06-18 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.8522 |
1.8522 |
1.7725 |
1.7725 |
0.0797 |
4.50% |
| 2026-06-17 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.7725 |
1.7725 |
1.7228 |
1.7228 |
0.0497 |
2.88% |
| 2026-06-16 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.7228 |
1.7228 |
1.6828 |
1.6828 |
0.0400 |
2.38% |
| 2026-06-15 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.6828 |
1.6828 |
1.5884 |
1.5884 |
0.0944 |
5.94% |
| 2026-06-12 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.5884 |
1.5884 |
1.5963 |
1.5963 |
-0.0079 |
-0.49% |
| 2026-06-11 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.5963 |
1.5963 |
1.6022 |
1.6022 |
-0.0059 |
-0.37% |
| 2026-06-10 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.6022 |
1.6022 |
1.6383 |
1.6383 |
-0.0361 |
-2.20% |
| 2026-06-09 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.6383 |
1.6383 |
1.5544 |
1.5544 |
0.0839 |
5.40% |
| 2026-06-08 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.5544 |
1.5544 |
1.5751 |
1.5751 |
-0.0207 |
-1.31% |
| 2026-06-05 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.5751 |
1.5751 |
1.6512 |
1.6512 |
-0.0761 |
-4.83% |
| 2026-06-04 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.6512 |
1.6512 |
1.6300 |
1.6300 |
0.0212 |
1.30% |
| 2026-06-03 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.6300 |
1.6300 |
1.5948 |
1.5948 |
0.0352 |
2.21% |
| 2026-06-02 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.5948 |
1.5948 |
1.5365 |
1.5365 |
0.0583 |
3.79% |
| 2026-06-01 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.5365 |
1.5365 |
1.5808 |
1.5808 |
-0.0443 |
-2.80% |
| 2026-05-29 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.5808 |
1.5808 |
1.6018 |
1.6018 |
-0.0210 |
-1.31% |
| 2026-05-28 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.6018 |
1.6018 |
1.5386 |
1.5386 |
0.0632 |
4.11% |
| 2026-05-27 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.5386 |
1.5386 |
1.5465 |
1.5465 |
-0.0079 |
-0.51% |
| 2026-05-26 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.5465 |
1.5465 |
1.5556 |
1.5556 |
-0.0091 |
-0.58% |
| 2026-05-25 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.5556 |
1.5556 |
1.5261 |
1.5261 |
0.0295 |
1.93% |
| 2026-05-22 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.5261 |
1.5261 |
1.4559 |
1.4559 |
0.0702 |
4.82% |
| 2026-05-21 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.4559 |
1.4559 |
1.4998 |
1.4998 |
-0.0439 |
-2.93% |
| 2026-05-20 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.4998 |
1.4998 |
1.4557 |
1.4557 |
0.0441 |
3.03% |
| 2026-05-19 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.4557 |
1.4557 |
1.4363 |
1.4363 |
0.0194 |
1.35% |
| 2026-05-18 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.4363 |
1.4363 |
1.4290 |
1.4290 |
0.0073 |
0.51% |
| 2026-05-15 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.4290 |
1.4290 |
1.4447 |
1.4447 |
-0.0157 |
-1.09% |
| 2026-05-14 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.4447 |
1.4447 |
1.4891 |
1.4891 |
-0.0444 |
-3.07% |
| 2026-05-13 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.4891 |
1.4891 |
1.4791 |
1.4791 |
0.0100 |
0.68% |
| 2026-05-12 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.4791 |
1.4791 |
1.4898 |
1.4898 |
-0.0107 |
-0.72% |
| 2026-05-11 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.4898 |
1.4898 |
1.4606 |
1.4606 |
0.0292 |
2.00% |
| 2026-05-08 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.4606 |
1.4606 |
1.4806 |
1.4806 |
-0.0200 |
-1.35% |
| 2026-04-30 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.4598 |
1.4598 |
1.4320 |
1.4320 |
0.0278 |
1.94% |
| 2026-04-29 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.4320 |
1.4320 |
1.3831 |
1.3831 |
0.0489 |
3.54% |
| 2026-04-28 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.3831 |
1.3831 |
1.3995 |
1.3995 |
-0.0164 |
-1.17% |
| 2026-04-27 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.3995 |
1.3995 |
1.3720 |
1.3720 |
0.0275 |
2.00% |
| 2026-04-24 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.3720 |
1.3720 |
1.3531 |
1.3531 |
0.0189 |
1.40% |
| 2026-04-23 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.3531 |
1.3531 |
1.3777 |
1.3777 |
-0.0246 |
-1.79% |
| 2026-04-22 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.3777 |
1.3777 |
1.3518 |
1.3518 |
0.0259 |
1.92% |
| 2026-04-21 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.3518 |
1.3518 |
1.3490 |
1.3490 |
0.0028 |
0.21% |
| 2026-04-20 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.3490 |
1.3490 |
1.3457 |
1.3457 |
0.0033 |
0.25% |
| 2026-04-17 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.3457 |
1.3457 |
1.3307 |
1.3307 |
0.0150 |
1.13% |
| 2026-04-16 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.3307 |
1.3307 |
1.2915 |
1.2915 |
0.0392 |
3.04% |
| 2026-04-15 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.2915 |
1.2915 |
1.3033 |
1.3033 |
-0.0118 |
-0.91% |
| 2026-04-14 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.3033 |
1.3033 |
1.2885 |
1.2885 |
0.0148 |
1.15% |
| 2026-04-13 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.2885 |
1.2885 |
1.2849 |
1.2849 |
0.0036 |
0.28% |
| 2026-04-10 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.2849 |
1.2849 |
1.2585 |
1.2585 |
0.0264 |
2.10% |
| 2026-04-09 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.2585 |
1.2585 |
1.2500 |
1.2500 |
0.0085 |
0.68% |
| 2026-04-08 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.2500 |
1.2500 |
1.1979 |
1.1979 |
0.0521 |
4.35% |
| 2026-04-07 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.1979 |
1.1979 |
1.1967 |
1.1967 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-04-03 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.1967 |
1.1967 |
1.2060 |
1.2060 |
-0.0093 |
-0.77% |
| 2026-04-02 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.2060 |
1.2060 |
1.2347 |
1.2347 |
-0.0287 |
-2.32% |
| 2026-04-01 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.2347 |
1.2347 |
1.2077 |
1.2077 |
0.0270 |
2.24% |
| 2026-03-31 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.2077 |
1.2077 |
1.2232 |
1.2232 |
-0.0155 |
-1.27% |
| 2026-03-30 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.2232 |
1.2232 |
1.2257 |
1.2257 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-03-27 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.2257 |
1.2257 |
1.2105 |
1.2105 |
0.0152 |
1.26% |
| 2026-03-26 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.2105 |
1.2105 |
1.2340 |
1.2340 |
-0.0235 |
-1.90% |
| 2026-03-25 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.2340 |
1.2340 |
1.1882 |
1.1882 |
0.0458 |
3.85% |
| 2026-03-24 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.1882 |
1.1882 |
1.1714 |
1.1714 |
0.0168 |
1.43% |
| 2026-03-23 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.1714 |
1.1714 |
1.2157 |
1.2157 |
-0.0443 |
-3.64% |
| 2026-03-20 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.2157 |
1.2157 |
1.2268 |
1.2268 |
-0.0111 |
-0.90% |
| 2026-03-19 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.2268 |
1.2268 |
1.2639 |
1.2639 |
-0.0371 |
-2.94% |
| 2026-03-18 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.2639 |
1.2639 |
1.2449 |
1.2449 |
0.0190 |
1.53% |
| 2026-03-17 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.2449 |
1.2449 |
1.2737 |
1.2737 |
-0.0288 |
-2.26% |
| 2026-03-16 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.2737 |
1.2737 |
1.2802 |
1.2802 |
-0.0065 |
-0.51% |
| 2026-03-13 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.2802 |
1.2802 |
1.2961 |
1.2961 |
-0.0159 |
-1.23% |
| 2026-03-12 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.2961 |
1.2961 |
1.3020 |
1.3020 |
-0.0059 |
-0.45% |
| 2026-03-11 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.3020 |
1.3020 |
1.3067 |
1.3067 |
-0.0047 |
-0.36% |
| 2026-03-10 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.3067 |
1.3067 |
1.2699 |
1.2699 |
0.0368 |
2.90% |
| 2026-03-09 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.2699 |
1.2699 |
1.2974 |
1.2974 |
-0.0275 |
-2.12% |
| 2026-03-06 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.2974 |
1.2974 |
1.2809 |
1.2809 |
0.0165 |
1.29% |
| 2026-03-05 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.2809 |
1.2809 |
1.2574 |
1.2574 |
0.0235 |
1.87% |
| 2026-03-04 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.2574 |
1.2574 |
1.2787 |
1.2787 |
-0.0213 |
-1.69% |
| 2026-03-03 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.2787 |
1.2787 |
1.3329 |
1.3329 |
-0.0542 |
-4.07% |
| 2026-03-02 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.3329 |
1.3329 |
1.3647 |
1.3647 |
-0.0318 |
-2.33% |
| 2026-02-27 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.3647 |
1.3647 |
1.3643 |
1.3643 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-02-26 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.3643 |
1.3643 |
1.3617 |
1.3617 |
0.0026 |
0.19% |
| 2026-02-25 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.3617 |
1.3617 |
1.3444 |
1.3444 |
0.0173 |
1.29% |
| 2026-02-24 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.3444 |
1.3444 |
1.3589 |
1.3589 |
-0.0145 |
-1.07% |
| 2026-02-13 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.3589 |
1.3589 |
1.3685 |
1.3685 |
-0.0096 |
-0.70% |
| 2026-02-12 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.3685 |
1.3685 |
1.3677 |
1.3677 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-02-11 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.3677 |
1.3677 |
1.3788 |
1.3788 |
-0.0111 |
-0.81% |
| 2026-02-10 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.3788 |
1.3788 |
1.3704 |
1.3704 |
0.0084 |
0.61% |
| 2026-02-09 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.3704 |
1.3704 |
1.3572 |
1.3572 |
0.0132 |
0.97% |
| 2026-02-06 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.3572 |
1.3572 |
1.3553 |
1.3553 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-02-05 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.3553 |
1.3553 |
1.3612 |
1.3612 |
-0.0059 |
-0.43% |
| 2026-02-04 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.3612 |
1.3612 |
1.3700 |
1.3700 |
-0.0088 |
-0.64% |
| 2026-02-03 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.3700 |
1.3700 |
1.3316 |
1.3316 |
0.0384 |
2.88% |
| 2026-02-02 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.3316 |
1.3316 |
1.3643 |
1.3643 |
-0.0327 |
-2.40% |
| 2026-01-30 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.3643 |
1.3643 |
1.3635 |
1.3635 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-01-29 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.3635 |
1.3635 |
1.4155 |
1.4155 |
-0.0520 |
-3.81% |
| 2026-01-28 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.4155 |
1.4155 |
1.4324 |
1.4324 |
-0.0169 |
-1.18% |
| 2026-01-27 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.4324 |
1.4324 |
1.4124 |
1.4124 |
0.0200 |
1.42% |
| 2026-01-26 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.4124 |
1.4124 |
1.4587 |
1.4587 |
-0.0463 |
-3.28% |
| 2026-01-23 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.4587 |
1.4587 |
1.4401 |
1.4401 |
0.0186 |
1.29% |
| 2026-01-22 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.4401 |
1.4401 |
1.4483 |
1.4483 |
-0.0082 |
-0.57% |
| 2026-01-21 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.4483 |
1.4483 |
1.4415 |
1.4415 |
0.0068 |
0.47% |
| 2026-01-20 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.4415 |
1.4415 |
1.4569 |
1.4569 |
-0.0154 |
-1.06% |
| 2026-01-19 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.4569 |
1.4569 |
1.4389 |
1.4389 |
0.0180 |
1.25% |
| 2026-01-16 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.4389 |
1.4389 |
1.3860 |
1.3860 |
0.0529 |
3.82% |
| 2026-01-15 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.3860 |
1.3860 |
1.3854 |
1.3854 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-01-14 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.3854 |
1.3854 |
1.3679 |
1.3679 |
0.0175 |
1.28% |
| 2026-01-13 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.3679 |
1.3679 |
1.4026 |
1.4026 |
-0.0347 |
-2.47% |
| 2026-01-12 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.4026 |
1.4026 |
1.3810 |
1.3810 |
0.0216 |
1.56% |
| 2026-01-09 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.3810 |
1.3810 |
1.3389 |
1.3389 |
0.0421 |
3.14% |
| 2026-01-08 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.3389 |
1.3389 |
1.3253 |
1.3253 |
0.0136 |
1.03% |
| 2026-01-07 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.3253 |
1.3253 |
1.3192 |
1.3192 |
0.0061 |
0.46% |
| 2026-01-06 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.3192 |
1.3192 |
1.3093 |
1.3093 |
0.0099 |
0.76% |
| 2026-01-05 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.3093 |
1.3093 |
1.2780 |
1.2780 |
0.0313 |
2.45% |
| 2025-12-31 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.2780 |
1.2780 |
1.2783 |
1.2783 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-30 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.2783 |
1.2783 |
1.2445 |
1.2445 |
0.0338 |
2.72% |
| 2025-12-29 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.2445 |
1.2445 |
1.2393 |
1.2393 |
0.0052 |
0.42% |
| 2025-12-26 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.2393 |
1.2393 |
1.2536 |
1.2536 |
-0.0143 |
-1.15% |
| 2025-12-25 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.2536 |
1.2536 |
1.2467 |
1.2467 |
0.0069 |
0.55% |
| 2025-12-24 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.2467 |
1.2467 |
1.2291 |
1.2291 |
0.0176 |
1.43% |
| 2025-12-23 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.2291 |
1.2291 |
1.2307 |
1.2307 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-12-22 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.2307 |
1.2307 |
1.2239 |
1.2239 |
0.0068 |
0.56% |
| 2025-12-19 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.2239 |
1.2239 |
1.2054 |
1.2054 |
0.0185 |
1.53% |
| 2025-12-18 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.2054 |
1.2054 |
1.2249 |
1.2249 |
-0.0195 |
-1.59% |
| 2025-12-17 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.2249 |
1.2249 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0239 |
1.99% |
| 2025-12-16 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.2010 |
1.2010 |
1.2050 |
1.2050 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2025-12-15 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.2050 |
1.2050 |
1.2274 |
1.2274 |
-0.0224 |
-1.82% |
| 2025-12-12 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.2274 |
1.2274 |
1.2238 |
1.2238 |
0.0036 |
0.29% |
| 2025-12-11 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.2238 |
1.2238 |
1.2400 |
1.2400 |
-0.0162 |
-1.31% |
| 2025-12-10 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.2400 |
1.2400 |
1.2300 |
1.2300 |
0.0100 |
0.81% |
| 2025-12-09 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.2300 |
1.2300 |
1.2327 |
1.2327 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-12-08 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.2327 |
1.2327 |
1.2352 |
1.2352 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2025-12-05 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.2352 |
1.2352 |
1.2296 |
1.2296 |
0.0056 |
0.46% |
| 2025-12-04 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.2296 |
1.2296 |
1.2213 |
1.2213 |
0.0083 |
0.68% |
| 2025-12-03 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.2213 |
1.2213 |
1.2180 |
1.2180 |
0.0033 |
0.27% |
| 2025-12-02 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.2180 |
1.2180 |
1.2283 |
1.2283 |
-0.0103 |
-0.84% |
| 2025-12-01 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.2283 |
1.2283 |
1.2086 |
1.2086 |
0.0197 |
1.63% |
| 2025-11-28 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.2086 |
1.2086 |
1.1901 |
1.1901 |
0.0185 |
1.55% |
| 2025-11-27 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.1901 |
1.1901 |
1.1888 |
1.1888 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-11-26 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.1888 |
1.1888 |
1.1731 |
1.1731 |
0.0157 |
1.34% |
| 2025-11-25 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.1731 |
1.1731 |
1.1548 |
1.1548 |
0.0183 |
1.58% |
| 2025-11-24 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.1548 |
1.1548 |
1.1276 |
1.1276 |
0.0272 |
2.41% |
| 2025-11-21 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.1276 |
1.1276 |
1.1464 |
1.1464 |
-0.0188 |
-1.64% |
| 2025-11-20 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.1464 |
1.1464 |
1.1688 |
1.1688 |
-0.0224 |
-1.95% |
| 2025-11-19 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.1688 |
1.1688 |
1.1760 |
1.1760 |
-0.0072 |
-0.61% |
| 2025-11-18 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.1760 |
1.1760 |
1.1926 |
1.1926 |
-0.0166 |
-1.39% |
| 2025-11-17 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.1926 |
1.1926 |
1.2101 |
1.2101 |
-0.0175 |
-1.45% |
| 2025-11-14 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.2101 |
1.2101 |
1.2257 |
1.2257 |
-0.0156 |
-1.27% |
| 2025-11-13 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.2257 |
1.2257 |
1.2188 |
1.2188 |
0.0069 |
0.57% |
| 2025-11-12 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.2188 |
1.2188 |
1.2325 |
1.2325 |
-0.0137 |
-1.11% |
| 2025-11-11 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.2325 |
1.2325 |
1.2427 |
1.2427 |
-0.0102 |
-0.82% |
| 2025-11-10 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.2427 |
1.2427 |
1.2771 |
1.2771 |
-0.0344 |
-2.77% |
| 2025-11-07 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.2771 |
1.2771 |
1.2963 |
1.2963 |
-0.0192 |
-1.48% |
| 2025-11-06 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.2963 |
1.2963 |
1.2531 |
1.2531 |
0.0432 |
3.45% |
| 2025-11-05 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.2531 |
1.2531 |
1.2403 |
1.2403 |
0.0128 |
1.03% |
| 2025-11-04 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.2403 |
1.2403 |
1.2845 |
1.2845 |
-0.0442 |
-3.56% |
| 2025-11-03 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.2845 |
1.2845 |
1.2955 |
1.2955 |
-0.0110 |
-0.85% |
| 2025-10-31 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.2955 |
1.2955 |
1.3121 |
1.3121 |
-0.0166 |
-1.27% |
| 2025-10-30 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.3121 |
1.3121 |
1.3249 |
1.3249 |
-0.0128 |
-0.97% |
| 2025-10-29 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.3249 |
1.3249 |
1.3074 |
1.3074 |
0.0175 |
1.34% |
| 2025-10-28 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.3074 |
1.3074 |
1.3046 |
1.3046 |
0.0028 |
0.21% |
| 2025-10-27 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.3046 |
1.3046 |
1.3037 |
1.3037 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-10-24 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.3037 |
1.3037 |
1.2490 |
1.2490 |
0.0547 |
4.38% |
| 2025-10-23 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.2490 |
1.2490 |
1.2546 |
1.2546 |
-0.0056 |
-0.45% |
| 2025-10-22 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.2546 |
1.2546 |
1.2721 |
1.2721 |
-0.0175 |
-1.38% |
| 2025-10-21 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.2721 |
1.2721 |
1.2413 |
1.2413 |
0.0308 |
2.48% |
| 2025-10-20 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.2413 |
1.2413 |
1.2070 |
1.2070 |
0.0343 |
2.84% |
| 2025-10-17 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.2070 |
1.2070 |
1.2488 |
1.2488 |
-0.0418 |
-3.35% |
| 2025-10-16 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.2488 |
1.2488 |
1.2644 |
1.2644 |
-0.0156 |
-1.23% |
| 2025-10-15 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.2644 |
1.2644 |
1.2263 |
1.2263 |
0.0381 |
3.11% |
| 2025-10-14 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.2263 |
1.2263 |
1.2664 |
1.2664 |
-0.0401 |
-3.17% |
| 2025-10-13 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.2664 |
1.2664 |
1.2937 |
1.2937 |
-0.0273 |
-2.11% |
| 2025-10-10 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.2937 |
1.2937 |
1.3429 |
1.3429 |
-0.0492 |
-3.66% |
| 2025-10-09 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.3429 |
1.3429 |
1.3406 |
1.3406 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-09-30 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.3406 |
1.3406 |
1.3343 |
1.3343 |
0.0063 |
0.47% |
| 2025-09-29 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.3343 |
1.3343 |
1.3035 |
1.3035 |
0.0308 |
2.36% |
| 2025-09-26 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.3035 |
1.3035 |
1.3498 |
1.3498 |
-0.0463 |
-3.43% |
| 2025-09-25 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.3498 |
1.3498 |
1.3567 |
1.3567 |
-0.0069 |
-0.51% |
| 2025-09-24 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.3567 |
1.3567 |
1.3277 |
1.3277 |
0.0290 |
2.18% |
| 2025-09-23 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.3277 |
1.3277 |
1.3182 |
1.3182 |
0.0095 |
0.72% |
| 2025-09-22 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.3182 |
1.3182 |
1.2881 |
1.2881 |
0.0301 |
2.34% |
| 2025-09-19 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.2881 |
1.2881 |
1.3245 |
1.3245 |
-0.0364 |
-2.75% |
| 2025-09-18 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.3245 |
1.3245 |
1.3228 |
1.3228 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-09-17 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.3228 |
1.3228 |
1.2688 |
1.2688 |
0.0540 |
4.26% |
| 2025-09-16 |
009804 |
国泰研究优势混合A |
1.2688 |
1.2688 |
1.2300 |
1.2300 |
0.0388 |
3.15% |
