鹏扬淳安66个月定开债A(鹏扬淳安66个月定期开放债券A)基金净值查询(009759)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2298
- 成立日期：2020-07-21
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.9482亿
- 最近资产：80.22亿
- 基金公司：鹏扬基金
- 基金经理：陈钟闻
近一月鹏扬淳安66个月定开债A|鹏扬淳安66个月定期开放债券A基金净值查询
近一月,鹏扬淳安66个月定开债A(009759)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009759 |
鹏扬淳安66个月定开债A |
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1.2298 |
1.0158 |
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| 2026-09-14 |
009759 |
鹏扬淳安66个月定开债A |
1.0158 |
1.2298 |
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| 2026-09-11 |
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鹏扬淳安66个月定开债A |
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1.0156 |
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| 2026-09-10 |
009759 |
鹏扬淳安66个月定开债A |
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| 2026-09-09 |
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| 2026-09-08 |
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鹏扬淳安66个月定开债A |
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| 2026-09-07 |
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鹏扬淳安66个月定开债A |
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| 2026-09-04 |
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鹏扬淳安66个月定开债A |
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| 2026-09-03 |
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1.0152 |
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| 2026-09-02 |
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|
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| 2026-09-01 |
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| 2026-08-28 |
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| 2026-08-27 |
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1.2289 |
1.0149 |
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| 2026-08-26 |
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鹏扬淳安66个月定开债A |
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| 2026-08-25 |
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鹏扬淳安66个月定开债A |
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1.2288 |
1.0148 |
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| 2026-08-24 |
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鹏扬淳安66个月定开债A |
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| 2026-08-21 |
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1.0146 |
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| 2026-08-20 |
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1.0146 |
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| 2026-08-19 |
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| 2026-08-18 |
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1.0145 |
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| 2026-08-17 |
009759 |
鹏扬淳安66个月定开债A |
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1.2285 |
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