鹏扬淳安66个月定开债A(鹏扬淳安66个月定期开放债券A)基金净值查询(009759)

今天最新净值 1.0158 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2298
成立日期：2020-07-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9482亿
最近资产：80.22亿
基金公司：鹏扬基金
基金经理：陈钟闻

近一季鹏扬淳安66个月定开债A|鹏扬淳安66个月定期开放债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏扬淳安66个月定开债A(009759)基金累计收益率0.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009759	鹏扬淳安66个月定开债A	1.0158	1.2298	1.0158	1.2298	0.0000	0.00%
2026-09-14	009759	鹏扬淳安66个月定开债A	1.0158	1.2298	1.0156	1.2296	0.0002	0.02%
2026-09-11	009759	鹏扬淳安66个月定开债A	1.0156	1.2296	1.0156	1.2296	0.0000	0.00%
2026-09-10	009759	鹏扬淳安66个月定开债A	1.0156	1.2296	1.0155	1.2295	0.0001	0.01%
2026-09-09	009759	鹏扬淳安66个月定开债A	1.0155	1.2295	1.0155	1.2295	0.0000	0.00%
2026-09-08	009759	鹏扬淳安66个月定开债A	1.0155	1.2295	1.0154	1.2294	0.0001	0.01%
2026-09-07	009759	鹏扬淳安66个月定开债A	1.0154	1.2294	1.0153	1.2293	0.0001	0.01%
2026-09-04	009759	鹏扬淳安66个月定开债A	1.0153	1.2293	1.0152	1.2292	0.0001	0.01%
2026-09-03	009759	鹏扬淳安66个月定开债A	1.0152	1.2292	1.0152	1.2292	0.0000	0.00%
2026-09-02	009759	鹏扬淳安66个月定开债A	1.0152	1.2292	1.0151	1.2291	0.0001	0.01%

2026-09-01	009759	鹏扬淳安66个月定开债A	1.0151	1.2291	1.0151	1.2291	0.0000	0.00%
2026-08-31	009759	鹏扬淳安66个月定开债A	1.0151	1.2291	1.0150	1.2290	0.0001	0.01%
2026-08-28	009759	鹏扬淳安66个月定开债A	1.0150	1.2290	1.0149	1.2289	0.0001	0.01%
2026-08-27	009759	鹏扬淳安66个月定开债A	1.0149	1.2289	1.0149	1.2289	0.0000	0.00%
2026-08-26	009759	鹏扬淳安66个月定开债A	1.0149	1.2289	1.0148	1.2288	0.0001	0.01%
2026-08-25	009759	鹏扬淳安66个月定开债A	1.0148	1.2288	1.0148	1.2288	0.0000	0.00%
2026-08-24	009759	鹏扬淳安66个月定开债A	1.0148	1.2288	1.0146	1.2286	0.0002	0.02%
2026-08-21	009759	鹏扬淳安66个月定开债A	1.0146	1.2286	1.0146	1.2286	0.0000	0.00%
2026-08-20	009759	鹏扬淳安66个月定开债A	1.0146	1.2286	1.0146	1.2286	0.0000	0.00%
2026-08-19	009759	鹏扬淳安66个月定开债A	1.0146	1.2286	1.0145	1.2285	0.0001	0.01%
2026-08-18	009759	鹏扬淳安66个月定开债A	1.0145	1.2285	1.0145	1.2285	0.0000	0.00%
2026-08-17	009759	鹏扬淳安66个月定开债A	1.0145	1.2285	1.0143	1.2283	0.0002	0.02%
2026-08-14	009759	鹏扬淳安66个月定开债A	1.0143	1.2283	1.0143	1.2283	0.0000	0.00%
2026-08-13	009759	鹏扬淳安66个月定开债A	1.0143	1.2283	1.0142	1.2282	0.0001	0.01%
2026-08-12	009759	鹏扬淳安66个月定开债A	1.0142	1.2282	1.0142	1.2282	0.0000	0.00%

2026-08-11	009759	鹏扬淳安66个月定开债A	1.0142	1.2282	1.0141	1.2281	0.0001	0.01%
2026-08-10	009759	鹏扬淳安66个月定开债A	1.0141	1.2281	1.0140	1.2280	0.0001	0.01%
2026-08-07	009759	鹏扬淳安66个月定开债A	1.0140	1.2280	1.0140	1.2280	0.0000	0.00%
2026-08-06	009759	鹏扬淳安66个月定开债A	1.0140	1.2280	1.0139	1.2279	0.0001	0.01%
2026-08-05	009759	鹏扬淳安66个月定开债A	1.0139	1.2279	1.0139	1.2279	0.0000	0.00%
2026-08-04	009759	鹏扬淳安66个月定开债A	1.0139	1.2279	1.0138	1.2278	0.0001	0.01%
2026-08-03	009759	鹏扬淳安66个月定开债A	1.0138	1.2278	1.0137	1.2277	0.0001	0.01%
2026-07-31	009759	鹏扬淳安66个月定开债A	1.0137	1.2277	1.0136	1.2276	0.0001	0.01%
2026-07-30	009759	鹏扬淳安66个月定开债A	1.0136	1.2276	1.0136	1.2276	0.0000	0.00%
2026-07-29	009759	鹏扬淳安66个月定开债A	1.0136	1.2276	1.0136	1.2276	0.0000	0.00%
2026-07-28	009759	鹏扬淳安66个月定开债A	1.0136	1.2276	1.0135	1.2275	0.0001	0.01%
2026-07-27	009759	鹏扬淳安66个月定开债A	1.0135	1.2275	1.0134	1.2274	0.0001	0.01%
2026-07-24	009759	鹏扬淳安66个月定开债A	1.0134	1.2274	1.0133	1.2273	0.0001	0.01%
2026-07-23	009759	鹏扬淳安66个月定开债A	1.0133	1.2273	1.0133	1.2273	0.0000	0.00%
2026-07-22	009759	鹏扬淳安66个月定开债A	1.0133	1.2273	1.0132	1.2272	0.0001	0.01%
2026-07-21	009759	鹏扬淳安66个月定开债A	1.0132	1.2272	1.0132	1.2272	0.0000	0.00%
2026-07-20	009759	鹏扬淳安66个月定开债A	1.0132	1.2272	1.0131	1.2271	0.0001	0.01%
2026-07-17	009759	鹏扬淳安66个月定开债A	1.0131	1.2271	1.0130	1.2270	0.0001	0.01%
2026-07-16	009759	鹏扬淳安66个月定开债A	1.0130	1.2270	1.0130	1.2270	0.0000	0.00%
2026-07-15	009759	鹏扬淳安66个月定开债A	1.0130	1.2270	1.0129	1.2269	0.0001	0.01%
2026-07-14	009759	鹏扬淳安66个月定开债A	1.0129	1.2269	1.0129	1.2269	0.0000	0.00%
2026-07-13	009759	鹏扬淳安66个月定开债A	1.0129	1.2269	1.0127	1.2267	0.0002	0.02%
2026-07-10	009759	鹏扬淳安66个月定开债A	1.0127	1.2267	1.0126	1.2266	0.0001	0.01%
2026-07-09	009759	鹏扬淳安66个月定开债A	1.0126	1.2266	1.0126	1.2266	0.0000	0.00%
2026-07-08	009759	鹏扬淳安66个月定开债A	1.0126	1.2266	1.0125	1.2265	0.0001	0.01%
2026-07-07	009759	鹏扬淳安66个月定开债A	1.0125	1.2265	1.0125	1.2265	0.0000	0.00%
2026-07-06	009759	鹏扬淳安66个月定开债A	1.0125	1.2265	1.0124	1.2264	0.0001	0.01%
2026-07-03	009759	鹏扬淳安66个月定开债A	1.0124	1.2264	1.0123	1.2263	0.0001	0.01%
2026-07-02	009759	鹏扬淳安66个月定开债A	1.0123	1.2263	1.0122	1.2262	0.0001	0.01%
2026-07-01	009759	鹏扬淳安66个月定开债A	1.0122	1.2262	1.0122	1.2262	0.0000	0.00%
2026-06-30	009759	鹏扬淳安66个月定开债A	1.0122	1.2262	1.0122	1.2262	0.0000	0.00%
2026-06-29	009759	鹏扬淳安66个月定开债A	1.0122	1.2262	1.0120	1.2260	0.0002	0.02%
2026-06-26	009759	鹏扬淳安66个月定开债A	1.0120	1.2260	1.0120	1.2260	0.0000	0.00%
2026-06-25	009759	鹏扬淳安66个月定开债A	1.0120	1.2260	1.0119	1.2259	0.0001	0.01%
2026-06-24	009759	鹏扬淳安66个月定开债A	1.0119	1.2259	1.0119	1.2259	0.0000	0.00%
2026-06-23	009759	鹏扬淳安66个月定开债A	1.0119	1.2259	1.0118	1.2258	0.0001	0.01%
2026-06-22	009759	鹏扬淳安66个月定开债A	1.0118	1.2258	1.0116	1.2256	0.0002	0.02%
2026-06-18	009759	鹏扬淳安66个月定开债A	1.0116	1.2256	1.0114	1.2254	0.0002	0.02%
2026-06-17	009759	鹏扬淳安66个月定开债A	1.0114	1.2254	1.0114	1.2254	0.0000	0.00%

标签云

鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬科技先锋混合A	1.0954	3.96%
鹏扬科技先锋混合C	1.0932	3.96%
鹏扬数字经济先锋混合A	1.6175	3.65%
鹏扬数字经济先锋混合C	1.5535	3.65%
双创	1.6358	3.18%
鹏扬中证科创创业50ETF联接A	1.2030	3.12%
鹏扬中证科创创业50ETF联接C	1.1784	3.12%
数字ETF	1.1228	3.07%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	1.7088	3.01%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C	1.6820	3.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%