中信保诚安鑫回报债券C基金净值查询(009731)

今天最新净值 1.1320 0.0015 0.13% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1353 0.0024 0.2143% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1320
成立日期：2020-07-29
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.9731亿
最近资产：8.07亿元
基金公司：中信保诚基金
基金经理：王颖陈岚

近半年中信保诚安鑫回报债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中信保诚安鑫回报债券C(009731)基金累计收益率-0.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1331	1.1331	1.1320	1.1320	0.0011	0.10%
2026-09-16	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1320	1.1320	1.1305	1.1305	0.0015	0.13%
2026-09-15	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1305	1.1305	1.1330	1.1330	-0.0025	-0.22%
2026-09-14	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1330	1.1330	1.1323	1.1323	0.0007	0.06%
2026-09-11	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1323	1.1323	1.1345	1.1345	-0.0022	-0.19%
2026-09-10	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1345	1.1345	1.1359	1.1359	-0.0014	-0.12%
2026-09-09	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1359	1.1359	1.1364	1.1364	-0.0005	-0.04%
2026-09-08	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1364	1.1364	1.1356	1.1356	0.0008	0.07%
2026-09-07	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1356	1.1356	1.1348	1.1348	0.0008	0.07%
2026-09-04	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1348	1.1348	1.1344	1.1344	0.0004	0.04%

2026-09-03	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1344	1.1344	1.1354	1.1354	-0.0010	-0.09%
2026-09-02	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1354	1.1354	1.1357	1.1357	-0.0003	-0.03%
2026-09-01	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1357	1.1357	1.1346	1.1346	0.0011	0.10%
2026-08-31	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1346	1.1346	1.1334	1.1334	0.0012	0.11%
2026-08-28	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1334	1.1334	1.1327	1.1327	0.0007	0.06%
2026-08-27	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1327	1.1327	1.1334	1.1334	-0.0007	-0.06%
2026-08-26	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1334	1.1334	1.1336	1.1336	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1336	1.1336	1.1317	1.1317	0.0019	0.17%
2026-08-24	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1317	1.1317	1.1322	1.1322	-0.0005	-0.04%
2026-08-21	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1322	1.1322	1.1324	1.1324	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1324	1.1324	1.1310	1.1310	0.0014	0.12%
2026-08-19	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1310	1.1310	1.1333	1.1333	-0.0023	-0.20%
2026-08-18	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1333	1.1333	1.1327	1.1327	0.0006	0.05%
2026-08-17	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1327	1.1327	1.1313	1.1313	0.0014	0.12%
2026-08-14	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1313	1.1313	1.1307	1.1307	0.0006	0.05%

2026-08-13	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1307	1.1307	1.1310	1.1310	-0.0003	-0.03%
2026-08-12	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1310	1.1310	1.1304	1.1304	0.0006	0.05%
2026-08-11	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1304	1.1304	1.1306	1.1306	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1306	1.1306	1.1281	1.1281	0.0025	0.22%
2026-08-07	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1281	1.1281	1.1275	1.1275	0.0006	0.05%
2026-08-06	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1275	1.1275	1.1268	1.1268	0.0007	0.06%
2026-08-05	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1268	1.1268	1.1269	1.1269	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1269	1.1269	1.1261	1.1261	0.0008	0.07%
2026-08-03	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1261	1.1261	1.1242	1.1242	0.0019	0.17%
2026-07-31	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1242	1.1242	1.1227	1.1227	0.0015	0.13%
2026-07-30	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1227	1.1227	1.1227	1.1227	0.0000	0.00%
2026-07-29	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1227	1.1227	1.1219	1.1219	0.0008	0.07%
2026-07-28	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1219	1.1219	1.1217	1.1217	0.0002	0.02%
2026-07-27	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1217	1.1217	1.1202	1.1202	0.0015	0.13%
2026-07-24	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1202	1.1202	1.1213	1.1213	-0.0011	-0.10%
2026-07-23	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1213	1.1213	1.1195	1.1195	0.0018	0.16%
2026-07-22	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1195	1.1195	1.1201	1.1201	-0.0006	-0.05%
2026-07-21	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1201	1.1201	1.1209	1.1209	-0.0008	-0.07%
2026-07-20	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1209	1.1209	1.1227	1.1227	-0.0018	-0.16%
2026-07-17	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1227	1.1227	1.1248	1.1248	-0.0021	-0.19%
2026-07-16	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1248	1.1248	1.1244	1.1244	0.0004	0.04%
2026-07-15	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1244	1.1244	1.1235	1.1235	0.0009	0.08%
2026-07-14	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1235	1.1235	1.1223	1.1223	0.0012	0.11%
2026-07-13	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1223	1.1223	1.1242	1.1242	-0.0019	-0.17%
2026-07-10	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1242	1.1242	1.1229	1.1229	0.0013	0.12%
2026-07-09	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1229	1.1229	1.1233	1.1233	-0.0004	-0.04%
2026-07-08	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1233	1.1233	1.1237	1.1237	-0.0004	-0.04%
2026-07-07	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1237	1.1237	1.1256	1.1256	-0.0019	-0.17%
2026-07-06	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1256	1.1256	1.1257	1.1257	-0.0001	-0.01%
2026-07-03	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1257	1.1257	1.1249	1.1249	0.0008	0.07%
2026-07-02	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1249	1.1249	1.1247	1.1247	0.0002	0.02%
2026-07-01	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1247	1.1247	1.1241	1.1241	0.0006	0.05%
2026-06-30	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1241	1.1241	1.1242	1.1242	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1242	1.1242	1.1238	1.1238	0.0004	0.04%
2026-06-26	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1238	1.1238	1.1248	1.1248	-0.0010	-0.09%
2026-06-25	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1248	1.1248	1.1262	1.1262	-0.0014	-0.12%
2026-06-24	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1262	1.1262	1.1285	1.1285	-0.0023	-0.20%
2026-06-23	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1285	1.1285	1.1277	1.1277	0.0008	0.07%
2026-06-22	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1277	1.1277	1.1271	1.1271	0.0006	0.05%
2026-06-18	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1271	1.1271	1.1268	1.1268	0.0003	0.03%
2026-06-17	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1268	1.1268	1.1280	1.1280	-0.0012	-0.11%
2026-06-16	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1280	1.1280	1.1272	1.1272	0.0008	0.07%
2026-06-15	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1272	1.1272	1.1276	1.1276	-0.0004	-0.04%
2026-06-12	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1276	1.1276	1.1266	1.1266	0.0010	0.09%
2026-06-11	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1266	1.1266	1.1288	1.1288	-0.0022	-0.19%
2026-06-10	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1288	1.1288	1.1303	1.1303	-0.0015	-0.13%
2026-06-09	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1303	1.1303	1.1303	1.1303	0.0000	0.00%
2026-06-08	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1303	1.1303	1.1337	1.1337	-0.0034	-0.30%
2026-06-05	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1337	1.1337	1.1321	1.1321	0.0016	0.14%
2026-06-04	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1321	1.1321	1.1338	1.1338	-0.0017	-0.15%
2026-06-03	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1338	1.1338	1.1354	1.1354	-0.0016	-0.14%
2026-06-02	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1354	1.1354	1.1384	1.1384	-0.0030	-0.26%
2026-06-01	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1384	1.1384	1.1345	1.1345	0.0039	0.34%
2026-05-29	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1345	1.1345	1.1372	1.1372	-0.0027	-0.24%
2026-05-28	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1372	1.1372	1.1363	1.1363	0.0009	0.08%
2026-05-27	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1363	1.1363	1.1385	1.1385	-0.0022	-0.19%
2026-05-26	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1385	1.1385	1.1404	1.1404	-0.0019	-0.17%
2026-05-25	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1404	1.1404	1.1418	1.1418	-0.0014	-0.12%
2026-05-22	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1418	1.1418	1.1395	1.1395	0.0023	0.20%
2026-05-21	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1395	1.1395	1.1434	1.1434	-0.0039	-0.34%
2026-05-20	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1434	1.1434	1.1443	1.1443	-0.0009	-0.08%
2026-05-19	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1443	1.1443	1.1437	1.1437	0.0006	0.05%
2026-05-18	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1437	1.1437	1.1425	1.1425	0.0012	0.11%
2026-05-15	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1425	1.1425	1.1432	1.1432	-0.0007	-0.06%
2026-05-14	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1432	1.1432	1.1439	1.1439	-0.0007	-0.06%
2026-05-13	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1439	1.1439	1.1434	1.1434	0.0005	0.04%
2026-05-12	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1434	1.1434	1.1448	1.1448	-0.0014	-0.12%
2026-05-11	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1448	1.1448	1.1436	1.1436	0.0012	0.10%
2026-05-08	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1436	1.1436	1.1423	1.1423	0.0013	0.11%
2026-04-30	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1422	1.1422	1.1408	1.1408	0.0014	0.12%
2026-04-29	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1408	1.1408	1.1387	1.1387	0.0021	0.18%
2026-04-28	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1387	1.1387	1.1386	1.1386	0.0001	0.01%
2026-04-27	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1386	1.1386	1.1371	1.1371	0.0015	0.13%
2026-04-24	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1371	1.1371	1.1364	1.1364	0.0007	0.06%
2026-04-23	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1364	1.1364	1.1377	1.1377	-0.0013	-0.11%
2026-04-22	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1377	1.1377	1.1373	1.1373	0.0004	0.04%
2026-04-21	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1373	1.1373	1.1373	1.1373	0.0000	0.00%
2026-04-20	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1373	1.1373	1.1361	1.1361	0.0012	0.11%
2026-04-17	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1361	1.1361	1.1363	1.1363	-0.0002	-0.02%
2026-04-16	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1363	1.1363	1.1340	1.1340	0.0023	0.20%
2026-04-15	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1340	1.1340	1.1347	1.1347	-0.0007	-0.06%
2026-04-14	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1347	1.1347	1.1344	1.1344	0.0003	0.03%
2026-04-13	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1344	1.1344	1.1343	1.1343	0.0001	0.01%
2026-04-10	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1343	1.1343	1.1334	1.1334	0.0009	0.08%
2026-04-09	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1334	1.1334	1.1349	1.1349	-0.0015	-0.13%
2026-04-08	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1349	1.1349	1.1322	1.1322	0.0027	0.24%
2026-04-07	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1322	1.1322	1.1296	1.1296	0.0026	0.23%
2026-04-03	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1296	1.1296	1.1315	1.1315	-0.0019	-0.17%
2026-04-02	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1315	1.1315	1.1327	1.1327	-0.0012	-0.11%
2026-04-01	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1327	1.1327	1.1321	1.1321	0.0006	0.05%
2026-03-31	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1321	1.1321	1.1330	1.1330	-0.0009	-0.08%
2026-03-30	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1330	1.1330	1.1314	1.1314	0.0016	0.14%
2026-03-27	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1314	1.1314	1.1291	1.1291	0.0023	0.20%
2026-03-26	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1291	1.1291	1.1306	1.1306	-0.0015	-0.13%
2026-03-25	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1306	1.1306	1.1278	1.1278	0.0028	0.25%
2026-03-24	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1278	1.1278	1.1216	1.1216	0.0062	0.55%
2026-03-23	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1216	1.1216	1.1288	1.1288	-0.0072	-0.64%
2026-03-20	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1288	1.1288	1.1325	1.1325	-0.0037	-0.33%
2026-03-19	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1325	1.1325	1.1354	1.1354	-0.0029	-0.26%
2026-03-18	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1354	1.1354	1.1329	1.1329	0.0025	0.22%

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中信保诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚医药精选混合A	1.1143	1.01%
中信保诚医药精选混合C	1.1090	1.01%
中信保诚成长动力混合A	2.4776	0.15%
中信保诚安鑫回报债券A	1.1614	0.10%
中信保诚安鑫回报债券C	1.1331	0.10%
中信保诚丰裕一年持有期混合A	1.0285	0.09%
中信保诚丰裕一年持有期混合C	1.0059	0.08%
中信保诚稳达A	1.1718	0.03%
中信保诚稳达C	1.1683	0.03%
中信保诚嘉鑫定开债	1.0616	0.02%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.37%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.37%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.36%
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.81%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%